Parametry vydaných dodacích listů
| Pole | SQL | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| id.fi | fp_fi | Short(4) | Firma |
| Hodnota = 0. |
|||
| id.sa | fp_sa | String(2) | Typ věty |
| Typ věty - povinné: „L“ = dodací listy„ |
|||
| id.art | fp_art | String(2) | Typ dokladu |
| Typ dokladu | |||
| lrnr | fp_lrnr | Integer(9) | Poslední číslo faktury |
| Poslední číslo použitého dokladu při variantě číslování podle konkrétního typu dokladu (FP). |
|||
| sprz | fp_sprz | Short(4) | Krok řádku dokladu |
| Hodnota přírustku čísla řádku dokladu, o který se číslo automaticky zvyšuje při automatickém číslování. |
|||
| nrMin | fp_nr_min | Integer(9) | Minimální číslo |
| Počátek číselné řady |
|||
| nrMax | fp_nr_max | Integer(9) | Maximální číslo |
| Konec číselné řady |
|||
| nrFp | fp_nr_fp | Character(1) | Aktuální číslo |
| Varianta přidělování čísla dokladu „J“ -Přidělování čísel dokladů podle typu dokladu „N“ -Přidělování čísel dokladů z obecných parametrů |
|||
| ratx | fp_ratx | String(35) | Textový popis |
| Textový popis | |||
| mwst | fp_mwst | Short(4) | Způsob výpočtu |
| Způsob výpočtu 0 - export (doklad bez DPH) 1 - tuzemsko (doklad včetně DPH) 2 - přenesená daňová povinnost Důležitý údaj pro výpočet daně z přidané hodnoty. Pokud 0, program vždy pracuje s cenou bez daně a nulovou daňovou sazbou. |
|||
| codes | fp_codes | Short(4) | Volné |
| Kód skupiny dokladu pro statistiku |
|||
| erloes | fp_erloes | String(9) | Záchytný účet |
| Záchytný účet DAL Základní výnosový účet pro tento typ faktury. Bude použit pro zaúčtování faktury pokud není vyplněno konto výnosu pro prodej v souboru výrobku (TS-ERLK) nebo není naplněna kontace ze souboru BA. |
|||
| rvz | fp_rvz | Character(1) | Výpočet +- |
| Výpočet v dokladu “-„ - u tohoto dokladu bude příslušné zadané množství při výpočtu hodnoty faktury vynásobené -1 . /Dobropis/ |
|||
| fvz | fp_fvz | Character(1) | Tvorba vydané faktury |
| Tvorba vydané faktury „N“ - ve funkci generování vydané faktury z dodacího listu potlačeno vytvoření vydané faktury „J“,“ „ (implicitně) - vydané faktury vznikají normálním způsobem |
|||
| zvz | fp_zvz | Character(1) | Zálohová faktura J/N |
| Příznak zálohové faktury „J“ - jedná se o zálohovou fakturu. “ „ - běžná faktura (implicitní stav) |
|||
| text1 | fp_text1 | String(20) | Text 1 |
| Text |
|||
| text2 | fp_text2 | String(20) | Text 2 |
| Název banky dodavatele - bude převzat na fakturu. Jméno banky kam mají být zasílány platby od zákazníků. |
|||
| text3 | fp_text3 | String(18) | Text 3 |
| Bankovní účet dodavatele - tento účet bude tištěn na faktuře. Bankovní účet, na který mají být zasílány platby od zákazníků. Pokud tato položka = 0, tak se automaticky plní hodnotou položky DK-BV. |
|||
| ksymb | fp_blz | String(10) | Konstantní symbol |
