Dodací list přijatý
| Pole | SQL | Typ | Popis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id.fi | rk_fi | Short(4) | Číslo firmy | ||||
| Číslo firmy Plní se z 1.věty PA (PA-FI) Ve standardtní implementaci OR-SYSTEM je vždy naplněno hodnotou 1 | |||||||
| id.sa | rk_sa | String(2) | Typ věty | ||||
| Typ věty obchodního dokladu „D“ - přijatý dodací list | |||||||
| id.nr | rk_nr | Integer(9) | Číslo dokladu | ||||
| Číslo obchodního dokladu Číslo obchodního dokladu se automaticky generuje a nabídne a nabídne k použití , dle nastavení v parametrech a počítadlech dokladů. Pokud je v parametrech obchodních dokladů povolen „ruční vstup“ je možné zadat číslo dokladu obsluhou vstupem z klávesnice . Vždy se kontroluje platnost a rosah použitého počítadla. | |||||||
| idpk | rk_lauf | Integer(9) | Systémové číslo | ||||
| Systémové číslo věty Systémové číslo věty | |||||||
| rkdLauf1 | rk_rkd_lauf_1 | Integer(9) | Adr-1 vazba | ||||
| Systémové číslo RKD(1) věty | |||||||
| rkdLauf2 | rk_rkd_lauf_2 | Integer(9) | Adr-2 vazba | ||||
| Systémové číslo RKD(2) věty | |||||||
| rkdLauf3 | rk_rkd_lauf_3 | Integer(9) | Adr-3 vazba | ||||
| Systémové číslo RKD(3) věty | |||||||
| rkdLauf4 | rk_rkd_lauf_4 | Integer(9) | Adr-4 vazba | ||||
| Systémové číslo RKD(4) věty | |||||||
| art | rk_art | String(2) | Druh dokladu | ||||
| Druh faktury Vazba na soubor parametrů faktur (FP). Zadaný typ musí existovat v souboru parametrů faktur (FP). V dialogových programech se zadává ručně, v programech pracujících na pozadí se přebírá ze souboru zákazníků (DK): DK-LI-ART - Pro dodací listy DK-RE-ART - Pro faktury DK-RE-ART-D Pro dobropisy DK-EX-ART Pro expediční listy | |||||||
| varS | rk_var_s | String(20) | Variabilní symbol | ||||
| Variabilní symbol Variabilní symbol dokladu | |||||||
| ku | rk_ku | Long(16) | Čís. odběratele | ||||
| Číslo zákazníka Kontrola na soubor DK | |||||||
| ku2 | rk_ku_2 | Long(16) | Číslo odběr.2 | ||||
| Číslo odběrního místa Číslo odběrního místa | |||||||
| ku3 | rk_ku_3 | Long(16) | Číslo odběr.3 | ||||
| Číslo zákazníka 3 dle potřeby | |||||||
| ku4 | rk_ku_4 | Long(16) | Čislo odběr.4 | ||||
| Číslo zákazníka 4 dle potřeby | |||||||
| rdat | rk_rdat | Integer(9) | Datum vyst. dokladu | ||||
| Datum vystavení faktury Datum vystavení faktury. Plní se aktuálním datem, je možné jej změnit. | |||||||
| fdat | rk_fdat | Integer(9) | Datum splatnosti | ||||
| Datum splatnosti Počítá se od data vystavení dokladu (RK-RDAT). Datum splatnosti je vypočten z počtu dní splatnosti (ZB-ZZ) a odkladu platby (ZB-VAL) Více viz dokumentace k souboru ZB. Výpočet probíhá při výpočtu dokladu. Při výpočtu dojde ke kontrole, zda je vypočtené datum splatnosti pracovním dnem (kontrola na FK), pokud se nejedná o pracovní den, je datum splatnosti posunut o den a kontrola se opakuje…. | |||||||
| datUzp | rk_dat_uzp | Integer(9) | Dat.usk.zd.plnění | ||||
| Datum uskutečnění zdanitelného plnění Implicitně se plní hodnotou RK-RDAT. V programu M955 je řízeno přepínačem K5, který umožňuje přebírat datum též z GA předvolby nebo z RK-RDAT dodacího listu. | |||||||
| odat | rk_odat | Integer(9) | Datum odesl f. | ||||
| Datum odeslání faktury Datum odeslání faktury (Plní se až při tisku faktury) | |||||||
| aa | rk_aa | Short(4) | Druh zakázky | ||||
| Druh zakázky Druh zakázky. K převzetí údajů hlavičky zakázky do hlavičky dokladu. | |||||||
| anr | rk_anr | Integer(9) | Číslo zakázky | ||||
| Číslo zakázky Číslo zakázky K převzetí údajů hlavičky zakázky do hlavičky dokladu. | |||||||
| klanr | rk_klanr | String(20) | Čís.objednávky | ||||
| Číslo objednávky Číslo objednávky zákazníka. Přebírá se z AK-KLANR nebo se zadává ručně. | |||||||
| zavod | rk_zavod | Integer(9) | Číslo závodu | ||||
| Číslo závodu Plní se automaticky z PA-ZAVOD | |||||||
| vnr | rk_vnr | Long(10) | Číslo zástupce | ||||
| Číslo zástupce Číslo zástupce | |||||||
| linka | rk_linka | Short(4) | Linka \ | ||||
| Linka Číslo linky (ORNAP) | |||||||
| auto | rk_auto | Short(4) | Auto | ||||
| Auto Číslo auta (ORNAP) | |||||||
| rozvoz | rk_rozvoz | Short(4) | Rozvoz | ||||
| Rozvoz Číslo rozvozu. (Pro ORNAP a ORPROD) | |||||||
| kzfakt | rk_kzfakt | Character(1) | Vytištěno J/N | ||||
| Příznak vytištění „J“ - doklad byl vytištěn. „ “ - doklad ještě nebyl vytištěn Je plněno tiskovým modulem | |||||||
| kzfibu | rk_kzfibu | Character(1) | Zaúčtováno J/N | ||||
| Příznak zaúčtování „J“ - doklad byl zaúčtován „ “ - doklad ještě nebyl zaúčtován Je plněno programem m941 | |||||||
| kzstat | rk_kzstat | Character(1) | Ve statistice J/N | ||||
| Příznak převodu do statistiky „J“ - doklad byl převeden do statistiky „ “ - doklad ještě nebyl převeden do statistiky Je plněno programem m931 | |||||||
| kzfina | rk_kzfina | Character(1) | Finance převedeno | ||||
| Příznak převodu do financí Příznak převodu do financí Plní program m941. | |||||||
| kzvydm | rk_kzvydm | Character(1) | Sklad vydáno | ||||
| Příznak uskutečnění skladového výdeje | |||||||
| kzab | rk_kzab | Character(1) | Potvrz.zakázky | ||||
| Potvrzení zakázky Zatím bez významu | |||||||
| kzli | rk_kzli | Character(1) | Dod.l.tisk/fak. J/V | ||||
| Stavový příznak 1. Dodací list z pohybů„: ***************************** RK-KZLI = “ „ - dodací list pořizován, založena prázdná RK věta RK-KZLI = „A“ - dodací list pořizován RK-KZLI = „D“ - dodací list pořízen, ale nesestaven RK-KZLI = „G“ - dodací list sestaven, ale nevytištěn RK-KZLI = „J“ - dodací list vytištěn RK-KZLI = „V“ - dodací list vyfakturován RK-KZLI = „Z“ - sestavení faktury proběhlo nekorektním způsobem 2. Dodací list „bez pohybů“: ****************************** RK-KZLI = “ „ - dodací list pořizován, založena prázdná RK věta RK-KZLI = „B“ - dodací list pořizován RK-KZLI = „H“ - dodací list pořízen, ale nevytištěn RK-KZLI = „J“ - dodací list vytištěn RK-KZLI = „V“ - dodací list vyfakturován RK-KZLI = „Z“ - sestavení faktury proběhlo nekorekt | |||||||
| kodFin | rk_kod_fin | Character(1) | Kód zpr.v financích | ||||
| Kód zpracování financí “ „ - není platba, nezpracováno. „J“ - faktura uhrazena. „U“ - částečná platba. Plní finance ORSOFT / MSK | |||||||
| eBa | rk_e_ba | String(2) | Mezizáv.komunikace | ||||
| Mezizávodový pohyb. Číslo pohybu pro mezizávodovou komunikaci. | |||||||
| jcd | rk_jcd | Character(1) | Stav jcd | ||||
| Příznak zpracování JCD. Příznak stavu zpracování JCD. “ „ - K tomuto dokladu není JCD. „J“ - K tomuto dokladu vytišten JCD. „P“ - K tomuto dokladu potvrzený JCD. (Potvrzení se provádí ručním vstupem) | |||||||
| edi | rk_edi | Character(1) | Převod do EDI? j/n | ||||
| Příznak převodu do EDI Příznak převodu dokldu do EDI | |||||||
| ename | rk_ename | String(8) | Login autora | ||||
| Login jméno autora dokladu Login jméno autora dokladu | |||||||
| edat | rk_edat | Integer(9) | Datum vzniku | ||||
| Datum vytvoření dokladu Datum vytvoření dokladu | |||||||
| aname | rk_aname | String(8) | Login aktual. | ||||
| Login jméno autora poslední změny Login jméno autora poslední změny dokladu | |||||||
| adat | rk_adat | Integer(9) | Datum aktual. | ||||
| Datum poslední změny dokladu Datum poslední změny dokladu | |||||||
| pctKn | rk_pct_kn | Integer(9) | Počitadlo PCT | ||||
| Počitadlo PCT | |||||||
| skNr | rk_sk_nr | String(9) | Středisko číslo SK | ||||
| Středisko číslo SK | |||||||
| lpeNr | rk_lpe_nr | String(18) | Číslo skladu LPE | ||||
| Číslo skladu LPE | |||||||
| pd | rk_pd | Character(1) | Příznak vytvoření průvod. dokladu do daňového skladu. | ||||
| Příznak vytvoření průvodního dokladu do daňového skladu. | |||||||
| exInvNr | rk_ex_inv_nr | String(20) | Číslo dokladu u partnera | ||||
Číslo dokladu u partneraČíslo vydané/přijaté faktury u odběratele/dodavatele. | | gate | rk_gate | String(25) | Kód brány | |||
Kód brány Při sestavení exp. listu se sem ukládá kód brány
a následně při sestavovaní dod. listu je tento kód respektován.
