====== Číselníky dokladů ======


===== Fakturační doklady =====


[[{{:orsoftopen:l0:ciselniky:l0ciope.png?500}}]] 


    * **Kód dokladu**   - číselný kód určující charakter budoucí faktury; musí být v tomto číselníku jedinečný.
    * **Název**   - popis  druhu faktury
    * **Typ dokladu**   - vazební údaj na původní Katalog saldokonta - je nahrazen novým údajem "Předkontace"
    * **Způsob výpočtu**   - údaj určující způsob výpočtu DPH (mezera…zdola, 1…shora, 2…kombinace)
    * **Předčíslí faktury**   - určuje typ faktury (prefix čísla faktury)
    * **Konstantní symbol**   - nastavuje se konstantní symbol pro budoucí fakturu podle platného číselníku ČNB. Je nutné rozlišovat různé konstantní symboly pro faktury, dobropisy, storna !
    * **Dokladová řada**   - údaj je kontrolován na číselník ODDR v Základní části.
    * **čet MD, DAL**   - informace o účtech předurčuje budoucí zaúčtování celkového obnosu faktury při exportu do Financí. Pokud je vyplněn má přednost toto vyplnění před údaji v číselníku předkontací. čty jsou kontrolovány na  účtový rozvrh v Základní části.
    * **Formulář 1**   - číslo formuláře, do kterého se bude faktura tisknout. Definice formulářů jsou uloženy v číselníku uživatelských vzorů.
    * **Formulář 2**   - číslo druhého formuláře faktury, který je možné tisknout z jednoho dokladu například při fakturaci do zahraničí.Tímto je umožněno zadávat dva různé formuláře k tisku jednoho fakturačního dokladu (například pro fakturu v cizí měně, v cizím jazyce).
    * **Cena vstup**   - cena vstup značí uživatelský požadavek na příslušný typ  prodejní ceny (velkoobchod, maloobchod, zahraničí), která se nabízí z ceníku při vystavování fakturačního dokladu.Značí tedy východisko při výběru prodejní ceny. Do pole lze uvádět tyto údaje :
      * 0…………při vystavování dokladů se bude nabízet skladová cena
      * 1………… - „ -			 se bude nabízet VC
      * 2………… - „ -			 se bude nabízet MC
      * 3………… - „ -			 se bude nabízet ZC


    * **Cena výstup**   - cena výstup představuje uživatelský požadavek na konečnou podobu faktury, t.j. její uložení v tuzemské nebo zahraniční měně. Do pole lze uvádět tyto údaje :
      * 1……….. tuzemsko
      * 2……….. zahraničí


    * **Rozsah čísla faktury**   - označení počtu cifer v čísle faktur a to včetně předčíslí.
    * **Předčíslí**   - předčíslí / prefix faktury.
    * **Od-Do**   - nastavení vlastní číselné řady faktur včetně předčíslí.
    * **Druh faktury**   - jednoznakové určení druhu faktury vzhledem k zahraničí a k daňovým výpočtům. Nastavení této informace ovlivní chování programu při fakturaci. Do druhu faktur lze vyplňovat tyto údaje :
      * t..tuzemská faktura bez daně
      * T..tuzemská faktura s  daní
      * z..zahraniční faktura bez daně
      * Z..zahraniční faktura s daní
      * x..zálohová tuzemská faktura (s výpočtem částky bez daně)
      * X..zálohová tuzemská faktura (s výpočtem částky včetně daně)
      * y..zálohová zahraniční faktura (s výpočtem částky bez daně)
      * Y..zálohová zahraniční faktura (s výpočtem částky s daní)


    * **Zaokrouhlení faktur**   - zaokrouhlení tuzemské faktury (jednotky,desítky a podobně).
    * **Zaokrouhlení zahraniční faktury**  - zaokrouhlení zahraniční FA (jednotky,desítky a podobně).
    * **Obchodní operace**   - označení obchodní operace pro INTRASTAT.
    * **Spotřební daň**   - označení dokladu se spotřební daní.
    * **Směrový kód**   - směr. kód banky dodavatele.
    * **Bankovní spojení**   - účet pro platbu faktury, jedná se o bankovní spojení dodavatele, na které má být uhrazena faktura.
    * **Sídlo banky**   - sídlo banky dodavatele.
    * **Převod bank.spojení**   - do pole se vyplňuje A/N s ohledem na to, zda má být vve F párována platba na účet odběratele.
    * **Pořizování bank.spoj.**   - v případě kladného vyplnění „A“ se vždy při použití příslušného kódu z číselníku fakturačních dokladů objeví při zápisu hlavičky dokladu možnost přímo zadávat bankovní spojení dodavatele, t.j. bankovní spojení, na které má být vystavená faktura zaplacena.Znamená to, že v číselníku fakturačních dokladů nemusí být zavedeno množství různých kódů, jejichž jedinou odlišností bylo různé bankovní spojení k požadované úhradě. V případě záporného vyplnění „N“ nebo mezery se do vystavovaného dokladu přebírá bankovní spojení dodavatele nastavené přímo u příslušného kódu v číselníku fakturačních dokladů.
    * **čet banky**   - údaj je kontrolován na existenci v účtovém rozvrhu v ZČ.
    * **Forma úhrady**   - předvyplněný kód úhrady. Vyplnění je povinné (na faktuře je ho možné ručně měnit).
    * **Naše firma**   - označení firmy dodavatele interním číslem z adresáře firem. Podle tohoto interního čísla se dotahují údaje o adrese atd. do vystavovaného dokladu.
===== Ostatní doklady =====


