Entitní třída Pa5

pa5 - Pro doklady (exped/dod/faktury

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
pa5Sn pa5_sn Short(4) 001 Věta číslo 5.
Číslo věty = „5“
pa5BMwp01 pa5_b_mwp_01 BigDecimal(4,2) 002 01.Proc.sazby DPH
Procento sazby DPH pro kód DPH 1.
pa5BMwp02 pa5_b_mwp_02 BigDecimal(4,2) 003 02.Proc.sazby DPH
Procento sazby DPH pro kód DPH 2.
pa5BMwp03 pa5_b_mwp_03 BigDecimal(4,2) 004 03.Proc.sazby DPH
Procento sazby DPH pro kód DPH 3.
pa5BMwp04 pa5_b_mwp_04 BigDecimal(4,2) 005 04.Proc.sazby DPH
Procento sazby DPH pro kód DPH 4.
pa5Sa01 pa5_sa_01 String(2) 006 01.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa02 pa5_sa_02 String(2) 007 02.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa03 pa5_sa_03 String(2) 008 03.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa04 pa5_sa_04 String(2) 009 04.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa05 pa5_sa_05 String(2) 010 05.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa06 pa5_sa_06 String(2) 011 06.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa07 pa5_sa_07 String(2) 012 07.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa08 pa5_sa_08 String(2) 013 08.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa09 pa5_sa_09 String(2) 014 09.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa10 pa5_sa_10 String(2) 015 10.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa11 pa5_sa_11 String(2) 016 11.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa12 pa5_sa_12 String(2) 017 12.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa13 pa5_sa_13 String(2) 018 13.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa14 pa5_sa_14 String(2) 019 14.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa15 pa5_sa_15 String(2) 020 15.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa16 pa5_sa_16 String(2) 021 16.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa17 pa5_sa_17 String(2) 022 17.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa18 pa5_sa_18 String(2) 023 18.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa19 pa5_sa_19 String(2) 024 19.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Sa20 pa5_sa_20 String(2) 025 20.Typ věty -E,L,R.
Pro odbyt: E - Expediční příkaz
L - Dodací list
R - Faktura vydaná
vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA
pa5Nr01 pa5_nr_01 Integer(9) 026 01.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr02 pa5_nr_02 Integer(9) 027 02.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr03 pa5_nr_03 Integer(9) 028 03.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr04 pa5_nr_04 Integer(9) 029 04.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr05 pa5_nr_05 Integer(9) 030 05.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr06 pa5_nr_06 Integer(9) 031 06.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr07 pa5_nr_07 Integer(9) 032 07.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr08 pa5_nr_08 Integer(9) 033 08.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr09 pa5_nr_09 Integer(9) 034 09.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr10 pa5_nr_10 Integer(9) 035 10.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr11 pa5_nr_11 Integer(9) 036 11.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr12 pa5_nr_12 Integer(9) 037 12.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr13 pa5_nr_13 Integer(9) 038 13.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr14 pa5_nr_14 Integer(9) 039 14.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr15 pa5_nr_15 Integer(9) 040 15.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr16 pa5_nr_16 Integer(9) 041 16.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr17 pa5_nr_17 Integer(9) 042 17.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr18 pa5_nr_18 Integer(9) 043 18.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr19 pa5_nr_19 Integer(9) 044 19.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5Nr20 pa5_nr_20 Integer(9) 045 20.Čís.dokladu akt.
Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty.
(Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno
v parametrech faktur/dodacíchlistů)
Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této
číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou
číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech
faktur pro typ „zálohová faktura“.
pa5ZaokDph pa5_zaok_dph Character(1) 046 Zaokrouhlení DPH
„J“ , „ “ - DPH bude na daňovém dokladu zaokrouhleno
pro jednotlivé daňové sazby na desetihaléře
dle matematických pravidel.
„N“ - DPH se nebude zaokrouhlovat ( DPH vypočteno na haléře)
Od 1.4.2019 dle nového znění S 37 z. o DPH byla zrušena možnost
zaokrouhlení DPH na celé koruny, nyní se daň zaokrouhluje výhradně
na haléře.
