rka - Záhlaví dokladů - klíče
| Pole | SQL | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| id.rkaFi | rka_fi | Short(4) | 001 Číslo firmy. |
| Číslo firmy Plní se z 1.věty PA (PA-FI) |
|||
| id.rkaSa | rka_sa | String(2) | 002 Typ věty (dle FP-SA). |
| Typ věty Standartně „E“ - expediční list „L“ - dodací list „R“ - faktura |
|||
| id.rkaNr | rka_nr | Integer(9) | 003 Číslo faktury. |
| Číslo dokladu Pokud zadána nula, provede se automatické vygenerování. Pokud ruční vstup, provede se kontrola, zda doklad se zadaným číslem již neexistuje a zda zadané číslo odpovídá povolénu rozsahu čísel nastavenému v parametrech faktur. Při automatickém generování čísla faktury se kontroluje pole FP-NR-FP, které určí, zda se má číslo přiřadit podle číselné řady z FP, nebo podle číselné řady z 5.věty PA. |
|||
| rkdByRkaRkdLauf3 | rka_rkd_lauf_3 | Rkd | 007 Adresa3-RKD |
| krátké číslo pro RKD Krátké číslo na adresy RKD |
|||
| rkdByRkaRkdLauf2 | rka_rkd_lauf_2 | Rkd | 006 Adresa2-RKD |
| krátké číslo pro RKD Krátké číslo na adresy RKD |
|||
| rkdByRkaRkdLauf4 | rka_rkd_lauf_4 | Rkd | 008 Adresa4-RKD |
| krátké číslo pro RKD Krátké číslo na adresy RKD |
|||
| rkdByRkaRkdLauf1 | rka_rkd_lauf_1 | Rkd | 005 Adresa1-RKD |
| krátké číslo pro RKD Krátké číslo na adresy RKD |
|||
| rkaLauf | rka_lauf | Integer(9) | 004 Systémové číslo. |
| Systémové číslo věty Systémové číslo věty |
|||
| rkaArt | rka_art | String(2) | 009 Druh faktury. |
| Druh faktury Vazba na soubor parametrů faktur (FP). Zadaný typ musí existovat v souboru parametrů faktur (FP). V dialogových programech se zadává ručně, v programech pracujících na pozadí se přebírá ze souboru zákazníků (DK): DK-LI-ART - Pro dodací listy DK-RE-ART - Pro faktury DK-RE-ART-D Pro dobropisy DK-EX-ART Pro expediční listy |
|||
| rkaVarS | rka_var_s | String(20) | 010 Speciální symbol. |
| Variabilní symbol Variabilní symbol dokladu |
|||
| rkaKu | rka_ku | Long(16) | 011 Čís.zákaz |
| Číslo zákazníka Kontrola na soubor DK |
|||
| rkaKu2 | rka_ku_2 | Long(16) | 012 Čís.zákaz.2 |
| Číslo odběrního místa Číslo odběrního místa |
|||
| rkaKu3 | rka_ku_3 | Long(16) | 013 Čís.zákaz3 |
| Číslo zákazníka 3 dle potřeby |
|||
| rkaKu4 | rka_ku_4 | Long(16) | 014 Čís.zakaz.4 |
| Číslo zákazníka 4 dle potřeby |
|||
| rkaRdat | rka_rdat | Integer(9) | 015 Datum faktury. |
| Datum vystavení faktury Datum vystavení faktury. Plní se aktuálním datem, je možné jej změnit. |
|||
| rkaFdat | rka_fdat | Integer(9) | 016 Datum splatnosti. |
| Datum splatnosti Počítá se od data vystavení dokladu (RK-RDAT). Datum splatnosti je vypočten z počtu dní splatnosti (ZB-ZZ) a odkladu platby (ZB-VAL) Více viz dokumentace k souboru ZB. Výpočet probíhá při výpočtu dokladu. Při výpočtu dojde ke kontrole, zda je vypočtené datum splatnosti pracovním dnem (kontrola na FK), pokud se nejedná o pracovní den, je datum splatnosti posunut o den a kontrola se opakuje…. |
|||
