====== Konfigurace pro FÚ ====== ===== Došlé faktury ===== === Základní údaje === **Počet dnů splatnosti pro tuzemské došlé faktury \\ Počet dnů splatnosti pro zahraniční došlé faktury** \\ Zadává se počet dní, které se mají připočítávat k datu vystavení faktury, aby bylo možné při pořizování faktur automaticky nabídnout datum splatnosti. \\ **Splatnost podle data doručení (jinak podle data vystavení)** \\ Splatnost se počítá buď k datumu doručení nebo datumu vystavení. \\ **Analytický účet pro došlé faktury v tuzemské měně** \\ Analytický účet, který se doplní na hlavičku došlé faktury. Z tohoto účtu bude provedena úhrada. \\ **Automatické odsouhlasení faktury při pořízení nebo importu** \\ Využívá se v případě, že není nastaveno Workflow a v případě zpracování faktur jedním člověkem. Při pořízení došlé faktury se automaticky doplní číslo uživatele do položky „odsouhlasil“ a již není potřeba provádět odsouhlasení faktury ručně. \\ **Ručně odsouhlasovat pouze faktury s označenou dokladovou řadou** \\ Pokud je nastaven parametr u dokladové řady, tak se všechny doklady v této dokladové řadě budou odsouhlasovat ručně. \\ **Do data DPH plnit DUZP (jinak dle data doručení)** \\ Do datumu DPH se počítá buď datum doručení nebo DUZP. \\ **Kurz pro přepočet měny dle DUZP (jinak dle data doručení)** \\ Pro dotažení kurzu pro přepočet na tuzemskou měnu lze doplňovat podle DUZP nebo podle data doručení. \\ **Platit pouze zlikvidované faktury** \\ Do příkazu k úhradě se vyberou pouze zlikvidované faktury, tzn. přiřazené k příjemce. \\ **Kontace pro pozastávky krátkodobé** \\ **Kontace pro pozastávky dlouhodobé** \\ Uvádí se kód kontace s odpovídajícím analytickým účtem pro pozastávky.\\ **Kontrolovat pohledávky firmy při pořízení došlé faktury** \\ Po uložení faktury proběhne kontrola, zda firma má nevyrovnané pohledávky a pokud ano, tak v jaké výši. Volitelně je možné změnit formu úhrady na zápočet. \\ **Účetní datum podle DUZP (jinak dle data zpracování)** \\ Dotahování účetního data podle DUZP nebo podle data zpracování. \\ === Údaje pro import ISDOC faktur === **Používat účetní kurz při importu ISDOC** \\ BUDE DOPLNĚNO. \\ **Přebírání datumových položek při importu ISDOC** \\ BUDE DOPLNĚNO. \\ **Povolit zápis i účetně nepřipravených faktur** \\ BUDE DOPLNĚNO. \\ **Výchozí číslo firmy** \\ BUDE DOPLNĚNO. \\ === Údaje pro export režijních faktur === **Dokladová řada.** \\ === Další údaje === **Účtovat odpočet zálohy kladně na opačné straně** \\ Nastavení účtování pro odpočet zaplacené zálohy. \\ **Používat účetní schvalování faktur** \\ Pokud je nastaven tento parametr, tak se v hlavičkách došlých faktur objeví ikona "účetně schválit". Dokud není faktura schválena, tak se nezaúčtuje. \\ **Nepovolit opravy odsouhlasené faktury** \\ Nastavení parametru, že se odsouhlasené faktury nedají opravovat. **Povolit opravy faktur předaných do Workflow** \\ Faktury předané do WF se mohou opravovat. \\ **Povolit zaúčtovat neodsouhlasené faktury** \\ Pokud faktura není odsouhlasená, tak se touto volbou povolí opravy. \\ **Povolit editaci kurzu v rozúčtování** \\ Možnost editace kurzu v rozúčtovacích větách. Používá se v případech, kdy firma pro rozúčtování používá jiný kurz než je kurz dodavatele.