{{:orsoftopen:l0:ciselniky:l0ciopd.png?500}}


    * Kód dokladu- číselný kód určující charakter budoucího dokladu; musí být v tomto číselníku jedinečný.
    * Název- popis  druhu dokladu
    * Pohyb- vazební údaj na kód pohybu v číselník skladových pohybů
    * Formulář- číslo formuláře, do kterého se bude doklad tisknout. Definice formulářů jsou uloženy v číselníku uživatelských vzorů.
    * Od-Do- jeden ze způsobů nastavení číselné řady skladových dokladů.
    * Dokladová řada- údaj je kontrolován na číselník ODDR v Základní části.
    * Operace- údaj je kontrolován na číselník Celních obchodních operací.
    * Naše firma- označení firmy dodavatele interním číslem z adresáře firem. Podle tohoto interního čísla se dotahují údaje o adrese atd. do vystavovaného dokladu.
    * Druh dokladu- jednoznakové určení druhu dokladu na tuzemský a zahraniční.  Nastavení této informace ovlivní chování programu při příjmu nákupem.


===== Skladové pohyby =====


{{:orsoftopen:l0:ciselniky:l0cipoh.png?500}}


    * Číslo- jednoznačný kód skladového pohybu určující charakter budoucího dokladu.
    * Název- popis  druhu pohybu
    * Specifikace pohybu


Specifikace 1 určuje pohyb:


    * Příjem (P)
    * Výdej  (V)


Specifikace 2 určuje druh příjmu nebo výdeje:


    * Nákup na fakturu/Prodej za hotové    (N)
    * Nákup za hotové   (H)
    * Import/Export dokladu   (E)
    * Meziskladový převod   (P)
    * Příjem/výdej z výroby   (V)
    * Výdej do Operativní evidence Majetku (I)
    * Přecenění   (C)
    * Odchylky ze zaokrouhlení   (Z)
    * Ostatní náklady   (K)
    * Nespecifikovaný příjem/výdej   ( )


Specifikace 3 určuje zda se bude generovat protipohyb:


    * Automat   (A)
    * Speciál   (B)
    * Doprava   (D)
    * **Automat.pohyb**  - číslo protipohybu automaticky generovaného pritidokladu.
    * **Souvztažnost**   - klíč pro dotažení souvztažnosti z číselníku OKONT
    * **Dokladová řada**   - údaj je kontrolován na číselník ODDR v Základní části.
    * **Číslování dokladů**   - způsob nabízení čísla dokladu.
    * **Vazba na plánování**   - určuje zda se budou pořizovat protiklíče 1, 2, 3.
    * **Zakázka**   - určuje zda se bude pořizovat zakázka.
    * **Změna účtu na řádku**   - určuje zda se bude editovat účet MD/DAL
    * **Změna zakázky na řádku**   - určuje zda se bude editovat zakázka MD/DAL.
    * **Vazba na smlouvu**   - určuje zda se budou dotahovat položky příjemky z odběratelské smlouvy.
    * **čtování**   - určuje zda je doklad účetní nebo evidenční.
===== Uživatelské vzory =====


{{:orsoftopen:l0:ciselniky:l0citf0.png?500}}


    * Číslo formuláře- číselný kód určující konkrétní formulář faktury (pro tisk, export apod.).
    * Název formuláře- název formuláře.
    * Typ formuláře- typ formuláře.
    * Řeč ve formuláři- jazyk/řeč použitá ve formuláři.
    * Jméno šablony- určuje konkrétní název šablony faktury např. pro JASPER.
    * Modul pro interpretaci- zatím nic.
    * Parametry pro modul- zatím nic.
    * Příznaky 1-3- zatím nic.