Obsah

Účetní žádosti

Tato tabulka vytváří žádosti o zaučtování dokladů z logistiky OR-SYSTEM OPEN do ekonomiky nové finanční účetnictví OR-OPEN žádosti se vytváří pro dva subsystémy

Nutnou podmínkou správné práce účetních žádostí je založení parametru účetní žádosti

Účetní žádost záhlaví

Modul slouží k zaučtování dokladů logistiky ve finančním účetnictví Popis atributů interface žádosti zaučtování

rozlišení zda byl záznam generovaán nebo vytvořen ručním záznamem do žádosti

Účetní žádost řádky

popis atributu řádku účetní žádosti

Zpracování účetních žádostí ve Finančním účetnictví Open

Úvod

Předpokladem pro úspěšné zpracování účetních žádostí v účetnictví Open je správně nastavené prostředí v Orsoft Open a připravené žádosti o zaúčtování na straně Orfertu. Jak probíhá příprava účetních žádostí na straně Orfertu je popsáno v samostatném dokumentu kolegů z OR-CZ. Účetní žádosti jsou novým rozhraním mezi Orfertem a Orsoftem Open. Toto rozhraní nahrazuje původní rozhraní MSU/MSV, které fungovalo mezi Orfertem a původním Orsoftem. Zpracování účetních žádostí umožňuje jak zpracování vydaných faktur z Orfertu, tak zpracování skladových transakcí z Orfertu. Každé z těchto zpracování funguje trochu jinak, neboť princip naplnění účetních žádostí je jiný pro vydané faktury a jiný pro skladové transakce.

Terminologie

• Ekonomika = obecné označení pro Orsoft Open • Logistika = obecné označení pro Orfert • Rozhraní = obecné označení pro vazbu mezi Orfertem a Orsoftem Open = účetní žádosti • Skladový doklad = v logistice doklad, obsahující skladové transakce • Skladová transakce = skladový pohyb = řádek skladového dokladu • UZK = žádost o zaúčtování • UZZ = řádek žádosti o zaúčtování • UZL = informace pro likvidaci • PVFHL = hlavička vydané faktury v ekonomice • PIDHL = hlavička interního dokladu • PUCN = účetní položky vydané faktury nebo skladové transakce = rozúčtování dokladu • PLIK = informace u interního dokladu pro likvidaci příjemek = vazba na PIDHL = 1:1

Nastavení zpracování účetních žádostí v Orsoft Open

Před vlastním zpracování účetních žádostí je třeba na straně ekonomiky nastavit některé údaje.

Nastavení konfigurace účetních žádostí

V konfiguraci pro ekonomiku je také konfigurace účetních žádostí, která zahrnuje zatím 3 parametry:

Věcná (neúčetní) likvidace příjemek do PLIK – zde se případně zaškrtne, zda se mají zpracovávat i údaje pro likvidaci přijatých faktur z UZL Záchytná daňová skupina pro nenumerické DS – pokud z Orfertu přijde nějaká nenumerická daňová skupina, tak se tato záchytná DS zapíše do rozúčtování PUCN Daňová skupina pro haléřové vyrovnání – pokud na větě UZZ není vyplněna daňová skupina UZZ_KDS a zároveň je nulové procento UZZ_DAN_PROC a zároveň se jedná o haléřové vyrovnání, kdy je v RK_HW_ZBYTEK nějaký obnos, tak se použije tato konstanta z konfigurace pro DS v rozúčtování PUCN Dále je třeba mít v konfiguraci vydaných faktur vyplněný analytický účet pro vydané faktury.

Nastavení dokladových řad ODDR

Všechny použité dokladové řady, které přijdou v datech účetních žádostí z faktur i ze skladových pohybů, musí existovat v číselníku dokladových řad ODDR a musí mít vyplněné příslušné parametry. Při zpracování účetních žádostí se negeneruji nová čísla dokladů před masku DŘ, ale přebírají se čísla prvotních dokladů. Pro správné zaúčtování ve FÚ je potřeba mít správně vyplněnou dokladovou řadu, na hlavičce UZK pro vydané faktury a na položkách UZZ pro skladové pohyby. Pokud by nebyla v nějaké účetní žádosti tako položka vyplněná, bere se konstantní DŘ „UZK“. Tam, kde se bude využívat tabulka UZL pro likvidaci faktur musí korespondovat DŘ na UZL s DŘ na souvisejícím UZZ, neboť se musí tyto 2 doklady spojit do jednoho dokladu v ekonomice.