| rkaDatUzp | rka_dat_uzp | Integer(9) | 017 Dat.UZP |
| Datum uskutečnění zdanitelného plnění Implicitně se plní hodnotou RK-RDAT. V programu M955 je řízeno přepínačem K5, který umožňuje přebírat datum též z GA předvolby nebo z RK-RDAT dodacího listu. |
|||
| rkaOdat | rka_odat | Integer(9) | 018 Datum odeslání. |
| Datum odeslání faktury Datum odeslání faktury (Plní se až při tisku faktury) |
|||
| rkaAa | rka_aa | Short(4) | 019 Typ zakázky |
| Druh zakázky Druh zakázky. K převzetí údajů hlavičky zakázky do hlavičky dokladu. |
|||
| rkaAnr | rka_anr | Integer(9) | 020 Čís.zakázky |
| Číslo zakázky Číslo zakázky K převzetí údajů hlavičky zakázky do hlavičky dokladu. |
|||
| rkaKlanr | rka_klanr | String(20) | 021 Čís.objednávky |
| Číslo objednávky Číslo objednávky zákazníka. Přebírá se z AK-KLANR nebo se zadává ručně. |
|||
| rkaZavod | rka_zavod | Integer(9) | 022 Čís.závodu |
| Číslo závodu Plní se automaticky z PA-ZAVOD |
|||
| rkaVnr | rka_vnr | Long(10) | 023 Číslo zástupce. |
| Číslo zástupce |
|||
| rkaLinka | rka_linka | Short(4) | 024 Číslo linky. |
| Linka Číslo linky (ORNAP) |
|||
| rkaAuto | rka_auto | Short(4) | 025 Číslo auta. |
| Auto Číslo auta (ORNAP) |
|||
| rkaRozvoz | rka_rozvoz | Short(4) | 026 Číslo rozvozu. |
| Rozvoz Číslo rozvozu. (Pro ORNAP a ORPROD) |
|||
| rkaKzfakt | rka_kzfakt | Character(1) | 027 Příznak vytištění J/N. |
| Příznak vytištění „J“ - doklad byl vytištěn. „ “ - doklad ještě nebyl vytištěn Je plněno programem m921 |
|||
| rkaKzfibu | rka_kzfibu | Character(1) | 028 Příznak zaúčtování J/N. |
| Příznak zaúčtování „J“ - doklad byl zaúčtován „ “ - doklad ještě nebyl zaúčtován Je plněno programem m941 |
|||
| rkaKzstat | rka_kzstat | Character(1) | 029 Příznak statistiky J/N. |
| Příznak převodu do statistiky „J“ - doklad byl převeden do statistiky „ “ - doklad ještě nebyl převeden do statistiky Je plněno programem m931 |
|||
| rkaKzfina | rka_kzfina | Character(1) | 030 Znak převodu do financí. |
| Příznak převodu do financí Příznak převodu do financí Plní program m941. |
|||
| rkaKzvydm | rka_kzvydm | Character(1) | 031 Znak uskut.výdeje ze skladu. |
| Příznak uskutečnění skladového výdeje V ORNAPu a ORPRODu využito je. Pokud je v dodacím listu hodnota „J“, je dodací list uzavřen (byl proveden skladový výdej). |
|||
| rkaKzab | rka_kzab | Character(1) | 032 Potvrzení zakázky. |
| Potvrzení zakázky Zatím bez významu |
|||
| rkaKzli | rka_kzli | Character(1) | 033 Dodací list. |
| Stavový příznak Stavový příznak 1. Dodací list z pohybů„: ***************************** RK-KZLI = “ „ - dodací list pořizován, založena prázdná RK věta RK-KZLI = „A“ - dodací list pořizován RK-KZLI = „D“ - dodací list pořízen, ale nesestaven RK-KZLI = „G“ - dodací list sestaven, ale nevytištěn RK-KZLI = „J“ - dodací list vytištěn RK-KZLI = „V“ - dodací list vyfakturován RK-KZLI = „Z“ - sestavení faktury proběhlo nekorektním způsobem 2. Dodací list „bez pohybů“: ****************************** RK-KZLI = “ „ - dodací list pořizován, založena prázdná RK věta RK-KZLI = „B“ - dodací list pořizován RK-KZLI = „H“ - dodací list pořízen, ale nevytištěn RK-KZLI = „J“ - dodací list vytištěn RK-KZLI = „V“ - dodací list vyfakturován RK-KZLI = „Z“ - sestavení faktury proběhlo nekorektním způsobem |
