===== AKTUALIZACE k 15.11.2024 ===== **1. Pohledávky** **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Pořízení/Prohlížení bankovních položek * Zrušeno automatické připojování faktury k odchozí platbě. Pokud je datum platby starší než datum vystavení faktury, neproběhne automatické přiřazení. * Tisky * Kontrola dat * Přidání sestavy pro zobrazení rozdílných kurzů **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * Zaúčtování * Úprava kontroly zaúčtování pro interní doklad s účtem **7. Účetní knihy** **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 15.11.2024 ===== AKTUALIZACE k 08.11.2024 ===== **1. Pohledávky** **2. Závazky** * Přijaté faktury * Pořízení rozúčtování * Tlačítko "Časové rozlišení" * Oprava dotahování nákladových nositelů * Příkazy k úhradě * Úprava kontroly pořízení firmy pro ruční příkazy bez vazby na fakturu **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * Zaúčtování * Úprava kontroly zaúčtování pro interní doklad s účtem **7. Účetní knihy** **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 08.11.2024 ===== AKTUALIZACE k 01.11.2024 ===== **1. Pohledávky** **2. Závazky** * Přijaté faktury * Pořízení/Prohlížení * Oprava stanovení oddílu KH u vyúčtovací faktury s vazbou na daňový doklad **3. Platební kalendáře** * Oprava mazání související faktury při mazání položky platebního kalendáře **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 01.11.2024 ===== AKTUALIZACE k 25.10.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Pořízení/Prohlížení * Stav zaúčtování pro výběr filtru "Nezaúčtováno" * Přidáno i výběr neoznačených **2. Závazky** * Přijaté faktury * Pořízení/Prohlížení * Kontrola čísla objednávky byla rozšířena i na kontrolu ve smlouvách **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Zápočty * Pořízení/Prohlížení * Zohlednění O6ARCH při výběru faktur do zápočtů **5. Pokladna** * Pořízení/Prohlížení * Po smazání daňové skupiny na položce pokladny se vynuluje sazba DPH, celý obnos položky se zapíše do základu daně, vynuluje se obnos DPH a přegeneruje se rozúčtování. Přednastavení odpovědi "Ne" u dotazu na smazání dokladu **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 25.10.2024 ===== AKTUALIZACE k 18.10.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Pořízení/Prohlížení * Tlačítko Zaplatit * Povoleno zaplacení vydané faktury se záporným obnosem pomocí tlačítka "Zaplatit" **2. Závazky** * Příkazy k úhradě * Pořízení/Prohlížení * Zpřístupnění pořízení firmy pro ruční příkazy bez vazby na fakturu * Plnění útvaru z položky banky do platebního příkazu při vracení platby z banky **3. Platební kalendáře** * Pořízení/Prohlížení * Přednastavení odpovědi "Ne" u dotazu na smazání dokladu **4. Banka** * Bankovní výpisy/ Bankovní položky * Pořízení/Prohlížení * Přednastavení odpovědi "Ne" u dotazu na smazání dokladu * Zápočty * Pořízení/Prohlížení * Přednastavení odpovědi "Ne" u dotazu na smazání dokladu * Při výběru do zápočtu za IČO se kontroluje na vybíraných fakturách IČO na O6A i na O6ARCH **5. Pokladna** * Pořízení/Prohlížení * Přednastavení odpovědi "Ne" u dotazu na smazání dokladu **6. Interní doklady** * Pořízení/Prohlížení * Přednastavení odpovědi "Ne" u dotazu na smazání dokladu **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Tisk * Výsledovky s plánem * Oprava sestav Výsledovka dle útvarů (standard i excel)- opravena chyba ve filtru útvaru. **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 18.10.2024 ===== AKTUALIZACE k 04.10.2024 ===== **1. Pohledávky** **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** * Pořízení * Oprava přednabízení dokladové řady při pořizování hlavičky pokladního dokladu **6. Interní doklady** * Importy * Obm96,Obm97 * Oprava plnění měny **7. Účetní knihy** **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 04.10.2024 ===== AKTUALIZACE k 27.09.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Prohlížení * Výběr podle stavu deníku * "Nezaúčtováno" * vybírá věty "Připraveno" , "Nepřipraveno" a bez příznaku stavu * stav "Neúčtuje se" se nebude patřit mezi "Nezaúčtováno" **2. Závazky** * Došlé faktury * Prohlížení * Výběr podle stavu deníku * "Nezaúčtováno" * vybírá věty "Připraveno" , "Nepřipraveno" a bez příznaku stavu * stav "Neúčtuje se" se nebude patřit mezi "Nezaúčtováno" * Příkazy k úhradě * Zpřístupnění pořízení firmy pro ruční příkazy bez vazby na fakturu **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * KR * Oprava výpočtu KR mezi bankou a interním dokladem * Generování KR při pořízení/opravě interního dokladu, pokud se přes VS vybere vazba na položku bankovního výpisu **7. Účetní knihy** **8. Saldo** * Inventarizace * Pohled na rozúčtování - doplněno dočítaní typu dokladu **9. Uzávěrky** * Hromadné zaúčtování * Opraven výběr podle dokladových řad **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 27.09.2024 ===== AKTUALIZACE k 20.09.2024 ===== **1. Pohledávky** **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Tisky * Výsledovka s ročním plánem s procentem plnění do Excelu **8. Saldo** **9. Uzávěrky** * Protokol o nezaúčtovaných dokladech * Přidány doklady se stavem připraveno * Hromadné zaúčtování * Přidána kontrola na stav dokladu podle uzavřeného období, kdy doklad má doplněné další účetní řádky v otevřeném období (například oprava účetního řádku) **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 20.09.2024 ===== AKTUALIZACE k 13.09.