====== Deník bankovních výpisů ======
Do deníku bankovních výpisů jsou zaznamenávány platby provedené bankou, a to buď ručně nebo automatizovaně - importem souboru z příslušné banky. 
Každý účet u banky je identifikován analytických účtem  s vazbou na bankovní spojení, které je uvedené v číselníku [[orsoftopen:p0:parametry:pbuc|Převodník účtů banky]].
Při zpracování bankovního výpisu se nejprve zadávají základní údaje - analytický účet, číslo výpisu, datum výpisu, počáteční stav, které tvoří hlavičku výpisu. Ke každému výpisu se automaticky zobrazí jednotlivé obraty (debet/kredit). Po ukončení pořízení je třeba provést kontrolu, zda jsou obraty a konečný stav v souladu s bankovním výpisem, pak teprve doporučujeme provést zaúčtování celého výpisu.

\\  

{{youtube>uhKE08ftSCg?large}}

\\  \\  \\
===== Ikony v deníku banka =====
**Čtyřlístky** - umožňují filtrovat deník faktur podle různých hledisek:\\
 Všechny výpisy\\
 Pouze aktuální rok\\
 Pouze aktuální období\\
**Zaúčtovat** - ikona provede zaúčtování celého bankovního výpisu\\
**Importy** - provede načtení výpisu z určené banky

====== Popis pořizovaných polí ======
**Analytické číslo účtu banky** - analytické číslo účtu banky s vazbou na převodních bankovních spojení\\
**Číslo výpisu** - číslo bankovního výpisu\\
**Ze dne:** - datum výpisu\\
**Dokladová řada** - dokladová řada pro bankovní výpisy - číslo dokladu může být shodné pro celý výpis nebo každý řádek výpisu
může mít přidělené vlastní číslo - vlastní číslo je možné použít, pokud je v masce u DŘ použito pořadové číslo.\\
V případě, že chcete použít číslování podle masky např. aaarreee (kde aaa=číslo DŘ, rr=rok a eee=číslo výpisu), pak je potřeba v číselníku [[orsoftopen:p0:parametry:pbuc|Převodník účtů banky]] nastavit parametr pro číslování dokladů "Číslo dokladu přidělit pouze soupisce". V tomto případě bude číslo dokladu přidělené na hlavičku bankovního výpisu, do účetnictví bude převedené pro všechny řádky stejné, v deníku položky výpisu budou mít jen pořadové číslo řádku, nebudou mít číslo dokladu.\\ 

===== Dotahované údaje =====
**Kód měny** - kód měny dle analytického účtu banky\\
**Počet položek výpisu** - počet provedených plateb\\
===== Další údaje výpisu banky =====
**Počáteční zůstatek**\\
**Kreditní obrat**\\
**Debetní obrat**\\
**Konečný zůstatek**\\
Výše uvedené údaje jsou vyčísleny:\\
**Ze soupisky** - obsahuje údaje převzaté ze soupisky banky (ABO)\\
**Z deníku** - obsahuje položky zapsané a okontované do deníku (na konci pořízení musí být stav stejný s údaji "Ze soupisky" \\
**Účetní stav** - obsahuje informace z účetních knih, pokud nebude předcházející soupiska zaúčtovaná, nebude zachována návaznost počátečního a konečného stavu. Vzhledem k tomu, že se mohou účtovat samostatně jednotlivé řádky výpisu (nedoporučujeme, doporučujeme účtovat celý výpis).  Stavy se vyrovnají až po zaúčtování celého výpisu, tzn. všechny tři sloupce budou mít shodné údaje.\\


===== Import bankovního výpisu =====
1) Import bankovních výpisů provedeme přes ikonu importy.

{{:orsoftopen:p0:banky:bankimp1.png}}
 
2) Dostaneme se do číselníku dávek pro import. Zde je seznam všech naimportovaných a nenaimportovaných bankovních výpisů. \\
3) Nejprve provedeme aktualizaci nezpracovaných dávek.

{{:orsoftopen:p0:banky:bankimp2.png}}
 
Touto akcí se nám do seznamu výpisů přidají další výpisy, které ještě nebyly zpracovány.
Zafunguje nám to správně v případě, že máme nastaven číselník [[orsoftopen:p0:importy:pimpconfig|Dávky pro import]]. \\
4) Pokračujeme tím, že si zvolíme příslušnou dávku a nahoře potvrdíme „fajfkou“. \\

{{:orsoftopen:p0:banky:bankimp3.png}}
 
5) Potvrdíme, že chceme opravdu provést import a program provede samotný import do deníku bankovních výpisů.