===== Zaúčtování dokladu ===== Pro zaúčtování dokladů se používá jednotná obrazovka k pořízení účetních kontací ve všech denících Finančního účetnictví. V závislosti na nastavení parametrů „nositelé nákladů“ je pak třeba vyplnit odpovídající údaje. Při pořizování dochází ke kontrole existence účtů, útvarů, atd. na příslušné číselníky. ===== Pořizované údaje ===== Učet - číslo účtu, které se kontroluje na existenci v účtovém rozvrhu\\ Utvar - číslo útvaru, které se kontroluje na existenci v číselníku útvarů\\ Zakázka - číslo zakázky, která se kontroluje na číselník zakázek Ostatní nositelé se dotahují podle informací uvedených u účtu v účtovém rozvrhu. Při pořizování probíhá kontrola na celkovou částku dokladu. Doklad musí být zúčtován do nuly. Pro zaúčtování se uvádí obnos v tuzemské i cizí měně. ===== Údaje pro DPH ===== Datum DPH - pro daňové účty se vyplňuje datum uskutečněného zdanitelného plnění.\\ Daňová skupina - daňová skupina se rovněž uvádí u účtů, které mají označení „D“ nebo „Z“ v účtovém rozvrhu. ===== Ikony v záhlaví účetních řádků ===== Zaúčtovat - provede zaúčtování dokladu\\ Stornovat - provede storno řádku dokladu ===== Rozúčtování dokladu ===== Pro rozúčtování dokladu se používá ve všech denících stejné zadání. Při pořizování faktur, plateb a pokladen se rozúčtování nabízí až po uložení základních údajů faktury/platby/pokladny a v závislosti na nastavení účetních souvztažností se rozúčtování buď vygeneruje automaticky nebo je možné jej pořídit ručně. Při pořizování interních dokladů je třeba nejprve pořídit základní údaje o dokladu jako je datum účtování, typ dokladu a dokladová řada. Po uložení těchto základních údajů se pořídí částka a účetní kontace. ===== Ikony v rozúčtování ===== **Storno** - provede storno řádku dokladu s vytvořením zápisu s opačným znaménkem\\ **Generuj DPH** - provede vygenerování zápisů pro daň z přidané hodnoty, a to v závislosti na daňových skupinách uvedených na řádcích základů daní.\\ **Zaokrouhlit**\\ **Generuj KR**\\ **Změny dimenzí**\\ **Změny daňové**\\ **Import Excel**\\ **Export do investic**\\ **Přenos do investic**\\ **Aktualizuj interní doklad**\\ ===== Pořizování údajů v rozúčtování ===== Při pořizování řádků dokladů dochází k těmto kontrolám: Kontrola na celkovou částku dokladu, která je uvedená na hlavičce dokladu. Doklad s nekompletním rozúčtováním je možné uložit, ale nejde zaúčtovat - je třeba jeho rozúčtování dokončit. Doplnění kontace - na řádku rozúčtování se uvádí kód souvztažnosti, který má vazbu do číselníku souvztažností. Na základě tohoto kódu se doplní zaúčtování řádku dokladu, pokud je na souvztažnosti nekompletní, je třeba doplnit ručně. V účtové osnově je ke každému účtu definováno, který nositel bude pro pořízení vyžadován. Při pořízení chybného údaje na větě rozúčtování dojde k uložení této věty a označení chybou. Chybu lze zobrazit poklepem na ikonu „vykřičník“ v browse ve sloupci chyba či stiskem klávesy „Chyby“ na detailu. Na hlavičce dokladu je pak informace, že doklad není připraven k zaúčtování. Daňová skupina se uvádí u dokladů, které jsou předmětem DPH. Protože se rozúčtování pořizuje všude stejně, je možné pořídit daňový doklad i přes interní doklady.