„K“ - DPH se bude zaokrouhlovat na celé koruny (od verze 5.9.01).
pa5JMwc01 pa5_j_mwc_01 Character(1) 047 01.Celní kód DPH
V celním zákoně je definováno:
1 - zboží se základní sazbou DPH
2 - zboží se sníženou sazbou DPH
3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží
pa5JMwc02 pa5_j_mwc_02 Character(1) 048 02.Celní kód DPH
V celním zákoně je definováno:
1 - zboží se základní sazbou DPH
2 - zboží se sníženou sazbou DPH
3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží
pa5JMwc03 pa5_j_mwc_03 Character(1) 049 03.Celní kód DPH
V celním zákoně je definováno:
1 - zboží se základní sazbou DPH
2 - zboží se sníženou sazbou DPH
3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží
pa5JMwc04 pa5_j_mwc_04 Character(1) 050 04.Celní kód DPH
V celním zákoně je definováno:
1 - zboží se základní sazbou DPH
2 - zboží se sníženou sazbou DPH
3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží
pa5UzpKurs pa5_uzp_kurs Character(1) 051 Datum pro kurs=R/Z?
Způsob přepočtu dokladu do domácí měny
„R“ , „ “ - přepočet se provede kurzem dle data vystavení dokladu
RK-RDAT (implicitně)
„Z“ , „ “ - přepočet se provede kurzem dle data UZP dokladu
RK-DAT-UZP
Pozn: přepočet do domácí měny se provádí již při vystavení dokladu
Je proto nutné mít v okamžiku vystavení dokladu založený
správný kurz v kurzovním lístku
pa5WaKurs pa5_wa_kurs Character(1) 052 Typ kurzu přepočtu S/P/N
Typ kurzu pro přepočet dokladu
„S“ , „ “ - přepočet dokladu se provede kurzem Střed
„N“ - přepočet dokladu se provede kurzem Nákup
„P“ - přepočet dokladu se provede kurzem Prodej.
Pozor !!!
Změna obsahu položky se projeví až po opětovném přihlášení do OR-SYSTEMu.
pa5UcZavJn pa5_uc_zav_jn Character(1) 053 Kontr.na úč.závěrku N/V/Z
Kontrola na datum účetní závěrky
při vytváření faktur
„N“ , „ “ - implicitní stav
„V“ - kontrola na datum vystavení (RK-RDAT)
„Z“ - kontrola na datum uskutečnění
zdanitelného plnění (RK-DAT-UZP).
pa5DualKurs pa5_dual_kurs BigDecimal(10,4) 054 Konv.kurz duál.zobrazení
Konverzní kurz pro duální zobrazování cen.
pa5SalOb1 pa5_sal_ob1 Short(4) 055 Období 1 -saldo nez.f.
„Období-1“ pro výpočet salda nezaplacených faktur.
Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven
hodnotě „Období-1“, spadá neuhrazená faktura do tohoto období.
pa5SalOb2 pa5_sal_ob2 Short(4) 056 Období 2 -saldo nez.f.
Období-2 pro výpočet salda nezaplacených faktur.
Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven
hodnotě „Období-2“ a současně je větší než „Období-1“, spadá neuhrazená
faktura do tohoto období.
pa5SalOb3 pa5_sal_ob3 Short(4) 057 Období 3 -saldo nez.f.
Období-3 pro výpočet salda nezaplacených faktur.
Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven
hodnotě „Období-3“ a současně je větší než „Období-2“, spadá neuhrazená
faktura do tohoto období.
pa5SalOb4 pa5_sal_ob4 Short(4) 058 Období 4 -saldo nez.f.
Období-4 pro výpočet salda nezaplacených faktur.
Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven
hodnotě „Období-4“ a současně je větší než „Období-3“, spadá neuhrazená
faktura do tohoto období.
Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury větší než hodnota
„Období-4“ spadá faktura do 5.období.
pa5SalBlok pa5_sal_blok Character(1) 059 Odbobí pro blokaci
Období (hodnota 1-5), od kterého se začne blokovat.
Provede se blokace za podmínky, že v tomto nebo vyšším období byla
hodnota salda neuhrazených faktur vyšší než je minimální částka
pro blokaci.
pa5SalEmail pa5_sal_email Character(1) 060 Období pro odeslání
Období (hodnota 1-5), od kterého se bude odesílat informační e-mail.
Provede se odeslání e-mailu za podmínky, že v tomto nebo vyšším období byla
hodnota salda neuhrazených faktur vyšší než je minimální částka pro
blokaci.
pa5SalMin pa5_sal_min BigDecimal(18,2) 061 Minimální částka
Minimální částka pro vyhodnocení, zda se provede blokace a zda se
provede odeslání e-mailu.
pa5FdatX pa5_fdat_x Character(1) 062 Datum splatnosti dle
Datum splatnosti vypočteno dle :
R, „ “ - data vystavení dokladu RK-RDAT
(toto je implicitní stav - NUTNO dodržet!)
