Pořízení došlé faktury





1) Začneme kliknutím na ikonu založit nový záznam.

2) Vybereme typ dokladu (pokud se jedná o typ dokladu faktura, tak nic neděláme – tento typ dokladu se nabízí automaticky). 3) Zadáme dodavatele podle IČO, čísla firmy nebo názvu dodavatele. Záleží, podle kterého údaje se Vám bude dodavatel na hlavičku faktury pořizovat nejlépe.

4) Pokud je v Adresáři firem vyplněno i bankovní spojení u daného dodavatele, tak se dotáhne automaticky. Pokud tam vyplněno není, tak se zadává ručně.

5) Pokračuje se s vyplněním variabilního symbolu.

6) Dále jsou na řadě časové údaje. Ty jsou stejné jako na předpisu faktury.

7) Oblast logistika se vyplňuje v případě, že se jedná o fakturu, která spadá do likvidace faktur. V takovém případě se vyplňuje číslo zakázky nebo číslo dodacího listu. 8) Do fakturovaného obnosu se vyplňuje celá částka faktury, pokud je měnou CZK, tak stačí použít klávesu Enter a měna se dotáhne.

9) V účetní specifikaci se vyplňuje účetní kontace, kde je předvyplněn saldokontní účet, útvar, dokladová řada a informace, zda má být doklad po rozúčtování ihned zaúčtován.

10) Nakonec se vyplní popis faktury nebo poznámka a klikne se na ikonu uložit nebo se stiskne klávesa F9. Jeden z těchto údajů lze nastavit, aby se propisoval k účetním řádkům v rozúčtování.

11) Po uložení hlavičky faktury se nám program přepne na další záložku do rozúčtování. V rozúčtování je vygenerován jeden řádek, který se musí doupravit. Tento řádek vznikl na základě vyplněné účetní kontace na hlavičce faktury.

12) Musí se vyplnit účet MD, pokud je nastavena povinnost útvaru, tak útvar, obnos základu a daňová skupina. Tyto údaje je možné mít nastaveny v účetní souvztažnosti a byly by vyplněny automaticky. Pak se klikne na ikonu uložit nebo klávesu F9.

13) Poté si jen kliknete na ikonu Generuj DPH a vygeneruje se řádek s DPH.

14) Faktura je rozúčtovaná do nuly, dostala příznak zaúčtováno a tím pádem se promítla i do hlavní knihy.