====== Dodací listy ====== ==== Popis, funkce a umístění modulu ==== **Dodací list** je doklad, že výrobky či zboží byly odeslány. Dále udává //v jaké kvalitě// byly výrobky odeslány, jejich //druhy//, //množství// atd. \\ **Dodací list** není dokument, který by zákon vyžadoval, jako je tomu například u //faktury//. Jde o dokument, který firma používá pro kontrolu nad pohybem zboží. \\ **Dodací list** však musí obsahovat hned několik náležitostí, v první řadě jde o //označení dodávky// (druh zboží, jejich počet, či další specifikace). Dále musí **dodací list** zahrnovat //adresu odběratele// a //odběratele// (názvy firem nebo jméno fyzické osoby), //datum// odeslání dodávky, //číslo objednávky// či její další specifikace a //specifikace firmy// či osoby, která dodávku převzala. Každý záznam (list) uchovává **historii** vlastních změn, lze tedy snadno dohledat veškeré změny, které byly v rámci této dodávky učiněny. Více o **dodacích listech** naleznete [[https://cs.wikipedia.org/wiki/Dodac%C3%AD_list|zde]]. ==== Základní funkce ==== __Program umožňuje:__ * **Vytvářet** nové záznamy (dodacílisty). '' Většina dodacích listů je tvořena adresně na prodejní objednávku. Po zadání čísla prodejní objednávky (které je nepovinné) dojde k předvyplnění typu dokladu na základě vyplnění u odběratele dané prodejní objednávky. Zároveň dojde k naplnění příslušných hlavičkových atributů podle zadané prodejní objednávky'' * **Aktualizovat** existující záznamy. * **Likvidovat** (smazat) již existující záznamy. * Přehledně **zobrazovat** (filtrovat) dle povolených klíčů. * **Připojit** konkrétní zakázce //poznámku//, //elektronické dokumenty//. * **Přidělit** k dané zakázce //[[orsoftopen:crm:ukoly:cukol|úkol]]//. * **[[orsoftopen:o0:admin:exportimport|Exportovat]]** tabulku zakázek (všech, nebo filtrovaných dat) do Excelu (formát .xlsx). * **[[orsoftopen:o0:admin:o0menutisk|Tisknout]]** tabulku zakázek (všech, nebo filtrovaných dat) - příprava dat k tisku. * **Generovat vydanou fakturu** na základě //dodacího listu//. * pomocí čtyřlístkového filtru je možné vybrat dodací listy k fakturaci ( filtrují se ty z kterých nebyla sestavena faktura) * Typ generované faktury je předvyplněn podle typu uvedeného v prodejní objednávce nebo načten z adresáře odběratelů se zohledněním hodnoty kladné a záporné, eventuelně může být změněn uživatelem * **faktura se generuje z dodacího listu na kterém je nastaven kurzor** ( varianta 1 dodací list 1 faktura ) {{:orfertopen:lo:op:p0:dodacilistyvydane:1_dl_1_fa.png?direct&600|}}\\ * Nelze vytvořit fakturu z dodacího listu, ze kterého již faktura vytvořena * Nelze vytvořit fakturu ze stornovaného nebo stornovacího dodacího listu * Nelze vytvořit fakturu z nevytištěného dodacího listu * Nelze vytvořit fakturu z dodacího listu, který neobsahuje řádky * Nelze vytvořit fakturu pro odběratele, který je blokován * Nelze vytvořit fakturu z dodacího listu pro jehož typ je zakázána fakturace * Nelze vytvořit fakturu z dodacího listu, který je zpracováván jiným uživatelem * Nelze vytvořit fakturu která spadá do uzavřeného účetního období * **faktura se generuje z více dodacích listů pokud uživatel vybere více dodacích listů pro generování** ( varianta N dodacích listů na 1 fakturu) {{:orfertopen:lo:op:p0:dodacilistyvydane:vice_dl_1_fa.png?direct&600|}}\\ * Nelze vytvořit fakturu z dodacích listů, které nemají stejné číslo odběratele * Nelze vytvořit fakturu z dodacích listů, které nemají stejné číslo odběrného místa * Nelze vytvořit fakturu z dodacích listů, které nemají stejnou měnu * Nelze vytvořit fakturu z dodacích listů, které nemají stejnou platební podmínku * Provede se samostatná kontrola každého vybraného dodacího listu ( viz varianta sestavení 1 : 1) ==== Jednotlivé funkce ==== == Základní údaje == Informace o //odběrateli//, //bankovním spojení//, //logistice//, //časové údaje// dodávky, //podmínky// dodávky, //[[orfertopen:cmena|měna]]//, //popis// a //stav dokladu//. Dále je možné zvolit //[[orsoftopen:o0:adresar:o6r|jazyk dokladu]]//.