|||
| rkaKodFin | rka_kod_fin | Character(1) | 034 Kód zpracování financí. |
| Kód zpracování financí “ „ - není platba, nezpracováno. „J“ - faktura uhrazena. „U“ - částečná platba. Plní finance ORSOFT / MSK |
|||
| rkaEBa | rka_e_ba | String(2) | 035 Mezizávodový pohyb. |
| Mezizávodový pohyb. Číslo pohybu pro mezizávodovou komunikaci. |
|||
| rkaJcd | rka_jcd | Character(1) | 036 Znak zpracování JCD. |
| Příznak zpracování JCD. Příznak stavu zpracování JCD. “ „ - K tomuto dokladu není JCD. „J“ - K tomuto dokladu vytišten JCD. „P“ - K tomuto dokladu potvrzený JCD. (Potvrzení se provádí ručním vstupem) |
|||
| rkaEdi | rka_edi | Character(1) | 037 Faktura převedena do EDI. |
| Příznak převodu do EDI Příznak převodu dokldu do EDI |
|||
| rkaEname | rka_ename | String(8) | 038 Autor založení. |
| Login jméno autora dokladu Login jméno autora dokladu |
|||
| rkaEdat | rka_edat | Integer(9) | 039 Datum založení. |
| Datum vytvoření dokladu Datum vytvoření dokladu |
|||
| rkaAname | rka_aname | String(8) | 040 Autor aktualizace. |
| Login jméno autora poslední změny Login jméno autora poslední změny dokladu |
|||
| rkaAdat | rka_adat | Integer(9) | 041 Datum aktualizace. |
| Datum poslední změny dokladu Datum poslední změny dokladu |
|||
| rkaPctKn | rka_pct_kn | Integer(9) | 042 Počítadlo PCT |
| Počitadlo PCT Počitadlo PCT |
|||
| rkaSkNr | rka_sk_nr | String(9) | 043 Středisko SK |
| Středisko číslo SK Středisko číslo SK |
|||
| rkaLpeNr | rka_lpe_nr | String(18) | 044 Sklad číslo LPE |
| Číslo skladu LPE Číslo skladu LPE |
|||
| rkaPd | rka_pd | Character(1) | 045 Průvod.doklad ? |
| Příznak vytvoření průvodního dokladu do daňového skladu. |
|||
| rkaExInvNr | rka_ex_inv_nr | String(20) | 046 Čís.dokladu u partnera |
| Číslo dokladu u partnera. Číslo vydané/přijaté faktury u odběratele/dodavatele. |
|||
| rkaGate | rka_gate | String(25) | 047 Kód brány |
| Kód brány Kód brány Při sestavení exp. listu se sem ukládá kód brány a následně při sestavovaní dod. listu je tento kód respektován. Pokud je v expedičním listě jiný kód brány, tak musí vzniknout nový dodací list (na každém d. l. jen jedna brána). |
|||
| rkaSbi | rka_sbi | Character(1) | 048 Selfbill.doklad? |
| Selfbillingový doklad J/N? „J“ - Označení, že se jedná o selfbillingový doklad. „N“ nebo “ „ - nejedná se o selfbillingový doklad. |
|||
| rkaUcZak | rka_uc_zak | String(12) | 049 Čís.účetní zakázky |
| Číslo účetní zakázky |
|||
| rkaLikvZf | rka_likv_zf | Character(1) | 050 Likv.záloh.faktury? |
| Likvidace zálohové faktury. Řídí, zda se má daná zálohová faktura nabízet k odpočtu při vystavení zúčtovací faktury (J/N)? Implicitně = J. Má význam pouze u zálohových faktur. |
