====== Deník přijatých faktur ====== Volba slouží pro pořízení, opravy a prohlížení došlých předpisů v členění podle druhu dokladu - faktury tuzemské, zahraniční, zálohové faktury, opravné doklady, atd. Odsouhlasené faktury jsou předávány k likvidaci a vybírány do příkazů k úhradě k zaplacení. Předpisy jsou řazeny podle interního čísla faktury, které je automaticky přiděleno dle masky uvedené u dokladové řady. \\ {{youtube>2yLfSQnvalU?large}} \\ \\ \\ ====== Ikony v záhlaví pořizovací obrazovky ====== V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém.\\ **Čtyřlístky** - umožňují filtrovat deník faktur podle různých hledisek:\\ Všechny faktury\\ Pouze nezaplacené\\ Pouze zaplacené\\ Pouze zálohové listy\\ Pouze vyúčtovací faktury\\ **Předat k odsouhlasení** - pomocí této ikony je faktura předaná k odsouhlasení a na fakturu je doplněna informace, kdo předal a kdy předal.\\ **Odsouhlasit** daj je naplněn po odsouhlasení faktury. Odsouhlasená faktura může být po té vybírána do příkazů k úhradě.\\ Oba údaje najdete v pravé spodní části obrazovky v oddíle nazvaném Workflow.\\ **Saldo** - Ikona saldo zobrazí stav pohledávek a závazků za firmu s možností pohledů na detail\\ **Přehled**- Ikona zobrazí přehled o faktuře a návazných dokladech\\ **Zaplatit** - umožní vybrat fakturu do příkazů k úhradě\\ **Storno** - provede storno dokladu\\ **Zaúčtovat** - provede zaúčtování dokladu (zápis do účetního deníku)\\ **Příkazy** - Zobrazí připravené příkazy k úhradě\\ **Importy** - umožní importovat faktury z jiných systémů v předem domluvených strukturách ===== Hlavička faktury ===== **Typ dokladu** jako první pořizovaný údaj, který určuje jaký typ dokladu se bude pořizovat - typ dokladu se nabízí z číselníku. Typ dokladu také určuje, které související doklady se mají nabídnout, tzn. pokud pořizujete Daňový doklad - nabízí se nepřiřazené zálohové listy za firmu, pokud nebyl daňový doklad, tak se seznam zálohových listů zobrazí ke konečné faktuře.\\ ◾ Faktura\\ ◾ Zálohový list\\ ◾ Daňový doklad\\ ◾ Konečná faktura\\ ◾ Dobropis\\ ◾ Vrubopis\\ ◾ Nedaňový doklad\\ ◾ Doklad-mzdy\\ ◾ Neurčeno **údaje doplněné** v závislosti na pořízení základních údajů nebo na zpracování faktury a jsou podbarvené růžově.\\ **Číslo dokladu** - automaticky přidělené dle nastavené masky v číselníku dokladových řad\\ **Variabilní symbol** - variabilní symbol faktury\\ **Dodavatel** - zkrácený název dodavatele\\ **Měna** - kód měny faktury, pokud není uveden, automaticky se doplní kód měny dle konfigurace Kmenová data - Parametry - Ekonomické podmínky\\ **daje o platbách** - podbarvené modře\\ **Zaplaceno** - součet uskutečněných plateb (prošlo bankou) a odeslaných příkazů k úhradě\\ **Zbývá** - zbývá k úhradě **Obnos** - fakturovaná částka ===== Záložky ===== ==== Základ ==== === Údaje o dodavateli === **IČ, číslo firmy Název dodavatele Adresa Bankovní spojení**\\ **Variabilní symbol** - číslo faktury dodavatele\\ **Specifický symbol** - specifický symbol\\ Pro výběr do příkazů k úhradě je třeba, aby byl uveden konstantní symbol nebo forma úhrady.\\ **Konstantní symbol** - konstantní symbol\\ **Forma úhrady** - forma úhrady je navázaná na číselník (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, SIPO, atd.\\ === Časové údaje === **Datum vystavení** - datum vystavení faktury\\ **Datum splatnosti** - datum splatnosti - doplní se automaticky dle konfigurace s možností přepisu\\ **DUZP** - datum uskutečněného zdanitelného plnění\\ **DUUP(účetní)** - datum zaúčtování\\ **Datum doručení** - datum doručení faktury do firmy\\ **Splatnost upravená** - upravené datum splatnosti v případě, že datum splatnosti vyjde na sobotu, neděli nebo svátek\\ **Datum DPH** - datum DPH\\ === Logistika === **Číslo objednávky** - číslo objednávky\\ **Číslo zakázky** - číslo zakázky\\ === Hodnotové údaje === **Obnos fakturovaný** - fakturovaný obnos\\ **Měna** - měna\\ **Kurz** - kurz\\ **Obnos v tuzemské měně** - obnos v tuzemské měně\\ === Účetní specifikace === **Kontace** - uvádí se kód z číselníku kontací, kde jsou volitelně přednastavené tyto údaje: kód dokladové řady, saldokontní účet a útvar a kód kontace pro platbu. Ke kontaci mohou být volitelně připojené účetní souvztažnosti, které udávají rozpad faktury na DZ a DPH. Dalším údajem je "Automatické zaúčtování", kterým se říká, zda se má rozúčtování automaticky uložit do účetního deníku v případě, že je bezchybné. \\ Pokud nejsou údaje uvedeny v číselníku kontací, je možné je pořídit ručně, jinak z doplní z číselníku.