Nastavení účtové osnovy OCUO

Všechny použité účty, které přijdou v datech účetních žádostí z faktur i ze skladových pohybů, musí existovat v účtové osnově OCUO. Účty, které vstupují do likvidace přijatých faktur, musí mít vyplněný příznak pro likvidaci – likvidace materiálových faktur.Pokud má být nějaký účet povinně zakázkový nebo má mít povinně vyplněn útvar, tak musí mít v záložce dimenze tuto vazbu definovanou.

Nastavení daňových skupin ODANSK

Všechny použité daňové skupiny v rozhraní UZZ_KDS musí existovat v číselníku daňových skupin ODANSK a musí mít vyplněné příslušné parametry.

Nastavení účetních kontací OKONT

V rozhraní se využívá hlavně pro faktury, kdy je možné konkrétnímu kódu kontace zadat příslušnou dokladovou řadu a saldokontní účet a útvar. Dále se využívá, pokud se má po převzetí účetních žádostí ekonomikou rovnou i automaticky zaúčtovat. Podrobněji je popsáno v dokumentu FÚ.

Vlastní zpracování vydaných faktur v Orsoft Open

Do ekonomiky jsou z logistiky zasílány žádosti o zaúčtování vydaných faktur, co jedna faktura to jedna žádost. Tedy každá vydaná faktura má jednu účetní žádost UZK a k té příslušné řádky účetní žádosti UZZ. Vazba mezi účetní žádostí a řádkem účetní žádosti je přes uzk_id_nr. Účetní žádosti neobsahují všechny informace nutné pro převzetí do ekonomiky, tak se při vlastním zpracování dočítají některé údaje přímo s logistiky. Faktury se do ekonomiky zapisují s číslem faktury, které je vyplněno v uzk_doklad. Před vlastním zpracováním v ekonomice se provádí celá řada vstupních kontrol hlavně z důvodu minimalizace možných chyb ze zpracování. Pokud se odhalí chyba již ve vstupní kontrole, UZK/UZZ se do ekonomiky ani nepřevezme, ale označí se chybou na UZK a UZZ. Většinou se jedná o neexistující účty MD/DAL, neexistující útvary MD/DAL, neexistující zakázky u povinně zakázkových účtů, chybné daňové skupiny u faktur apod. Seznam možných chyb je připojen na konci tohoto dokumentu a případně je to též samostatný dokument. Tyto chyby jsou většinou odstraněny během najíždění rozhraní a po správném nastavení v ekonomice už se vyskytují minimálně. Do ekonomiky se vydané faktury zapíší do deníku vydaných faktur PVFHL a řádky faktury se zapíší do účetních položek PUCN.

Vlastní zpracování skladových pohybů v Orsoft Open

Do ekonomiky jsou z logistiky zasílány žádosti o zaúčtování skladových transakcí, ale na rozdíl od faktur jsou zasílány dávkově. To znamená, že jedna žádost UZK je jen formální dávka, která zahrnuje mnoho různých řádků žádosti UZZ, což jsou různé skladové transakce za určité období, které spolu nesouvisí. Vazba mezi účetní žádostí a řádkem účetní žádosti je přes uzk_id_nr, ale je to jen formální vazba. Číslo skladového dokladu, do kterého patří skladová transakce, která se má prostřednictvím UZZ zaúčtovat, je uloženo v sloupci uzz_doklad. Před vlastním zpracováním v ekonomice se provádí celá řada vstupních kontrol hlavně z důvodu minimalizace možných chyb ze zpracování. Pokud se odhalí chyba již ve vstupní kontrole, UZK/UZZ se do ekonomiky ani nepřevezme, ale označí se chybou na UZK a UZZ. Většinou se jedná o neexistující účty MD/DAL, neexistující útvary MD/DAL, neexistující zakázky u povinně zakázkových účtů, chybné daňové skupiny u faktur apod. Seznam možných chyb je připojen na konci tohoto dokumentu a případně je to též samostatný dokument. Chyby jsou většinou odstraněny během najíždění rozhraní a po správném nastavení v ekonomice už se vyskytují minimálně.

