Provede doplnění oddílu KH podle zadaných parametrů.
Vyberou se všechny účetní záznamy PUCN s účetním datem od 01.01.2016 s vyplněným oddílem KH. Úloha zkontroluje a případně doplní evidenční číslo daňového dokladu na hlavičku dokladu v příslušném účetním deníku. Doplní také „0“ do kódu režimu plnění a nastaví „false“ do příznaku khPar44 pro radnice, protože pokud jsou tyto údaje nevyplněné nebo je v nich hodnota NULL, tak to způsobuje chybu při generování a odesílání výkazu KH.
Smaže pomocná data – smaže pomocné tabulky – PUCNHL, PSTAVFAKT, PSTAVUCTO, např. pro saldokonto (když nejde věta smazat - údaj je zapsaný v jiné tabulce); např. po pádu programu, nemaže zápisy pro BI (BI má vysoké číslo rozlišení, které začíná 999……)
Postupně se tam doplňovaly další pracovní tabulky, nemažou se údaje pro BI:
např. PHL, PROZPZPRAC, PPLANZPRAC, PPAPPOM
Provede kontrolu a opravy daňové rekapitulace dokladů
Úloha naplní vazbu 96arch -Archiv adresáře na deníky došlých a vydaných fakturu.
Úloha provede doplnění řádků výkazu Rozvahy k účtům účtové osnovy podle definice výkazu.
Úloha provede doplnění řádků výkazu Zisku a ztráty k účtům účtové osnovy podle definice výkazu.
Úloha provede naplnění číselníku P0NAZDPH podle definice výkazu. Názvy řádků jsou pak uvedeny v rekapitulaci tiskové sestavy DPH.
Odřadí platby u vydaných faktur dle uvedeného kódu kontace a saldokontního účtu.
Přiřadí platby k vydaným fakturám dle zadané kontace a saldokontního účtu.
Přiřadí zálohové listy k daňovým dokladům a vyúčtovacím fakturám po převodu do FÚ Open.
Provede přepočet kurzových rozdílů pro došlé faktury.
Provede přepočet kurzových rozdílů pro vydané faktury.
Výkaz peněžních příjmů a výdajů se připravuje jako nový měsíční výkaz pro Ministerstvo financí a je označován jako obdoba výkazu PKP. Jeho účelem je vykazování peněžních toků (příjmů a výdajů) za veřejné instituce.