===== Faktury =====

===== Hlavička faktury =====

{{:orsoftopen:l0:fakturace:faktura1.png?500}}

Na hlavičce faktury se vyplňují údaje s následujícím významem :

  * **DUZP**  - zadává se datum uskutečnění zdanitelného plnění.
  * **Místo**  - zadává se číselný kód určený pro místo (sklad, pracoviště apod.). Zadané číslo se kontroluje na [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikyostatni#sklady|číselník skladů]].
  * **Zakázka**  - údaj je určen pro zadání zakázky. Vyplňování a kontrola zakázky souvisí s nastavením konfigurace podsystému.
  * **Objednávka**  - údaj je určen pro informaci o interním čísle objednávky k faktuře.
  * **Příjemce**  - údaje pro identifikaci adresy příjemce s vazbou na [[:orsoftopen:o0:adresar:o6a|Adresář firem]]. Z adresáře lze vybírat adresy pomocí zadaného interního čísla, názvu firmy nebo IČ - případně výběrem z adresáře.
  * **Odběratel**  - odběratel se automaticky vyplní dle vazeb firem (viz. [[:orsoftopen:l0:adresar:ciselnikydoplnek#vazby_firem|Číselník vazeb firem]] ). V případě potřeby může být přepsán.
  * **Kód faktury**  - určuje charakter faktury, zadaná hodnota je kontrolována na [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikydokladu#fakturacni_doklady|číselník fakturačních dokladů]]. Dle tohoto číselníku je faktura zařazena do příslušné číselné řady a je jí přiřazeno první volné číslo v nastavené číselné řadě. Dále je faktuře dle tohoto číselníku určen způsob výpočtu, způsob zaokrouhlení, typ faktury, případně další nastavené parametry.
  * **Konstantní symbol**  - je nabízen dle [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikydokladu#fakturacni_doklady|číselníku fakturačních dokladů]] a je možné jej změnit.
  * **Specifický symbol**  - údaj je určen pro zadání specifického symbolu používaném někdy v bankovních transakcích.
  * **Platební podmínka**  - údaj se vybírá z [[:orsoftopen:l0:adresar:ciselnikydoplnek#platebni_podminky|číselníku platebních podmínek]]. Z číselníku se automaticky podle zvolené podmínky dočítá počet dnů splatnosti a s ohledem na datum vystavení faktury se dopočítá datum její splatnosti. U některých specifických nastavení se datum platnosti počítá jiným způsobem (viz. [[:orsoftopen:l0:adresar:ciselnikydoplnek#platebni_podminky|číselník platebních podmínek]] ).
  * **Datum vystavení**  - Datum vystavení faktury. Je nabízeno aktuální datum, které je možno přepsat. Při vyplnění platí standardní principy pro zadání datumů v Orsoftu.
  * **Datum splatnosti**  - Datum splatnosti faktury. Datum je automaticky generován dle zadané platební podmínky ale datum lze přepsat a opravit.
  * **Forma úhrady**  - údaj je určen k zadání způsobu úhrady faktury. Přednabízí se na základě nastavení v [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikydokladu#fakturacni_doklady|číselníku fakturačních dokladů]], ale lze ho přepsat a opravit. Zadaný údaj je kontrolován na [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikyostatni#uhrady|číselník úhrady]].
  * **Prodejce**  - údaj je určen pro číselné označení prodejce - tzn., že pro pořízení platí stejné zásady jako u položek "odběratel" a "příjemce".
  * **Referent**  - lze také uvádět číselné označení referenta, který doklad pořídil nebo který za obchodní případ zodpovídá - t.j. jeho osobní číslo.
  * **Přirážka/sleva**  - pole je určeno k pořízení procenta přirážky či slevy k celkové částce faktury.
  * **Banka**  - pole je určeno k zobrazení nastaveného bankovního spojení pro platbu faktury. V určitých případech je možné údaj editovat a změnit (viz. nastavení v [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikydokladu#fakturacni_doklady|číselníku fakturačních dokladů]] ).
  * **Měna,kurz**  - tato pole mají význam pouze pro zahraniční fakturaci a zpřístupní se pouze v případě, že zvolený kód faktury je určen pro zahraniční fakturaci (viz. [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikydokladu#fakturacni_doklady|číselník fakturačních dokladů]] ). Existence měny je kontrolována na [[:orsoftopen:o0:kurzlistek:o9a|kurzovní lístek]] odkud je podle datumu vystavení nabízen aktuální kurz.
  * **Koeficient**  - pole je zpřístupněno rovněž pouze pro zahraniční faktury. Určuje přepočítací koeficient pro "inflační" cizí měny jako byly maďarské forinty či japonské jeny.
  * //**Množství Hodnota Rabat Základ_DPH Hodnota_DPH K_úhradě**// - údaje zobrazují celkové součty příslušných hodnot na základě pořízených položek faktury.
===== Položky faktury =====

{{:orsoftopen:l0:fakturace:faktura2.png?500}}

Na položkách faktury se vyplňují údaje s následujícím významem :

  * **Číslo**  - zadává se číslo položky (výrobku, zboží, rež.položky apod.) dle [[:orsoftopen:l0:ciselniky:cenik|ceníku]].
  * **Název**  - přednabízí se název položky z [[:orsoftopen:l0:ciselniky:cenik|ceníku]] - možno přepsat.
  * **Množství**  - vyplní se prodávané množství.
  * **Cena**  - vyplní se prodejní cena (bez daně nebo s daní podle nastaveného způsobu výpočtu).
  * **Rabat %**  - vyplní se rabat procento - může se mínus (sleva) nebo plus (přirážka).
  * **Rabat hodnota**  - vyplní se hodnota rabatu k položce.
  * **Číslo skladu**  - může se vyplnit sklad / místo / případně představitel účetního střediska.
  * **Zakázka**  - vyplní se zakázka v případě potřeby jiné identifikace než je na hlavičce faktury.
  * **Daňová supina**  - může se vyplnit daňová skupina jiná než je přednastavena v [[:orsoftopen:l0:ciselniky:cenik|ceníku]].
  * **Položka: //Hodnota, Rabat, Základ DPH, Hodnota DPH, Celkem//**  - vypočítavané údaje za položku celkem.
  * **Faktura: //Množství, Hodnota, Rabat, Základ DPH, Hodnota DPH, K úhradě …//**  - vypočítavané údaje za fakturu celkem.