====== Seznam změn - Finanční účetnictví - verze 20.1 ====== ===== Aktualizace k 10.1. 2020 ===== **1. DPH** **2. Splátkový kalendář** **3. Doklady/účetní deník** **4. Pokladní doklady** **5. Faktury** **6. Nová volba – Platební kalendář** **7** **. Odsouhlasení pohledávek a závazků a Upomínky** ===== Kompletní verze ===== Kompletní verze ze dne 15.12.2019 ==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ==== Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví je k dispozici v klientské zóně na [[http://www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Finanční účetnictví. ==== 2. Nutné akce po instalaci ==== Žádné ===== 3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ===== ===== 3.1. Saldo II a plnění údajů pro párování ===== Od verze 20.1 se přechází na zpracování Doložení zůstatků pomocí volby Doložení zůstatků II, které se vytváří: párovací znak/číslo firmy/účet/útvar/zakázka. Členění podle podle účtů, útvarů a zakázky – je v závislosti na nastavení v konfiguraci F – Saldo. Do zpracování jsou vybírány účetní záznamy, které mají účet označen v účtové osnově jako „saldokontní“. Řadí se k sobě tedy všechny zápisy se shodným párovacím účtem, firmou a párovacím znakem. Pro správné spárování je dále důležité naplnění „párovacího obnosu“ a "párovací Měny". U položek v CZK jsou obnosy cizí, tuzemský a párovací shodné. U položek v cizí měně se párovací obnos rovná cizímu obnosu. Výjimku tvoří kurzové rozdíly, které mají párovací kód měny cizí, kód měny CZK, párovací obnos 0.00 a obnos cizí také 0.00, takže v tomto příadě je naplněn vždy obnos tuzemský. U plateb, které jsou zaplaceny v cizí měně např. z tuzemského bankovního účtu je v těchto položkách naplněna měna transakce. **3.1.2. Párování zálohových faktur ** **Zálohové faktury** – všechny doklady, které souvisejí se zálohovou fakturou jsou dopárovávány na číslo zálohové faktury, tzn. dílčí daňový doklad i vyúčtovací faktura, proto je důležité, aby u odpočtu zálohy na vyúčtovací faktuře byl vždy zadáván II. Variabilní symbol – VS zálohy. **Do doložení zůstatků se vybírají POUZE zaúčtované položky!** ===== Tiskové výstupy ===== **Saldo** a. Saldo – pouze nespárované b. Saldo – nespárované i spárované c. Saldo(měna) – pouze nespárované d. Saldo(měna) – nespárované i spárované **2. Pohledávky** a. Tabulkový přehled pohledávek – Excel b. Přehled pohledávek – Excel c. Přehled pohledávek s Adresou – Excel d. Přehled pohledávek DO/PO lhůtě – Excel e. Přehled pohledávek dle rozmezí splatnosti - Excel **3. Závazky** a. Tabulkový přehled závazků – Excel b. Přehled závazků – Excel c. Přehled závazků s Adresou – Excel d. Přehled závazků DO/PO lhůtě – Excel e. Přehled závazků dle rozmezí splatnosti - Excel ===== 3.2.Stav pohledávek a závazků ===== Stav pohledávek a závazků zobrazí aktuální stavy k zadanému dni. Do této volby jsou zpracovány hlavičkové věty došlých nebo vydaných faktur. To znamená, že se zde mohou objevit i případy, které ještě nejsou zaúčtované a může tak vznikat rozdíl mezi sestavou z této volby a doložením zůstatků. Tato volba je vhodná pro informaci pro obchodní oddělení. K dispozici jsou níže uvedené sestavy v různých variantách: a. Pohledávky – cizí i tuzemská měna b. Pohledávky k datu – tuzemská měna c. Pohledávky k datu – Excel d. Pohledávky k datu včetně adresy – Excel e. Tabulkový přehled nezaplacených faktur Excel f. Přehled nezaplacených faktur DO/PO lhůtě - Excel ===== 3.3 Inventarizace účtů ===== Účty, které nejsou „saldokontní“ nebo se dokládají jinak, např. majetkové, likvidační, mzdové, atd. je možné označit v účtové osnově „inventarizační“. U takto označených účtů pak uživatel zadává tzv. inventarizační znak zatím ručně - doporučujeme rrrr + analytický účet, který je třeba dokládat. Volba inventarizace účtů pak zobrazí všechny nevyrovnané účty a umožní doplnit inventarizační znak. V rozúčtování