| Konstantní symbol KONSTANTNÍ SYMBOLY POUŽÍVANÉ V PLATEBNÍM STYKU *********************************************** Skladba konstantních symbolů Konstantní symbol se skládá a) z jednomístných až trojmístné části vyjadřující charakter platby (Z) b) z jednomístné části vyjadřující způsob placení nebo zaůčtování (X) Schéma zápisu : ZZZX. Konstantní symboly jsou zařazeny do 9 tříd. které jsou členěny takto: Třída 0 - Platba za zboží a služby 00X - platby za zboží (kromě plateb pod symboly 10X, 80X) 10X - platby za zemědělské výrobky 30X - platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X) 40X - platby za přepravné 80X - platby za dodávky podle zvláštních předpisů (např. rozvoj vědy a techniky) Třída 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samosprav, konstantní symboly této třídy vyhlašuje Ministerstvo |
|||
| uart | fp_uart | Short(4) | Druh obratu |
| Druh faktury pro statistiku |
|||
| mrw | fp_mrw | Short(4) | Min. fakturovaná hodnota |
| Minimální fakturovaná hodnota Hodnota je uváděna vždy v domácí měně a platí pro daný typ faktury Algoritmus minimální fakturované hodnoty je aktivní pouze u faktur./Verze 14.1/ Minimální fakturovaná hodnota je hodnota ,která musí být překročena, aby byla vystavena faktura s nenulovou hodnotou k úhradě Hodnotou faktury se rozumí její absolutní hodnota Je-li hodnota realizace (fakturovaná hodnota) nižší než minimální fakturovaná hodnota uvedená pro daný typ faktury, bude tato hodnota faktury přesunuta do haléřového vyrovnání tak,aby výsledná hodnota faktury byla rovna nule |
|||
| peW01 | fp_pe_w_01 | BigDecimal(10,4) | Cenový koeficient 1 |
| Dělitel ceny 1. Cenová jednotka: např. 100 znamená cena za 100 kusu. |
|||
| peW02 | fp_pe_w_02 | BigDecimal(10,4) | Cenový koeficient 2 |
| Dělitel ceny 2. Cenová jednotka: např. 100 znamená cena za 100 kusů. |
|||
| peW03 | fp_pe_w_03 | BigDecimal(10,4) | Cenový koeficient 3 |
| Dělitel ceny 3. Cenová jednotka např. 100 znamená cena za 100 kusů. |
|||
| peW04 | fp_pe_w_04 | BigDecimal(10,4) | Cenový koeficient 4 |
| Dělitel ceny 4. Cenová jednotka např. 100 znamená cena za 100 kusů. |
|||
| peW05 | fp_pe_w_05 | BigDecimal(10,4) | Cenový koeficient 5 |
| Dělitel ceny 5. Cenová jednotka např. 100 znamená cena za 100 kusů. |
|||
| bMwk01 | fp_b_mwk_01 | String(9) | Daň - účet 1 |
| Účet DAL pro zaúčtování DPH, např. 5 % - účet 343505 22 % - účet 343522 |
|||
| bMwk02 | fp_b_mwk_02 | String(9) | Daň účet 2 |
| Účet DAL pro zaúčtování DPH, např. 5 % - účet 343505 22 % - účet 343522 |
|||
| bMwk03 | fp_b_mwk_03 | String(9) | Daň účet 3 |
| Účet DAL pro zaúčtování DPH, např. 5 % - účet 343505 22 % - účet 343522 |
|||
| bMwk04 | fp_b_mwk_04 | String(9) | Daň účet 4 |
| Účet DAL pro zaúčtování DPH, např. 5 % - účet 343505 22 % - účet 343522 |
|||
| bMwkAdd01 | fp_b_mwk_add_01 | Integer(9) | Přírustek 1 |
| Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží |
|||
| bMwkAdd02 | fp_b_mwk_add_02 | Integer(9) | Přírustek 2 |
| Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží |
|||
| bMwkAdd03 | fp_b_mwk_add_03 | Integer(9) | Přírustek 3 |
| Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží |
|||
| bMwkAdd04 | fp_b_mwk_add_04 | Integer(9) | Přírustek 4 |
| Přírustek dle sazby DPH k účtu DAL pro zaúčtování zboží |
|||
| sr | fp_sr | Character(1) | Typ účtování |
| Způsob zúčtování. R - základní výnosový účet se vztahuje na realizační cenu. S - základní výnosový účet se vztahuje na skladovou cenu. |
|||
| erlAddEx | fp_erl_add_ex | Integer(9) | +- Exportní účet |