U - data UZP
pa5KursTyp pa5_kurs_typ Character(1) 063 Způsob přepočtu měny na dom.m.
Způsob přepočtu cizí měny do domácí měny
„ “ Mimo eurozonu - přepočet k jednotce valuty :
Jedná se o způsob, kdy je kurzovní lístek zadán
ve formátu 1 USD = XX.XXXX CZK (kde CZK = domácí měna DM).
„D“ Eurozona - přepočet k jednotce domácí měny :
Jedná se o způsob, kdy je kurzovní lístek zadán
ve formátu 1 EUR (DM) = XX.XXXX USD.
Takto udává kurz např. ECB.
Eurozóna, oficiálně nazývaná euro oblast, je území Evropské unie, na kterém se
užívá společná evropská měna euro. Jejími členy jsou tedy státy, jež vstoupily
do třetí fáze Evropské měnové unie (EMU) a tím euro na svém území zavedly.
Význam při pořizování kurzovního lístku , automaticky plní default typu způsobu
výpočtu.
Pozor !!!
Změna obsahu položky se projeví až po opětovném přihlášení do OR-SYSTEMu.
pa5WaDat pa5_wa_dat Character(1) 064 Přitah k datu?
Přitažení kurzu
Řídí, zda se kurz přitáhne k datu dle nastavení
PA5-UZP-KURS nebo se vezme kurz snížený o den
(tedy kurz dle dne z dokladu/kurz dle včerejšího dne)
„ “,„J“=„Ano“ - kurz je přitažen k datu dle nastavení PA5-UZP-KURS
(tedy dle RK-RDAT nebo RK-DAT-UZP)
„N“, =„Ne “ - kurz je přitažen k datu dle PA5-UZP-KURS sníženém o jeden den.
pa5LimitJn pa5_limit_jn Character(1) 065 Kontrola limit
Řízení výpočtu aktuálního kreditního limitu (DK-X-A-LIMIT)
„N“,„ výpočet neproběhne
(DK-X-A-LIMIT = DK-X-W-LIMIT)
Při pořízení dokladu se kontroluje zda doklad nemá vyšší hodnotu než
nastavený kreditní limit u zákazníka.
„J“ započtou se nezaplacené faktury
(DK-X-A-LIMIT = DK-X-W-LIMIT - DK-X-SAL-RK-NEZ
Při pořízení dokladu se kontroluje zda kreditní limit
po odečtení vydaných nezaplacených faktur je větší než nula.
„O“, započtou se i nevyřízené objednávky
(DK-X-A-LIMIT = DK-X-W-LIMIT - DK-X-SAL-RK-NEZ - DK-X-SAL-AKO.
Při pořízení dokladu se kontroluje zda kreditní limit
po odečtení vydaných nezaplacených faktur a nevyřízených prodejních
objednávek je větší než nula.
„V“, započtou se nezaplacené faktury a nevyfakturované vychystávací příkazy
(DK-X-A-LIMIT = DK-X-W-
pa5UzkArt pa5_uzk_art String(5) 066 Typ účet.dokl.
Typ účetního dokladu.
Při generování rozúčtování faktury
je generován účetní doklad (UZK)
s tímto typem.
pa5Zd pa5_zd Character(1) 067 Zaokr.výp.DPH
význam:
zaokrouhlení koeficientu pro výpočet DPH zvrchu
pokud <> „J“ standardní výpočet přes koeficient
zaokrouhlený na 4 des.místa (implicitně)
pokud = „J“ přesný výpočet ( dle zákona o DPH)
Od 1.4.2019 dle nového znění S 37 z. o DPH byla zrušena možnost
zaokrouhlení koeficientu pro výpočet na 4.des. místa , nyní se
koeficient nezaokrouhluje.