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury **2. Závazky** * Došlé faktury * Pořízení * Oprava kontroly účtu - není-li ještě na faktuře vyplněno účetní datum, kontroluje se platnost k orsoftovému datu * Menu další * Doplnění kontrolní metody na správně vypočtený roční kurzový rozdíl z posledního přepočtu zůstatků do dalších akcí v deníku došlých i vydaných faktur **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * Tisky * Tisk interního dokladu s rekapitulací * Úpravy pro situaci, kdy je u interních dokladů vícekrát použito stejné číslo dokladu **7. Účetní knihy** **8. Saldo** * Doložení zůstatků II * Menu další * Doplnění kontrolní metody na správně vypočtený roční kurzový rozdíl z posledního přepočtu zůstatků do dalších akcí v doložení zůstatků II **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** * Daňové výkazy * Nastavení cest pro výstup daňových výkazů * Souhrnné hlášení * Export výkazů souhrnného hlášení do XML * Výstup se bude přednostně řídit podle číselníku druhů elektronických dokumentů ODRUH. Do tohoto číselníku je potřeba přidat druh dokumentu PSOUHXML a u něho nastavit požadovaný adresář pro výchozí umístění. Pokud nebude nový druh dokumentu v číselníku doplněn nebo pokud nebude mít vyplněné výchozí umístění, bude export směrován jako dosud do adresáře Výměnný podle konfigurace. * DPH a KH * Export výkazů DPH a KH do XML * Výstup se bude řídit přednostně podle číselníku druhů elektronických dokumentů ODRUH. Do tohoto číselníku je potřeba přidat druhy dokumentů PDPH_XML a PKH_XML a u nich nastavit požadovaný adresář pro výchozí umístění. Pokud nebudou nové druhy dokumentů v číselníku doplněny nebo pokud nebudou mít vyplněné výchozí umístění, bude export směrován jako dosud do adresáře Výměnný podle konfigurace. **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 13.09.2024 ===== AKTUALIZACE k 06.09.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Importy * Podle konfigurace vydaných faktur „Při importu neaktualizovat saldo v adresáři” byla zrušena aktualizace adresáře při dohledávání souvisejících dokladů **2. Závazky** * Došlé faktury * Pořízení rozúčtování * Tlačítka Zaokrouhlit, Změny dimenzí * Doplněna aktualizace daňové rekapitulace **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Tisky * Sjednocení vzhledu sestav/formální změny **5. Pokladna** * Pořízení rozúčtování * Tlačítka Zaokrouhlit, Změny dimenzí * Doplněna aktualizace daňové rekapitulace * Tisky * Sjednocení vzhledu sestav/formální změny **6. Interní doklady** * Tisky * Opraven tisk dokladu s cizí měnou v rozúčtování **7. Účetní knihy** **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 06.09.2024 ===== AKTUALIZACE k 30.08.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Importy * Dotahování dnů a procenta skonta z adresáře do vydané faktury při importu faktury * Rozúčtování vydaných faktur * Doplnění dočítání konfigurace pro plnění poznámky při importu vydaných faktur s rozúčtováním * Menu Další * Pohledávky pro ČSOB * Export pohledávek * Oprava přepisování obnosu zbývá u vydaných faktur **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Tisky * Sjednocení vzhledu sestav/formální změny **5. Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** * Konfigurace * Konfigurace banky * Do konfigurace banky pro ABO přidán dotaz "NEPLNIT do příkazů SEPA adresu příjemce" **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 30.08.2024 ===== AKTUALIZACE k 23.08.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Daňová rekapitulace * Generováni daňové rekapitulace při aktualizaci rozúčtování * Ošetření dvojí základu u vydaných faktur **2. Závazky** * Došlé faktury * Tisky * Sestavy došlých faktur - sjednocení vzhledu **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Tisky * Sestava Hlavní kniha položková a Hlavní kniha položková v cizí měně byly rozšířeny o novou funkci - na parametr lze vynechat řádky obsahující stavy a obraty účtu * Sestava Výsledovka dle útvarů N/V - opraveno součtování za 1 a 2 místa útvaru **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 23.08.2024 ===== AKTUALIZACE k 16.08.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Kopírování s rozúčtováním * Doplněno vytváření generováni daňové rekapitulace **2. Závazky** * Došlé faktury * Kopírování s rozúčtováním * Doplněno vytváření generováni daňové rekapitulace * Pořízení * Zrušen dotaz u faktur s kontací označenou jako čas rozlišení, že není pořízeno časové rozlišení * Hromadné zaúčtování * Opraveno zaúčtování při aktualizaci likvidace. **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Exporty * Pro export do SEPA doplněno plnění adresy příjemce **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * KR * Oprava duplicitního generování KR k inventarizačním účtům **7. Účetní knihy** * Účetní deník * Rozúčtování * Generování podle kontace * Opraveno generování rozúčtování, kdy podle kontace má vzniknout více záznamů rozúčtování **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 16.08.2024 ===== AKTUALIZACE k 09.08.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Importy * Doplnění chybějícího typu dokladu "DDX" podle kontace při importu vydané faktury * Tisky * Formální úpravy tj. sjednocení vzhledu, barvy **2. Závazky** * Došlé faktury * Rozúčtování * Pořízení/Prohlížení * Opraveno pořízení rozúčtování - po uložení zůstane prohlížení na aktuální větě * Importy * Optimalizace importu **3. Platební kalendáře** * Pořízení * Propojování informací o vystavení příkazů k úhradě mezi platebním kalendářem a související fakturou v deníku došlých faktur * Rozšíření datumových polí na obrazovce pro zadávání parametrů při generování položek platebního kalendáře * Při opisu platebního kalendáře včetně položek se případná změna VS na hlavičce propíše na opisované položky * Oprava generování splátek se zůstatkem nebo mimořádných splátek platebního kalendáře **4. Banka** * Bankovní položky * Aktualizace