| Přírustek k výnosovému účtu DAL dle tohoto typu faktury. Zvyšuje výnosový účet u tohoto typu faktury. Například: Výrobek 4711 má výnosové konto 8030. Pokud bude dodán na export tak má mít výnosové konto 8031 Musíme proto nastavit přírustek k výnosovému účtu u exportní faktury na hodnotu 1 |
|||
| erlAddSl | fp_erl_add_sl | Integer(9) | +- Slevový účet |
| Přírustek k výnosovému účtu DAL u slev. Zvyšuje výnosový účet pro slevy podle typu faktury Například: Výrobek 4711 má výnosové konto 8030. Pokud bude sleva z nejakostní výroby má mít konto 8040 Musíme proto nastavit přírustek k účtu pro slevy na hodnotu 10. |
|||
| erlAdd1 | fp_erl_add_1 | Integer(9) | +- Účet pro rozdíl |
| Přírustek k výnosovému účtu DAL pro rozdíl. Zvyšuje konto pro rozdíl podle typu faktury (rozdíl = realizační hodnota - skladová hodnota - slevy) Například: Výrobek 4711 má výnosové konto 8030. Pokud budeme zúčtovávat rozdíl na konto 8130 Musíme proto nastavit přírustek k účtu pro rozdíl na hodnotu 100. |
|||
| erlAdd2 | fp_erl_add_2 | Integer(9) | +- Účet pro rabat |
| Přírustek k výnosovému účtu MD pro rabat |
|||
| erlAdd3 | fp_erl_add_3 | Integer(9) | +- Účet |
| erlAdd4 | fp_erl_add_4 | Integer(9) | Haléřové vyrovnání |
| erlAdd5 | fp_erl_add_5 | Integer(9) | FP-ERL-ADD-5 |
| Volné pole |
|||
| erlAdd6 | fp_erl_add_6 | Integer(9) | FP-ERL-ADD-6 |
| Volné pole |
|||
| sDan | fp_s_dan | String(9) | Konto spotřební daně 1 |
| Účet pro spotřební daň tuzemsko |
|||
| sDanE | fp_s_dan_e | String(9) | Konto spotřební daně 2 |
| Účet pro spotřební daň export |
|||
| cbs | fp_cbs | Short(4) | Číslo bankovního spojení |
| Číslo bankovního spojení Vazba na soubor bankovní spojení (DKU) dodavatele Ruzné typy faktur mohou byt placeny na různé účty. Pokud tato položka = 0 tak se automaticky plní hodnotou položky DK-BV. |
|||
| kzjn01 | fp_kzjn_01 | Character(1) | 01 - přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu. Výstup do skladu J/N |
|||
| kzjn02 | fp_kzjn_02 | Character(1) | 02 - přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu. Výstup do saldokonta J/N |
|||
| kzjn03 | fp_kzjn_03 | Character(1) | 03 - přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu. Výstup do účetnictví J/N |
|||
| kzjn04 | fp_kzjn_04 | Character(1) | 04 - přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu. Výstup do statistiky J/N |
|||
| kzjn05 | fp_kzjn_05 | Character(1) | 05 - přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu. Plnit číslo bankovního spojení do financí J/N |
|||
| kzjn06 | fp_kzjn_06 | Character(1) | 06 - přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu. Řízení výpočtu splatnosti. N - splatnost se nepočítá (např. u typů faktur, kde se pořizuje splatnost ručně) J, “ „ - splatnost se počítá (implicitní stav) |
|||
| kzjn07 | fp_kzjn_07 | Character(1) | 07 - přepínač |
| Řízení zpracování dokladu dle typu dokladu. Řízení výpočtu slev - ORNAP |
|||
| kzjn08 | fp_kzjn_08 | Character(1) | 08 - přepínač |
| Volné pole |
|||
| kzjn09 | fp_kzjn_09 | Character(1) | 09 - přepínač |
| Volné pole |
|||
| kzjn10 | fp_kzjn_10 | Character(1) | 10 - přepínač |
| Volné pole |
|||
| ucmd | fp_ucmd | String(9) | Účet MD |
| Zachytný učet MD Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží. |