pa5Pon01 pa5_pon_01 String(4) 068 01.Ch.kl.PON
charakterové klíče položek, které jsou započítávány
do přímých obchodních nákladů (RK-PON)
pa5Pon02 pa5_pon_02 String(4) 069 02.Ch.kl.PON
pa5Pon03 pa5_pon_03 String(4) 070 03.Ch.kl.PON
pa5Pon04 pa5_pon_04 String(4) 071 04.Ch.kl.PON
pa5Pon05 pa5_pon_05 String(4) 072 05.Ch.kl.PON
pa5Pon06 pa5_pon_06 String(4) 073 06.Ch.kl.PON
pa5Pon07 pa5_pon_07 String(4) 074 07.Ch.kl.PON
pa5Pon08 pa5_pon_08 String(4) 075 08.Ch.kl.PON
pa5Pon09 pa5_pon_09 String(4) 076 09.Ch.kl.PON
pa5Pon10 pa5_pon_10 String(4) 077 10.Ch.kl.PON
význam:
charakterové klíče položek, které jsou započítávány
do přímých obchodních nákladů (RK-PON)
Řízení automatického plnění položky RK-PON. Pokud je aktivní,
součtuje se automaticky obsah položky RZ-FWOM do položky RK-PON. Lze
uvést seznam max. deseti charakterových klíčů, které se mají sčítat.
Lze použít i zástupných znaků „wild-cards“. Zástupné znaky jsou “*„
a “?„ Jde o analogii konvence operačního systému UNIX. Na rozdíl od
OS UNIX se znaky uvedené za znakem “*„ ignorují.
“*„ - znamená libovolný řetězec od dané pozice dále
“?„ - znamená libovolný znak na dané pozici.
Např. “****„ - všechny charakterové klíče vyhovují podmínce a a budou tedy
sčítány všechny řádky.
„008?“ - podmínce vyhovují char.klíče 80 - 89.
pa5Ina0 pa5_ina_0 String(30) 078 Gen.z.bez DPH
význam:
kod položky generované zálohy bez DPH
Kontrola na existenci v TS
pa5Ina1 pa5_ina_1 String(30) 079 Gen.z.DPH-1
význam:
kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (1)
Kontrola na existenci v TS
pa5Ina2 pa5_ina_2 String(30) 080 Gen.z.DPH-2
význam:
kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (2)
Kontrola na existenci v TS
pa5Ina3 pa5_ina_3 String(30) 081 Gen.z.DPH-3
význam:
kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (3)
Kontrola na existenci v TS
pa5Ina4 pa5_ina_4 String(30) 082 Gen.z.DPH-4
význam:
kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (4)
Kontrola na existenci v TS
pa5Ina9 pa5_ina_9 String(30) 083 Gen.z.DPH-9
význam:
kod položky generované zálohy mimo DPH
Kontrola na existenci v TS
pa5InaPkh pa5_ina_pkh String(30) 084 Gen.z.projekt
význam:
kod položky generované zálohy z projektu PKH
Kontrola na existenci v TS
pa5RsDdd pa5_rs_ddd String(3) 085 RS díl.DD
význam:
typ RS-řízení, které se ukládá do řádku generovaného dílčího daňového dokladu
pa5RsZZal pa5_rs_z_zal String(3) 086 Zúč.FA-zál.FA
význam:
typ RS-řízení, které se ukládá do řádku zúčtovací faktury generovaného
ze zálohové faktury
pa5RsZDdd pa5_rs_z_ddd String(3) 087 Zúč.FA-Díl.DD
význam:
typ RS-řízení, které se ukládá do řádku zúčtovací faktury generovaného
z dílčího daňového dokladu
pa5CcCid pa5_cc_cid String(50) 088 ID klientského EPR pro CC
význam:
Identifinační číslo klientského ERP pro databázi CreditCheck
8227061d-151a-44d7-9a72-6d669bf5e64a
pa5CcCode pa5_cc_code String(50) 089 Přístupový kód pro placený p.
význam:
Přístupový kod pro placený přístup do databáze CreditCheck (CCL Full).
Pokud nevyplněno, tak je přístup do databáze CreditCheck považován za
neplacený (CCL Free)
pa5CcAdat pa5_cc_adat Date(23) 090 Datum poslední replikace
význam:
Datum posední replikace s databází CreditCheck
pa5CcLogin pa5_cc_login String(8) 091 Login pro přihlášení do CC
význam:
Login pro přihlášení do systému CreditCheck
pa5CcPassword pa5_cc_password String(20) 092 Heslo pro přihlášení do CC
význam:
Heslo pro příhlášení do systému CreditCheck
pa5HvdJn pa5_hvd_jn Character(1) 093 Hal.vyr.DDD
Automatické generování haléřového rozdílu na faktuře při odpočtu
dańového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře
„N“, “ „ - Haléřový rozdíl se autoamticky negeneruje (implicitně)
„J“ - Haléřový rozdíl se generuje automaticky
pa5RsSko pa5_rs_sko String(3) 094 Typ RS řízení
typ RS-řízení, které se ukládá do řádku dobropisu při
generování vyúčtování skonta
pa5InaSko pa5_ina_sko String(30) 095 Kod položky dobropisu
Kod položky dobropisu při generování vyúčtování skonta
Kontrola na existenci v TS
pa5ExpZz pa5_exp_zz Short(4) 096 Počet dní pro kontrolu
Počet dní pro kontrolu počtu nepotvrzených daňových dokladů
do zemí EU a mimo EU.