Pokud je v expedičním listě jiný kód brány, tak musí vzniknout
nový dodací list (na kaľdém d. l. jen jedna brána). |
| sbi | rk_sbi | Character(1) | Selfbillingový doklad | |||
Selfbillingový doklad Doklad typu samofakturace , fakturu vytvořil odběratel
jménem dodavatele , Vazba na faktur parametry .
"J" - selfbillingový doklad.
"N" ," " - není selfbillingový doklad. |
| ucZak | rk_uc_zak | String(12) | Čís.účet.zakázky | |||
| Číslo účetní zakázky | |||||||
| likvZf | rk_likv_zf | Character(1) | Likv.záloh.faktury | ||||
| Likvidace zálohové faktury. Řídí, zda se má daná zálohová faktura nabízet k odpočtu při vystavení zúčtovací faktury (J/N)? Implicitně = J. Má význam pouze u zálohových faktur. | |||||||
| uzkJn | rk_uzk_jn | Character(1) | Př.rozúčt.dokl. | ||||
| Příznak vygenerování rozúčtování dokladu „J“ - Doklad rozúčtován „N“ nebo “ „ - Doklad nerozúčtován. „x“ - jiné hodnoty - doklad rozúčtován s chybami 1 Nenalezena věta v parametrech faktur pro danou fakturu. 2 Nenalezena věta v parametrech rozúčtování UZP s klíčem: UZP-SA - hodnota přepínače „SA“ z masky „zaucrk“. UZP-ART - hodnota PA5-UZK-ART. 3 Nanalezeno platné počítadlo pro tabulku UZP. 4 Účet MD nevyplněn 5 Účet DAL nevyplněn 6 Útvar MD nevyplněn 7 Útvar DAL nevyplněn | |||||||
| rkbLaufR | rk_rkb_lauf_r | Integer(9) | Přečtené RKB | ||||
| Systémové číslo RKB věty | |||||||
| wname | rk_wname | String(4) | Název měny | ||||
| Kód měny Kód měny, ve které je vystaven doklad. Měna musí být založena v číselníku měn (WC). | |||||||
| wkurs | rk_wkurs | BigDecimal(10,4) | Měnový kurs | ||||
| Měnový kurs Měnový kurs pro přepočet do domácí měny. Plní se z kurzovního lístku (WA) dle data vystavení dokladu (RK-RDAT). Plní se v okamžiku vystavení dokladu. Pokud není založen kurz platný ke dni vystavení dokladu, vezme se poslední platný. U dokladu vzniklého stornováním se kurs bez ohledu na datum přebírá ze stornovaného dokladu (od verze 4.5.01). | |||||||
| kursKoef | rk_kurs_koef | Short(4) | Koefic-kursu | ||||
| Koeficient kursu Koeficient pro přepočet kursu. Plní se z kurzovního lístku (WA-KURS-KOEF) Více viz dokumentace k souboru WA | |||||||
| wnameF | rk_wname_f | String(4) | Název měny-klíč | ||||
| Kód měny pro fakturu Kód měny pro fakturu Přebírá se z AK-WNAME-F. Udává kód měny, ve které se vystaví faktura. Příklad : Zakázka je vytvořena v CZK, ale faktura má být vytvořena v EUR. Pokud položka RK-WNAME-F obsahuje kód existující měny, při tisku faktury se RZ-EVP prepočte na měnu uvedenou v RK-WNAME-F a současně se provede přesun RK-WNAME-F do RK-WNAME. | |||||||
| ww | rk_ww | BigDecimal(18,2) | Hodnota zboží bez DPH | ||||
| Celkový daňový základ Součet daňových základů ze všech řádků dokladu a pro všechny sazby DPH. RK-WW = RK-B-WW0 + RK-B-WWMW (1) + RK-B-WWMW (2) + RK-B-WWMW (3) + RK-B-WWMW (4). | |||||||
| mwb | rk_mwb | BigDecimal(18,2) | Hodnota DPH | ||||
| Celková hodnota DPH Součet hodnoty DPH za všechny daňové sazby. RK-MWB = RK-B-MW (1) + RK-B-MW (2) + RK-B-MW (3) + RK-B-MW (4). | |||||||
| end1 | rk_end1 | BigDecimal(18,2) | Hodn.fakt.1 (zboží + DPH) | ||||
| Hodnota dokladu včetně DPH Hodnota dokladu včetně DPH. RK-END1 = RK-WW + RK-MWB + RK-END-3 | |||||||
| sko | rk_sko | BigDecimal(18,2) | Hodnota skonta | ||||
| Hodnota skonta Součet hodnoty RZ-FWSKO z řádků dokladu | |||||||
| end2 | rk_end2 | BigDecimal(18,2) | Hodn.fakt.2 (FV015 - FV016) | ||||
| Konečná hodnota dokladu (k úhradě) Konečná hodnota dokladu ve fakturované měně (k úhradě) RK-END2 = RK-END1 - RK-SKO Pokud RK-ZAOK = J, pak hodnota RK-END2 je po výpočtu zakrouhlena na celá čísla a haléřové vyrovnání je v poli RK-ZBYTEK | |||||||
| hwWw | rk_hw_ww | BigDecimal(18,2) | Hodnota zboží v Kč | ||||
| Daňový základ v domácí měně. Daňový základ (RK-WW) přepočtený kurzem do domácí měny. | |||||||
| hwMwb | rk_hw_mwb | BigDecimal(18,2) | Hodnota DPH v Kč | ||||
| Hodnota DPH v domácí měně. Hodnota DPH (RK-MWB) přepočtená kurzem do domácí měny. | |||||||
| hwEnd1 | rk_hw_end1 | BigDecimal(18,2) | Hodnota (zboží + DPH) v Kč | ||||
| Hodnota faktury přepočtená do domácí měny Hodnota faktury (RK-END1) přepočtená kurzem do domácí měny. | |||||||
| hwSko | rk_hw_sko | BigDecimal(18,2) | Hodnota skonto v Kč | ||||
| Hodnota skonta přepočtená do domácí měny Hodnota skonta (RK-SKO) přepočtená kurzem do domácí měny. | |||||||
| hwEnd2 | rk_hw_end2 | BigDecimal(18,2) | Hodn.fakt.2 v Kč | ||||
| Konečná hodnota faktury přepočtená do domácí měny Konečná hodnota faktury (RK-END2) přepočtená kurzem do domácí měny. | |||||||
| bMwp01 | rk_b_mwp_01 | BigDecimal(4,2) | 01.Hod. zboží 3 sazba DPH | ||||
| % sazby DPH 1 Plní se z 5.věty PA. | |||||||
| bMwp02 | rk_b_mwp_02 | BigDecimal(4,2) | 02.Hod. zboží 3 sazba DPH | ||||
| % sazby DPH 2 Plní se z 5.věty PA. | |||||||
| bMwp03 | rk_b_mwp_03 | BigDecimal(4,2) | 03.Hod. zboží 3 sazba DPH | ||||
| % sazby DPH 3 Plní se z 5.věty PA. | |||||||
| bMwp04 | rk_b_mwp_04 | BigDecimal(4,2) | 04.Hod. zboží 3 sazba DPH | ||||
| % sazby DPH 4 Plní se z 5.věty PA. | |||||||
| bWw0 | rk_b_ww0 | BigDecimal(18,2) | Hodnota zboži bez DPH | ||||
| Hodnota plnění osvobozeného od DPH Hodnota plnění osvobozeného od DPH (pro RZ-MWC=0) | |||||||
| bWwmw01 | rk_b_wwmw_01 | BigDecimal(18,2) | 01.Hod. zboží 1 sazba DPH | ||||
| Daňový základ v daňové sazbě 1 Daňový základ v daňové sazbě 1 1/ U typu ceny „N“ se do této položky kumuluje daňový základ RZ-FWOM z řádků v daňové sazbě 1 2/ U typu ceny „B“ se počítá = RK-B-MM (1) - RK-B-MW (1) | |||||||
| bWwmw02 | rk_b_wwmw_02 | BigDecimal(18,2) | 02.Hod. zboží 1 sazba DPH | ||||
| Daňový základ v daňové sazbě 2 Daňový základ v daňové sazbě 2 1/ U typu ceny „N“ se do této položky kumuluje daňový základ RZ-FWOM z řádků v daňové sazbě 2 2/ U typu ceny „B“ se počítá = RK-B-MM (2) - RK-B-MW (2) | |||||||
| bWwmw03 | rk_b_wwmw_03 | BigDecimal(18,2) | 03.Hod. zboží 1 sazba DPH | ||||