\\ {{orfertopen:lo:op:p0:dodacilistyvydane:dodacilist.png?direct&600|Základní údaje}}\\ == Adresy == Může obsahovat až 3 adresy: //Dodací// adresa, //Objednací// adresa, //Korespondenční// adresa. {{:orfertopen:lo:op:p0:dodacilistyvydane:dodaciadresy.png?direct&600|Adresy}}\\ == Hodnoty == Může obsahovat hodnoty v //domácí// [[orfertopen:cmena|měně]] a v [[orfertopen:cmena|měně]] //dokladu//. {{:orfertopen:lo:op:p0:dodacilistyvydane:dodaci_hodnoty.png?direct&600|Hodnoty}}\\ == Doplňkové údaje == //Expediční příkaz//, //faktura//, informace o //hmotnosti// a //objemu// dodávky, rekapitulace //množství//. {{:orfertopen:lo:op:p0:dodacilistyvydane:dodacidopln.png?direct&600|Doplňkové údaje}}\\ == Doprovodné texty == Textové poznámky k dodacímu listu. {{:orfertopen:lo:op:p0:dodacilistyvydane:dodacitext.png?direct&600|Doprovodné texty}}\\ == Řádky == Jednotlivé řádky (položky) na dodacím listu. {{:orfertopen:lo:op:p0:dodacilistyvydane:dodaciradky.png?direct&600|Řádky}}\\ == Pohyby == Lze evidovat **adresný** i **neadresný** výdej. {{:orfertopen:lo:op:p0:dodacilistyvydane:dodacipohyb.png?direct&600|Pohyby}}\\ ===== Pracovní postup ===== Funkce //Dodací list// se nachází v modulu //Obchod – Prodej – Expedice – Dodací listy.// Dvojklikem na volbu //Dodací listy// se zobrazí nové okno, kde lze zapsat nový //Dodací list//. Jsou tři způsoby založení Dodacího listu a to: * vygenerováním z Expedičního listu * vygenerováním z Prodejní objednávky * ručním zápisem Vygenerování //Dodacího listu// z //Expedičního listu// je popsaný v kapitole //Expediční listy//.\\ Vygenerování //Dodacího listu// z //Prodejní objednávky// je popsaný v pracovních postupech //Prodejní objednávky//.\\ Ruční zápis se provádí přes tlačítko //Nový záznam// {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:novy.png?direct|}} . Zaktivuje se okno a lze zapsat veškeré údaje o Dodacím listu.\\ {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:zapis_zakladnich_udaju_dodaciho_listu.png?direct&600|}}\\ Jako první se musí zapsat hlavička dodacího listu. Vyplní se povinné pole //Typ dokladu//.\\ Pomocí tlačítka //Výběr// {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:vyber.png?direct|}} se program vnoří do //parametrů dodacích listů//, kde se vybere //Typ dokladu//. Další pole jako //Středisko// a //Číslo dokladu// se automaticky se vygenerují (pokud je vše správně nastavené). Může se zapsat i pole //Prodejní objednávka// pomocí tlačítka //Výběr// {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:vyber.png?direct|}}. Při zápisu //Prodejní objednávky// se vyplní i všechny ostatní povinná pole (pokud je vše správně nastaveno). Hlavička se uloží pomocí zámečku {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:zamek.png?direct|}}. Tlačítko zámečku uzamkne //Číslo dokladu//. //Číslo dokladu// se uzamyká z toho důvodu, aby každý uživatel měl své vlastní číslo dokladu a nedocházelo k duplicitnímu zápisu. Jakmile se vyplní pole //Prodejní objednávka//, automaticky se propíše pole //Odběratel//.\\ {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:zapis_hlavicky_dodaciho_listu.png?direct&600|}}\\ Po vyplnění hlavičky a uzamknutí lze zapisovat //Základní údaje// pro //Dodací list//. Pomocí jednotlivých záložek lze zapsat další informace //Adresy, Hodnoty, Doplňkové údaje, Doprovodné texty, Řádky, Pohyby//. \\ {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:zapis_zakladnich_udaju_expedicniho_listu.png?direct&600|}}\\ Po vyplnění veškerých doplňujících polí se záznam uloží pomocí tlačítka //Uložit// {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:ulozit.png?direct|}} v levém horním rohu. \\ Po uložení se musí zapsat pohyb //Dodacího listu//. V záložce Pohyby lze zapsat Adresný výdej nebo Neadresný výdej. Adresný i neadresný výdej mají stejný postup zápisu, záleží na tom, jaký pohyb se bude zapisovat.\\ {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:vyber_pohybu_dodaciho_listu.png?direct&600|}}\\ Pomocí tlačítka {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:novy.png?direct|}} lze zapsat nový pohyb. Zaktivuje se okno a zapíší se veškeré údaje o Výdeji. Nejprve se musí zapsat hlavička Výdeje. Automaticky se propíše aktuální datum pro položku //Datum pohybu//. Pomocí tlačítka //Výběr// {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:vyber.png?direct|}} se vyplní //Skladové místo, Nákladní druh, Nákladní středisko. Zakázka, Typ dokladu a Číslo dokladu// se automaticky vygenerují. Hlavička a Číslo dokladu se uzamknou pomocí zámečku{{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:zamek.png?direct|}}. \\ {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:zapis_hlavicky_pohybu.png?direct&600|}}\\ Po vyplnění a uzamknutí hlavičky pohybu se zaktivní pole pro zápis samotného pohybu. Vyplní se //Řádek// a automaticky se přitáhne //Skladová položka//. Zapíše se //Množství// a záznam se uloží pomocí tlačítka uložit v levém horním rohu.