Pokud je u dokladu, u kterého se vyžaduje potvrzení dodávky
do zemí EU a mimo EU, překročen tento zadaný počet dní, je doklad
považován za nepotvrzený.
Počet takto nepotvrzených dokladů je evidován také u zákazníka
pa5UnblSal pa5_unbl_sal Character(1) 097 Automat. odblok. zákazníka
Provádět automatické odblokování zákazníka,
pokud pominou podmínky pro automatickou blokaci na základě aktuálního dluhu
(implicitě = Ano)
pa5UnblLim pa5_unbl_lim Character(1) 098 Automat. odbl. na dle limitu
Provádět automatické odblokování zákazníka,
pokud pominou podmínky pro automatickou blokaci
na základě překročení kreditního limitu
(implicitě = Ano)
pa5UnblExp pa5_unbl_exp Character(1) 099 Automat. odbl. dle podmínek
Provádět automatické odblokování zákazníka,
pokud pominou podmínky pro automatickou blokaci
na základě nepotvrzených daňových dokladů do zení EU a mimo EU
Checkbox (implicitě = Ano)
pa5ReplTs pa5_repl_ts Character(1) 100 Replikace katalogu položek
Replikace katalogu položek.
Checkbox (implicitě = Ano)
pa5EmoMprint pa5_emo_mprint String(8) 101 jmeno tiskarny pro tisk faktur
Jméno tiskárny, která se nabízí při přímém tisku faktury
(SRK sekce U8) pokud pro daného zákazníka dfinován
alespoň jeden aktivní předpis elektronického
odesílání typu emo_typ = RKR (tj. např PDF neo ISDOC fakturace)
pa5CcCodeSk pa5_cc_code_sk String(50) 102 Přístupový kod do CC SK
Přístupový kod pro placený přístup do databáze CreditCheck SK (CCL Full).
Pokud nevyplněno, tak je přístup do databáze CreditCheck SK považován za neplace
ný (CCL Free)
pa5CcAdatSk pa5_cc_adat_sk Date(23) 103 Datum poslední replikace CC
Datum poslední replikace s databází Creditcheck SK
pa5NpN pa5_np_n Character(1) 104 Kontrola plátce v nákupu
Kontroly na nespolehlivého plátce DPH v nákupu
„N“ Bez kontroly
„O“ Nákupní Objednávky
pa5NpNZp pa5_np_n_zp Character(1) 105 Způsob kontr. plátce
Způsob kontroly nespolehlivého plátce DPH v nákupu
Poptext:
„M“ Měkká
„T“ Tvrdá
pa5NpP pa5_np_p Character(1) 106 Kontrola pl. v prodeji
Kontroly na nespolehlivého plátce DPH v prodeji
„N“ Bez kontroly
„J“ Objednací doklady ( Prodejní nabídky / Prodejní Objednávky )
„O“ Prodejní objednávky
„F“ Prodejní doklady (Vychystávací příkazy / Expediční příkazy /
Dodací listy / Vystavené faktury )
„V“ Vše
pa5NpPZp pa5_np_p_zp Character(1) 107 Způsob kontroly v prodeji
Způsob kontroly nespolehlivého plátce DPH v prodeji
„M“ Měkká
„T“ Tvrdá
pa5IrN pa5_ir_n Character(1) 108 Kontr.na insolv.rejstř.v nákup
Kontroly na insolvenční rejstřík v nákupu
„N“ Bez kontroly
„O“ Nákupní objednávky
pa5IrNZp pa5_ir_n_zp Character(1) 109 Zp.kontr.na ins.rejstř.v nákup
Způsob kontroly na insolvenční rejstřík v nákupu
Poptext:
„M“ Měkká
„T“ Tvrdá
pa5IrP pa5_ir_p Character(1) 110 Kon.na insolv.rejstř. v prodej
Kontroly na insolvenční rejstřík v prodeji
„N“ Bez kontroly
„J“ Objednací doklady
„O“ Prodejní Objednávky
„F“ Prodejní doklady
„V“ Vše
Pozn:
Pod pojmem „objednací doklady“ se rozumí :
- prodejní poptávky
- prodejní nabídky
- prodejní objednávky
Pod pojmem „prodejní doklady“ se rozumí :
- vychystávací příkazy
- expediční příkazy
- dodací listy
- faktury
pa5IrPZp pa5_ir_p_zp Character(1) 111 Zp.kon.na insol.rejstř.v prod.