\\ **Potlačit dotaz na změnu dokladové řady** \\ Nezobrazuje se informace o změně dokladové řady na hlavičce došlé faktury. \\ ===== Vydané faktury ===== === Základní údaje === **Počet dnů splatnosti pro tuzemské vydané faktury** \\ **Počet dnů splatnosti pro zahraniční vydané faktury** \\ Zadává se počet dní, které se mají připočítávat k datu vystavení faktury, aby bylo možné při pořizování faktur automaticky nabídnout datum splatnosti. \\ **Počet dnů pro odsouhlasení tuzemských pohledávek** \\ **Počet dnů pro odsouhlasení zahraničních pohledávek** \\ Údaj, který se přenáší do textu dopisu pro odsouhlasení pohledávek. \\ **Analytický účet pro vydané faktury** \\ Analytický účet, který se doplní na hlavičku došlé faktury. Z tohoto účtu bude provedena úhrada. \\ **Kontace pro pozastávky krátkodobé** \\ **Kontace pro pozastávky dlouhodobé** \\ Uvádí se kód kontace s odpovídajícím analytickým účtem pro pozastávky. \\ **Variabilní symbol pro služby od** \\ **Variabilní symbol pro služby do** \\ BUDE DOPLNĚNO. \\ **Číslo smlouvy pro služby od** \\ **Číslo smlouvy pro služby do** \\ BUDE DOPLNĚNO. \\ **U dobropisů plnit do data doručení** \\ **U vývozních faktur do EU plnit do data doručení** \\ **U vývozních faktur mimo EU plnit do data doručení** \\ Datum se nevyplní automaticky a musí se doplnit ručně nebo se dotáhne datum DUZP nebo datum vystavení. \\ **Účtovat odpočet zálohy kladně na opačné straně** \\ Nastavení účtování pro odpočet zaplacené zálohy. \\ **Kontace pro platbu pokladnou** \\ Uvedení kontace pro úhradu faktury v hotovosti. Na faktuře se klikne na platbu pokladnou a do pokladny se vygeneruje pokladní doklad. \\ **Při importu neaktualizovat saldo v Adresáři** \\ Při importu vydaných faktur dochází k aktualizaci salda v Adresáři. Touto volbou se aktualizace vypíná. \\ === Maloobchod === **Maloobchod účet odběratele** \\ Jedná se o účet 311xxx, který bude vyplněn na hlavičkách faktur importovaných z Maloobchodu. \\ **Maloobchod kontace pro platbu pokladnou** \\ Vyplněný kód kontace, pro automatické zaúčtování. \\ ===== Banky ===== === Konfigurační údaje pro banky === **Při pořizování plateb nabízet pouze nespárované faktury** \\ Nabízení pouze nezaplacených faktur.\\ **Účtovat sloučenou platbu** \\ **Spojovací účet** \\ **Útvar** \\ Účtování sloučené platby. \\ **Na účetní řádky zapsat** \\ Zapisování datumových údajů - podle datumu výpisu, data platby nebo datum podle převodníku účtů banky. \\ **Dotaz na změnu data platby při importu SIPO a složenek A** \\ Informace pro firmy, které provozují ZIS. \\ **U bankovních položek plnit do textu vždy jméno/název firmy** \\ Plnění do textového pole jméno/název firmy. \\ **Kontace pro KR v rozpadu sloučené platby - náklad** \\ **Kontace pro KR v rozpadu sloučené platby - výnos** \\ Kód kontace pro účtování KR v rozpadu sloučené platby. \\ **Pořizovat položky a rozúčtování v samostatných oknech** \\ Pořizování položek a rozúčtování