| Daňový základ v daňové sazbě 3 Daňový základ v daňové sazbě 3 1/ U typu ceny „N“ se do této položky kumuluje daňový základ RZ-FWOM z řádků v daňové sazbě 3 2/ U typu ceny „B“ se počítá = RK-B-MM (3) - RK-B-MW (3) | |||||||
| bWwmw04 | rk_b_wwmw_04 | BigDecimal(18,2) | 04.Hod. zboží 1 sazba DPH | ||||
| Daňový základ v daňové sazbě 4 Daňový základ v daňové sazbě 4 1/ U typu ceny „N“ se do této položky kumuluje daňový základ RZ-FWOM z řádků v daňové sazbě 4 2/ U typu ceny „B“ se počítá = RK-B-MM (4) - RK-B-MW (4) | |||||||
| bMw01 | rk_b_mw_01 | BigDecimal(18,2) | 01.Hod. zboží 2 sazba DPH | ||||
| Hodnota DPH pro sazbu DPH 1. Hodnota DPH pro sazbu DPH 1. 1/ U typu ceny „N“ se počítá z RK-B-WWMW (1) 2/ U typu ceny „B“ se počítá z RK-B-MM (1) Zaokrouhluje se dle nastavení v 5.větě PA | |||||||
| bMw02 | rk_b_mw_02 | BigDecimal(18,2) | 02.Hod. zboží 2 sazba DPH | ||||
| Hodnota DPH pro sazbu DPH 2. Hodnota DPH pro sazbu DPH 2. 1/ U typu ceny „N“ se počítá z RK-B-WWMW (2) 2/ U typu ceny „B“ se počítá z RK-B-MM (2) Zaokrouhluje se dle nastavení v 5.větě PA | |||||||
| bMw03 | rk_b_mw_03 | BigDecimal(18,2) | 03.Hod. zboží 2 sazba DPH | ||||
| Hodnota DPH pro sazbu DPH 3. Hodnota DPH pro sazbu DPH 3. 1/ U typu ceny „N“ se počítá z RK-B-WWMW (3) 2/ U typu ceny „B“ se počítá z RK-B-MM (3) Zaokrouhluje se dle nastavení v 5.větě PA | |||||||
| bMw04 | rk_b_mw_04 | BigDecimal(18,2) | 04.Hod. zboží 2 sazba DPH | ||||
| Hodnota DPH pro sazbu DPH 4. Hodnota DPH pro sazbu DPH 4. 1/ U typu ceny „N“ se počítá z RK-B-WWMW (4) 2/ U typu ceny „B“ se počítá z RK-B-MM (4) Zaokrouhluje se dle nastavení v 5.větě PA | |||||||
| bWw0H | rk_b_ww0_h | BigDecimal(18,2) | Daň zakl.v tuz.měně | ||||
| Hodnota zboží bez DPH přepočtená do domácí měny Daňový základ pro zboží bez DPH přepočtený kurzem do domácí měny ( % DPH = 0) | |||||||
| bWwmwH01 | rk_b_wwmw_h_01 | BigDecimal(18,2) | 01.Daň zákl.v Kč | ||||
| Daňový základ v daňové sazbě 1 přepočtená do domácí měny Daňový základ v daňové sazbě 1 (RK-B-WWMW(1)) přepočtený kurzem do domácí měny | |||||||
| bWwmwH02 | rk_b_wwmw_h_02 | BigDecimal(18,2) | 02.Daň zákl.v Kč | ||||
| Daňový základ v daňové sazbě 2 přepočtená do domácí měny Daňový základ v daňové sazbě 2 (RK-B-WWMW(2)) přepočtený kurzem do domácí měny | |||||||
| bWwmwH03 | rk_b_wwmw_h_03 | BigDecimal(18,2) | 03.Daň zákl.v Kč | ||||
| Daňový základ v daňové sazbě 3 přepočtená do domácí měny Daňový základ v daňové sazbě 3 (RK-B-WWMW(3)) přepočtený kurzem do domácí měny | |||||||
| bWwmwH04 | rk_b_wwmw_h_04 | BigDecimal(18,2) | 04.Daň zákl.v Kč | ||||
| Daňový základ v daňové sazbě 4 přepočtená do domácí měny Daňový základ v daňové sazbě 4 (RK-B-WWMW(4)) přepočtený kurzem do domácí měny | |||||||
| bMwH01 | rk_b_mw_h_01 | BigDecimal(18,2) | 01.Hodn.daně v Kč | ||||
| Hodnota DPH v daňové sazbě 1 přepočtená do domácí měny Hodnota DPH v daňové sazbě 1 přepočtená kurzem do domácí měny | |||||||
| bMwH02 | rk_b_mw_h_02 | BigDecimal(18,2) | 02.Hodn.daně v Kč | ||||
| Hodnota DPH v daňové sazbě 2 přepočtená do domácí měny Hodnota DPH v daňové sazbě 2 přepočtená kurzem do domácí měny | |||||||
| bMwH03 | rk_b_mw_h_03 | BigDecimal(18,2) | 03.Hodn.daně v Kč | ||||
| Hodnota DPH v daňové sazbě 3 přepočtená do domácí měny Hodnota DPH v daňové sazbě 3 přepočtená kurzem do domácí měny | |||||||
| bMwH04 | rk_b_mw_h_04 | BigDecimal(18,2) | 04.Hodn.daně v Kč | ||||
| Hodnota DPH v daňové sazbě 4 přepočtená do domácí měny Hodnota DPH v daňové sazbě 4 přepočtená kurzem do domácí měny | |||||||
| skoSa | rk_sko_sa | BigDecimal(4,2) | Sazba skonta | ||||
| Sazba skonta Sazba skonta Přebírá se ze souboru ZB (ZB-SKO) Více viz dokumentace k souboru ZB | |||||||
| skoKz | rk_sko_kz | Short(4) | Značka skonta | ||||
| Značka skonta Značka skonta Přebírá se ze souboru ZB (ZB-SKO-KZ) Více viz dokumentace k souboru ZB | |||||||
| razu | rk_razu | BigDecimal(4,2) | Rabat/přirážka | ||||
| Procento rabatu (přirážky/srážky) Procento rabatu (přirážky/srážky) Pokud se vloží nenulové procento rabatu do hlavičky dokladu, duplikuje se tato hodnota též do každého řádku faktury, kde může být použita nebo změněna. | |||||||
| slevHodn | rk_slev_hodn | BigDecimal(18,2) | Slevy ve fakt. měně | ||||
| Součet slev ve fakturované měně Součet slev ve fakturované měně | |||||||
| slevHodnh | rk_slev_hodnh | BigDecimal(18,2) | Slevy v dom. měně | ||||
| Součet slev v domácí měně Součet slev v domácí měně | |||||||
| wrazu | rk_wrazu | BigDecimal(18,2) | Hodnota razu | ||||
| Součet hodnoty rabatu Suma hodnot RZ-FWRAZU. | |||||||
| wrazuH | rk_wrazu_h | BigDecimal(18,2) | Hodnota razu-h | ||||
| Hodnota rabatu přepočtená do domácí měny Hodnota rabatu (RK-FWRAZU) přepočtená kurzem do domácí měny. | |||||||
| zaok | rk_zaok | Character(1) | Znak zaokrouh. | ||||
| Znak zaokrouhlování Pokud „J“ nebo nevyplněno, bude výsledná částka faktury RK-END2 zaokrouhlena na celé číslo Pokud „D“, bude výsledná částka faktury RK-END2 zaokrouhlena na desetihaléře. Pokud „P“, bude výsledná částka faktury RK-END2 zaokrouhlena na padesátihaléře Pokud „N“, nebude výsledná částka faktury RK-END2 zaokrouhlena Plní se ze souboru ZB (ZB-ZAOK) | |||||||
| zbytek | rk_zbytek | BigDecimal(4,2) | Zbytek | ||||
| Hodnota haléřového zaokrouhlení Hodnota haléřového zaokrouhlení. Generuje se v případě nastavení ZB-ZAOK Více viz dokumentace k souboru ZB | |||||||
| hwZbytek | rk_hw_zbytek | BigDecimal(4,2) | Zbytek v dom.m | ||||
| Haléřové vyrovnání přepočtené do domácí měny Haléřové vyrovnání přepočtené kurzem do domácí měny | |||||||
| spotrDan | rk_spotr_dan | BigDecimal(10,2) | Spotřební daň | ||||
| Spotřební daň Součet za fakturu (ORNAP) | |||||||
| nrZal | rk_nr_zal | Integer(9) | Číslo zál.fakt. | ||||
| Číslo zálohové fakt. U zálohových faktur : ********************* Pokud je hodnota této položky nulová, jde o zálohovou fakturu, ze které neby- la záloha dosud čerpána. Jinak obsahuje číslo poslední zúčtovací faktury k této záloze. U zúčtovacích faktur : ********************** Obsahuje číslo zálohové faktury k této zúčtovací faktuře. Pozor ! Tento údaj, pokud je vyplněn, aktivuje výpočet zá- lohy. | |||||||
