====== Převodník účtů banky ======


Jedná se o číselník, který musí být vyplněn před počátkem rutinního zpracování. Stanoví jednoznačnou vazbu mezi číslem účtu organizace u banky (bankovní spojení) a číslem účtu (analytické číslo účtu z účtové osnovy), pod kterým je účet banky veden v účetnictví. Kromě této základní funkce je třeba ke každému účtu vyplnit další údaje, které se pak využívají pro platební příkazy do banky.


====== Pořizované údaje ======


===== Bankovní účet =====


**Směrový kód banky** - směrový kód banky - kontroluje se na existenci v číselníku směrových kódů (o6c)\\  **Bankovní spojení** - číslo bankovního účtu - kontroluje se formální správnost a existence v Adresáři firem o6a1), pořizuje se jako znakový řetězec, včetně předčíslí, bude uvedeno před číslem účtu a bude odděleno pomlčkou\\  **Název účtu** - název bankovního účtu\\  **Název banky** - název banky (Komerční banka, Obchodní banka,..)\\  **Sídlo pobočky** - sídlo pobočky\\  **Určení bankovního účtu pro ABO** \\  


===== Účetní informace =====


**Analytický účet** - analytický účet z účtového rozvrhu, který odpovídá příslušnému bankovnímu spojení, jeho existence se kontroluje na účetní katalog\\  
**Příjmový analytický účet** - analytický účet z účtového rozvrhu pro příjem\\  
**Výdajový analytický účet** - analytický účet z účtového rozvrhu pro výdej\\  
**Dokladová řada** - uvádí se dokladová řada pro analytický účet, a to pouze v případě, že je třeba číslovat doklady pro každý účet banky v samostatné řadě\\
**Způsob číslování dokladů **- umožňujeme očíslovat pouze soupisku, a řádky soupisky označovat pouze číslem, nebo lze očíslovat každý řádek soupisky. Potom soupiska nebude mít číslo dokladu.\\  
**Útvar** - Číslo útvaru, kde je umístěn analytický účet banky
===== Vlastnosti účtu =====


**Devizový účet** - označení účtu v cizí měně, počáteční zůstatek účtu bude uváděn v zahraniční měně, do obratů DEBET a KREDIT se počítá zahraniční měna. V rámci jednoho devizového účtu lze pořizovat pouze platby v uvedené měně\\  
**Kód měny** - kód měny, ve které je veden devizový účet - měna se doplňuje dle účtu z účtového rozvrhu\\  
**Úvěrový účet** - účet je označen jako úvěrový - dochází k výpočtu konečného zůstatku při pořizování plateb následujícím způsobem: Konečný zůstatek = Počáteční zůstatek - obraty Kredit + obraty Debet. Jinak zůstává výpočet konečného zůstatku při pořizování plateb nezměněn a účet je považován za běžný.\\  
**Fiktivní platby** - Označení účtů, na které se účtují fiktivní platby. Zatím lze vyplnit "z" pro zápočty nebo "o" pro odprodeje (postoupení pohledávek) - I u takto označených účtů se z formálních důvodů vyžaduje vyplnění bankovního spojení, toto však může být rovněž fiktivní\\