|||
| umd | fp_umd | String(9) | Útvar MD |
| Záchytné středisko MD. Pokud položka RZ-UTMD = mezery přebírá se středisko z FP. Pokud středisko MD v parametrech faktury naplněno hodnotou “#########„, plní se do účetnictví mezery. Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží. |
|||
| udal | fp_udal | String(9) | Útvar DAL |
| Záchytné středisko DAL Pokud položka RZ-UTDAL = mezery přebírá se středisko z FP. Pokud středisko DAL v parametrech faktury naplněno hodnotou “#########„m, plní se do účetnictví mezery. Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty zboží. |
|||
| ucmdD | fp_ucmd_d | String(9) | Kontace |
| Účet MD pro DPH Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH. |
|||
| umdD | fp_umd_d | String(9) | Útvar MD |
| Středisko MD pro DPH. Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH. |
|||
| udalD | fp_udal_d | String(9) | Útvar DAL |
| Středisko DAL pro DPH. Vztahuje se pouze pro zaúčtování hodnoty DPH. |
|||
| ucmdZ | fp_ucmd_z | String(9) | Účet MD záloha |
| Účet MD pro zálohu. Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy na zúčtovací faktuře. |
|||
| umdZ | fp_umd_z | String(9) | Útvar MD záloha |
| Středisko MD pro zálohu. Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy na zúčtovací faktuře. |
|||
| udalZ | fp_udal_z | String(9) | Útvar DAL záloha |
| Středisko DAL pro zálohu. Vztahuje se pouze pro zaúčtování řádku zálohy na zúčtovací faktuře. |
|||
| tdFin | fp_td_fin | String(4) | Typ dokladu saldo |
| Typ dokladu pro saldokonto. Význam při zpracování saldokonta softwarem ORTEX. |
|||
| tdBab | fp_td_bab | String(4) | Typ dokladu účto |
| Typ dokladu pro účetnictví. Význam při zpracování účetnictví softwarem ORTEX. |
|||
| kJn | fp_k_jn | Character(1) | Převzít zaúčtování pro finance |
| Způsob převzetí kontace do saldokonta „J“ - převzít způsob zaúčtování do věty salda z 1. věty rozúčtování faktury. |
|||
| sJn | fp_s_jn | Character(1) | Plnit konstantní symbol |
| Plnit konstantní symbol do financí J/N. Naplnit konstantní symbol do věty saldokonta. Význam při automatickém vytváření platebních příkazů. |
|||
| lrArt | fp_lr_art | String(2) | Typ faktury |
| Typ faktury vytvářený z tohoto typu dodacího listu. Při vytváření faktur z dod.listu a nevyplnění typu faktury DK-RE-ART v souboru zakazníků DK se použije tento druh dokladu. Má význam pouze u parametrů dodacích listů | |||
| lrJn | fp_lr_jn | Character(1) | Přebírat typ dokladu |
| Možnost potlačení přebírání typu dokladu z adresáře odběratelů „J“ - přebírat druh dokladu ze zákazníka „N“ - přebírat druh dokladu z faktur-parametrů |
|||
| mwkto | fp_mwkto | String(9) | FP-MWKTO |
| Volné pole |
|||
| tdBabZ | fp_td_bab_z | String(4) | Zaúč.záloh.řád |
| Typ dokladu záloha Význam při zpracování účta softwarem ORTEX. Typ dokladu při zaúčtování generovaného řádku zálohy na zúčtovací faktuře. Pokud není vyplněn převezme se z položky (FV068) |
|||
| dpv | fp_dpv | Character(1) | Druh pln.vývoz |
| Význam pro plnění daňové skupiny při přenosu do účetnictví. Plní se do pole RZ-DPV. Konverze viz tabulka bd/danskup |
|||
| dr | fp_dr | String(2) | Dokladová řada |
