Katalog saldokonta

Katalog saldokonta je ústřední číselník pro zpracování účetních dokladů Finančního účetnictví. Obsahuje nastavení pro správné párování předpisů a plateb a účetní kontace pro zaúčtování.

• Typ dokladu - Typ dokladu jednoznačně identifikuje druh zápisu. Číselný klíč je třímístný, číselník si vytváří uživatel. Doporučné členění číslování dokladů
  • vystavené předpisy(hlavička faktury) - na prvním místě č. 1
  • rozúčtování předpisů - na prvním místě č. 2
  • došlé předpisy (hlavička faktury) - na prvním místě č. 3
  • rozúčtovní došlých předpisů - na prvním místě č. 4
  • platby přijaté bankou - na prvním místě č. 5
  • platby přijaté pokladnou - na prvním místě č. 6
  • platby vydané bankou - na prvním místě č. 7
  • platby bydané pokladnou - na prvním místě č. 7
  • ostatní, nesaldokotní platby, převody, KR, HV, atd - na prvním místě č. 9
• Název - Textové označení typu dokladu
• Strana párovacího účtu - Povinný údaj pro daždý typ dokladu. strana účtu se nezadává umístěním kontace do sloupců MD/Dal, ale umístťuje se do sloupců „párovací/nepárovací“. daj „Strana párovacího účtu“ potom určuje příslušnou stranu pro párovací a nepárovací kontaci.
  • 1 - párovací účet/útvar na MD, nepárovací na Dal
  • 2 - párovací účet na Dal, nepá
• Typ klíče - určuje skupinu párovacího případu. daj musí být shodný pro typ předpisů, které tvoří jene párovací případ.
  • 32 - došlé předpisy
  • 31 - ostatní závazky
  • 06,36 - mzdové předpisy
  • 29 - vystavené předpisy
  • 30 - ostatní pohledávky
  • 26 - došlá penále
  • 28 - vystavená penále
  • 30 - ostatní příjmy na účet
  • 31 - ostatní výdaje z účtu
  • 99 - nepárovací (nesaldokontní) zápisy
• Typ párování - určuje činnost systému při párování předpisů a plateb. Musí být dodržená návaznost zadní údaje pro předpisy a platby jednoho párovacího případu
  • Pro předpisy platí - XY
  • X:
  • 0 nebo 2 - vytváří se číslo duplicity - jedná se o pořadové číslo v případě shodných VS v rámci firmy
  • 5 nebo 7 - nevytváří se číslo duplicity
  • Y:
  • 0 - nepáruje se
  • 1 - standardní párování
  • 2 - přísné pořadí předpis - platba
  • 3 - přísné pořadí platba - předpis
  • Pro platby - XY
  • X:
  • 0 - nepáruje se
  • 1 - standardní párování
  • 2 - přísné pořadí předpis - platba
  • 3 - přísné pořadí platba - předpis
  • Y:
  • 0 - VŽDY
• Typ účtování - XY - určuje způsob převodu dokladů do účetních knih
  • X:
  • 0 - neúčtuje se
  • 1 - převod sborníkovaných údajů za souvztažnost
  • 2- položkový převod
  • Y:
  • 0 - neúčtuje se
  • 1 nebo 5 - účtuje se obnos v tuzemské měně
• Typ čištění - určuje způsob převodu do dalšího účetního období, tzn. určuje, zda se doklad na konci účetního období vyřadí nedo zda bude převeden do dalšího období.
  • 00 - na konci účetního období se vyřadí vždy (používá se pro nesaldokontní položky)
  • 01 - párovací případ s nulovým zůstatkem se vyřadí
  • 02 - vyřadí se věty s příznakem párování = A, i když zůstatek párovacího případu nerovná se 0 (např. mzdy)
• Typ vstupu údaj určuje zdroj vstupních údajů o dokladu. Daný typ dokladu bude do systému zaváděn s uvedeným typem vstupu.
  • 07 - došlé tuzemské a zahraniční předpisy a platby
  • 09 - ostatní předpisy a platby (používá se např. pro předpisy, na které se nemá vystavit penále, upomínky, nemá se vybrat do DPH, do příkazů k úhradě)
  • 27 - odběratelské tuzemské a zahraniční předpisy a platby
  • 30 - pokladna příjem
  • 31 - pokladna výdej
  • 23 - kurzové rozdíly
  • 24 - haléřové vyrovnání
  • 55 - likvidace daňových základů
  • 65 - intrakomunitární dodávky nebo doklady, kdy je třeba součesně vykazovat DPH jako přijaté i uskutečněné (PPD)
  • 97 - opravné a odpisové položky
  • příklad použití pro penalizační faktury - 27 - penalizační faktura se bude upomínat a penalizovat, 09 - penelizační faktura se nebude upomínat ani penalizovat, 22 - penalizační faktura se bude upomínat a nebude se penalizovat
• Rozúčtování A/N A- při pořizování se nabízí další obrazovka pro rozúčtování faktury/platby/pokladny na daňový základ, DPH, HV, event. další účetní zápisy, N další obrazovka se nenabízí (využívá se hlavně u plateb, kde se účtuje o celkové částce úhrady)
• Dva saldokontní účtyA/N při pořizování lze použít na straně MD i Dal párovací účet (vyúčívá se pro zálohové faktury a jejich odpočty)
• Typ kopie - uvádí se typ dokladu, který má být uveden na generované položce (z jednoho zápisu generujeme další)
• Protipohyb - uvádí se typ dokladu pro platbu (volitelný údaj)
• Párovací účet - saldokontní účet (volitelný údaj), pokud není vyplněn, lze jej uvést při pořizování
• Párovací útvar - saldokontní útvar (volitelný údaj), pokud není vyplněn, lze jej uvést při pořizování
• Nepárovací účet - souvztažný účet (volitelný údaj), pokud není vyplněn, lze jej uvést při pořizování
• Nepárovací útvar - souvztažný útvar (volitelný údaj), pokud není vyplněn, lze jej uvést při pořizování
• Druh platby - určuje druh platby
• 1 - záloha
• 2 - konečná faktura
• 3 - Poplatek za platbu v hotovosti
• 4 - Penále
• 5 - Přeplatek