1) V deníku došlých faktur si najdeme fakturu, kterou chceme platit. Může jich být i více najednou.

2) Faktura musí splňovat určité parametry, aby šla zaplatit. Tyto parametry jsou:

• Musí být předaná a odsouhlasená.

• Musí mít vyplněn analytický účet banky.

• Musí mít vyplněnou formu úhrady.

• Musí mít vyplněno bankovní spojení.

3) Jakmile má faktura vyplněné tyto parametry, tak jsou tu dvě možnosti, jak vytvořit příkaz k úhradě.

• Volbou příkazy k úhradě.

• Přes ikonu zaplatit.

4) Pokud se použije ikona Zaplatit, tak se program zeptá, zda má vytvořit platební příkazy na všechny označené faktury. Faktury se označují zaškrtávátkem vlevo.

5) Po potvrzení se Vám otevře okno s vygenerovanými příkazy k úhradě.

6) Na tyto příkazy už jen vytvoříte soubor, který načtete v bance.
7) Tento soubor vytvoříte zatržením příkazů k úhradě a kliknutím na ikonu ABO – export příkazů.

8) Vyskočí na Vás tabulka, kde si vyberete příslušný účet, ze kterého se bude faktura platit. Zde provedete výběr „fajfkou“.

9) Potvrdíte, že se jedná o tuzemský formát.

10) Objeví se tabulka, kde si zadáte datum zpracování v bance. Můžete si zaškrtnout, že chcete toto datum přebírat do data splatnosti (takže se u všech faktur, které platíte změní datum splatnosti) a můžete si i upravit název souboru.

11) Potvrdíte, že chcete opravdu zpracovat označené příkazy a uložíte si soubor k sobě na PC. Dále už jen tento soubor naimportujete do bankovního SW.

12) Příkazy jsou odeslané do banky a na všechny faktury se zapsalo, že jsou odeslané příkazy k úhradě.

13) Na tyto faktury se znovu příkaz k úhradě nevytvoří.