| Dokladová řada (vazba na účetnictví Orsoft) |
|||
| zAdd | fp_z_add | Integer(9) | Přírustek řádku pro zálohy |
| Přírustek řádku zálohy. Zvyšuje výnosové konto u řádku zálohy na zúčtovací faktuře. Řádek musí mít v položce RZ-KZ2 hodnotu „GZ“ |
|||
| typDokl | fp_typ_dokl | Short(4) | Typ dokladu pevný |
| Kód dokladu, který musí být vyplněn - řídí výpočty v některých programech. Číselník: 10 - expediční list (příkaz) 20 - dodací list 30 - faktura vydaná 40 - faktura přijatá 50 - disposice (průvodka) 60 - interní faktura |
|||
| erlHvk | fp_erl_hvk | String(9) | Účet hal.vyr. - kladný |
| Účet pro haléřové zaokrouhlení kladný |
|||
| erlHvz | fp_erl_hvz | String(9) | Účet hal.vyr. - záporný |
| Účet pro haléřové zaokrouhlení záporný |
|||
| odpZalPlus | fp_odp_zal_plus | Character(1) | Odpočet zálohy |
| Způsob přenosu zálohy do účetnictví. J = přenos odpočtu zálohy do účetnictví kladně s obrácenou kontací N = přenos odpočtu zálohy do účetnictví záporně s nezměněnou kontací |
|||
| dobropisDs | fp_dobropis_ds | Character(1) | Odeslán/interní |
| Rozlišení dobropisu a interního storna D = odeslaný dobropis S = interní storno |
|||
| hutAtest | fp_hut_atest | Character(1) | Tisk hutní atest |
| Požadavek tisku hutního atestu. J = požadován tisk hutního atestu < ostatní = nepožaduje se hutní atest |
|||
| pvz | fp_pvz | Character(1) | Označení pro vyučtování |
| Označení faktury pro vyučtování pozastávky J - faktury pro vyučtování pozastávky „N“ nebo “ „ - běžné faktury |
|||
| ucmdP | fp_ucmd_p | String(9) | Účet MD pro ř. pozast. |
| Účet MD pro řádek pozastávky na běžné faktuře. |
|||
| umdP | fp_umd_p | String(9) | Útvar MD pro ř. pozast. |
| Útvar MD pro řádek pozastávky na běžné faktuře. |
|||
| udalP | fp_udal_p | String(9) | Útvar DAL pro ř. pozast. |
| Útvar DAL pro řádek pozastávky na běžné faktuře. |
|||
| pAdd | fp_p_add | Integer(9) | Přírůstek pro výnos.účet |
| Přírůstek pro výnosový účet u řádku na běžné faktuře. |
|||
| zUcm | fp_z_ucm | Character(1) | Přebírat MD účet |
| J - účet MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury N - účet MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury |
|||
| zUcd | fp_z_ucd | Character(1) | Přebírat DAL účet |
| Přebírat účet DAL z 1.řádku zálohové faktury. J - účet DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury N - účet DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury |
|||
| zUtm | fp_z_utm | Character(1) | Přebírat MD útvar |
| Přebírat útvar MD z 1.řádku zálohové faktury. J - útvar MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury N - útvar MD u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury |
|||
| zUtd | fp_z_utd | Character(1) | Přebírat DAL útvar |
| Přebírat útvar DAL z 1.řádku zálohové faktury. J - útvar DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se přebírá z 1.řádku zálohové faktury N - útvar DAL u řádku odpočtu na zúčtovací faktuře se nepřebírá z 1.řádku zálohové faktury |
|||
| nrPl | fp_nr_pl | Character(1) | Dle typu dokladu |
| Číslovat dle typu dokladu. J = Ano - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci typu dokladu N = Ne - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci podskupiny dokladů |