\\ **Analytický účet** - analytické číslo účtu banky, ze kterého má být provedena úhrada\\ **Dokladová řada** - číslo dokladové řady s maskou pro přidělení čísla dokladu\\ **INFO - stav dokladu**\\ **"Zaúčtováno"** - doklad je zaúčtován - všechny kontroly proběhly, doklad byl zapsán do účetního deníku\\ **"Připraveno"** - doklad je připraven k zápisu do účetního deníku, v browse je informace, že může dojít k zaúčtování - v tomto případě je třeba provést ručně pomocí ikony "Zaúčtovat"\\ **Nepřipraveno** - doklad nemá kompletní účetní informace, je třeba doplnit/opravit a pak provést zaúčtování\\ **Neúčtuje se** - takto označený doklad je považován za "evidenční" - nezapisuje se do účetního deníku. Používá se např. pro záznam Zálohové faktury.\\ Tyto informativní údaje jsou podbarvené modře\\ === Popisné údaje === **Popis faktury** - text uživatele\\ **Poznámka** - text uživatele\\ === Workflow === **Předáno ** - datum a číslo uživatele, který předal fakturu k odsouhlasení\\ **Odsouhlaseno** - datum a číslo uživatele, který fakturu odsouhlasil\\ ==== Doplněk ==== **Penalizační sazba** - penalizační sazba\\ **Skonto %** - % skonta - sjednané snížení platby při dodržení včasné úhrady\\ **Dny skonta** - dny skonta - počet dnů, o které má přijít platba dřív, aby byl nárok na výpočet skonta\\ **Číslo referenta** - číslo referenta\\ **Datum zápočtu** - datum zápočtu\\ **Obnos přepočtený** - přepočtený obnos na jednotnou měnu\\ **Stav zpracování** - P-předáno do schvalovacího řízení, O-odsouhlaseno, V-vráceno\\ **Způsob vzniku** - určuje, jak doklad vznikl - ručním pořízením, generováním, importem,ISDOC, ze šablony\\ **IKO** - technické údaje\\ **Kontrolní číslo** - technické údaje\\ ==== Daňová rekapitulace ==== Daňová rekapitulace obsahuje daňové řádky rozúčtování (základ a DPH) ==== Platby ==== Záložka "Platby" zobrazí platby přiřazené k faktuře. Na této záložce je možné provést odebrání chybně přiřazené platby, popř. přiřadit platbu novou. Dále je možné provést Rozpad sloučené platby. ==== Splátky ==== Splátkový kalendář - dohoda o uznání dluhu - je možné pořídit k jedné faktuře nebo více fakturám za firmu.\\ Splátky k jedné faktuře se zadávají z deníku faktur pomocí ikony splátky.\\ Splátky pro více faktur se zadají z volby "Saldo" - ikona splátky\\ Faktury za firmu, které chceme poslat do splátkového kalendáře se označí a pak je potřeba vyplnit parametry pro splátkový kalendář. **Poplatek za oznámení** - uvádí se výše pokuty - konstantní částka, pokud se nevyžaduje, zůstává 0,00\\ **% za sjednání kalendáře** - pohyblivá výše pokuty za sjednání splátkového kalendáře - uvádí se %, které bude vypočteno z celkové pohledávky\\ Na Obrazovce se ukáže:\\ **Poplatek za sjednání vč. DPH**\\ **Poplatky celkem**\\ **Dlužná částka celkem**- součet dlužné částky pohledávek + poplatky\\ Uživatel dále zadá:\\ **Počet splátek + periodicitu - měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční**\\ z toho se vypočítá **Výše jedné splátky** a uživatel zadá variabilní symbol, se kterým budou splátky hrazeny, dále **zadává datum první splátky** a údaje pro plátky poplatků - splátka a splatnost poplatku a variabilní symbol pro poplatek\\ Po zadání parametrů je vytvořen návrh splátkového kalendáře, který je možné vytisknout a po odsouhlasení uložit. Splátkový kalendář je možné prohlížet pomocí ikony **Zobrazit SPK** nebo jej smazat pomocí ikony **Zrušit SPK**. ==== Zálohové faktury ==== \\ {{youtube>Toi41XGCC5s?large}} \\ \\ \\ ==== Likvidace faktur ==== \\ {{youtube>Lw4KIRxzjQg?large}} \\ \\ \\