| kzZal | rk_kz_zal | Character(1) | Kód zál.fakt. | ||||
| Znak zálohové faktury U zálohových faktur : ********************* „J“ - Označuje zálohovou fakturu „V“ - Zálohová faktura, která byla zpracována zúčtovací fakturou až do nuly, t.j. vyčerpána. U zúčtovacích faktur a dílčích daňových dokladů: ***************************************************** „D“ - tato hodnota znamená, že jde o dílčí daňový doklad. “ „ - Pokud je položka nevyplněna, odečte se ze zálohové faktury pouze hodnota odpovídající zúčtovací faktuře (pokud je RK-NR-ZAL nenulové). „K“ - Pokud obsahuje hodnotu „K“ (poslední faktura k dané záloze), odečte se celá nevyčerpaná částka zálohy tak, že zbývající částka zálohy na zálohové faktuře bude nulová. | |||||||
| w1Zal | rk_w1_zal | BigDecimal(18,2) | Záloha hodnota | ||||
| Hodnota zálohy U zálohové faktury je to hodnota zálohy. Při zpracování zúčtovací faktury se hodnota zálohy snižuje o hodnotu čerpané zálohy. | |||||||
| end3 | rk_end_3 | BigDecimal(18,2) | Hodnota zálohy | ||||
| Hodnota plnění mimo DPH Hodnota plnění mimo DPH (pro RZ-MWC=9) | |||||||
| end4 | rk_end_4 | BigDecimal(18,2) | Hodnota pozastávky | ||||
| Hodnota pozastávky Hodnota pozastávky - U faktury s pozastávkou je to celková hodnota pozastávek na dokladu - U faktury s doúčtováním pozastávky je to celková hodnota vyúčtované pozastávky | |||||||
| gew | rk_gew | BigDecimal(10,4) | Hmotnost netto | ||||
| Celková váha netto Celková váha netto Součet položek váha RZ-GEW-N. | |||||||
| gewB | rk_gew_b | BigDecimal(10,4) | Celk.hmot.brutto | ||||
| Celková hmotnost brutto Celková hmotnost brutto Součet hodnot RZ-GEW-B | |||||||
| vol | rk_vol | BigDecimal(10,4) | Celkový objem | ||||
| Celkový objem Celkový objem (např. pro skladové účely) Ve variantě „Ornap“: = součet (RZ-F-M2 * 100) Jinak: = součet (RZ-M-F * TS-VOL) | |||||||
| soucM | rk_souc_m | BigDecimal(16,4) | Součet množství | ||||
| Součet množství Součet množství se provádí bez ohledu na měrnou jednotku. | |||||||
| mnoz01 | rk_mnoz_01 | BigDecimal(16,4) | 01.Množství | ||||
| Součet množství pro mj Součet množství pro měrnou jednotku RK-MNOZ-ME (1) | |||||||
| mnoz02 | rk_mnoz_02 | BigDecimal(16,4) | 02.Množství | ||||
| Součet množství pro mj Součet množství pro měrnou jednotku RK-MNOZ-ME (2) | |||||||
| mnoz03 | rk_mnoz_03 | BigDecimal(16,4) | 03.Množství | ||||
| Součet množství pro mj Součet množství pro měrnou jednotku RK-MNOZ-ME (3) | |||||||
| mnoz04 | rk_mnoz_04 | BigDecimal(16,4) | 04.Množství | ||||
| Součet množství pro mj Součet množství pro měrnou jednotku RK-MNOZ-ME (4) | |||||||
| mnoz05 | rk_mnoz_05 | BigDecimal(16,4) | 05.Množství | ||||
| Součet množství pro mj Součet množství pro měrnou jednotku RK-MNOZ-ME (5) | |||||||
| mnozMe01 | rk_mnoz_me_01 | Short(4) | 01.MJ Množ. | ||||
| Kód mj, která se součtuje Kód mj, která se součtuje v poli RK-MNOZ(1) | |||||||
| mnozMe02 | rk_mnoz_me_02 | Short(4) | 02.MJ Množ. | ||||
| Kód mj, která se součtuje Kód mj, která se součtuje v poli RK-MNOZ(2) | |||||||
| mnozMe03 | rk_mnoz_me_03 | Short(4) | 03.MJ Množ. | ||||
| Kód mj, která se součtuje Kód mj, která se součtuje v poli RK-MNOZ(3) | |||||||
| mnozMe04 | rk_mnoz_me_04 | Short(4) | 04.MJ Množ. | ||||
| Kód mj, která se součtuje Kód mj, která se součtuje v poli RK-MNOZ(4) | |||||||
| mnozMe05 | rk_mnoz_me_05 | Short(4) | 05.MJ Množ. | ||||
| Kód mj, která se součtuje Kód mj, která se součtuje v poli RK-MNOZ(5) | |||||||
| zb | rk_zabe | Short(4) | Čis.plat.pod. | ||||
| Platební podmínka Vazba na soubor platebních podmínek (ZB). Zadaná platební podmínka musí existovat v souboru platebních podmínek (ZB). | |||||||
| zz | rk_zz | Short(4) | Počet dní splatnosti | ||||
| Počet dní splatnosti Počet dní splatnosti. Přebírá se z platební podmínky (ZB-ZZ). | |||||||
| libe | rk_libe | Short(4) | Dodací podmínka | ||||
| Číslo dodací podmínky Číslo dodací podmínky Vazba na soubor VL (typ „LIBE“) Plní se z DK-LIBE | |||||||
| vanr | rk_vanr | Short(4) | Čís.zasilací podmínky | ||||
| Číslo zasílací podmínky Číslo zasílací podmínky Vazba na soubor VL (typ „VEAR“) Plní se z DK-VANR | |||||||
| zpod | rk_zpod | Short(4) | Zp.odeslání | ||||
| Kód způsobu odeslání dokladu Kód způsobu odeslání dokladu | |||||||
| cbs | rk_cbs | Short(4) | Číslo bank.spojení | ||||
| Číslo bankovního spojení dodavatele Vazba na soubor bankovních spojení DKU. Využito, pokud dodavatel (fakturující) má více účtů, na které chce dostávat platby. 1-99 čísel účtů ze souboru DKU. | |||||||
| dkuNr | rk_dku_nr | Short(4) | Odkaz na č.účtu v dku | ||||
| Pořadové číslo účtu. Odkaz na číslo účtu, ze kterého bude faktura uhrazena (DKU). | |||||||
| delete | rk_delete | Character(1) | Označ.zrušení J/N | ||||
| Příznak provedení aktualizace vytištěného dokladu. Po aktualizaci vytištěného dokladu se do tohoto atributu uloží hodnota „O“. | |||||||
| blatt | rk_blatt | Short(4) | Počet listů dokladu | ||||
| Počet listů Počet listů dokladu | |||||||
| anzVerp | rk_anz_verp | Short(4) | Počet obalů | ||||
| Počet obalů Počet obalů součet obalů z řádku faktury. V ORNAPu - Počet palet - zadává se v na200. | |||||||
| rb | rk_rb | Short(4) | Čís. rámc.bloku | ||||
| Číslo rámcového bloku Číslo rámcového bloku V ORNAPu - Pořadové číslo dávky pro daného odběratele. | |||||||
| vpPr | rk_vp_pr | BigDecimal(4,2) | % balení | ||||
| Procento zabalení Procento zabalení | |||||||
| vdaDfu | rk_vda_dfu | Character(1) | zn VDA-DFU J/N | ||||
| Nevyužito Nevyužito | |||||||
| ridic | rk_ridic | Integer(9) | Řidič | ||||
| Osobní číslo řidiče Číslo řidiče, který vezl tento doklad (Význam u dopravy). | |||||||
| pocet | rk_pocet | Short(4) | Počet kusů | ||||
| Počet kusů Počet kusů, ze kterých se skládá doklad | |||||||