|||
| cisFiSk | fp_cis_fi_sk | Character(1) | Dle firmy/střediska |
| Číslovní dokladu v rámci: F = Firmy - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci firmy S = střediska - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v ramci střediska |
|||
| cisUsr | fp_cis_usr | Character(1) | Dle uživatele |
| Číslovní dokladu v rámci uživatele. J = Ano - doklad je číslován samostatnou číselnou řadou v rámci uživatele N = Ne - doklad není číslován samostatnou číselnou řadou v ramci uživatele |
|||
| spd | fp_spd | Character(1) | Výpočet spotřební daně |
| Výpočet spotřební daně na dokladu. |
|||
| idpk | fp_lauf | Integer(9) | Systémové číslo |
| Systémová číslo - unikátní 2. klíč. |
|||
| sRada | fp_s_rada | Character(1) | Souvislá řada |
| Souvislá číselná řada J = Ano - je požadováno dodržování souvislé číselné řady dokladů N = Ne - dodržování souvislé číselné řady není požadováno |
|||
| sohlJn | fp_sohl_jn | Character(1) | Generovat souhrnné hlášení |
| Generovat souhrnné hlášení. J = Ano - je požadováno generování souhrnného hlášení N = Ne - není požadováno generování souhrnného hlášení |
|||
| instJn | fp_inst_jn | Character(1) | Statistika Intrastat |
| Příznak převodu dokladu do statistiky Intrastat (týká se pouze dodacích listů) J = Ano - je požadován převod do statistiky Intrastat N = Ne - není požadován převod do statistiky Intrastat |
|||
| trans | fp_trans | String(2) | Povaha transakce |
| Povaha transakce pro hlášení Intrastat (týká se pouze dodacích listů) |
|||
| pUcm | fp_p_ucm | Character(1) | Přebírat účet MD z pozastávky |
| Přebírat účet MD z řádku odpočtu pozastávky. Implicitně „N“ nebo “ „ = nepřebírat. |
|||
| pUcd | fp_p_ucd | Character(1) | Přebírat účet DAL z pozastávky |
| Přebírat účet DAL z řádku odpočtu pozastávky. Impliocitně „N“ nebo “ „ = nepřebírat. |
|||
| pUtm | fp_p_utm | Character(1) | Přebírat útvar MD z pozastávky |
| Přebírat útvar MD z řádku odpočtu pozastávky. Impliocitně „N“ nebo “ „ = nepřebírat. |
|||
| pUtd | fp_p_utd | Character(1) | Přebírat útvar DAL z pozastávky |
| Přebírat útvar DAL z řádku odpočtu pozastávky. Impliocitně „N“ nebo “ „ = nepřebírat. |
|||
| rpvJn | fp_rpv_jn | Character(1) | Příznak příkazu k vychystání |
| Příznak příkazu k vychystání „J“ - Součástí prodejního příkazu je i příkaz k vychystání „N“ nebo “ „ - současný stav. |
|||
| sbi | fp_sbi | Character(1) | Selfbillingový doklad |
| Selfbillingový doklad J/N? „J“ - označení, že se jedná o selfbillingový doklad. „N“ nebo “ „ - nejedná se o selfbillingový doklad. |
|||
| bjJn | fp_bj_jn | Character(1) | Příznaek ev.bal.jednotek |
| Příznak evidence balicích jednotek na tomto prodejním dokladu. „J“ - prodejní doklad obsahuje balicí jednotky, existuje vazba na záznam BJZ. „N“ nebo “ „ - standardní prodejní doklad, případné informace o balicí jednotce jsou uvedeny pouze v tabulce LB. |
|||
| blJn | fp_bl_jn | Character(1) | Příznak evidence balíků |
| Příznak evidence balíků „J“ = na řádku příkazu k vychystání se evidují balíky (BL) „N“ = na řádku příkazu k vychystání se neevidují balíky (BL) |
|||
| cenaKlp | fp_cena_klp | Character(1) | Příznak přitažení ceny z KLP |
