===== AKTUALIZACE k 07.01.2022 ===== **1. Rozpočet a plán** **2. Pohledávky** **3. Závazky** * Umožněna rozšířená kontrola na zveřejněný/nezveřejněný účet a sledování jeho změn **4. Banka** * Oprava automatické kontace podle číselníku pro platby předpisů **5**. **Pokladna** **6. Interní doklady** **7. Hlavní kniha a účtování** * Číselník kontací - nově umožňuje výběr platných souvztažností podle účetního datumu **8. PAP** * Standardní zálohování číselníků pro Pomocný analytický přehled (dle Pokynu pro přechod na rok 2022) **9. Výkazy** * Rozšíření pole DIČ v kontrolních sestavách DPH a KH * oprava importu číselníku účetních jednotek (změna cesty na stahovaný soubor z Monitoru státní pokladny * Oprava exportu výkazu Seznam konsolidovaných jednotek státu do CSUIS (nenaplňoval se kód státu u zahraničních spoluvlastníků) Zpracovala: Lenka Ježková, 07.1.2022 ===== AKTUALIZACE k 26.11.2021 ===== **1. Rozpočet a plán** **2. Pohledávky** * Vydané faktury * Pořízení * Změna defaultního nastavení pro dotaz o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano) **3. Závazky** * Došlé faktury * * V deníku došlých faktur a příkazech k úhradě umožněno zobrazit informaci o zveřejnění/nezveřejnění účtu dodavatele * Pořízení * Změna defaultního nastavení pro dotazy o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano) **4. Banka** * Pořízení Změna defaultního nastavení pro dotazy o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano) * Sloučené platby * Zaúčtování * Kontrola na úplný rozpad sloučené platby před zaúčtováním **5**. **Pokladna** * Bankovní položky * Pořízení * Změna defaultního nastavení pro dotazy o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano) **6. Interní doklady** * Pořízení * Změna defaultního nastavení pro dotazy o novém generování rozúčtování na „NE” (původně ano) * V menu Další označení a o odznačení storna **7. Hlavní kniha a účtování** **8. PAP** **9. Výkazy** Zpracovala: Lenka Ježková, 26.11.2021 ===== AKTUALIZACE k 12.11.2021 ===== **1. Rozpočet a plán** - Nové - přibyla nová obecná sestava do Excelu, umožňující práci i s variantou rozpočtu (varianta V). **2. Faktury** - Doplnění - v deníku došlých faktur umožněno v browse zobrazovat další informace k plátci DPH (zveřejnění účtu apod.) Přidáno do ODicUtilParams v dotahovaných údajích. **3. Banka** - Doplnění - do příkazů k úhradě přibyla kontrola na zveřejněný/nezveřejněný účet plátce DPH. - Oprava - při tisku Příkazy k úhradě se nebudou tisknout příkazy, které jsou součástí sloučených příkazů k úhradě. - Oprava - při přihrání plateb kartou na pokladně do ropadu bankovní sloučené platby se bude přebírat jméno poplatníka z pokladního dokladu (dosud se naplňovalo jméno plátce). - Doplnění - u sloučené platby za platby kartou na pokladně - při přihrání plateb kartou do rozpadu sloučené platby se naplní jméno plátce z hlavičky pokladního dokladu, pokud není vyplněn poplatník na položce pokladního dokladu. - Doplnění - v příkazech k úhradě umožněno v browse zobrazovat další informace k plátci DPH (zveřejnění účtu apod.) Přidáno do ODicUtilParams v dotahovaných údajích. **4**. **Pokladna** - Nové - na hlavičku pořizovaného pokladního dokladu přibylo tlačítko Položky, které umožní zobrazit a pořizovat položky dokladu v samostatném okně. - Oprava - zrušen příznak storna při duplikování stornovaného pokladního dokladu. - Oprava - kontrola na nulový obnos při