====== Katalog saldokonta ======


Katalog saldokonta je ústřední číselník pro zpracování účetních dokladů Finančního účetnictví. Obsahuje nastavení pro správné párování předpisů a plateb a účetní kontace pro zaúčtování.


==== Pořizované údaje ====


    * **Typ dokladu - **      Typ dokladu jednoznačně identifikuje druh zápisu. Číselný klíč je třímístný, číselník si vytváří uživatel. Doporučné členění číslování dokladů
      * vystavené předpisy(hlavička faktury) - na prvním místě č. 1
      * rozúčtování předpisů - na prvním místě č. 2
      * došlé předpisy (hlavička faktury) - na prvním místě č. 3
      * rozúčtovní došlých předpisů - na prvním místě č. 4
      * platby přijaté  bankou - na prvním místě č. 5
      * platby přijaté pokladnou - na prvním místě č. 6
      * platby vydané bankou - na prvním místě č. 7
      * platby bydané pokladnou - na prvním místě č. 7
      * ostatní, nesaldokotní platby, převody, KR, HV, atd - na prvním místě č. 9
    * **Název **- Textové označení typu dokladu
    * **Strana párovacího účtu -**      Povinný údaj pro daždý typ dokladu. strana účtu se nezadává umístěním kontace do sloupců MD/Dal, ale umístťuje se do sloupců "párovací/nepárovací". daj "Strana párovacího účtu" potom určuje příslušnou stranu pro párovací a nepárovací kontaci.
      * 1 - párovací účet/útvar na MD, nepárovací na Dal
      * 2 - párovací účet na Dal, nepá
    * **Typ klíče  - **    určuje skupinu párovacího případu. daj musí být shodný pro typ předpisů, které tvoří jene párovací případ.
      * 32 - došlé předpisy
      * 31 - ostatní závazky
      * 06,36 - mzdové předpisy
      * 29 - vystavené předpisy
      * 30 - ostatní pohledávky
      * 26 - došlá penále
      * 28 - vystavená penále
      * 30 - ostatní příjmy na účet
      * 31 - ostatní výdaje z účtu
      * 99 - nepárovací (nesaldokontní) zápisy
    * **Typ párování - **      určuje činnost systému při párování předpisů a plateb. Musí být dodržená návaznost zadní údaje pro předpisy a platby jednoho párovacího případu
      * **//Pro předpisy platí - XY// **
      * ** X:**
      * 0 nebo 2 - vytváří se číslo duplicity - jedná se o pořadové číslo v případě shodných VS v rámci firmy
      * 5 nebo 7 - nevytváří se číslo duplicity
      * **Y:**
      * 0 - nepáruje se
      * 1 - standardní párování
      * 2 - přísné pořadí předpis - platba
      * 3 - přísné pořadí platba - předpis
      * **//Pro platby - XY// **
      * **X:**
      * 0 - nepáruje se
      * 1 - standardní párování
      * 2 - přísné pořadí předpis - platba
      * 3 - přísné pořadí platba - předpis
      * Y:
      * 0 - VŽDY
    * **Typ účtování - XY - **     určuje způsob převodu dokladů do účetních knih
      * **X:**
      * 0 - neúčtuje se
      * 1 - převod sborníkovaných údajů za souvztažnost
      * 2- položkový převod
      * **Y:**
      * 0 - neúčtuje se
      * 1 nebo 5 - účtuje se obnos v tuzemské měně
    * **Typ čištění **    - určuje způsob převodu do dalšího účetního období, tzn. určuje, zda se doklad na konci účetního období vyřadí nedo zda bude převeden do dalšího období.
      * 00 - na konci účetního období se vyřadí vždy (používá se pro nesaldokontní položky)
      * 01 - párovací případ s nulovým zůstatkem se vyřadí
      * 02 - vyřadí se věty s příznakem párování = A, i když zůstatek párovacího případu nerovná se 0 (např. mzdy)
    * ** Typ vstupu**      údaj určuje zdroj vstupních údajů o  dokladu. Daný typ dokladu bude do systému zaváděn s uvedeným typem vstupu.
      * 07 - došlé tuzemské a zahraniční předpisy a platby
      * 09 - ostatní předpisy a platby (používá se např. pro předpisy, na které se nemá vystavit penále, upomínky, nemá se vybrat do DPH, do příkazů k úhradě)
      * 27 - odběratelské tuzemské a zahraniční předpisy a platby
      * 30 - pokladna příjem
      * 31 - pokladna výdej
      * 23 - kurzové rozdíly
      * 24 - haléřové vyrovnání
      * 55 - likvidace daňových základů
      * 65 - intrakomunitární dodávky nebo doklady, kdy je třeba součesně vykazovat DPH jako přijaté i uskutečněné (PPD)
      * 97 - opravné a odpisové položky
      * příklad použití pro penalizační faktury - 27 - penalizační faktura se bude upomínat a penalizovat, 09 - penelizační faktura se nebude upomínat ani penalizovat, 22 - penalizační faktura se bude upomínat a nebude se penalizovat
    * **Rozúčtování  **      A/N A- při pořizování se nabízí další obrazovka pro rozúčtování faktury/platby/pokladny na daňový základ, DPH, HV, event. další účetní zápisy, N  další obrazovka se nenabízí (využívá se hlavně u plateb, kde se účtuje o celkové částce úhrady)
    * **Dva saldokontní účtyA/N**    při pořizování lze použít na straně MD i Dal párovací účet (vyúčívá se pro zálohové faktury a jejich odpočty)
    * **Typ kopie**    -  uvádí se typ dokladu, který má být uveden na generované položce (z jednoho zápisu generujeme další)
    * **Protipohyb  -**    uvádí se typ dokladu pro platbu (volitelný údaj)
    * **Párovací účet**    -  saldokontní účet (volitelný údaj), pokud není vyplněn, lze jej uvést při pořizování
    * **Párovací útvar**    -  saldokontní útvar (volitelný údaj), pokud není vyplněn, lze jej uvést při pořizování
    * **Nepárovací účet - **      souvztažný účet (volitelný údaj), pokud není vyplněn, lze jej uvést při pořizování
    * **Nepárovací útvar**    -  souvztažný útvar (volitelný údaj), pokud není vyplněn, lze jej uvést při pořizování
    * **Druh platby - **  určuje druh platby
    * 1 - záloha
    * 2 - konečná faktura
    * 3 - Poplatek za platbu v hotovosti
    * 4 - Penále
    * 5 - Přeplatek