Způsob kontroly na insolvenční rejstřík v prodeji
„M“ Měkká
„T“ Tvrdá
pa5SalBlokAbs pa5_sal_blok_abs Character(1) 112 Období 1-5 od kt. abs.zablok.
Období 1-5 od kterého dojde k absolutnímu zablokování bez možnosti
automatické odblokace (poptext shodný s pa5_sal_blok)
Provede se absolutní blokace za podmínky, že v tomto nebo vyšším období
byla hodnota salda neuhrazených faktur vyšší než je minimální částka pro
blokaci
pa5ExpZz2 pa5_exp_zz_2 Short(4) 113 Poč.dní pro kontr.nepotvrz.DD
Počet dní pro kontrolu počtu nepotvrzených daňových dokladů do zemí EU
a mimo EU pro 2.interval
pa5ExpBlok pa5_exp_blok Character(1) 114 Období od kt.dojde zablok.firm
Období (1 nebo 2) od kterého dojde z zablokování firmy pokud se v tomto
období (nebo vyšším období) nacházejí nepotvrzené dodávky
pa5LimitNpf pa5_limit_npf Character(1) 115 Zohled.hodn.neuhraz.přij.fakt.
Řídí zohlednění hodnoty neuhrazených přijatých faktur při výpočtu aktuálního
kreditního limitu
J - při výpočtu aktuálního kreditního limitu je zohledněna hodnota
neuhrazených přijatých faktur (dk_saldo_npf)
N - při výpočtu aktuálního kreditního limitu není zohledněna hodnota
neuhrazených přijatých faktur -(dk_saldo_npf)
pa5ReferentOsJn pa5_referent_os_jn Character(1) 116 Kontrola č.referen.na tab.osob
Kontrola čísla referenta na tabulku osob A/N
Kontrola na číslo referenta v zakázce a prodejním dokladu faktuře,dod.l atd.
pa5CcChkJn pa5_cc_chk_jn Character(1) 117 Kontr.na stav CreditCheck v OD
Kontrola na stav CreditCheck v obchodních dokladech
„J“, “ „ - provádí se měkká kontrola
„N“ - kontrola se neprovádí
pa5CcEmail pa5_cc_email String(255) 118 E-mail.adr.pro zasílání protok
E-mailová adresa pro zaslání protokolu o importu a zpracování CreditCheck
pa5BMwt01 pa5_b_mwt_01 String(2) 119 01.Typ DPH pro daný index
Typ DPH pro daný index
„Z“ Základní sazba
„S1“ První snížená sazba
„S2“ Druhá snížená sazba
pa5BMwt02 pa5_b_mwt_02 String(2) 120 02.Typ DPH pro daný index
Typ DPH pro daný index
„Z“ Základní sazba
„S1“ První snížená sazba
„S2“ Druhá snížená sazba
pa5BMwt03 pa5_b_mwt_03 String(2) 121 03.Typ DPH pro daný index
Typ DPH pro daný index
„Z“ Základní sazba
„S1“ První snížená sazba
„S2“ Druhá snížená sazba
pa5BMwt04 pa5_b_mwt_04 String(2) 122 04.Typ DPH pro daný index
Typ DPH pro daný index
„Z“ Základní sazba
„S1“ První snížená sazba
„S2“ Druhá snížená sazba
pa5KonWLimit pa5_kon_w_limit Character(1) 123 Způsob kontroly aktuálního kreditního limitu
Způsob kontroly aktuálního kreditního limitu
nevyplněno – kontrola se neprovádí
1 – varování (měkká kontrola)
2 – blokace (tvrdá kontrola)

pa5KonOLimit pa5_kon_o_limit Character(1) 124 Způsob kontroly aktuálního limitu nevyfakturovaných prodejních objednávek
Způsob kontroly aktuálního limitu nevyfakturovaných prodejních objednávek
nevyplněno – kontrola se neprovádí
1 – varování (měkká kontrola)
2 – blokace (tvrdá kontrola)