ukládání položky pokladního dokladu. - Oprava - vyhodnocení oddílu kontrolního hlášení na pokladních dokladech. - Nové - na položky pořizovaného pokladního dokladu přibylo tlačítko Rozúčtování, které umožní zobrazit a pořizovat účetní zápisy k položkám dokladu v samostatném okně. **5. Interní doklady** **6. Hlavní kniha a účtování** - Doplnění - pro výběr období do účetního deníku přidán "Minulý měsíc". - Doplnění - do konfigurace pro účtování dokladů doplněna možnost povolit opravu organizace nebo kapitoly v uzavřeném období. **7. PAP** **8. Výkazy** - Oprava - při kontrole Pap tabulky X se nekontrolují na kladný zůstatek účty 311, 314, 321 a 324. - Oprava - při exportu výkazu PAP do Excelu se identifikátor veřejné zakázky chybně tiskl do sloupce Transakce. Zpracovala: Věra Zikánová, 12.11.2021 ===== AKTUALIZACE k 8.10.2021 ===== **1. Rozpočet a plán** - Oprava - alokace v přehledu rozpočtu pro faktury s přenesenou daňovou povinností - Doplnění - do konfigurace rozpočtu přibyl dotaz "Rozpočet přehled sledovat v alokaci s přímou vazbou pro smlouvy/objednávky" pro rozúčtování faktur s PDP. - Doplnění - do konfigurace rozpočtu přibyl dotaz "Rozpočet přehled sledovat s kontrolou rozúčtování platby na RS alokace faktury" pro obnos alokace u plateb. **2. Faktury** **3. Banka** - Doplnění - konfigurace banky byla doplněna o dotaz na plnění textu saldokontní bankovní položky jménem nebo názvem firmy protistrany. - Doplnění - do konfigurace banky přidán dotaz na změnu data platby při importu SIPO a složenek typu "A". - Oprava - při tisku Příkazy k úhradě se nebudou tisknout příkazy, které jsou součástí sloučených příkazů k úhradě. - Oprava - při přihrání plateb kartou na pokladně do ropadu bankovní sloučené platby se bude přebírat jméno poplatníka z pokladního dokladu (dosud se naplňovalo jméno plátce) **4**. **Pokladna** - Oprava - na hotovostní pokladně nešel smazat vygenerovaný poplatek za platbu v hotovosti **5. Interní doklady** **6. Hlavní kniha a účtování** **7. PAP** **8. Výkazy** Zpracovala: Věra Zikánová, 8.10.2021 ===== AKTUALIZACE k 20.8.2021 ===== **1. Rozpočet a plán** - Oprava - alokace v přehledu rozpočtu pro faktury s přenesenou daňovou povinností **2. Faktury** - Nové - do konfigurace pro penále přibyl dotaz na elektronický podpis - Oprava - importovaná faktuře, která nemá vyplněn typ úhrady, je nyní automaticky přidělen typ úhrady "Příkaz k úhradě" - Nové - kontrolní sestava pro rozdílné účetní datumy. Ve volbě Přijaté faktury u rozúčtování libovolného dokladu lze vytisknout sestavu s výčtem dokladů, na kterých je účtováno ve více účetních obdobích **3. Banka** - Oprava - při přihrání plateb kartou do rozpadu sloučené bankovní položky se nyní přebírá jméno poplatníka z pokladního dokladu. Původně se přebíralo jméno plátce. - Nové - do konfigurace banky přibyla možnost **4**. **Pokladna** - Doplnění - umožněn rozpad poplatku za platbu v hotovosti na základ a DPH - Oprava - výpočet celkového obnosu pokladního dokladu včetně poplatku za platbu v hotovosti - Oprava - do výpočtu konečného stavu pokladny se nedostávala platba uskutečněná v 23:59:59 **5. Interní doklady** **6. Hlavní kniha a účtování** **7. PAP** **8. Výkazy** - Oprava - chybně se naplňovala část A.5 Přílohy **10. Objednávky, smlouvy, alokace rozpočtu** Zpracovala: Věra Zikánová, 20.8.2021 ===== AKTUALIZACE k 16.7.2021 ===== **1. Rozpočet a plán** - Oprava - při