===== Doložení zůstatků II =====


Úloha slouží ke zpracování dodavatelsko-odběratelského saldokonta. Párování probíhá k vybranému datu, saldokontnímu účtu a párovacímu znaku.


Zpracovat lze buď všechny případy, tj. spárované i nespárované nebo je nespárované. \\  Z doložení zůstatků lze tisknout saldokontní sestavy a přehledy pohledávek nebo závazků.\\  Saldokonto je možné vytvářet kdykoli v průběhu měsíce, zpracování je možné libovolně opakovat. \\  V rámci saldokontního účtu se spárují případy podle čísla firmy a párovacího znaku, který je plněn automaticky již při pořizování rozúčtování faktur a plateb. \\  Doložení zůstatků zobrazuje aktuální stav párovacího případu a seznam dokladů, které párovací případ tvoří.


**Tlačítka** 


**Párovací znak** 


V saldu je možné zaškrtnout více případů (max. 15), které spolu souvisejí a přiřadit jim shodný párovací znak. Je třeba však dodržet párovací účet a firmu.


**Menu „Další“** \\  
==== Generování HV a KR: ==== 


   * Nejprve proběhne: - projdou se všechny doklady zobrazené na záložce „Součty za doklad“ a ke každému se vytvoří případné chybějící HV a/nebo KR 
   * Provede se vyhodnocení párovacího případu a pokud v rozdílu v cizí měně zůstává nenulový obnos, pokračuje se v dalším zpracování 
   * Zjistí se, jestli je aktuální saldokontní účet označen jako odpočtový (priznak03 = „o“) 
   * Načte se konfigurace F – Saldo a porovná se obnos v cizí měně s údaji v konfiguraci. Podle měny v doložení se použije buď tuzemský nebo zahraniční limit pro vyrovnání záloh 
       * Maximální obnos tuzemského haléřového vyrovnání pro vyrovnání záloh 
       * Maximální obnos zahraničního haléřového vyrovnání pro vyrovnání záloh 
   * Pokud je rozdíl v doložení menší nebo rovný limitnímu obnosu, načte se příslušný záznam v konfiguraci pro kurzové rozdíly a haléřové vyrovnání: 
       * Pokud je na hlavičce doložení vazba na došlou fakturu, načte se záznam pro haléřové vyrovnání dodavatelské 
       * Pokud je na hlavičce doložení vazba na vydanou fakturu, načte se záznam pro haléřové vyrovnání odběratelské 
   * Povede-li se načíst konfigurace pro HV, zahájí se generování interního dokladu typu HV 
       * Firma se přebírá z hlavičky párovacího případu v doložení 
       * Pokud je párovací případ v doložení založen na daňovém dokladu, je generované HV propojeno s tímto daňovým dokladem 
       * Pokud je párovací případ v doložení založen na platbě zálohového listu, není generované HV propojeno s žádným dokladem 
       * Rozúčtování se generuje na základě konfigurace pro HV a KR do nákladů nebo do výnosů, na jedné straně jsou saldokontní údaje z hlavičky párovacího případu a na druhé straně údaj z konfigurace 
       * Číslo dokladu je přiděleno podle dokladové řady z konfigurace pro HV a KR 
   * Po vygenerování HV je proveden přepočet párovacího případu a nové HV je zobrazeno ke kontrole s možností opravy nebo smazání 

==== Práce v saldu ====
1) Otevře se tabulka, kde si vybereme, k jakému datu chceme saldo nechat vytvořit, za jaký účet a jestli to mají být pouze nevyrovnané záznamy.

{{:orsoftopen:p0:saldo:dolzusII1.png}}
 
2) Zobrazí se browse se všemi doklady a Vás budou zajímat primárně ty doklady, které mají ve sloupcích Rozdíl a Rozdíl v cizí měně jakoukoliv hodnotu, která není nula.

{{:orsoftopen:p0:saldo:dolzusII2.png}}
 
3) V saldu fungují jistá pravidla. Těmi pravidly jsou: \\
a) Musí být vždy stejný účet. \\
b) Musí být vždy stejná firma. \\
c) Musí být vždy stejná měna. \\
Tyto pravidla se musejí dodržovat, jinak se k sobě položky v saldu nikdy nedostanou. \\
4) Pokud jde vše, tak jak má, tak se k sobě položky dostávají samy. V saldu je naleznete pod jejich čísly dokladů, variabilním symbolem nebo pod párovacím znakem. Párovací znak je automaticky dotahovaný údaj (většinou se jedná o číslo dokladu), podle kterého se k sobě dostávají všechny položky. \\
5) Pokud se k sobě položky nedostanou, tak lze využít ručního spárování. \\
6) Nalezneme položky, které chceme propojit, zaškrtneme a použijeme ikonu Párovací znak.

{{:orsoftopen:p0:saldo:dolzusII3.png}}
 
7) Vybereme si z nabídky příslušný párovací znak a potvrdíme. Položky se dostaly k sobě a máme celý případ vyrovnaný do nuly.

{{:orsoftopen:p0:saldo:dolzusII4.png}}