| procPen | rk_proc_pen | BigDecimal(4,2) | % penále | ||||
| Procento penále Procento penále pro výpočet penále. Přebírá se z : AK-PROC-PEN nebo DK-PROC-PEN nebo se zadá ručně. | |||||||
| datUhr | rk_dat_uhr | Integer(9) | Datum posl. platby | ||||
| Datum poslední úhrady. Datum poslední platby na tento doklad. Plní finance ORSOFT / MSK | |||||||
| sumUhr | rk_sum_uhr | BigDecimal(18,2) | Celk.částka úhrady | ||||
| Celková uhrazená částka Celková uhrazená částka u tohoto dokladu Částka je v měně dokladu (RK-WNAME) (Celková uhrazená částka). | |||||||
| referent | rk_referent | Long(10) | Kdo vystavil fakturu | ||||
| Číslo referenta Číslo referenta, který vystavil doklad. | |||||||
| zavoznik | rk_zavoznik | Long(10) | Čís.závozníka | ||||
| Číslo závozníka Číslo závozníka | |||||||
| ksymb | rk_ksymb | String(10) | 157 Konst.symbol | ||||
| Konstantní symbol Konstantní symbol | |||||||
| ico1 | rk_ico_1 | Long(10) | 1.část iča | ||||
| IČO - první část. IČO odběratele, první část. | |||||||
| ico2 | rk_ico_2 | Short(4) | 2.část iča | ||||
| IČO - doplněk. Doplněk IČO. např. firma má několik poboček se stejným IČO, ale různými adresami. | |||||||
| dic | rk_dic | String(20) | 186 DIČ | ||||
| DIČ odběratele DIČ odběratele Plní se ze souboru zákazníků (DK) | |||||||
| vystavil | rk_vystavil | String(30) | Plné jm.autora | ||||
| Jméno autora dokladu Jméno autora dokladu | |||||||
| kontakt | rk_kontakt | String(30) | Kontakt na autora | ||||
| Kontakt na autora dokladu Kontakt na autora dokladu | |||||||
| form | rk_form | String(14) | Tisk.maska+formulář | ||||
| Jméno tiskového formuláře Jméno tiskového formuláře | |||||||
| sp | rk_sp | String(2) | Jazyk, řeč | ||||
| Kód řeči Kód řeči Pokud mezery, tak se předpokládá český jazyk. | |||||||
| kzue | rk_kzue | Character(1) | Převod KZ | ||||
| Přepínač slevy Přepínač slevy J nebo mezera - hodnota faktury se snižuje o % zadané slevy (RZ-SLEV-PROC) N - % slevy nesnižuje hodnotu faktury ————————————- Vždy se přepočítává podle RZ-SLEV-PROC položka RZ-PC-HOD a RZ-PC1-HOD | |||||||
| cashJn | rk_cash_jn | Character(1) | Hotovost j/n? | ||||
| Platba v hotovosti Příznak, že tento doklad je placen hotově. Plní se z ZB-CASH-JN | |||||||
| typSes | rk_typ_ses | Character(1) | Typ sestavení | ||||
| Typ sestavení Typ sestavení „X“ - faktura byla sestavena z více dodacích listů „1“ - faktura byla sestavena z jednoho dodacího listu | |||||||
| dobropisDs | rk_dobropis_ds | Character(1) | Odeslán/interní | ||||
| Typ dobropisu „D“ - odeslaný dobropis „S“ - interní storno | |||||||
| typDok | rk_typ_dok | String(2) | Typ dokladu | ||||
| Typ dokladu. Zatím nevyužito. | |||||||
| hutAtest | rk_hut_atest | Character(1) | Stav tisku hut.atestu | ||||
| Stav hutního atestu. „J“ - požaduje se tisk „V“ - hutní atest byl vytisknut “ „ - nepožaduje se hutní atest | |||||||
| vb | rk_vb | Short(4) | číslo okresu | ||||
| Statistický kód okresu Statistický kód okresu pro výběry. | |||||||
| druhD | rk_druh_d | Short(4) | Druh dodávky | ||||
| Druh dodávky Pro statistické účely (Statistika dle druhu dodávky) | |||||||
| perFa | rk_per_fa | Short(4) | Způsob fakturace | ||||
| Způsob (periodicita) fakturace Umožňuje vybírat při sestavování faktur dodací listy podle hodnoty této položky. Položka je plněna programy NM953, M953 ze souboru odběratelů z položky DKX-PER-FA (číslo 313). Při sestavování faktur se v předvolbě programu M955, NM955 zadá hodnota, jež se má vybírat. | |||||||
| akoLauf | rk_ako_lauf | Integer(9) | Kr.čís.objednávky | ||||
| Systémové číslo objednávky zákazníka Systémové číslo objednávky zákazníka | |||||||
| betrNr | rk_betr_nr | Integer(9) | Příslušné číslo | ||||
| Příslušné číslo Expediční list - č.zálohové faktury, jež vznikla z tohoto expedičního listu. Dodací list - obsahuje v této položce číslo expedičního příkazu, z kterého tento dod.list vznikl. Faktura - obsahuje v této položce číslo dodacího listu, z kterého tato faktura vznikla. - tato položka se u dobropisu přebírá do RWZ3S-CFD /číslo fa. ke které dobropis. | |||||||
| betrDat | rk_betr_dat | Integer(9) | Příslušné datum | ||||
| Příslušné datum Tato položka je plněna současně s položkou RK-BETR-NR. Je plněna položkou RK-RDAT korespondujícího dokladu. | |||||||
| betrnr1 | rk_betrnr1 | Integer(9) | Číslo1 betr | ||||
| Příslušné číslo dokladu 2 Expediční list - obsahuje číslo dodacího listu, který z tohoto exp.listu vznikl. Dodací list - obsahuje číslo faktury, která z tohoto dodacího listu vznikla. Faktura - obsahuje číslo expedičního listu, z kterého vznikla. Toto platí jen u zálohových faktur. | |||||||
| betrdat1 | rk_betrdat1 | Integer(9) | Datum 1.betr | ||||
| Příslušné datum dokladu 2 Tato položka je plněna současně s položkou (RK-BETRNR1) a to údajem RK-RDAT korespondujícího dokladu. | |||||||
| hauSa | rk_hau_sa | String(2) | Typ faktury vztažné | ||||
| Typ věty vztažného dokladu Typ věty vztažného dokladu | |||||||
| hauNr | rk_hau_nr | Integer(9) | Číslo vztažné faktury | ||||
| Číslo vztažného dokladu Má význam u stornovaných dokladů nebo u dokladů vzniklých stornováním. Obsahuje číslo párového dokladu | |||||||
| pnb | rk_pnb | Character(1) | Typ ceny N/B | ||||
| Příznak dokladu Netto/Brutto Příznak, zda se jedná o doklad s typem výpočtu brutto nebo netto Plní se z prvního řádku RZ Není možné na jednom dokladu kombinovat řádku brutto a netto !!! | |||||||
| bMm01 | rk_b_mm_01 | BigDecimal(18,2) | 01.Hodn.vč.DPH v daň.sazbách | ||||
| Hodnota včetně DPH v daňové sazbě 1 Hodnota včetně DPH v daňové sazbě 1 1/ U typu ceny „N“ se počítá RK-B-WWMW(1) + RK-B-MW(1) 2/ U typu ceny „B“ se do této položky kumuluje hodnota včetně DPH (RZ-FWMM) z řádků v daňové sazbě 1 | |||||||
| bMm02 | rk_b_mm_02 | BigDecimal(18,2) | 02.Hodn.vč.DPH v daň.sazbách | ||||
| Hodnota včetně DPH v daňové sazbě 2 Hodnota včetně DPH v daňové sazbě 2 1/ U typu ceny „N“ se počítá RK-B-WWMW(2) + RK-B-MW(2) 2/ U typu ceny „B“ se do této položky kumuluje hodnota včetně DPH (RZ-FWMM) z řádků v daňové sazbě 2 | |||||||