dotažení saldokontního účtu a útvaru z faktury do rozúčtování platby v případech, kdy je nejprve pořízena/importována banka a později se importuje související faktura. * Rozúčtování * Pořízení/Prohlížení * Opraveno pořízení rozúčtování - po uložení zůstane prohlížení na aktuální větě **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * KR * Oprava generování duplicitního kurzového rozdílu * Oprava kontroly na neplatné účty - chybová zpráva se objeví pouze když je na neplatném účtu zůstatek ke dni zpracování **7. Účetní knihy** **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 09.08.2024 ===== AKTUALIZACE k 26.07.2024 ===== **1. Pohledávky** * Penále * Pořízení * Přidáno hromadné označení jako neodeslané **2. Závazky** * Došlé faktury * Oprava plnění párovacího znaku na odpočtu zálohy po změně údajů na hlavičkové nebo účtovací větě faktury **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * KR * Oprava generování KR k vydanému daňovému dokladu * Oprava výpočtu KR k daňovému dokladu bez zálohového listu * Oprava při přiřazování faktury k dobropisu a generování KR **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Tisky * Formální úpravy tisku (barvy, zvýraznění, doplnění loga firmy apod.) **8. Saldo** * Inventarizace * Tisky * Inventarizační sestava do Excelu * Upraveno uřezávání položky poznámka **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** * Legislativní výkazy * Zaokrouhlování * Provedeny úpravy při výpočtu pro zaokrouhlování v tisících podle nastavené konfigurace **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 26.07.2024 ===== AKTUALIZACE k 19.07.2024 ===== **1. Pohledávky** **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** * Definice výkazu * Pořízení * Oprava kopírováni definice výkazu **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 19.07.2024 ===== AKTUALIZACE k 12.07.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Pořízení * Otočení pořadí buttonů s odpověďmi Ne/Ano při mazání faktury do standardního pořadí Ano/Ne s přednastavením odpovědi Ne. * Importy * Cais * Oprava plnění data plnění a DPH * Úprava importu při dohledávání firmy - pokud firma není nenalezena v adresáři, naplní se vlastní firma podle číselníku osob * Penále * Tisky * Přidána nová volba Tisk penále pro interní použití **2. Závazky** * Došlé faktury * Pořízení * Při smazání storno věty dojde k zrušení příznaku "X" na stornované faktuře a zneplatnění čísla dokladu, pokud je číslo dokladu storno věty odlišné. **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Bankovní položky * Pořízení * Oprava výpočtu tuzemského obnosu po změně data platby a kurzu na položce bankovního výpisu * Zápočty * Pořízení * Po zneplatnění zápočtu dojde k nastavení formy úhrady na "Příkaz k úhradě" na souvisejících fakturách **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * Importy * Úpravy importu z csv - zdrojové soubory nemusí být v výměnném adresáři **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Tisky * Součtovaná hlavní kniha - opis - formální úpravy vzhledu **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** * Konfigurace * Konfigurace účtování dokladů * Doplněny možnosti plnění poznámky na účtovacím zápisu pro položku banky - s přepisem a bez přepisu **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 12.07.2024 ===== AKTUALIZACE k 28.06.2024 ===== **1. Pohledávky** * Penále * přidána změna formuláře (dopisu) pro vybraná penále **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * KR * Generování a mazání KR k dobropisu při propojování a rozpojování související faktury a dobropisu * Generování KR mezi interním dokladem a bankou Oprava přidělení strany (náklady/výnosy) při výpočtu KR k dobropisu * Importy * Úpravy importu z csv **7. Účetní knihy** **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 28.06.2024 ===== AKTUALIZACE k 21.06.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Menu Další * Pohledávky pro ČSOB * Úprava vytváření xls pro ČSOB * Saldo dokladu * Zobrazuje všechny saldokontní doklady (podle rozúčtování) z doložení zůstatků účtu **2. Závazky** * Došlé faktury * Menu Další * Saldo dokladu * Zobrazuje všechny saldokontní doklady (podle rozúčtování) z doložení zůstatků účtu * Importy * Úprava importu z mezd ve struktuře rodbyt **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * Storno * Doplněna kontrola pro storno v uzavřeném období * Opravena kontrola datumu storna - povolení stejného datumu jako je datum účetní, pokud nespadá do uzavřeného období * KR * Oprava přidělení strany (náklady/výnosy) při výpočtu KR k dobropisu **7. Účetní knihy** **8. Saldo** * Doložení zůstatků II * Tisky * Úpravy do standardu * Přehled pohledávek dle firmy - nová sestava * Přehled pohledávek do/po lhůtě - rozšířena funkčnost **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** * Konfigurace * Konfigurace likvidace * Přidán dotaz "Kontrolovat likvidační účet pouze na syntetiku" **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 21.06.2024 ===== AKTUALIZACE k 07.06.2024 ===== **1. Pohledávky** **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** * Oprava schvalování platebního kalendáře bez uplatnění DPH **4. Banka** **5. Pokladna** * Zaúčtování * Při zaúčtování doplněna kontrola na pokladní položky **6. Interní doklady** * Storno * Doplněna kontrola pro storno v uzavřeném období * KR * Oprava generování KR k odpočtu zálohy zaplacené kombinací banky a zápočtu **7. Účetní knihy** * Účetní deník * Rozúčtování * Pořízení, generování podle kontace, importy * V rozúčtování se z hlavičky dokladu bude nově přebírat útvar i pro další účty podle konfigurace z účtování dokladu a podle toho, zda pro účet je definována povinná dimenze útvaru. Původně jen pro saldokontní účty. **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 07.06.2024 ===== AKTUALIZACE k 31.05.