\\ {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:zapis_pohybu_dodaciho_listu.png?direct&600|}}\\ Po uložení //Pohybu// se automaticky propíše i //Řádek dodacího listu//. \\ {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:propsany_radek_dodaciho_listu.png?direct&600|}}\\ Po zápisu všech pohybů a řádků lze dodací list vytisknout pomocí tlačítka //Tisky// {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:tisk.png?direct|}}. Vybere se tisková sestava, podle které se bude tisknout //Dodací list.// Vygeneruje se náhled //Dodacího listu//.\\ Dále je možnost vytisknout tento Dodací list pomocí tlačítka //Tisk// {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:tisk.png?direct|}} a nebo uložit pomocí tlačítka //Ulož// {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:uloz.png?direct|}}. Pro uložení se vygeneruje volba s výběrem místa, kam uložit tento dokument a přes volbu //Soubory typu// lze vybrat, v jakém typu se má //dodací list// uložit.\\ {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:ulozeni_dodaciho_listu.png?direct&600|}}\\ ===== 1.3. Parametrizace ===== LO_DodaciListVydany_makroParam - makro volané při vyplnění druhu dodacího listu ( je možné zajistit firemní kontrolu ) LO_DodaciListVydany_makroStorno - makro volané při vyplnění druhu dodacího listu při stornování ( je možné zajistit firemní kontrolu ) ===== 3.1. Generování vydané faktury ===== Z vytvořeného dodací listu, lze vygenerovat //Vydanou fakturu//. Pomocí tlačítka //Nabídka// {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:nabidka.png?direct|}} se vybere funkce //Generuj vydanou fakturu//. Zobrazí se nové okno, kde se vybere pomocí tlačítka //Výběr//{{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:vyber.png?direct|}} //Typ dokladu//. Pak se generování spustí tlačítkem OK.\\ {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:generovani_vydane_faktury.png?direct&600|}}\\ Po potvrzení se zobrazí informativní okno o vygenerované Vydané faktuře. Pomocí tlačítka //Otevřít// vydanou fakturu se zobrazí vygenerovaná //Vydaná faktura//. Pomocí tlačítka// OK// se uzavře informační okno a //Vydaná faktura// se nezobrazí.\\ {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:informativni_okno_o_vygenerovane_vydane_fakture.png?direct&600|}}\\ ==Vygenerovaná Vydaná faktura.== {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:vygenerovana_vydana_faktura.png?direct&600|}}\\ Takto vytvořenou //Vydanou fakturu// lze vytisknout pomocí tlačítka //Tisky//{{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:tisk.png?direct|}}. Vybere se tisková sestava, podle které se bude tisknout //Vydaná faktura//. Vygeneruje se náhled //Vydané faktury//.\\ {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:vygenerovana_tiskova_sestava_vydane_faktury.png?direct&600|}}\\ Dále je možnost vytisknout tuto //Vydanou fakturu// pomocí tlačítka //Tisk// {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:tisk.png?direct|}} a nebo uložit pomocí tlačítka //Ulož//{{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:uloz.png?direct|}}. Pro uložení se vygeneruje volba s výběrem místa, kam uložit tento dokument a přes volbu //Soubory typu// se vybere, v jakém typu se má //Vydaná faktura// uložit.\\ {{:orfertopen:lo:op:p0:expedicnilisty:ulozeni_vydane_faktury.png?direct&600|}}\\ ===== 3.2. Storno dodacího listu ===== **Storno dodacího listu** - možnost storna dodacího listu v případě, že dodací list nebyl vyfakturován. Lze provést storno všech řádků nebo jen některých řádků dodacího listu. Pokud je dodací list vygenerován z příkazů k vychystání, nebo expedičního listu, automaticky se při jeho stornu vyplní i příznak expedičního listu.\\ {{:orfertopen:lo:op:p0:dodacilistyvydane:storno_dl.png?direct&600|}} \\ Vznikne nový dodací list s mínusovou hodnotou. Tento záznam má příznak "Stornovací". Dodací list, na kterém se vytvářelo storno, dostane příznak "Stornovaný". Po vytvoření stornovacích řádků dojde k aktualizaci prodejní objednávky. V případě vychystávacích příkazů se naleznou všechny prodejní řádky a jejich řádky, které byly součástí a upraví se jejich údaje dle storno. Při stornování dodacího listu z Expedičního listu již není možné obnovit daný expediční list, jelikož při sestavení dodacího listu se jeho rezervační pohyby mění ve výdejové a již nejsou spojeny s expedičním listem. ====== 4. Filtry pro seznam záznamů ====== ===== 4.1. Filtr dle určení ===== * **Všechny** existující záznamy. * **K fakturaci** pouze dodací listy určené k fakturaci.