| bMm03 | rk_b_mm_03 | BigDecimal(18,2) | 03.Hodn.vč.DPH v daň.sazbách | ||||
| Hodnota včetně DPH v daňové sazbě 3 Hodnota včetně DPH v daňové sazbě 3 1/ U typu ceny „N“ se počítá RK-B-WWMW(3) + RK-B-MW(3) 2/ U typu ceny „B“ se do této položky kumuluje hodnota včetně DPH (RZ-FWMM) z řádků v daňové sazbě 3 | |||||||
| bMm04 | rk_b_mm_04 | BigDecimal(18,2) | 04.Hodn.vč.DPH v daň.sazbách | ||||
| Hodnota včetně DPH v daňové sazbě 4 Hodnota včetně DPH v daňové sazbě 4 1/ U typu ceny „N“ se počítá RK-B-WWMW(4) + RK-B-MW(4) 2/ U typu ceny „B“ se do této položky kumuluje hodnota včetně DPH (RZ-FWMM) z řádků v daňové sazbě 4 | |||||||
| volN | rk_vol_n | BigDecimal(10,4) | Netto objem | ||||
| Objem náplně Objem náplně (netto objem) | |||||||
| pon | rk_pon | BigDecimal(18,2) | Přímé obchodní náklady ve fakturované měně | ||||
| Přímé obchodní náklady ve fakturované měně | |||||||
| hauDat | rk_hau_dat | Integer(9) | Datum vztažného dokladu | ||||
| Datum vztažného dokladu | |||||||
| dicN | rk_dic_n | String(20) | DIČ prodávajícího | ||||
| DIČ prodávajícího | |||||||
| euKoef | rk_eu_koef | BigDecimal(10,4) | Přepočítací koeficient vztažený k referenční měně. | ||||
| Přepočítací koeficient vztažený k referenční měně. | |||||||
| datKurs | rk_dat_kurs | Integer(9) | Datum pro přitažení kursu. | ||||
Datum pro přitažení kursu. Pokud je odlišné od RK-RDAT nebo RK-DAT-UZP,
tak dochází k přitažení podle tohoto data. |
| storno | rk_storno | Character(1) | Stornovací a stornovaný doklad. | |||
Stornovací doklad - „o“Stornovaný doklad - "i". | | kursTyp | rk_kurs_typ | Character(1) | Způsob přepočtu měny | |||
| Způsob přepočtu cizí měny do domácí měny “ „ - přepočet k jednotce valuty: Jedná se o způsob, kdy je kurzovní lístek zadán ve formátu 1 USD = XX.XXXX EUR (kde EUR = domácí měna DM). „D“ - přepočet k jednotce domácí měny: Jedná se o způsob, kdy je kurzovní lístek zadán ve formátu 1 EUR (DM) = XX.XXXX USD. Takto udává kurz např. ECB. | |||||||
| inkasoJn | rk_inkaso_jn | Character(1) | Platba inkasem? | ||||
| Příznak platby inkasem. Přenáší se do financí pro další zpracování. | |||||||
| rkcLaufR | rk_rkc_lauf_r | Integer(9) | Přečtené RKC | ||||
| Systémové číslo RKC věty | |||||||
| zbText | rk_zb_text | String(60) | Plat.podm.text | ||||
| Text platební podmínky Text platební podmínky. Přebírá se ze souboru ZB (ZB-TEXT) | |||||||
| vanrText | rk_vanr_text | String(60) | Text způs. zasláni | ||||
| Text zasílací podmínky Text zasílací podmínky Plní se ze souboru VL | |||||||
| libeText | rk_libe_text | String(60) | Text dod. podm | ||||
| Text dodací podmínky Text dodací podmínky. | |||||||
| zpodText | rk_zpod_text | String(60) | Zp.odeslání-text | ||||
| Text způsobu odeslání dokladu Text způsobu odeslání dokladu | |||||||
| vn | rk_vn | String(60) | Zástupce | ||||
| Jméno zástupce Jméno zástupce | |||||||
| tx1 | rk_tx_1 | String(60) | Text 40B -1 | ||||
| Volný text Volný text | |||||||
| tx2 | rk_tx_2 | String(60) | Text 40B -2 | ||||
| Volný text Volný text | |||||||
| tx3 | rk_tx_3 | String(60) | Text 40B -3 | ||||
| Volný text Volný text | |||||||
| tx4 | rk_tx_4 | String(60) | Text 40B -4 | ||||
| Volný text Volný text | |||||||
| tx5 | rk_tx_5 | String(60) | Volný text | ||||
| Volný text Volný text | |||||||
| isdoc | rk_isdoc | Character(1) | Příznak vytv.ISDOC | ||||
| Příznak vytvoření ISDOC faktury. 6.1. Parametrizace fakturace ISDOC 6.1.1. Pro parametrizaci fakturace je tabulka EMO (definice elektronického odesílání dokumentů) 6.1.2. Pro zákazníka je třeba pořídit typ faktury vydané ISDOC 6.2. Tvorba ISDOC faktury 6.2.1. při tisku faktury m921 za předpokladu, že existuje EMO a ještě nebyl ISDOC soubor vytvořen. 6.2.5. Vzniklá ISDOC faktura (XML soubor) je uložena do úložiště dle fmp_jm_adresare pro fmp_vstup = „O“ (úložiště pro odesílané soubory) 6.2.6. Vzniklá ISDOC faktura pojmenována krátkým číslem FMR (fmr_lauf) a koncovkou “.isdoc„ 6.2.7. O vytvořené ISDOC faktuře je proveden záznam do FMR 6.2.11. ISDOC faktura bude uložena jako připojený dokument k dané faktuře (RK) s možností prohlížení pomocí asociovaného prohlížeče ISDOCreader | |||||||
| skoFdat | rk_sko_fdat | Integer(9) | Koneč.dat.pro uplat.skonta | ||||
| Konečný datum pro uplatnění skonta. Vypočte se při výpočtu datumu splatnosti faktury Počítá se dle zb_sko_zz | |||||||
| skoVyuct | rk_sko_vyuct | Character(1) | Dokl.splňuje podm.vyúčt.skonta | ||||
| Příznak, že doklad splňuje podmínky pro vyúčtování skonta, případně již bylo skonto vyúčtováno Atribut je plněn modulem platební morálky “ „ - doklad bez nároku na uplatnění skonta (nebo zatím neproběhla kontrola tohoto dokladu) „J“ - doklad s nárokem na uplatnění skonta, ale skonto zatím nebylo vyúčtováno „V“ - doklad s nárokem na uplatnění skonta a skonto již bylo vyúčtováno | |||||||
| expDat | rk_exp_dat | Integer(9) | Dat.potvrz.daň.dokladu | ||||
| Datum potvrzení daňového dokladu s dodávkou do zemí EU a mimo EU Atribut je plněn ekonomickou částí OR-SYSTEMu | |||||||
| kzExp | rk_kz_exp | Character(1) | Příz.potvrz.daň.dokladu | ||||
| Příznak potvrzení daňového dokladu s dodávkou do zemí EU a mimo EU “ „ - doklad nevyžaduje potvrzení „N“ - doklad vyžaduje potvrzení ale zatím není potvrzen (plněno při vystavení dokladu) „J“ - potvrzený doklad (tento stav je plněn ekonomickou částí OR-SYSTEMu) | |||||||
| rpvRez | rk_rpv_rez | Character(1) | Stav rezerv.řádků přík.k vych. | ||||
| Stav rezervace řádků příkazu k vychystání prodejního dokladu (dodací, expediční list) - „J“ = příkaz k vychystání je kompletně zarezervován - „C“ = příkaz k vychystání je částečně zarezervován - „N“ = příkaz k vychystání není vůbec zarezervován Implicitní hodnota = „N“ | |||||||
| rpvVych | rk_rpv_vych | Character(1) | Stav vychyst.řádků příkazu | ||||