v samostatných oknech. Slouží k lepší přehlednosti. \\ ===== Pokladny ===== **Počet výtisků příjmových pokladních dokladů** \\ **Počet výtisků výdajových pokladních dokladů** \\ Není potřeba vyplňovat. \\ **Tisknout poznámku na pokladním dokladu** \\ Tisk pokladního dokladu rozšířený o poznámku. \\ **Kontrolovat pokladní výdej na rozpočet** \\ Údaje jsou určené pro radnice. \\ **Kontrolovat zůstatek pokladny na nastavené minimum a maximum** \\ Údaje jsou určené pro radnice. \\ **Editovat daň u výdajového dokladu (základ se bude dopočítávat)** \\ Buď se vyplní základ a daň se dopočítá nebo se napíše daň a základ se dopočítá. \\ **Zobrazit doklady z dokladové pokladny i na hotovostní** \\ Zobrazení dokladů z účetní pokladny i na hotovostní pokladně. \\ **Kopírovat účel platby do poznámky** \\ Kopírování účelu platby do kolonky poznámka. \\ **Nenabízet kontace bez textů** \\ BUDE DOPLNĚNO. \\ **Pořizování celkového obnosu na hlavičce dokladu** \\ Na hlavičce dokladu lze pořídit celkový obnos položek dokladu. Obnos se kontroluje na položky pokladny. \\ **Pro zaměstnance nedotahovat adresní údaje** \\ Nedotahování adresních údajů pro zaměstnance. \\ **Pořizovat položky a rozúčtování v samostatných oknech** \\ Pořizování položek a rozúčtování v samostatných oknech. Slouží k lepší přehlednosti. \\ **Kontace pro zaokrouhlení na celé Kč - náklad** \\ **Kontace pro zaokrouhlení na celé Kč - výnos** \\ Kód kontace pro zaokrouhlení pokladní položky. Používá se v případě úhrady faktury s pokladnou. Faktura je na haléře a do pokladny se vygeneruje samostatná položka s haléřovým vyrovnáním. \\ **Pořizování útvaru na položkách pokladny** \\ Pořízení útvaru přímo na hlavičce pokladní položky. \\ ===== Saldo ===== **Maximální obnos pro vytvoření tuzemského haléřového vyrovnání** \\ **Maximální obnos pro vytvoření zahraničního haléřového vyrovnání** \\ **Maximální obnos tuzemského haléřového vyrovnání pro vyrovnání záloh** \\ **Maximální obnos zahraničního haléřového vyrovnání pro vyrovnání záloh** \\ **Párovací údaj pro dodavatele** \\ **Párovací údaj pro odběratele** \\ **Vytvářet kurzové rozdíly pouze pro spárované případy** \\ **Účetní saldo počítat dle účetních případů** \\ **Údaje salda do Adresáře brát až od data účtování v Orsoft Open** \\ === Dimenze útvar === **za útvary** \\ **počet míst** \\ === Ostatní dimenze === **za zakázky** \\ **za činnosti** \\ ===== DPH ===== **Tolerance rozdílu zadané a vypočtené DPH** \\ **Úroveň zaokrouhlení vypočtené DPH** \\ **Směr zaokrouhlení vypočtené DPH** \\ **Den přiznání DPH** \\ **Generovat DPH bez zaokrouhlení na doklad** \\ ===== Upomínky ===== === Limity === **Maximální dlužná částka pro vytvoření tuzemské upomínky** \\ **Maximální dlužná částka pro vytvoření zahraniční upomínky** \\ === Dny prodlení === **Počet dnů prodlení pro vystavení 1. tuzemské upomínky** \\ **Počet dnů prodlení pro vystavení 1. zahraniční upomínky** \\ **Počet dnů prodlení pro vystavení 2. tuzemské upomínky** \\ **Počet dnů prodlení pro vystavení 2. zahraniční upomínky** \\ **Počet dnů prodlení pro vystavení 3. tuzemské