kopírování plánu se nebude přebírat datum schválení na hlavičku plánu **2. Faktury** - Oprava - generování kurzového rozdílu mezi platbou zálohového listu a odpočtem kurzového rozdílu na vyúčtovací faktuře **3. Banka** - Oprava - plnění názvu a údajů z Adresáře do rozpadlých plateb sloučené platbz **4**. **Pokladna** - Doplnění - přibyly čtyřlístkové filtry nad položkami pokladny (spárované, nespárované, všechny) - Oprava - výpočet celkového obnosu pokladního dokladu včetně poplatku za platbu v hotovosti - Doplnění - umožněno multimazání označených pokladních dokladů **5. Interní doklady** **6. Hlavní kniha a účtování** **7. PAP** **8. Výkazy** - Oprava - zneplatňováníé přčedchozích výkazů za stejné období podle typu výkazu **10. Objednávky, smlouvy, alokace rozpočtu** - Oprava - alokované prostředky na smlouvě nebo objednávce se přebírají na faktuřu podle data upravené splatnosti (roku) Zpracovala: Věra Zikánová, 16.7.2021 ===== AKTUALIZACE k 11.6.2021 ===== **1. Rozpočet a plán** - Nové - doi tiskových sestav Rozpočtu přehled je k výběrovým kritériím před tiskem přidána možnost vyloučit konsolidační položky **2. Faktury** - Oprava - Při opisu došlé faktury se smaže variabilní symbol a evidenční číslo daňového dokladu **3. Banka** - Oprava - chybně se načítal výpis z banky, který měl vícenež 1000 položek. - Doplnění - úprava importu ABO multicash KB podle posledních změn **4**. **Pokladna** - Doplnění - na základě konfigurace se automaticky doplní do účelu platby i jméno plátce - Nové - na základě konfigurace je umožněno nepárovat platby kartou na pokladně (až na bance). **5. Interní doklady** - Nové - umožněno smazání schváleného zápočtu se smazáním vygenerovaných interních dokladů se zápočty **6. Hlavní kniha a účtování** **7. PAP** - Nové - IČO, které bylo v ARESu již zrušeno, ale v PAPu je pořád vykazováno, lze zapsat do číselníku (automaticky). Správnost IČa A/P nebo transakce je kontrolvána na ARES, není-li v něm nalezena, hladá se v číselníku zrušených IČ a teprve tehdy, není-li nalezeno ani v číselníku zrušených, je označeno jako chybné. **8. Výkazy** - Doplnění - přidány kontroly typu sestava x výkaz - Oprava - tisk výkazu Kontrolní hlášení v Kč při chybějícím IČ. Podbarvení řádku s chybějícím IČ. - Oprava - tisk kontrolní sestavy DPH u vývozních faktur **10. Objednávky, smlouvy, alokace rozpočtu** - Doplnění - dotaz při čerpání objednávky / smlouvy na ukončení objednávky / smlouvy (alokace bude zrušena, přestože se částka na faktuře neshoduje s alokovanými prostředky na objednávce / smlouvě. Zpracovala: Věra Zikánová, 11.6.2021 ===== ===== ===== AKTUALIZACE k 28.4.2021 ===== **1. Rozpočet a plán** - Nové - mezi tiskové sestavy Rozpočtu byly přidány nové opisy upraveného rozpočtu: pravy rozpočtu dle data schválení, pravy rozpočtu dle účtu, pravy rozpočtu dle jednacího čísla **2. Faktury** - Doplnění - v konfiguraci Přijaté faktury lze povolit editaci rozpočtové skladby pro alokaci převzatou z objednávky nebo smlouvy **3. Banka** - Doplnění - na základě vyplnění bankovního spojení České pošty v konfiguraci Banka se platby, které přijdou z České pošty (sloučená platba) se nebudou automaticky kontovat a tím ani odesílat do Geovapu. Doplněno pro případ, že variabilní symbol České pošty souhlasí s variabilním symbolem některého poplatku, vystavovaného v Geovapu. V tom případě pak odcházela tato sloučená platba zbytečně do Geovapu