====== Deník bankovních výpisů ======
Do deníku bankovních výpisů jsou zaznamenávány platby provedené bankou, a to buď ručně nebo automatizovaně - importem souboru z příslušné banky. Každý účet u banky je identifikován analytických účtem dle účtové osnovy. Při zpracování bankovního výpisu se nejprve zadávají základní údaje - analytický účet, číslo výpisu, datum výpisu, počáteční stav a po té následují jednotlivé obraty (debet/kredit). Po ukončení pořízení je třeba provést kontrolu, zda jsou obraty a konečný stav v souladu s bankovním výpisem, pak teprve doporučujeme provést zaúčtování celého výpisu.
 

====== Ikony v záhlaví pořizovací obrazovky ======
V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém.\\
k úhradě.\\  Oba údaje najdete v pravé spodní části obrazovky v oddíle nazvaném Workflow.\\
**Zaúčtovat** - provede zaúčtování dokladu (zápis do účetního deníku)\\
**Saldo** - Ikona saldo zobrazí stav pohledávek a závazků za firmu s možností pohledů na detail\\
**Přehled**- Ikona zobrazí přehled o faktuře a jejich platbách a návazných dokladech\\ 
**Rozpad** - umožní pořídit rozpad sloučené úhrady\\ 
**Další** - obsahuje možnost označení platby jako "Sloučená"\\ 
**Rozúčtování** - provede přechod na zadání účetních řádků platby\\ 

====== Pořizované údaje ======
**Typ platby** - typem platby je určeno, zda se jedná o příjem nebo výdej\\ 
**Datum platby** - datum přijetí/odeslání platby\\
**Variabilní symbol** - variabilní symbol platby\\
**Bankovní účet a směrový kód banky** - bankovní spojení + směrový kód banky - směrový kód banky se kontroluje na existenci v číselníku o6c.\\
**Řádek výpisu** - pořadové číslo platby\\
**IBAN** - bankovní spojení ve tvaru IBAN pro platby v EUR v rámci EU
**Konstantní symbol** - konstantní symbol (nepovinný údaj)
**Specifický symbol** - specifický symbol\\
**Obnos** - obnos\\
**Měna transakce** - kód měny transakce\\
**Obnos v tuzemské měně** - obnos v tuzemské měně\\
**Obnos transakce** - obnos ve měně transakce\\
**Text** - údaj předávaný bankou\\
**Poznámka** - doplňkový údaj uživatele\\
**Kontace** - kód kontace, který je při importu plateb z banky doplněn dle údaje na kódu kontace faktury, pokud se faktura dohledá a propojí s platbou. Nesaldokontní platby zůstanou buď bez kontace nebo je možné doplnit číselník pro automatické kontace a přidělení kontace pak proběhne podle číselníku.\\
**Vznik** - informace o vzniku zápisu - ručně/importem\\

==== Údaje z faktury ====
Ve spodní části editační obrazovky jsou uvedeny údaje z faktury, kterou je možné zobrazit v detailu, dále je možné připojenou fakturu odebrat, pokud došlo k chybě a faktura se nepřipojila, tak je možné provést ruční připojení. K dispozici jsou tato tlačítka:\\
**Detail** - zobrazí detail fakturu\\
**Odebrat fakturu** - odpojit (rozpárovat) fakturu\\
**Připojit fakturu** - umožní vyhledat správnou fakturu a tu připojit.\\