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Pořízení * Upravena práce se zakázkou pro uložení zakázky při ukládaní faktury **2. Závazky** * Došlé faktury * Pořízení * Upravena práce se zakázkou pro uložení zakázky při ukládaní faktury * Menu Další * Pohledávky pro banky * Pohledávky pro ČSOB * Upraveno načítání pohledávek * Příkazy k úhradě * Oprava plnění formátu příkazu **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Tisky * Tisk hlavní knihy - přepracovaná grafika sestavy **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 31.05.2024 ===== AKTUALIZACE k 24.05.2024 ===== **1. Pohledávky** **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Bankovní výpisy * Optimalizace načítání do hlavičky výpisu v detailu * Importy * ABO Unicredit 2017 - oprava testu na numeričnost * ABO Oberbank Multicash - úprava plnění data platby **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * Kurzové rozdíly * Mazání souvisejícího kurzového rozdílu k odpočtu zálohy při smazání faktury * Tisky * Tisk dokladu s cizí měnou - tisk jednoho dokladu opraven pro typ dokladu KR. * Přidán hromadný tisk interních dokladů s cizí měnou. **7. Účetní knihy** **8. Saldo** **9. Uzávěrky** * Uzávěrky za období * Přidán Protokol nezaúčtovaných vět **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 24.05.2024 ===== AKTUALIZACE k 17.05.2024 ===== **1. Pohledávky** **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** **8. Saldo** * Doložení zůstatků II * Tisk * Sestava "Pohledávky podle rozmezí splatnosti " * Pokud je saldo zpracováno za vyrovnané i nevyrovnané doklady a použije se tato sestava, vylučují se vyrovnané položky a dny prodlení se počítají jen tehdy, když částka zbývá není nula. **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** * Daňové výkazy * Výkaz KH * Menu Další * Export výkazu * Při vytváření xml souboru se nebudou plnit údaje datové schránky **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 17.05.2024 ===== AKTUALIZACE k 10.05.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Importy * Není-li na importované faktuře vyplněn saldokontní účet nebo útvar a je tento vyplněný na kontaci, tak se přebírá z kontace * Oprava plnění párovacího znaku účetní záznam s odpočtem zálohy. Není-li vyplněn saldokontní účet na zálohovém listu, hledá se účet na souvisejícím daňovém dokladu **2. Závazky** * Došlé faktury * Vytváření příkazů k úhradě * Do hromadného vytváření příkazů k úhradě přidán protokol o chybách **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Bankovní položky * Pořízení/Prohlížení * Automatická oprava kurzu a obnosu v tuzemské měně po změně data platby na položce bankovního výpisu a oprava generování nového rozúčtování po změně tuzemského obnosu Optimalizace dotahování obratů z rozúčtování **5. Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** **8. Saldo** * Doložení zůstatků II * Tisk * Sestava "Závazky podle rozmezí splatnosti " * Pokud je saldo zpracováno za vyrovnané i nevyrovnané doklady a použije se tato sestava, vylučují se vyrovnané položky a dny prodlení se počítají jen tehdy, když částka zbývá není nula. **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** * Daňové výkazy, Legislativní výkazy * Menu Další * Export výkazu * V ukládání xml souboru zapracován dotaz z konfigurace výkazů "Ukládat xml soubor na klienta s dotazem na změnu jména" **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** * Konfigurace * Konfigurace výkazů * Přidán dotaz "Ukládat xml soubor na klienta s dotazem na změnu jména" **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 10.05.2024 ===== AKTUALIZACE k 03.05.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Importy * Rodbyt * Přidána kontrola na duplicitu **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Bankovní výpisy * Pořízení/Prohlížení * Optimalizace dotahování obratů z rozúčtování * Menu Další * Generování KR pro cashpoolingové účty * Doplnění měny cashpoolingového účtu do rozúčtování pro KR **5. Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** **8. Saldo** * Doložení zůstatků II * Součty za doklad - doplnění typu dokladu a názvu deníku * Tisk * Sestavy doložení zůstatků s rozpadem - byly doplněny o položku "typ dokladu" a opraveno plnění položky "deník" **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** * Exporty rozúčtování pro investice * Přidána podmínka pro výběr, která odfiltruje věty rozúčtování z podsystému "G" a "I" * Přidány podmínky pro výběr dobropisu \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 03.05.2024 ===== AKTUALIZACE k 26.04.2024 ===== **1. Pohledávky** **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * Prohlížení * Záložka Související doklady * Doplněno zobrazování souvisejících vyúčtovacích faktur na záložce Související doklady u kurzových rozdílů * Zobrazení detailu * Oprava zobrazení skladových pohybů * Typ dokladu KR * Při generování KR se zakázka bude přebírat z faktury pouze v případě, že zakázka nastavena mezi povolenými dimenzemi. * Doplněno generování KR k odpočtu záloh mezi odpočtem zálohy a vyrovnáním vyúčtovací faktury ručně pořízeným zápočtem, který vyrovnává současně konečnou fakturu i odpočet zálohy * Typ dokladu Skonto * Při generování interního dokladu s typem dokladu Skonto bylo zrušeno plnění saldokontního účtu na hlavičku generovaného skonta * Importy * Optimalizace volání likvidace **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Tlačítko Součet * Doplněno součtování za vybraná místa účtu **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** * Doplněna možnost výpočtu uživ. výkazu za středisko podle konfigurace výkazu * Doplněna možnost vlastního pohledu pro uživ. výkaz podle konfigurace výkazu * Zohledněn parametr rychlé volby z definice uživatelské výkazu pro prvotní výběr parametrů pro výpočet uživatelského výkazu **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 26.04.2024 ===== AKTUALIZACE k 19.04.2024 ===== **1. Pohledávky** * Penále * Úprava výpočtu průměrné penalizační sazby v případě REPO * Splátkové kalendáře * Generování * Oprava při generování více kalendářů po sobě pro nabídku variabilní symbolu VS (Přednabízel se variabilní symbol pro splátky stále z prvního kalendáře – opraveno) **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Bankovní výpisy * Pořízení/Prohlížení * Optimalizace dotahování obratů z rozúčtování **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * Importy * Úprava importu OBM97 pro skladové pohyby **7. Účetní knihy** * Účetní deník * Rozúčtování * Tlačítko Změny daňové * Tlačítko přejmenováno z "Změny ostatní" * Přidáno datum Dph * Tisky * Kontrolní sestavy DPH a KH * Při tisku sestavy byl zohledněn nové parametry číselníku Daňové skupiny * "Nezapočítat do daně na vstupu" * "Nezapočítat do daně na výstupu" **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 19.04.2024 ===== AKTUALIZACE k 12.04.2024 ===== **1. Pohledávky** **2. Závazky** * Došlé faktury * Importy * Import EDI * Opraveno plnění rozúčtování **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Bankovní položky * Pořízení * Upravena kontrola pořizované firmy, pokud má firma platnost do 99.99.9999 **5. Pokladna** * Generování daňové rekapitulace * Opraveno generování daňové rekapitulace pro více pokladních položek s daní **6. Interní doklady** * Pro typy dokladů HV, KR * Rozúčtování * Úpravy při editaci rozúčtování při opravách útvaru pro doklady HV, KR **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Tisky * Sestava Hlavní kniha položková rozšířená (sestava - standard, Excel) * Rozšířeny parametry o možnost součtování položek za souvztažný účet **8. Saldo** * Doložení zůstatků II * Oprava plnění střediska na generovaný interní doklad při generování HV a KR z doložení zůstatků **9. Uzávěrky** * Roční uzávěrka * Generování RU podle síta - upraveny podmínky **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** * Export Do investic * Opraveno označení rozlišení dokladu pro odpočet zálohy na faktuře pro rozúčtování s odpočtovým účtem (nově ("M")) \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 12.04.2024 ===== AKTUALIZACE k 05.04.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Náhradní plnění * Export * Oprava zadání cesty pro přenos na klienta * Pořízení * Doplnění kontroly na platnost firmy **2. Závazky** * Došlé faktury * Pořízení * Doplnění kontroly na platnost firmy * Odstraněno omezení na opravu obnosu a kurzu u faktury v cizí měně, která je součástí zneplatněného zápočtu * Importy * ISDOC * Přidána kontrola pro koho je faktura určena na vlastní IČO podle konfigurace * Hromadný import faktur Český pekař * Do importu dávek došlých faktur přidána kontrola na duplicitní VS a číslo firmy, chyba bude vypsána v protokolu **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Bankovní položky * Pořízení * Doplnění kontroly na platnost firmy **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * Pořízení * Doplnění kontroly na platnost firmy **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Oprava plnění údaje účetní měsíc **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 05.04.2024 ===== AKTUALIZACE k 22.03.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Pořízení * Doplnění kontroly na platnost firmy při dotahování firmy **2. Závazky** * Došlé faktury * Pořízení * Doplnění kontroly na platnost firmy při dotahování firmy * Likvidace * Při generování cenových odchylek umožněno přebírání útvaru z faktury/pokladny podle konfigurace **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Bankovní položky * Pořízení * Doplnění kontroly na platnost firmy při dotahování firmy **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * Pořízení * Doplnění kontroly na platnost firmy při dotahování firmy **7. Účetní knihy** **8. Saldo** * Inventarizace * Tlačítko inventarizovat * Ošetřeno zadávání inventarizačního znaku delšího než stanovený limit (20 znaků) – přebere se jen prvních 20 znaků **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** * Výpočet * Výpočet výkazu s definicí podle vzorce * Ošetření pro vzorec s podílem **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** * Konfigurace * Konfigurace likvidace * Přidán dotaz "Do cenových odchylek přebírat útvar z faktury/pokladny" **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 22.03.2024 ===== AKTUALIZACE k 15.03.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Pořízení * Doplnění kontroly na platnost firmy při dotahování firmy podle bankovního spojení **2. Závazky** * Došlé faktury * Pořízení * Doplnění kontroly na platnost firmy při dotahování firmy podle bankovního spojení * Importy * Při kontrole na duplicitu faktury podle čísla firmy a variabilního symbolu * Přidán dotaz **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Bankovní výpisy * Pořízení a prohlížení * Zobrazení stavu účtu z účetních položek * Optimalizace * Bankovní položky * Pořízení * Ošetřeno přiřazování bankovní položky k faktuře bez vyplněné měny transakce * Doplnění kontroly na platnost firmy při dotahování firmy podle bankovního spojení **5. Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** * Účetní deník * Rozúčtování * Optimalizace hromadného mazání řádků rozúčtování **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** * Výpočet * Výpočet výkazu s definicí podle vzorce * Ošetření pro vzorec s podílem **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 15.03.2024 ===== AKTUALIZACE k 08.03.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Menu Další * Přidáno Pohledávky pro banky * Pohledávky pro ČSOB * Export pohledávek do Excelu pro ČSOB jako podklad pro financování **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Pořízení bankovních položek * Ošetřeno opakované nabízení plateb po výběru a připojení související platby **5. Pokladna** * Tisky * Sestavy pokladní knihy byly doplněny o možnost výběru podle stavu zaúčtování **6. Interní doklady** * Importy * Pro importy z podsystému controllingu se plní typ dokladu DCON **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Optimalizace vytváření hlavní knihy * Tisky * Hlavní kniha položková - doplněn výběrový parametr zakázka **8. Saldo** **9. Uzávěrky** * Roční uzávěrka * Optimalizace při vytváření dokladů ZZ1, ZZ2, PS * Doplněn popis pro síto roční uzávěrky * Standardní převod * Převod podle účtu **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 08.03.2024 ===== AKTUALIZACE k 01.03.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Tlačítko Saldo (klubíčko) * Úprava obrazovky salda za firmy, aby tlačítko Splátky bylo viditelné i na menších obrazovkách * Pořízení * Ošetření chyby při ukládání pořízené faktury pokud není vyplněn analytický účet * Oprava propisování změn z faktury typu Platební kalendář na položku platebního kalendáře pokud jde o změny neovlivňující rozúčtování **2. Závazky** * Došlé faktury * Pořízení * Ošetření chyby při ukládání pořízené faktury pokud není vyplněn analytický účet **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * Importy * Pro importy z podsystému controllingu se plní typ dokladu DCON **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Optimalizace vytváření hlavní knihy * Tisky * Nová sestava Výsledovka po útvarech - lze zadat volitelnou délku útvaru, má sloupce náklady, výnosy a rozdíl. **8. Saldo** **9. Uzávěrky** * Roční uzávěrka * Optimalizace při vytváření dokladů ZZ1, ZZ2, PS **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 01.03.2024 ===== AKTUALIZACE k 16.02.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * ZIS * Při smazání dobropisu, vygenerovaného jako odpis k záloze ZIS, se v tabulce R0PLATBY u související zálohy smaže číslo konečné faktury a do DUZP se vrátí datum platby * Do vygenerovaného dobropisu ze zálohy ZIS se do VS plní číslo dokladu **2. Závazky** * Přijaté faktury * Oprava propisování změn z faktury typu Platební kalendář na položku platebního kalendáře, pokud jde o změny neovlivňující rozúčtování * Splátkový kalendář * Oprava generování splátkového kalendáře - při vytvoření druhého a dalšího kalendáře se chybně přebíralo číslo firmy **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** **8. Saldo** **9. Uzávěrky** * Roční uzávěrka * Optimalizace mazání **10. Legislativní výkazy** * Účetní * Tisk výkazu rozvaha - ve standardním tisku se uřezávala název položky - prodloužen na maximum **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 16.02.2024 ===== AKTUALIZACE k 09.02.2024 ===== **1. Pohledávky** **2. Závazky** **3. Platební kalendáře** * Pořízení * Doplněno pořízení útvaru při generování položek platebního kalendáře * Doplnění konfigurace platebních kalendářů o dotaz na posun data splatnosti z víkendu na pátek nebo na pondělí **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** * Účetní deník * Tisky * Kontrolní sestava KH * Oprava číslování stránek na závěrečných rekapitulacích v kontrolní sestavě kontrolního hlášení * Importy rozúčtování * Zakázka bude přebírána jen pokud bude v Definici dimenzí * Hlavní kniha * Tisky * Výsledovka s plánem do excelu * oddělení součtového řádku za syntetický účet (jiná barva) **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 09.02.2024 ===== AKTUALIZACE k 02.02.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Záložky * Platby/Interní doklady * Doplnění tlačítek "Přidat doklad" a "Odebrat doklad" **2. Závazky** * Došlé faktury * Záložky * Platby/Interní doklady * Doplnění tlačítek "Přidat doklad" a "Odebrat doklad" **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Tisky * Doplnění komentáře k tisku hlavní knihy - položkový tisk je pouze za poslední měsíc **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 02.02.2024 ===== AKTUALIZACE k 26.01.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Tisky * Sestava Deník vydaných faktur - doplněn tisk zakázky na Md a Dal **2. Závazky** * Došlé faktury * Tisky * Sestava Deník přijatých faktur - doplněn tisk zakázky na Md a Dal **3. Platební kalendáře** * Pořízení * Doplněna kontrola vyplnění povinných údajů * Druh platebních kalendářů byl zredukován na "Platební kalendář" a "Zálohový list" * Dotahování obnosu Zaplaceno a Zbývá na splátky platebního kalendáře druhu "Zálohový list" * Předpisy vygenerované z platebních kalendářů mají ve způsobu vzniku příznak "K" * Při zadávání parametrů pro generování splátek platebních kalendářů se nabízejí pouze sazby DPH platné ke dni vystavení kalendáře **4. Banka** **5. Pokladna** * Pořízení * Do kontroly daňové skupiny doplněna kontrola na platnost **6. Interní doklady** **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Tisky * Sestava Hlavní kniha položková s činností - přidán výběr za účet a útvar * Sestava Hlavní kniha položková Excel * rozšíření o cizí měnu * sestava upravena do standardu výstupů do excelu + přidány součtové úrovně **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 26.01.2024 ===== AKTUALIZACE k 19.01.