plusově, a po změně kontace na Neúčtovat pak mínusem. **4**. **Pokladna** **5. Interní doklady** **6. Hlavní kniha a účtování** **7. PAP** **8. Výkazy** - Oprava - výkaz PAP - v některých případech se chybně napočítával PS u některých účtů tabulky X. - Oprava - Sestava pro kontrolní hlášení obsahovala i doklady s daňovou skupinou, která nevstupuje do kontrolního hlášení **10. Objednávky, smlouvy, alokace rozpočtu** Zpracovala: Věra Zikánová, 28.4.2021 ===== AKTUALIZACE k 16.4.2021 ===== ===== ===== ===== ===== **1. Rozpočet a plán** **2. Faktury** - Doplnění - při importu z Geovapu se rozlišuje další typ předpisu - propadnutí věci (parametr T) - Oprava - chybně se zobrazovala faktura na záložce Fakturace - Oprava - pro výpočet obnosu Zbývá u dobropisu s vystaveným příkazem k úhradě **3. Banka** - Oprava - export plateb do Geovapu při hromadném okontování položek se nezapisovala mínusová věta - Oprava - při nastavení číslování výpisu z banky jedním číslem dokladu (položky se nečíslují samostatně) se při smazání položky výpisu nebude zneplatňovat číslo dokladu v číselníku pro čísla dokladů - Doplnění - umožněno propojení bankovních položek na záložce Související doklady **4**. **Pokladna** **5. Interní doklady** - Oprava - import ve struktuře 5, 6, G nebude dotahovat kapitolu, pokud je 00 **6. Hlavní kniha a účtování** **7. PAP** **8. Výkazy** - Doplnění - výkaz Schválení účetní závěrky - umožněno připojení dokumentů ve formátu pdf - Oprava - výkaz Příloha část Fondy - pro příspěvkové organizace opraven export do xml (u části A se nedoplňovala položka výkazu na první řádek) - Oprava - plnění data DPH do rozúčtování vydaných dobropisů a vývozních faktur **10. Objednávky, smlouvy, alokace rozpočtu** - Doplnění - ošetřen případ, kdy alokace ze smlouvy má jinou rozpočtovou skladbu než faktura (přibyla záložka RS prro platbu) - Doplnění - ukončení objednávky/smlouvy a vrácení nevyčerpaných alokovaných prostředků do rozpočtu - Doplnění - ošetřen případ, kdy finanční prostředky jsou alokovány pro jiný rok než je splatnost faktury (objednávka v prosinci, faktura se splatností v lednu) Zpracovala: Věra Zikánová, 16.4.2021 ===== AKTUALIZACE k 28.2.2021 ===== **1. Rozpočet a plán** - Oprava - rozpočet Přehled v tisících Kč nezaokrouhloval skutečnost **2. Faktury** - Oprava - přebírání rodného čísla při importu z Geovapu **3. Banka** **4**. **Pokladna** **5. Interní doklady** 1. Oprava - import ve struktuře 5, 6, G naplní varibilní symbol číslem dokladu, pokud nebude VS vyplněn **6. Hlavní kniha a účtování** **7. PAP** **8. Výkazy** - Oprava - výkaz PAP část XIII - chybně se napočítávaly pasivní účty - Oprava - Kontrolní hlášení - stanovení oddílu KH pouze podle obnosu faktury bez vazby na odpočet zálohy a upřesnění oddílu podle obnosu na dokladu - Oprava - výběr položek do sestavy DPH s daňovou skupinou pro vývoz do EU a mimo EU **9. Saldo** Zpracovala: Věra Zikánová, 28.2.2021 ===== ===== ===== AKTUALIZACE k 6.2.2021 ===== ===== ===== ===== ===== **1. Rozpočet a plán** - Oprava - generování varianty rozpočtu z rozpočtu minulého roku neplnilo obnos v tisících Kč. - Nové - před import rozpočtu ve struktuře 5, 6, G byla zařazena kontrola s protokoem o chybných dimenzích. **2. Faktury** - Oprava - výpočet obnosu zbývá při platbě dobropisu na pokladně **3. Banka** **a Pokladna** - Oprava - první výpis z účtu s datem 1.1., obsahující alespoň jednu