dokladů pak jsou proti sobě např. saldokontní účet a inventarizační účet. Saldokontní účet má vyplněn „Párovací znak“ inventarizační účet má vyplněn „Inventarizační znak“. Obsluha zobrazených údajů je obdobná jako v doložení zůstatků II. ===== 3.4.Hlavní knihy ===== Při vytváření hlavních knih dochází ke změně – hlavní knihy budou vytvářeny **v tuzemské i cizí měně ** a při výpočtu hlavní knihy bude ukládán konečný stav do samostatného pole. Nyní je po výpočtu pouze zobrazen, proto nelze podle něj vyhledávat ani třídit. Hlavní kniha je primárně vytvořena v tuzemské měně a na záložku Cizí měna budou zobrazeny stavy v cizích měnách. Pokud je na účtu účtováno v různých měnách, jsou zobrazeny stavy všech měn, které se na účtu vyskytují. Naplnění Hlavní knihy proběhne podle konfigurace - čtování dokladů - Při tvorbě nezohledňovat charakter účtu - pokud je tento parametr zatržen, **tak se nově zjišťuje rovnou i konečný stav** (jako rozdíl obratů a poč. stavů → MD-DAL). Nebere se ohled na charakter účtů. Pro zobrazení hl. knihy (upraveny pohledy) se v browse z obrazuje nově konečný stav účtů, který se ukládá a podle kterého lze třídit a vyhledávat. Pokud není zatrženo, zobrazuje se konečný stav jako původně z dotahovaných (neuložených údajů) a nelze podle něj třídit ani vyhledávat. ===== 3.5.Roční uzávěrky ===== Roční přecenění pohledávek a závazků zůstává beze změny. Je třeba zadat kurz k poslednímu pracovnímu dni roku. Přecenění bankovní a pokladních účtů bude i letos potřeba zadat ručním interním dokladem. ===== 3.6.Závěrečné zápisy ===== Pro zpracování závěrečných zápisů **Závěrečné zápisy (ZZ1, ZZ2, OZ)** - výchozí hlavní kniha v cizí měně - u účtů označených pro inventarizaci se konečný stav pro OZ přebírá podle stavu inventarizace (ne z hlavní knihy) - mohu ovlivnit za jaké dimenze se mi bude hlavní kniha a podle toho ( ZZ1, ZZ2, OZ) vytvářet o podle nastavení síta o pokud je zápis bez síta vytváří, se NOVĚ JEN ZA ÚČTY o pokud je více zápisů pro jeden typ síta, vyváří zápis pro všechny dimenze uvedené pro tento typ síta - při výběru hlavní knihy po závěrečných zápisech (ZZ1, ZZ2, OZ) se nabízí datum 31.12 nebo 1.1 a nejsou zatrhnuté žádné dimenze pro tvorbu hlavní knihy ===== 3.7.Legislativní výkazy ===== Volba Definice legislativní výkazů - Modrožlutá šipka (Další) je rozšířená o možnost kontroly zadaných účtů na hlavní knihu. **3.7.1 Kontrola účtů podle hlavní knihy** Programy provedou kontrolu účtů v definici na hlavní knihu a vypíší protokol s účty,které jsou v definici a není na ně účtováno: 1. Kontrola účtů výkazu Rozvaha na hlavní knihu - Kontrolují se účty třídy: 0, 1, 2, 3, 4\\ 2. Kontrola účtů výkazu Zisku a ztráty na hlavní knihu - kontrolují se účty třídy: 5, 6\\ 3. Příloha (pro rozpočtové organizace - kontrolují se účty třídy: 9 Výsledek kontroly se zaznamenává do protokolu: Závažné chyby: Neexistují ve výkazu, ale existují v hlavní knize Propustné chyby: Ve výkazu je účet použit více než jednou bez ohledu na zdroj/typ hodnot v elementárních řádcích **3.7.1 Editace vypočtených výkazů** Ve volbě Databáze výkazů - Zobraz výkaz je **umožněná editace vypočtených hodnot v tisících Kč.** Editace a uložení nových hodnot je povoleno pro: Výkaz DPH Rozvaha Výkaz Zisku a ztráty Výkaz Cash Flow - pouze pro Radnice Úpravy jsou povoleny pouze při zobrazení výkazu v tisících korunách. Korunové obnosy zůstávají beze změny, z důvodu zpětné kontroly na hlavní knihu. Povolená editace výkazu zajistí např. opravu zaokrouhlovacího rozdílu. **Po editaci se výkaz znovu nepřepočítává, tzn. součtové řádky je třeba opravit ručně.** Historie: Informace o změnách obnosu se zapisují do logu (o jednotlivé buňce); Pokud je ve Správě změn v Konfiguraci změn entita cz.ortex.model.Pvykl, a došlo při editaci ke změnám obnosu, lze najít v historii změn celý původní výkaz a nový výkaz. 13. 12. 2019 Naďa Kejzlarová