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Pořízení * Kopírovaní s rozúčtováním s nulovými obnosy - opraveno **2. Závazky** * Došlé faktury * Pořízení * Kopírovaní s rozúčtováním s nulovými obnosy - opraveno * Tisky * Likvidační lístek - standard * Úprava tisku rozúčtování - nyní se tiskne jak strana Md i Dal **3. Platební kalendáře** **4. Banka** **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * Pořízení * Při kopírování se nebude nepřebírat evid. číslo dokladu * Při zaúčtování dokladu bude probíhat aktualizace a bude se doplňovat evid. číslo dokladu * KR k zálohovým listům v cizí měně * Generování KR k částečným úhradám zálohového listu a odpočtům řešeným interními doklady k vyúčtovací faktuře **7. Účetní knihy** **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 19.01.2024 ===== AKTUALIZACE k 12.01.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Pořízení * Zohlednění data platnosti při kontrole saldokontního účtu na hlavičce faktury **2. Závazky** * Došlé faktury * Pořízení * Zohlednění data platnosti při kontrole saldokontního účtu na hlavičce faktury * Tisky * Sestava Deník vydaných faktur - rozšířena o zakázku Md a zakázku Dal **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Bankovní výpisy (Bankovní položky) * Importy * Oprava přidělování čísla dokladů podle datumu výpisu při importu bankovních výpisů na přelomu roku **5. Pokladna** * Pořízení * Doplnění kontroly na platnost při dotahování z číselníků kontací, souvztažností pro pokladní položky a r0platby **6. Interní doklady** * Pořízení * Doplnění tlačítka "Rozúčtování" do deníku interních dokladů **7. Účetní knihy** * Účetní deník * Tisky * sestavy Kontrola DPH * Umožněno vyloučení dokladů ze součtů na vstupu nebo na výstupu podle označení v daňových skupinách podle nového parametru "Nezapočítat do daně" **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** * Konfigurace * Konfigurace došlých faktur * Doplnění konfigurace došlých faktur "Splatnost posunout na předchozí pracovní den" * Konfigurace banky * Rozšíření pro položku pro “Na účetní řádky zapsat“ o nabídku “datum Výpisu podle Pbuc“ * Pro přebírání datumu rozúčtování pro bankovní položky podle převodníku banky (Pbuc). **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 12.01.2024 ===== AKTUALIZACE k 05.01.2024 ===== **1. Pohledávky** * Vydané faktury * Pořízení * Zohlednění data platnosti při kontrole saldokontního účtu na hlavičce faktury **2. Závazky** * Došlé faktury * Pořízení * Zohlednění data platnosti při kontrole saldokontního účtu na hlavičce faktury * Tisky * Sestava deník vydaných faktur - rozšířena o zakázku Md a zakázku Dal + **3. Platební kalendáře** **4. Banka** * Bankovní výpisy * Oprava přidělování čísla dokladů u banky podle data výpisu * Bankovní položky * Oprava přidělování čísla dokladů u banky podle data výpisu **5. Pokladna** **6. Interní doklady** * Generování KR * Oprava generování KR k částečným úhradám zálohového listu * Oprava generování KR mezi dvěma platbami **7. Účetní knihy** * Hlavní kniha * Tisky * Doplnění nové sestavy "Výsledovka podle útvarů a řádků výkazu" * Předpokládá se, že v účtovém rozvrhu je doplněna vazba na výkaz zisků a ztrát včetně názvů řádků výkazu * Doplnění je možno provést volbou Mimořádné akce/ Jednorázové akce/ Doplnění řádků výkazu Zisku a ztráty v Účtovém rozvrhu **8. Saldo** **9. Uzávěrky** **10. Legislativní výkazy** **11. Uživatelské výkazy** **12. Finanční plánování** **13. Vnitropodnikové účtování** **14. Parametry** **15. Mimořádné akce** \\ Zpracovala: Lenka Ježková, 05.01.2024 ====== KOMPLETNÍ VERZE 24.1 ====== Kompletní verze ze dne 4.1.2023 ===== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI ===== Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví je k dispozici v klientské zóně na [[http://www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. Lze ji nainstalovat na verzi 23.1 podsystému Finanční účetnictví. \\ ===== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ ===== Nejsou potřeba žádné akce \\ ===== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ===== Změny probíhají v podsystému kontinuálně (Viz Aktualizace v [[:orsoftopen:szm:p0p_szm_231|Seznam změn - Finanční účetnictví - verze 23.1]]). - **Legislativní změny pro rok 2024** * Kontrolní hlášení a daňové přiznání k DPH * Ve formuláři kontrolního hlášení nadále zůstanou pole pro tři sazby DPH (základní a snížené), a to jak z důvodu možného uplatnění nároku na odpočet daně v zákonné tříleté lhůtě, vykazování oprav základu daně a výše daně, tak i například z důvodu možného podání kontrolního hlášení a následného kontrolního hlášení za období před novelou zákona o DPH účinnou od roku 2024. * Ve formuláři kontrolního hlášení dále dojde ke zrušení položky „Identifikátor datové schránky“. Ostatní položky zůstávají beze změny, stejně jako zkratka písemnosti formuláře kontrolního hlášení DPHKH1 * Daňové přiznání k DPH * Změny vyvolané konsolidačním balíčkem nemají zásadní dopad ani do formuláře daňového přiznání k DPH. U formuláře daňového přiznání k DPH se upraví pouze popisy u vybraných položek (řádků) formuláře a spolu s tím i příslušné pokyny k jeho vyplnění. Samotné položky formuláře daňového přiznání k DPH zůstanou beze změny. * Souhrnné hlášení * Elektronický formulář souhrnného hlášení VIES včetně pokynů k jeho vyplnění zůstává pro rok 2024 beze změny * **Pokyny k nastavení DPH 2024 (viz aktualita z [[https://ortex.ortex.cz/main.aspx?etc=10073&id=2a2404d2-e49f-ee11-a2ed-0050569b4400&histKey=927730573&newWindow=true&pagetype=entityrecord|Finanční účetnictví - DPH 2024 z 21.12. 2023]] . Formuláře budou včas připraveny včetně struktur XML.