| Stav vychystání (naložení řádků příkazu k vychystání prodejního dokladu (dodací, expediční list) - „J“ = příkaz k vychystání je kompletně vychystán - „C“ = příkaz k vychystání je částečně vychystán - „N“ = příkaz k vychystání není vůbec vychystán Implicitní hodnota = „N“ | |||||||
| rpvObalJn | rk_rpv_obal_jn | Character(1) | Stav pořízení obalů | ||||
| Stav pořízení obalů na příkaz k vychystání „J“ - vratné obaly jsou pořízeny „N“ - vratné obaly nejsou pořízeny Poznámka: Sloupec doplnit do tabulky RKA | |||||||
| spz | rk_spz | String(20) | Státní poznávací značka | ||||
| Státní poznávací značka | |||||||
| rk_pdf | Character(1) | Přízn.vytvoř.elektron.fakt.PDF | |||||
| Příznak vytvoř.elektronické faktury PDF K označení příznaku dochází při automatizovaném generování el.faktury ve formátu PDF na základě defnice v tabulce EMO | |||||||
| dobirkaJn | rk_dobirka_jn | Character(1) | Příznak platby dobírkou | ||||
| Příznak platby dobírkou (Ano/Ne) Plní se ze zb_dobirka_jn | |||||||
| nlhLauf | rk_nlh_lauf | Integer(9) | ID hlavičky nákladového listu | ||||
| ID hlavicky nakladoveho listu | |||||||
| nlgLauf | rk_nlg_lauf | Integer(9) | ID řádku nákladového listu | ||||
| ID radku nakladoveho listu | |||||||
| rSkNr | rk_r_sk_nr | String(9) | Středis.realiz.obchod.případu | ||||
| Středisko realizace obchodního případu Odkaz na číselník středisek SK #BU /293/RK /rk_archiv Příznak uložení dokladu do archivu J doklad byl uložen do archivu “ „ doklad nebyl uložen do archivu | |||||||
| hvd | rk_hvd | BigDecimal(8,2) | Hal.rozdíl DDD | ||||
| Haléřový rozdíl vznikající při odpočtu dílčího daňového dokladu na zúčtovací faktuře (týká se celého dokladu) Hodnota je uvedena v měně dokladu rk_wname Je součtem hodnot rz_hvd | |||||||
| hwHvd | rk_hw_hvd | BigDecimal(8,2) | Hal.rozdíl DDD do.měna | ||||
| Haléřový rozdíl vznikající při odpočtu dílčího daňového dokladu na zúčtovací faktuře (týká se celého dokladu) Hodnota je uvedena v domácí měně Je vypočtena přepočtem hodnoty rk_hvd kurzem | |||||||
| skoZz | rk_sko_zz | Short(4) | Poč.dní splat.pro uplat.skonta | ||||
| Počet dní splatnosti pro uplatnění skonta. Přebírá se z platební podmínky (zb_sko_zz) | |||||||
| skoB | rk_sko_b | BigDecimal(18,2) | Hodnota skonta s DPH v měně dokladu | ||||
| Hodnota skonta s DPH v měně dokladu. Jedná se o součet fwskoB z řádků dokladu | |||||||
| skoEnd2 | rk_sko_end2 | BigDecimal(18,2) | Hodnota dokladu k úhradě ve fakturované měně po započtení skonta | ||||
| Hodnota dokladu k úhradě ve fakturované měně po započtení skonta. Výpočet proběhne pouze pokud rk_kz_sko = zero Je-li rk_kz_sko = zero Rk_sko_end2 = rk_end2 rk_sko_b Jinak Rk_sko_end2 = rk_end2 | |||||||
| rpsPoc | rk_rps_poc | Short(4) | Počet obj. přepravy RPS | ||||
| Počet objednávek přepravy RPS | |||||||
| archiv | rk_archiv | Character(1) | Přízn.uložení dokl.do archivu | ||||
| nlVar | rk_nl_var | Character(1) | Varianta zprac.příkazu k vych. | ||||
| Varianta zpracování příkazu k vychystání (nakládkového listu) „A“ Základní (existující) varianta zpracování „B“ = Varianta zpracování příkazu k vychystání, při které se řádky příkazu negenerují modulem SF154, ale pořizují se až při fyzické nakládce | |||||||
| setStav | rk_set_stav | Character(1) | Příznak stavu vychystání setů | ||||
| Příznak stavu vychystání setů “ „ = Na dodacím listě není žádný set „0“ = Žádná komponenta není vychystána „3“ = Ani jeden set není úplný „5“ = Existují úplné i neúplné sety „9“ = Všechny sety jsou úplné | |||||||
| mkursJn | rk_mkurs_jn | Character(1) | Příznak přitažení kurzu | ||||
| Příznak přitažení kurzu do dokladu „J“, “ „ kurz byl přitažen automaticky z kurzovního lístku „N“ kurz byl zadán ručně | |||||||
| rkdLauf1R | rk_rkd_lauf_1_r | Integer(9) | Přečtené RKD1 | ||||
| Systémové číslo RKD věty | |||||||
| name11 | rk_name1_1 | String(30) | Jméno1 -1 | ||||
| 1.adresa - název 1 1. řádek názvu | |||||||
| name21 | rk_name2_1 | String(30) | Jméno2 -1 | ||||
| 1.adresa - název 2 2.řádek názvu | |||||||
| name31 | rk_name3_1 | String(30) | Jméno3 -1 | ||||
| 1.adresa - název 3 3.řádek názvu | |||||||
| str1 | rk_str_1 | String(30) | Ulice -1 | ||||
| 1.adresa - ulice Ulice | |||||||
| plz1 | rk_plz_1 | String(10) | PSČ -1 | ||||
| 1.adresa - směrovací číslo (PSČ) Směrovací číslo (PSČ) | |||||||
| ort1 | rk_ort_1 | String(30) | Obec -1 | ||||
| 1.adresa - název obce Název obce | |||||||
| lak1 | rk_lak_1 | String(4) | Zkr.země -1 | ||||
| 1.adresa - kód země Kód země Vazba na soubor DKZ | |||||||
| lal1 | rk_lal_1 | String(20) | Jmén.země-1 | ||||
| 1.adresa - název země Název země Plní se ze souboru DKZ | |||||||
| rkdLauf2R | rk_rkd_lauf_2_r | Integer(9) | Přečtené RKD2 | ||||
| Systémové číslo RKD věty | |||||||
| name12 | rk_name1_2 | String(30) | Jméno1 -2 | ||||
| 2.adresa - název 1 1. řádek názvu | |||||||
| name22 | rk_name2_2 | String(30) | Jméno2 -2 | ||||
| 2.adresa - název 2 2. řádek názvu | |||||||
| name32 | rk_name3_2 | String(30) | Jméno3 -2 | ||||
| 2.adresa - název 3 3.řádek názvu | |||||||
| str2 | rk_str_2 | String(30) | Ulice -2 | ||||
| 2.adresa - ulice Ulice | |||||||
| plz2 | rk_plz_2 | String(10) | PSČ -2 | ||||
| 2.adresa - směrovací číslo (PSČ) Směrovací číslo (PSČ) | |||||||
| ort2 | rk_ort_2 | String(30) | Obec -2 | ||||
| 2.adresa - název obce Název obce | |||||||
| lak2 | rk_lak_2 | String(4) | Zkr.země -2 | ||||
| 2.adresa - kód země Kód země Vazba na soubor DKZ | |||||||
| lal2 | rk_lal_2 | String(20) | Jmén.země-2 | ||||
| 2.adresa - název země Název země Plní se ze souboru DKZ | |||||||
| rkdLauf3R | rk_rkd_lauf_3_r | Integer(9) | Přečtené RKD3 | ||||
| Systémové číslo RKD věty | |||||||
| name13 | rk_name1_3 | String(30) | Jméno1 -3 | ||||
| 3.adresa - název 1 1. řádek názvu | |||||||
| name23 | rk_name2_3 | String(30) | Jméno2 -3 | ||||
| 3.adresa - název 2 2. řádek názvu | |||||||
| name33 | rk_name3_3 | String(30) | Jméno3 -3 | ||||
| 3.adresa - název 3 3.řádek názvu | |||||||