Zpracování skladových transakcí se navíc ještě liší podle toho, zda se jedná o příjemku nebo o ostatní skladové doklady. Pro příjemky je možné kromě UZK a UZZ ještě generovat UZL, ve kterém jsou informace pro likvidaci příjemky.

Do ekonomiky se skladová transakce z UZZ zapíše do deníku interních dokladů PIDHL a do účetních položek PUCN. Pokud se jedná o příjemku, tak se navíc údaje z UZL zapíší do tabulky pro likvidaci přijatých faktur PLIK. Tento PLIK je pevně svázán s hladičkou interního dokladu 1:1. Pokud je k 1 příjemce navázáno několik různých přijatých faktur, tak vznikne v interních dokladech tolik PIDHL s různými PLIK, kolik je různých přijatých faktur pro jednu příjemku.

UZK se v ekonomice zpracuje pouze jednou. Pokud se některé UZZ nepodaří zaúčtovat, jsou do ekonomiky zaslány znovu v rámci jiného UZK.

Pravidla pro zpracování UZK v Orsoft Open

Do ekonomiky se z UZK vybírají všechny věty UZK, které mají v uzk_prev = „1“, neboli je záznam UZK připraven pro zpracování v ekonomice. Po úspěšném zpracování v ekonomice se mění příznak uzk_prev = „J“, pokud se nepodaří zpracovat některý záznam UZZ v rámci jednoho UZK v ekonomice, tak se změní příznak uzk_prev=“N“.

Vysvětlení některých důležitých příznaků na UZK

uzk_prev = řídící informace pro zpracování UZK

uzk_stav_ucto = doplňující informace o zpracování, pouze pro logistiku, ale ekonomika ho plní

uzk_ucto_ok = doplňující informace o zpracování, pouze pro logistiku, ale ekonomika ho plní

uzk_e_zp = při úspěšném převzetí plní ekonomika jménem účetního deníku – hlavička dokladu

uzk_e_zp_idpk = při úspěšném převzetí plní ekonomika idpk účetního deníku – idpk hlavičky dokladu *• uzk_e_zp_idpk = idpk_PVFHL ⇒ idpk deníku vydaných faktur pro vydané faktury *• uzk_e_zp_idpk = 0 ⇒ protože jedna dávka UZK obsahuje celou řadu různých skladových pohybů zapsaných do různých dokladů v deníku interních dokladů – vazba je realizována až v tabulce UZZ

Vysvětlení některých důležitých příznaků na UZZ

uzz_stav_ucto = doplňující informace o zpracování, pouze pro logistiku, ale ekonomika ho plní

uzz_ucto_ok = doplňující informace o zpracování, pouze pro logistiku, ale ekonomika ho plní

uzz_e_zp = při úspěšném převzetí plní ekonomika jménem účetního deníku – hlavička dokladu

uzz_e_zp_idpk = při úspěšném převzetí plní ekonomika idpk účetního deníku – idpk hlavičky dokladu

uzz_ucto_chyba = při neúspěšném převzetí plní ekonomika číslem chyby

Vysvětlení některých důležitých příznaků na UZL

uzl_prev = řídící informace pro zpracování UZK

uzl_eko_ok = doplňující informace o zpracování, pouze pro logistiku, ale ekonomika ho plní

uzl_e_zp = při úspěšném převzetí plní ekonomika jménem účetního deníku – hlavička dokladu, týká se to jen skladových pohybů - příjemek

uzl_e_zp_idpk = při úspěšném převzetí plní ekonomika idpk účetního deníku – idpk hlavičky dokladu, týká se to jen skladových pohybů - příjemek

uzl_eko_chyba = při neúspěšném převzetí plní ekonomika číslem chyby

Účetní žádosti kódy chyb ze zpracování

Chyby obecně mohou být různého charakteru, některé jsou společné účtování FAV i SKL, některé jsou pouze pro faktury. Pak jsou to chyby rozpoznané už na hlavičce a chyby ze zaúčtování.

SPOLEČNÉ CHYBY

CHYBY JEN U FAKTUR

CHYBY JEN U SKLADU NEÚČETNÍ LIKVIDACE UZL A ÚČTOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ UZZ