|||
| rkaUzkJn | rka_uzk_jn | Character(1) | 051 Př.rozúčt.dokladu |
| Příznak vygenerování rozúčtování dokladu „J“ - Doklad rozúčtován „C“ - Doklad rozúčtován s chybami „N“ nebo “ „ - Doklad nerozúčtován. |
|||
| rkaIsdoc | rka_isdoc | Character(1) | 052 Příznak vytvoř. ISDOC faktury |
| rkaSkoFdat | rka_sko_fdat | Integer(9) | 053 Koneč.dat.pro uplat.skonta |
| Konečný datum pro uplatnění skonta. Vypočte se při výpočtu datumu splatnosti faktury Počítá se dle zb_sko_zz |
|||
| rkaSkoVyuct | rka_sko_vyuct | Character(1) | 054 Splnění podm.pro vyúčt.skonta |
| Příznak, že doklad splňuje podmínky pro vyúčtování skonta, případně již bylo skonto vyúčtováno Atribut je plněn modulem platební morálky “ „ - doklad bez nároku na uplatnění skonta (nebo zatím neproběhla kontrola tohoto dokladu) „J“ - doklad s nárokem na uplatnění skonta, ale skonto zatím nebylo vyúčtováno „V“ - doklad s nárokem na uplatnění skonta a skonto již bylo vyúčtováno |
|||
| rkaExpDat | rka_exp_dat | Integer(9) | 055 Dat.potvrz.daň.dokladu |
| Datum potvrzení daňového dokladu s dodávkou do zemí EU a mimo EU Atribut je plněn ekonomickou částí OR-SYSTEMu |
|||
| rkaKzExp | rka_kz_exp | Character(1) | 056 Přízn.potvrz.daň.dokladu |
| Příznak potvrzení daňového dokladu s dodávkou do zemí EU a mimo EU “ „ - doklad nevyžaduje potvrzení „N“ - doklad vyžaduje potvrzení ale zatím není potvrzen (plněno při vystavení dokladu) „J“ - potvrzený doklad (tento stav je plněn ekonomickou částí OR-SYSTEMu) |
|||
| rkaRpvRez | rka_rpv_rez | Character(1) | 057 Stav rezerv.řádků přík.k vychy |
| Stav rezervace řádků příkazu k vychystání prodejního dokladu (dodací, expediční list) - „J“ = příkaz k vychystání je kompletně zarezervován - „C“ = příkaz k vychystání je částečně zarezervován - „N“ = příkaz k vychystání není vůbec zarezervován Implicitní hodnota = „N“ |
|||
| rkaRpvVych | rka_rpv_vych | Character(1) | 058 Stav vychystání řádků příkazu |
| Stav vychystání (naložení řádků příkazu k vychystání prodejního dokladu (dodací, expediční list) - „J“ = příkaz k vychystání je kompletně vychystán - „C“ = příkaz k vychystání je částečně vychystán - „N“ = příkaz k vychystání není vůbec vychystán Implicitní hodnota = „N“ |
|||
| rkaRpvObalJn | rka_rpv_obal_jn | Character(1) | 059 Stav pořízení obalů |
| Stav pořízení obalů na příkaz k vychystání „J“ - vratné obaly jsou pořízeny „N“ - vratné obaly nejsou pořízeny Poznámka: Sloupec doplnit do tabulky RKA |
|||
| rkaSpz | rka_spz | String(20) | 060 Státní poznávací značka |
| Státní poznávací značka |
|||
| rkaPdf | rka_pdf | Character(1) | 061 Přízn.vytvoř.elektr.fakt.PDF |
| K označení příznaku dochází při automatizovaném generování el.faktury ve formátu PDF na základě defnice v tabulce EMO |
|||
| rkaDobirkaJn | rka_dobirka_jn | Character(1) | 062 Platba dobírkou |
| Příznak platby dobírkou (Ano/Ne) Plní se ze zb_dobirka_jn |
|||
| rkaNlhLauf | rka_nlh_lauf | Integer(9) | 063 ID hlavičky nákladového listu |