** - **Popis provedených změn** * Chtěli bychom upozornit na tyto změny během roku 2023: * **Hlavní kniha** * Hlavní knihu lze vytvářet nově i včetně podrozvahové evidence dle nastavení v konfiguraci Účtování dokladů * **Odsouhlasení pohledávek nebo závazků** * Do prohlížení vybraných pohledávek byla doplněna možnost hromadného smazání příznaku „odeslání“, a to pro případné opakované vytvoření a odeslání. Tato volba je k dispozici na klávesu „Další nabídka“ * **Legislativní výkazy** * //Rozpad řádků pro Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty// * Do prohlížení výše uvedených výkazů byla doplněna možnost „rozpadu řádku výkazu“. Volba zobrazí detailní doklady, ze kterých se příslušný řádek skládá. * **Nové tiskové výstupy** * //Hlavní kniha// * Obratová předvaha * Výsledovka podle útvarů a řádků výkazů * Jedná se o tiskový výstup součtovaný podle útvarů, dokladů a řádků výkazu. - **Novinky** * **Divizní zpracování** * Úloha je určena pro ty organizace, které jsou členěny na divize, každá divize zpracovává své účetní doklady, vytváří hlavní knihy a salda. V rámci této úlohy je v závislosti na oprávnění umožněno zadávat svůj interval „středisek“ (útvarů), takže mají k dispozici pouze údaje, které jí náleží. * „Hlavní“ divize pak zpracovává kompletní účetnictví, včetně legislativních a daňových výkazů za všechny divize. * Předpokladem pro správné zpracování je nutné mít k dispozici úlohu „Divizní zpracování“, kterou si můžete vyžádat na našem obchodním oddělení. Tato úloha zajistí odpovídající zpracování pro všechny úlohy Orsoft Open. * Pro toto zpracování je rovněž rozšířena funkcionalita Uživatelských výkazů, a to pro jednotlivé divize, kdy je umožněno podle základní definice výkazu zpracovat Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty nebo Daňové výkazy za jednu konkrétní divizi. * {{:orsoftopen:p0:szm:2024:2024szmDZuvykazy.png?700}} * {{:orsoftopen:p0:szm:2024:2024szmDZuvykazyDPH.png?700}} * Pro standardní tiskové sestavy je vždy k dispozici možnost zadání intervalu útvaru, za který má proběhnout zpracování. * **Náhradní plnění** * Úloha je určena pro organizace, které mají povinnost evidenci náhradního plnění z důvodu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle $84 zákona č. 435/2004 Sb a předávat potřebné informace prostřednictví výstupu ve formátu csv na Ministerstvo práce a sociálních věcí. * Předpokladem pro úspěšné zpracování je nutné mít k dispozici úlohu „__Evidence náhradního plnění__“. * Pro toto zpracování je třeba nastavit: * Číslovaný seznam * Do číselníku kontací doplnit kontace pro došlé a vydané faktury s nastaveným příznakem Typ vazby * „s vazbou na DF“ * Pokud nastavíte u vydané faktury „bez vazby na DF“, pak je tato faktura pouze předmětem pro vybrání do výstupních sestav a pro výstup do csv pro MPSV. * „bez vazby na DF“ * Nastavení u vydané faktury „s vazbou na DF" * K této faktuře se nebude dohledávat došlá faktura * Nastavení je pro případy, kdy je dokupován další materiál pro objednané výrobky. * V tomto případě je sledováno, zda byla základní vydaná faktura uhrazena a teprve poté je došlá faktura uvolněná k úhradě. * {{:orsoftopen:p0:szm:2024:2024szmNP-OKONT.png?700}} * V případě, že máte k dispozici výše uvedenou úlohu, tak se Vám při prohlížení vystavených faktur objeví ikona „Náhradní plnění“, která umožní rychlé odfiltrování vydaných faktur s náhradním plněním, ať už je to s vazbou nebo bez vazby na DF. Na těchto odfiltrovaných fakturách je dále k dispozici pohled na došlou fakturu, pokud se jedná o vazbu s DF. * {{:orsoftopen:p0:szm:2024:2024szmNP.png?900}} * Tisky * Pomocí ikony „tiskárna“ můžete vytisknout faktury „s“ nebo „bez“ vazby za zadané období do „pdf“ nebo do Excelu. * Vydané faktury s náhradním plněním * Vyberou se všechny faktury s náhradním plněním dle zadaných výběrových kritérií (podle DUZP, zaplacené, nezaplacené, atd.) * Vydané faktury s náhradním plněním s vazbou na došlou fakturu * Vyberou se všech faktury s vazbou na došlou fakturu, na sestavě je pak vyčíslena „ziskovost přefakturace“. Zisk je počítán jako rozdíl mezi základy v CZK u FD a FV (=FV-FD), ¬zisk v % je počítán ((FV/FD)-1)*100 na 2 desetinná místa * Menu „Další“ * Provedete export faktur s náhradním plněním do struktury „csv“ pro MPSV. * Pořízení vydaných faktur s náhradním plněním * Při pořízení volíte odpovídající kód kontace podle toho, o jakou fakturu se jedná. * s vazbou * bez vazby * Pořízení došlých fakturu s kontací „s vazbou“ * Při použití odpovídající kontace se nabízí vystavené faktury pro přiřazení k faktuře došlé. * Současně je na došlých fakturách k dispozici záložka „související doklady, která umožní zobrazit faktury vydané. * Po stisknutí tlačítka „Vydané faktury“ * Zobrazí již připojené související vydané faktury přes vazební tabulku PFAVAZ * Pokud ještě došlá faktura není propojena s žádnou vydanou fakturou zobrazí existující vydané faktury od stejné firmy obsahující kontaci „s vazbou“ s možností označení pro výběr a následným vytvořením vazeb ve vazební tabulce PFAVAZ. * Propojení došlých a vydaných faktur lze provést recipročně i vydaných faktur, u kterých se na záložce „Související doklady“ zobrazí tlačítko „Došlé faktury“. Pomocí tlačítek lze vytvořit libovolný počet vazeb m:n. * Příkaz k úhradě došlé faktury „s vazbou“ * Při pokusu o ruční vytvoření příkazu k úhradě došlé faktury „s vazbou“ se kontroluje, jestli jsou všechny související vydané faktury uhrazeny a pokud tomu tak není, zobrazí se zpráva: * "K faktuře v režimu náhradního plnění nejsou uhrazeny související vydané faktury, nelze zadat příkaz k úhradě". Zpracovala: Naďa Kejzlarová, Lenka Ježková, 03.01.2024