====== Zaúčtování dokladu ======


Obrazovka se používá k pořízení účetních kontací ve všech denících Finančního účetnictví. V závislosti na nastavení parametrů "nositelé nákladů" je pak třeba vyplnit odpovídající údaje. Při pořizování dochází ke kontrole existence účtů, útvarů, atd. na příslušné číselníky.


== Pořizované údaje ==


**Učet** - číslo účtu, které se kontroluje na existenci v účtovém rozvrhu\\  **Utvar** - číslo útvaru, které se kontroluje na existenci v číselníku útvarů\\  **Zakázka** - číslo zakázky, která se kontroluje na číselník zakázek


Ostatní nositelé se dotahují podle informací uvedených u účtu v účtovém rozvrhu.\\  Při pořizování probíhá kontrola na celkovou částku dokladu. Doklad musí být zúčtován do nuly.\\  Pro zaúčtování se uvádí obnos v tuzemské i cizí měně.


== Údaje pro DPH ==


**Datum DPH** - pro daňové účty se vyplňuje datum uskutečněného zdanitelného plnění.\\  **Daňová skupina** - daňová skupina se rovněž uvádí u účtů, které mají označení "D" nebo "Z" v účtovém rozvrhu.
== Ikony v záhlaví účetních řádků ==


**Zaúčtovat** - provede zaúčtování dokladu\\  **Stornovat** - provede storno řádku dokladu

====== Rozúčtování dokladu ======


Pro rozúčtování dokladu se používá ve všech denících stejné zadání.\\  Při pořizování faktur, plateb a pokladen se rozúčtování nabízí až po uložení základních údajů faktury/platby/pokladny a v závislosti na nastavení účetních souvztažností se rozúčtování buď vygeneruje automaticky nebo je možné jej pořídit ručně.\\  Při pořizování interních dokladů je třeba nejprve pořídit základní údaje o dokladu jako je datum účtování, typ dokladu a dokladová řada.\\  Po uložení těchto základních údajů se pořídí částka a účetní kontace.


===== Ikony v záhlaví rozúčtování =====


**Storno** - provede storno řádku dokladu s vytvořením zápisu s opačným znaménkem\\  **Generuj DPH** - provede vygenerování zápisů pro daň z přidané hodnoty, a to v závislosti na daňových skupinách uvedených na řádcích základů daní.
===== Pořizování údajů v rozúčtování =====


Při pořizování řádků dokladů dochází k těmto kontrolám:\\  **Kontrola na celkovou částku dokladu**, která je uvedená na hlavičce dokladu. Doklad s nekompletním rozúčtováním je možné uložit, ale nejde zaúčtovat - je třeba jeho rozúčtování dokončit.\\  **Doplnění kontace** - na řádku rozúčtování se uvádí kód souvztažnosti, který má vazbu do číselníku souvztažností. Na základě tohoto kódu se doplní zaúčtování řádku dokladu, pokud je na souvztažnosti nekompletní, je třeba doplnit ručně.\\  V účtové osnově je ke každému účtu definováno, který nositel bude pro pořízení vyžadován.\\  Při pořízení chybného údaje na větě rozúčtování dojde k uložení této věty a označení chybou. Chybu lze zobrazit poklepem na ikonu "vykřičník" v browse ve sloupci chyba či stiskem klávesy "Chyby" na detailu. Na hlavičce dokladu je pak informace, že doklad není připraven k zaúčtování.\\  **Daňová skupina** se uvádí u dokladů, které jsou předmětem DPH. Protože se rozúčtování pořizuje všude stejně, je možné pořídit daňový doklad i přes interní doklady.


===== Kurzové rozdíly =====


viz: [[:orsoftopen:p0:ucto:kurzoveRozdily|:orsoftopen:p0:ucto:kurzoveRozdily]]