1) V převodníku účtů banky (FÚ-Parametry-Číselníky) je potřeba označit příslušný bankovní účet příznakem Cashpooling. Tento účet slouží pro zachycení příjmu peněz od „matky“ a plateb faktur, které jsou vygenerovány na základě příkazů k úhradě. Na bankovním výpise pak musí být konečný zůstatek nulový. Pokud je rozdíl v CZK je možné dogenerovat kurzový rozdíl.

2) V další nabídce na hlavičkách bankovních výpisů (FÚ-Banka-Bankovní výpisy) je nová volba „Generování výpisu z příkazů“. Tato volba nabídne k výběru příkazy k úhradě z označených cashpoolingových účtů, které jsou odeslané do banky, ale ještě na nich není informace o platbě. Zde je potřeba pomocí zaškrtávátek označit příkazy, ze kterých se má vygenerovat bankovní výpis. Lze využít odfiltrování za datum zpracování v bance a hromadné označení.

3) Pokud je cashpoolingový účet veden v cizí měně, je po provedení výběru vyžádáno zadání kurzu, se kterým budou platby vygenerovány. Přednabízí se platný kurz z kurzovního lístku podle data zpracování vybraných příkazů a podle konfigurace kurzovního lístku, lze libovolně přepsat.

4) Po zadání a potvrzení kurzu proběhne vygenerování hlavičky a položek bankovního výpisu. Vygenerovaný výpis se ihned otevře na kontrolu. Vygenerované výpisy mají na hlavičce výpisu příznak vzniku „C“, lze je potom snadno odfiltrovat.

5) Při generování výpisu probíhají obdobné akce jako při importu ABO, tzn. generuje se skonto a pro účty v cizí měně se generují kurzové rozdíly k položce banky, ke skontu a případné haléřové vyrovnání zaokrouhlovacího rozdílu v tuzemské měně.