===== Likvidace faktur =====

\\  

{{youtube>Lw4KIRxzjQg?large}}

\\  \\  \\

==== Pořízení faktury ====

1) Pořídí se došlá faktura.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa30.png}}

2) V rozúčtování bude použit účet na straně MD, který bude v účtové osnově označen, že je likvidační.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa31.png}}

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa32.png}}

3) Po zaúčtování faktury vzniká likvidační případ. Na tento případ se můžeme podívat dvěma způsoby:
  * Přes záložku likvidace.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa33.png}}

  * Skrze volbu v menu.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa34.png}}

==== Práce v likvidaci faktur ====

4) V likvidaci faktur poté vidíme tento případ. V levé části jsou údaje o faktuře a jak je faktura zaúčtována.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa35.png}}

5) V pravé části jsou údaje o příjemkách a dalších nákladech. Pokud je na příjemce vyplněna dokladová řada faktury a číslo dokladu faktury, tak se při importu tohoto dokladu ze Skladů do Finančního účetnictví automaticky propojí v likvidaci faktur s příslušnou fakturou do jednoho případu. Dalšími možnými parametry na párování faktury a příjemky je číslo dodacího listu nebo číslo objednávky.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa36.png}}

6) Po přiřazení příjemky do likvidačního případu je téměř hotovo. Zbývá jen pořídit náklad/cenovou odchylku na zbývající částku.

==== Nastavení odchylky ====

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa37.png}}

7) Do určitého limitu lze tuto odchylku generovat automaticky. Limit se nastavuje v konfiguraci likvidace faktur jako daná částka nebo procentuální hodnota.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa38.png}}

8) Tuto odchylku můžeme generovat dvěma způsoby:
  * Kliknutím na ikonu zlikvidovat.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa39.png}}

  * Kliknutím na ikonu generovat cenovou odchylku.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa40.png}}

9) Pokud by odchylka přesáhla limit, tak se musí použít ikona pořídit náklad. Doklad se následně vygeneruje jako hlavička a pak se musí **ručně** doúčtovat.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa41.png}}

10) Po vygenerování odchylky/nákladu se nám likvidační případ přepne do stavu zlikvidováno.

{{:orsoftopen:p0:dosle_faktury:doslafa42.png}}

11) Máme tedy vyrovnán účet 131001 na straně MD na faktuře s účtem 131001 na straně DAL na příjemce a ostatních nákladech.