položku, dotáhl po zaúčtování do kontrolních hodnot do obnosu kredit počáteční stav mínusem - Nové - platby kartou. Pokud se v číselníku kontací uvede kód kontace pro platbu na bance, pak je na rozpadu položka banky vzniklá dotažením z pokladny, automaticky okontována - Oprava - Při opravě VS na vytištěném pokladním dokladu se neodeslala nová platba do Geovapu **5. Interní doklady** **6. Hlavní kniha a účtování** **7. PAP** **8. Výkazy** - Oprava - výkaz Seznam - formátování obnosu s oddělenými tisíci v tisku - Oprava - vytváření xml za výkaz Garance pro CSIS - Nové - uživatelský výka Zisku a ztráty po organizacích včetně tiskového výstupu **9. Saldo** - Oprava - ve stavu pohledávek a závazků u nepřiřazených plateb se zobrazovaly i stornované platby Zpracovala: Věra Zikánová, 5.2.2021 ===== ===== ===== AKTUALIZACE k 22.1.2021 ===== ===== ===== ===== ===== **1. Rozpočet a plán** **2. Faktury** **3. Banka** - Nové - swapové operace, umožněno zpracování swapových výpisů včetně kurzu na více než 4 desetinná místa - Oprava - při párování platby z importovaného bankovního výpisu se hledají pouze faktury, které mají obnos zbývá větší než nula **4. Pokladna** - Oprava - chybně se plnil účel platby **5. Interní doklady** **6. Hlavní kniha a účtování** - Nové - pro export skutečnosti a rozpočtu ve struktuře 5, 6, G umožněno batchové zpracování - Nové - sestava Hlavní kniha položková s komentářem **7. PAP** **8. Výkazy** - Oprava - při výpočtu dodatečného DPH a Kontrolního hlášení se v odíle C Kontrolního hlášení na kontrolní řádky nesčítaly hodnotyyz řádného a dodatečného daňového přiznání **9. Saldo** Zpracovala: Věra Zikánová, 22.1.2021 ===== ===== ===== KOMPLETNÍ VERZE ===== Kompletní verze ze dne 4.1.2021 ==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ==== Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví rozpočtové je k dispozici v klientské zóně na [[http://www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. ==== 2. Nutné akce po instalaci ==== Aktualizace číselníku účetních jednotek se provádí se importem z webu MF ve volbě Finanční účetnictví Radnice - Legislativní výkazy - četní výkazy - Konsolidace státu-seznam - četní jednotky - ikona Import číselníku a týká se číselníku účetních jednotek, na který se kontroluje výkaz Seznam. Je velmi obsáhlý a akce může trvat dlouho. číselník účetních jednotek ==== 3. POPIS ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ==== Verze zahrnuje všechny dosud provedené úpravy k verzi 20.1., zde jsou popsány pouze úpravy od 27.11.2020. **1. Rozpočet a plán** - Nové - import rozpočtu ve struktuře 5, 6, G z jiného IS ve volbě Mimořádné akce - Import/Export - Import rozpočtu 5, 6, G - Nové - export rozpočtu a skutečnosti ve struktuře 5, 6, G z jiného IS ve volbě Mimořádné akce - Import/Export - Export skutečnosti a rozpočtu 5, 6, G **2. Faktury** - Oprava - import faktur ISDOC plnění fakturovaného obnosu pro faktury se zaokrouhlením **3. Banka** **4. Pokladna** **5. Interní doklady** - Nové - umožněno pomocí konfigurace zadat pro import z Majetku, aby se nekontrolovala organizace pro rozúčtování, a zapsala se i věta, která je chybně (organizace chybí, přestože v přípustnosti k účtu je nastavena jako povinná) **6. Hlavní kniha a účtování** **7. PAP** **8. Výkazy** - Nové - umožněn výpočet Zisku a ztráty po organizacích (volba Uživatelské výkazy) **9. Saldo** Zpracovala: Věra Zikánová, 4.1.2021