Číelník kódů plateb určje typ peněžní operace (příjem/výdej/daňový doklad). Pro každý typ operace je vhodné uvést v číselníku samostatnou položku včetně odkazu na katalog saldokonta, even. přímo účet a útvar. Tyto údaje, spolu s údaji v číselníku Kódy pokladen, slouží pro automatické přidělení účetníc informaci jednotlivým zápisům, které se předávají z hotovostní pokladny a do účetní pokladny. V případě, že není účetní kontace nastavení tak, aby mohla být předána kompletní, záznam se do denního souboru pokladen zapíše s chybou a je třeba jej před zápisem do účetních knich doplnit.