upomínky** \\ **Počet dnů prodlení pro vystavení 3. zahraniční upomínky** \\ === Počet upomínek === **Počet tuzemských upomínek** \\ **Počet zahraničních upomínek** \\ === Počet dnů na úhradu === **Počet dní pro uhrazení upomínané pohledávky** \\ === Upomínky na faktury se splátkovým kalendářem === **NEUPOMÍNAT faktury se splátkovým kalendářem** \\ === Upomínky na faktury s vystaveným příkazem k inkasu === **UPOMÍNAT faktury s vystaveným příkazem k inkasu** \\ === Adresa do záhlaví === **Zobrazit dialog na zadání adresy právníka pro tisk do záhlaví upomínky** \\ **Osoba oprávněná k podpisu** \\ **Vztah osoby oprávněné k podpisu** \\ === Osoba oprávněná k podpisu === **Osoba** \\ **Vztah** \\ === Elektronický podpis === **Podepisovat** \\ ===== Penále a penalizační faktury ===== === Limity === **Limit pro výpočet penále za jednotlivé faktury tuzemské** \\ **Limit pro výpočet penále za jednotlivé faktury zahraniční** \\ **Limit pro výpočet penále za firmu tuzemské** \\ **Limit pro výpočet penále za firmu zahraniční** \\ === Sazby === **Základní penalizační sazba pro tuzemsko** \\ **Základní penalizační sazba pro zahraničí** \\ === Počet dnů nepenalizovat === **Počet dnů prodlení pro vystavení zálohového tuzemského penále** \\ **Počet dnů prodlení pro vystavení zálohového zahraničního penále** \\ **Počet nepenalizovaných dnů prodlení pro běžné tuzemské penále** \\ **Počet nepenalizovaných dnů prodlení pro běžné zahraniční penále** \\ === Počet dnů na úhradu === **Počet dnů na úhradu tuzemského penále** \\ **Počet dnů na úhradu zahraničního penále** \\ === Penalizace === **Běžná penále vytvářet až po plném uhrazení faktury (nemá vliv na vytváření zálohových penále)** \\ === Zaokrouhlení === **Úroveň zaokrouhlení vypočteného tuzemského penále** \\ **Úroveň zaokrouhlení vypočteného zahraničního penále** \\ **Směr zaokrouhlení vypočteného penále** \\ === Údaje pro zaúčtování penalizačních faktur === **Kód kontace pro penalizační faktury ZIS** \\ **Kód kontace pro penalizační faktury ostatní** \\ **Analytický účet pro penalizační faktury** \\ **Počet dnů pro splatnost penalizační faktury** \\ === Osoba oprávněná k podpisu === **Osoba** \\ **Vztah** \\ ===== Platební příkazy ===== **Nekontrolovat výběr příkazů za více analytických účtů** \\ **Použít do jména souboru platebních příkazů aktuální rok** \\ ===== Účtování dokladů ===== **Pořizovat složený účetní zápis (jinak podvojný)** \\ **Maximální částka pro automatické vygenerování zaokrouhlovacího rozdílu** \\ **Faktury došlé - souvztažnost pro zaokrouhlení - náklad** \\ **Faktury došlé - souvztažnost pro zaokrouhlení - výnos** \\ **Faktury vydané - souvztažnost pro zaokrouhlení - náklad** \\ **Faktury vydané - souvztažnost pro zaokrouhlení - výnos** \\ **Daňová skupina** \\ **Předvyplňovat poznámku k řádku - default** \\ **Předvyplňovat poznámku k řádku - faktury došlé** \\ **Předvyplňovat poznámku k řádku - faktury vydané** \\ **Předvyplňovat poznámku k řádku - banka** \\ **Předvyplňovat poznámku k řádku - pokladna** \\ **Předvyplňovat poznámku k řádku - interní doklady** \\ **Při tvorbě hlavní knihy nezohledňovat charakter účtu** \\ **Vytvářet hlavní knihu s podrozvahovými účty** \\ **Datum zahájení pořizování dokladů v OO** \\ **Nepovolit přímou opravu rozúčtování z jiných podsystémů** \\ **Dotaz, zda přebírat PDP podle poslední věty** \\ **Při změně souvztažnosti přepisovat ze souvztažnosti již vyplněné údaje bez dotazu** \\ **Název o0číselníku (seznam dokladových řad bez dotazu pro chybějící daňovou skupinu v rozúčtování)** \\ ===== Likvidace ===== ==== Základní údaje ==== **Párovat i na zakázku** \\ **Přebírat účetní datum z faktury** \\ **Nezjišťovat důvody u nezlikvidovaných případů** \\ **Automaticky generovat cenovou odchylku po přiřazení faktury** \\ **Zpřístupnit hromadné přiřazování a odebírání příjemek**\\ **Účtovat cenové odchylky podle spojovacího účtu** \\ **Do cenových odchylek přebírat útvar z faktury/pokladny** \\ **Kontrolovat likvidační účet při párování pouze na syntetiku** \\ ==== Konfigurace odchylek ==== ===== Factoring ===== ===== Kurzové rozdíly a haléřové vyrovnání ===== ===== Zápočty ===== **Kontace pro vyrovnání pohledávek** \\ **Kontace pro vyrovnání závazků** \\ **Dokladová řada** \\ **Naše značka** \\ **Vyřizuje** \\ **Telefon** \\ **Fax** \\ **E-mail** \\ **Sestavil** \\ **Město** \\ **Tisk všech pohledávek a závazků** \\ **Záporné položky zobrazovat na opačné straně** \\ **Neměnit formu úhrady na faktuře** \\ ===== Odsouhlasení pohledávek a závazků ===== === Osoba oprávněná k podpisu === **Osoba** \\ **Vztah** \\ === Elektronický podpis === **Podepisovat** \\ ===== Výkazy ===== === Základní údaje === **Příjemce výkazů** \\ **Adresář pro uložení xml výkazů** \\ **Výpočet uživatelského výkazu pode útvaru** \\ **Pořizovat uživatelský výkaz s vlastním pohledem** \\ **Ukládat xml soubor na klienta s dotazem na změnu jména** \\ === Zaokrouhlování výkazu v tisících === **Způsob zaokrouhlení výkazů** \\ **Hledání prvního součtu - volby** \\ **Zaokrouhlování výkazů automaticky** \\ === Výkazy PKP === **Šifrovat výkazy PKP na klientu** \\ ===== Závěrečné a otevírací zápisy ===== ===== Účetní žádosti ===== **Věcná (neúčetní) likvidace příjemek do PLIK** \\ **Záchytná daňová skupina pro nenumerické DS** \\ **Daňová skupina pro haléřové vyrovnání** \\ **Sborníkovat skladové pohyby se stejnou kontací** \\ **Sborníkovat řádky vydané faktury se stejnou kontací** \\ **Doplnění referenta z RK_VNR do čísla referenta na VF** \\ **Převzít z RK fakturu s DUZP v uzavřeném účetním období** \\ **Dotahovat bankovní spojení pro dobropisy z DKU** \\ **Přebírat sklad na účetní věty** \\ **Převádět typ dokladů u vydaných faktur dle číselníku P0TYPDOKL** \\ **Kontrola zakázky na existenci v O8a** \\ **Zápis neexistující zakázky do tabulky O8a** \\ **Pracovat s pozastávkami** \\ ===== Inventarizace ===== **PS inventarizace s rozpadem podle původních dokladů** \\ ===== Exporty ===== **Cesta pro export dokladů do ESO9** \\ ===== Importy ===== ==== Importy z Datanorms ==== === Došlé faktury === **Dokladová řada** \\ **Analytický účet** \\ **Kód kontace pro celkovou fakturu** \\ **Kód kontace pro