| str3 | rk_str_3 | String(30) | Ulice -3 | ||||
| 3.adresa - ulice Ulice | |||||||
| plz3 | rk_plz_3 | String(10) | PSČ -3 | ||||
| 3.adresa - směrovací číslo (PSČ) Směrovací číslo (PSČ) | |||||||
| ort3 | rk_ort_3 | String(30) | Obec -3 | ||||
| 3.adresa - název obce Název obce | |||||||
| lak3 | rk_lak_3 | String(4) | Zkr.země -3 | ||||
| 3.adresa - kód země Kód země Vazba na soubor DKZ | |||||||
| lal3 | rk_lal_3 | String(20) | Jmén.země-3 | ||||
| 3.adresa - název země Název země Plní se ze souboru DKZ | |||||||
| rkdLauf4R | rk_rkd_lauf_4_r | Integer(9) | Přečtené RKD4 | ||||
| Systémové číslo RKD věty | |||||||
| name14 | rk_name1_4 | String(30) | Jméno1 -4 | ||||
| 4.adresa - název 1 1. řádek názvu | |||||||
| name24 | rk_name2_4 | String(30) | Jméno2 -4 | ||||
| 4.adresa - název 2 2. řádek názvu | |||||||
| name34 | rk_name3_4 | String(30) | Jméno3 -4 | ||||
| 4.adresa - název 3 3.řádek názvu | |||||||
| str4 | rk_str_4 | String(30) | Ulice -4 | ||||
| 4.adresa - ulice Ulice | |||||||
| plz4 | rk_plz_4 | String(10) | PSČ -4 | ||||
| 4.adresa - směrovací číslo (PSČ) Směrovací číslo (PSČ) | |||||||
| ort4 | rk_ort_4 | String(30) | Obec -4 | ||||
| 4.adresa - název obce Název obce | |||||||
| lak4 | rk_lak_4 | String(4) | Zkr.země -4 | ||||
| 4.adresa - kód země Kód země Vazba na soubor DKZ | |||||||
| lal4 | rk_lal_4 | String(20) | Jmén.země-4 | ||||
| 4.adresa - název země Název země Plní se ze souboru DKZ | |||||||
| kzEet | rk_kz_eet | Character(1) | Příznak přenosu dokladu do EET | ||||
| Příznak přenosu dokladu do EET “ „ doklad nevyžaduje přenos do EET „N“ doklad vyžaduje přenos do EET a zatím nebyl vydán požadavek na odeslání „R“ byl vygenerován požadavek (AXZ) na odeslání dokladu do EET „E“ došlo k chybě při komunikaci s webovou službou EET „J“ doklad byl odeslán do EET | |||||||
| uctoChyba | rk_ucto_chyba | Integer(9) | Č.chyby při rozúčt.hlavič.dokl | ||||
| Číslo chyby při rozúčtování hlavičky dokladu | |||||||
| bMwt01 | rk_b_mwt_01 | String(2) | 01.Typ DPH pro daný index | ||||
| „Z“ – Základní sazba „S1“ – První snížená sazba „S2“ – Druhá snížená sazba | |||||||
| bMwt02 | rk_b_mwt_02 | String(2) | 02.Typ DPH pro daný index | ||||
| „Z“ – Základní sazba „S1“ – První snížená sazba „S2“ – Druhá snížená sazba | |||||||
| bMwt03 | rk_b_mwt_03 | String(2) | 03.Typ DPH pro daný index | ||||
| „Z“ – Základní sazba „S1“ – První snížená sazba „S2“ – Druhá snížená sazba | |||||||
| bMwt04 | rk_b_mwt_04 | String(2) | 04.Typ DPH pro daný index | ||||
| „Z“ – Základní sazba „S1“ – První snížená sazba „S2“ – Druhá snížená sazba | |||||||
| rpvKontr | rk_rpv_kontr | Character(1) | Info,zda PkV prošel výst.kontr | ||||
| Informace, zda příkaz k vychystání prošel výstupní kontrolou | |||||||
| kzGewN | rk_kz_gew_n | Character(1) | Příznak původu hmotnosti netto | ||||
| Příznak původu hmotnosti netto “ „ hmotnost vypočtena „8“ hmotnost naplněna ze zdrojov‚ho dokladu „9“ hmotnost zad na ručně | |||||||
| kzGewB | rk_kz_gew_b | Character(1) | Příznak původu hmotnosti brutto | ||||
| Příznak původu hmotnosti brutto “ „ hmotnost vypočtena „8“ hmotnost naplněna ze zdrojov‚ho dokladu „9“ hmotnost zad na ručně | |||||||
| varFa | rk_var_fa | Character(1) | Varianta fakturace | ||||
| Varianta fakturace “ „ fakturace na základě dodacích listů (implicitně) „2“ fakturace na základě prodejních objednávek | |||||||
| kzCf | rk_kz_cf | Character(1) | Přízn.spárování s celními fakt | ||||
| Příznak spárování s celními fakturami “ „ vydaná faktura nebyla spárována s celními fakturami „J“ vydaná faktura byla spárována s celními fakturami | |||||||
| setJn | rk_set_jn | Character(1) | Příznak existence setu na dodacím listě | ||||
| Příznak existence setu na dodacím listě „A“ = Dodací list obsahuje set „N“ = Dodací list neobsahuje set Implicitní hodnota = „N“ | |||||||
| kurz | rk_kurz | String(20) | Zkrácený název odběratele | ||||
| Zkrácený název odběratele | |||||||
| pdatNakl | rk_pdat_nakl | Integer(9) | Datum potvrzení nakládky | ||||
| Datum potvrzení nakládky | |||||||
| pnameNakl | rk_pname_nakl | String(8) | Autor potvrzení nakládky | ||||
| Autor potvrzení nakládky | |||||||
| stavWms | rk_stav_wms | String(5) | Stav příkazu k vychystání | ||||
| Stav příkazu k vychystání 0900 – probíhá aktualizace ze strany OR-CZ 1000 – odeslána žádost o vychystání ze skladu WMS 2000 – ve skladu WMS zahájeno vychystávání 5000 – ve skladu WMS ukončeno vychystávání 6000 – ve skladu WMS zahájena nakládka 7000 – ve skladu WMS ukončena nakládka 9000 – vychystávání ukončeno | |||||||
| idpkOsoby | rk_idpk_osoby | Long(18) | Systém.číslo zodpovědné osoby | ||||
| Systémové číslo zodpovědné osoby | |||||||
| naklNr | rk_nakl_nr | String(40) | Číslo nakládky ve WMS | ||||
| Číslo nakládky ve WMS | |||||||
| ridicJm | rk_ridic_jm | String(40) | Jméno řidiče | ||||
| Jméno řidiče | |||||||
| kodZpUhr | rk_kod_zp_uhr | String(3) | Kód způsobu úhrady | ||||
| Kód způsobu úhrady | |||||||
| kuPl | rk_ku_pl | Long(16) | Plátce faktury | ||||
| Plátce faktury | |||||||
| idpkOhkon | rk_idpk_ohkon | Long(18) | Systém.číslo hlavního kontaktu | ||||
| Systémové číslo hlavního kontaktu | |||||||
| waBanka | rk_wa_banka | String(10) | Typ kurzu | ||||
| Typ kurzu | |||||||
| w1Cerp | rk_w1_cerp | BigDecimal(18,2) | Hodnota již čerpaná následným dokladem | ||||
| Hodnota již čerpaná následným dokladem (dílčím dokladem ze zálohové faktury, zúčtovací fakturou z dílčího dokladu) | |||||||
| kzRpdp | rk_kz_rpdp | Character(1) | Režim přenesení daňové povinnosti | ||||
| Režim přenesení daňové povinnosti (J/N) | |||||||
| herkunft | rk_herkunft | String(8) | Původ | ||||
| Původ | |||||||
| reZ | rk_re_z | Character(1) | Příznak vygenerování zálohové faktury | ||||
| Příznak vygenerování zálohové faktury | |||||||
| iko | concat('RK,',rk_lauf) | String(255) | |||||
| cPartner | rk_ku | CDodavatel | Číslo dodavatele | ||||