====== Deník bankovních výpisů ====== Do deníku bankovních výpisů jsou zaznamenávány platby provedené bankou, a to buď ručně nebo automatizovaně - importem souboru z příslušné banky. Každý účet u banky je identifikován analytických účtem s vazbou na bankovní spojení, které je uvedené v číselníku "Převodník účtů banky". Při zpracování bankovního výpisu se nejprve zadávají základní údaje - analytický účet, číslo výpisu, datum výpisu, počáteční stav, které tvoří hlavičku výpisu. Ke každému výpisu se automaticky zobrazí jednotlivé obraty (debet/kredit). Po ukončení pořízení je třeba provést kontrolu, zda jsou obraty a konečný stav v souladu s bankovním výpisem, pak teprve doporučujeme provést zaúčtování celého výpisu. \\ {{youtube>uhKE08ftSCg?large}} \\ \\ \\ ===== Ikony v záhlaví obrazovky ===== **Čtyřlístky** - umožňují filtrovat deník faktur podle různých hledisek:\\ Všechny výpisy\\ Pouze aktuální rok\\ Pouze aktuální období\\ **Zaúčtovat** - ikona provede zaúčtování celého bankovního výpisu\\ **Importy** - provede načtení výpisu z určené banky ====== Popis pořizovaných polí ====== **Analytické číslo účtu banky** - analytické číslo účtu banky s vazbou na převodních bankovních spojení\\ **Číslo výpisu** - číslo bankovního výpisu\\ **Ze dne:** - datum výpisu\\ **Dokladová řada** - dokladová řada pro bankovní výpisy - číslo dokladu může být shodné pro celý výpis nebo každý řádek výpisu může mít přidělené vlastní číslo - vlastní číslo je možné použít, pokud je v masce u DŘ použito pořadové číslo.\\ V případě, že chcete použít číslování podle masky např. aaarreee (kde aaa=číslo DŘ, rr=rok a eee=číslo výpisu, pak je potřeba v číselníku "Převodník účtů banky spojení" nastavit parametr pro číslování dokladů "Číslo dokladu přidělit pouze soupisce". V tomto případě bude číslo dokladu přidělené na hlavičku bankovního výpisu, do účetnictví bude převedené pro všechny řádky stejné, v deníku položky výpisu budou mít jen pořadové číslo řádku, nebudou mít číslo dokladu.\\ ===== Dotahované údaje ===== **Kód měny** - kód měny dle analytického účtu banky\\ **Počet položek výpisu** - počet provedených plateb\\ ===== Další údaje výpisu banky ===== **Počáteční zůstatek**\\ **Kreditní obrat**\\ **Debetní obrat**\\ **Konečný zůstatek**\\ Výše uvedené údaje jsou vyčísleny:\\ **Ze soupisky** - obsahuje údaje převzaté ze soupisky banky (ABO)\\ **Z deníku** - obsahuje položky zapsané a okontované do deníku (na konci pořízení musí být stav stejný s údaji "Ze soupisky" \\ **Účetní stav** - obsahuje informace z účetních knih, pokud nebude předcházející soupiska zaúčtovaná, nebude zachována návaznost počátečního a konečného stavu. Vzhledem k tomu, že se mohou účtovat samostatně jednotlivé řádky výpisu (nedoporučujeme, doporučujeme účtovat celý výpis). Stavy se vyrovnají až po zaúčtoání celého výpisu, tzn. všechny tři sloupce budou mít shodné údaje.\\ ===== Záložka Položky ===== Záložka zobrazí položky(řádky)výpisu.