dobropisy** \\ **Kód souvztažnosti pro základní sazbu - základ** \\ **Kód souvztažnosti pro základní sazbu - daň** \\ **Kód souvztažnosti pro sníženou sazbu - základ** \\ **Kód souvztažnosti pro sníženou sazbu - daň** \\ **Kód souvztažnosti pro druhou sníženou sazbu - základ** \\ **Kód souvztažnosti pro druhou sníženou sazbu - daň** \\ **Kód souvztažnosti bez DPH - základ** \\ **Kód souvztažnosti pro haléřové vyrovnání** \\ **Kontrolovat datum splatnosti na svátky** \\ === Tržby z pokladen === **Dokladová řada** \\ **Spojovací účet** \\ **Spojovací útvar** \\ **Kód kontace** \\ **Kód souvztažnosti pro základní sazbu - základ** \\ **Kód souvztažnosti pro základní sazbu - daň**\\ **Kód souvztažnosti pro sníženou sazbu - základ** \\ **Kód souvztažnosti pro sníženou sazbu - daň** \\ **Kód souvztažnosti pro druhou sníženou sazbu - základ** \\ **Kód souvztažnosti pro druhou sníženou sazbu - daň** \\ **Kód souvztažnosti bez DPH - základ** \\ === Skladové pohyby === **Dokladová řada** \\ **Spojovací úče**t \\ **Spojovací útvar** \\ **Kód kontace** \\ ==== Importy poplatků z platebních karet z ČSOB ==== **Dokladová řada** \\ **Účet** \\ **Kód kontace** \\ ==== Importy avíz ==== **Importovat avíza z klienta** \\ **Datum platby na dílčí platby přebírat vždy ze sloučené platby** \\ ==== Importy Český pekař ==== **Dokladová řada** \\ **Analytický účet** \\ **Kód kontace pro fakturu** \\ **Kód kontace pro zápornou fakturu (dobropis)** \\ **Povolit zápis i účetně nepřipravených faktur** \\ ==== Importy z MSK ==== **Povolit zápis i účetně nepřipravených dokladů** \\ ==== Importy CAIS ==== **Dokladová řada** \\ **Analytický účet** \\ **Kód kontace pro fakturu** \\ **Kód kontace pro zápornou fakturu (dobropis)** \\ **Povolit zápis i účetně nepřipravených faktur** \\ ===== Skonto ===== === Skonto dodavatelské === **Používat skonto ve finančním styku** \\ **Kontace pro skonto tuzemské** \\ **Kontace pro skonto zahraniční** \\ **Procento skonta** \\ **Dny skonta** \\ === Skonto odběratelské === **Používat skonto ve finančním styku** \\ **Kontace pro skonto tuzemské** \\ **Kontace pro skonto zahraniční** \\ **Procento skonta** \\ **Dny skonta** \\ ===== Kontrola účtování ===== === Kontrola zakázek podle charakteru účtu === **Nákladový účet - bez kontroly** \\ **Výnosový účet - bez kontroly** \\ **Rozvahový účet - bez kontroly**\\ **Podrozvahový účet - bez kontroly** \\ ===== Platební kalendáře ===== **Automatické odsouhlasení vygenerovaných předpisů** \\ **Posunovat splatnost z víkendu** \\ ===== Časové rozlišení nákladů ===== **Dokladová řada** \\ **Název o0číselníku (filtr pro rozúčtování faktury došlé s časovým rozlišením)** \\ ===== Importní dávky ===== **Smazat původní soubor po přidání do dávek** \\ **Výchozí filtr pouze neuzavřené účetní období** \\ **Adresář na serveru pro archivaci dávek** \\ **Pro prohlížení importních souborů použít výchozí prohlížeč dle nastavení systému** \\ ====== Konfigurace pro FÚ ====== * [[:orsoftopen:o0:ciseln:oiisso|Osoby odpovědné a náhradní]] * [[:orsoftopen:p0:vykazystandard:pvyklkos|Kontaktní osoby pro výkazy]]