| ID hlavičky nákladového listu |
|||
| rkaNlgLauf | rka_nlg_lauf | Integer(9) | 064 ID řádku nákladového listu |
| ID řádku nákladového listu |
|||
| rkaRSkNr | rka_r_sk_nr | String(9) | 065 Středis.realiz.obchod.případu |
| Středisko realizace obchodního případu Odkaz na číselník středisek SK |
|||
| rkaArchiv | rka_archiv | Character(1) | 066 Přízn.uložení dokl.do archivu |
| Příznak uložení dokladu do archivu J doklad byl uložen do archivu “ „ doklad nebyl uložen do archivu |
|||
| rkaNlVar | rka_nl_var | Character(1) | 067 Varianta zprac.příkazu k vych. |
| Varianta zpracování příkazu k vychystání (nakládkového listu) „A“ Základní (existující) varianta zpracování „B“ = Varianta zpracování příkazu k vychystání, při které se řádky příkazu negenerují modulem SF154, ale pořizují se až při fyzické nakládce |
|||
| rkaSetStav | rka_set_stav | Character(1) | 068 Příznak stavu vychystání setů |
| Příznak stavu vychystání setů “ „ = Na dodacím listě není žádný set „0“ = Žádná komponenta není vychystána „3“ = Ani jeden set není úplný „5“ = Existují úplné i neúplné sety „9“ = Všechny sety jsou úplné |
|||
| rkaKzEet | rka_kz_eet | Character(1) | 069 Příznak přenosu dokladu do EET |
| Příznak přenosu dokladu do EET “ „ doklad nevyžaduje přenos do EET „N“ doklad vyžaduje přenos do EET a zatím nebyl vydán požadavek na odeslání „R“ byl vygenerován požadavek (AXZ) na odeslání dokladu do EET „E“ došlo k chybě při komunikaci s webovou službou EET „J“ doklad byl odeslán do EET |
|||
| rkaRpvKontr | rka_rpv_kontr | Character(1) | 070 Info,zda PkV prošel výst.kontr |
| Informace, zda příkaz k vychystání prošel výstupní kontrolou |
|||
| rkaVarFa | rka_var_fa | Character(1) | 071 Varianta fakturace |
| Varianta fakturace “ „ fakturace na základě dodacích listů (implicitně) „2“ fakturace na základě prodejních objednávek |
|||
| rkaKzCf | rka_kz_cf | Character(1) | 072 Přízn.spárování s celními fakt |
| Příznak spárování s celními fakturami “ „ vydaná faktura nebyla spárována s celními fakturami „J“ vydaná faktura byla spárována s celními fakturami |
|||
| rkaSetJn | rka_set_jn | Character(1) | 073 Přízn.exist.setu na dodac.l. |
| Příznak existence setu na dodacím listě „A“ = Dodací list obsahuje set „N“ = Dodací list neobsahuje set Implicitní hodnota = „N“ |
|||
| rkaKurz | rka_kurz | String(20) | 074 Zkrácený název odběratele |
| Zkrácený název odběratele |
|||
| rkaPdatNakl | rka_pdat_nakl | Integer(9) | 075 Datum potvrzení nakládky |
| Datum potvrzení nakládky |
|||
| rkaPnameNakl | rka_pname_nakl | String(8) | 076 Autor potvrzení nakládky |
| Autor potvrzení nakládky |
|||
| rkaStavWms | rka_stav_wms | String(5) | 077 Stav příkazu k vychystání |
| Stav příkazu k vychystání 1000 - odeslána žádost o vychystání do WMS |
|||
| rkaKuPl | rka_ku_pl | Long(16) | 078 Plátce faktury |
| Plátce faktury |
|||
| rkaHerkunft | rka_herkunft | String(8) | 079 Původ |
| Původ |
|||