| Příznak přitahování ceny z ceníku Pokud = „J“ bude při sestavení faktury programem m955 cena znovu přitažena z ceníku Jinak se cena přebírá z DL - současná funkčnost |
|||
| ucZakJn | fp_uc_zak_jn | Character(1) | Povinné vyplnění čísla účetní zakázky |
| Povinné vyplnění čísla účetní zakázky „J“ = povinné vyplnění čísla účetní zakázky „N“ = nepovinné vyplnění čísla účetní zakázky |
|||
| likvZf | fp_likv_zf | Character(1) | Při zúčt.likv.ZF? |
| Existující zálohová faktura se nabízí k odpočtu při vystavení zúčtovací faktury J/N ? „J“, „Ano“ = Implicitní hodnota= Má se Zál.fa nabízet k likvidaci. „N“ = Zálohová faktura se nemá likvidovat zúčtovací fakturou. ( nenabízí se ) Má význam jen pro parametry zálohových faktur. |
|||
| prodObjed | fp_prod_objed | Character(1) | Povinná prodejní objednávka? |
| Povinná prodejní objednávka „J“ - povolen pouze pohyb 20 Jinak povoleny pohyby 20 a 29 |
|||
| babOnJn | fp_bab_on_jn | Character(1) | Přenos celního sazebníku do ek |
| Přenos kodu předmětu plnění při přenesené daňové povinnosti do ekonomiké části J - do atributu obab_kod_pred_pl se plní kod z tabulky PP v masce m941 N - atribut obab_kod_pred_pl se neplní Implicitně = N Kódy předmětu plnění (v aplikaci elektronického podání Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle §92a zákona o DPH na Daňovém portálu) Převod povolenek na emise skleníkových plynů s účinností od 1. 1. 2015: - je ukončena platnost kódu 2 - pro dané transakce je nutno využít nový kód 11 (v souvislosti s přesunem obsahu ust. § 92d do ust. § 92f zákona o DPH a vládního nařízení č. 361/2014 Sb.) Plnění podle § 92f zákona o DPH a vládního nařízení č. 361/2014 Sb. - s účinností od 1. 4. 2015 budou nastaveny tyto nové kódy: 12 - obiloviny a technické plodiny (zboží uvedené podrobněji v bodu 1., písm. a) této in |
|||
| ucmdDz | fp_ucmd_dz | String(9) | Účet MD |
| Účet MD Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
| dzAdd | fp_dz_add | Integer(9) | Přírustek DAL |
| Přírustek účtu DAL Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
| umdDz | fp_umd_dz | String(9) | Útvar MD |
| Útvar MD Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
| udalDz | fp_udal_dz | String(9) | Útvar DAL |
| Útvar DAL Pro účtování odpočtů na zůčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
| tdBabDz | fp_td_bab_dz | String(4) | Typ dokladu |
| Typ dokladu pro účtování odpočtů na zúčtovací faktuře, které jsou generovány z dílčího daňového dokladu |
|||
| erlHvdK | fp_erl_hvd_k | String(9) | Účet DAL +hal.rozd.DDD |
| Účet DAL pro zaúčtování kladného haléřového rozdílu vznikajícího při odpočtu daňového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře |
|||
| erlHvdM | fp_erl_hvd_m | String(9) | Účet DAL -hal.rozd.DDD |
| Účet DAL pro zaúčtování záporného haléřového rozdílu vznikajícího při odpočtu daňového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře |
|||
| genDisdJn | fp_gen_disd_jn | Character(1) | Generovat txt soubor |
| Generovat txt soubor „J“ - z tohoto dodacího listu se generuje textový soubor dispozic „N“ - stávající funkcionalita |
|||
| limJn | fp_lim_jn | Character(1) | Příznak započt.dokl.daného typu |
| Příznak započtení dokladů daného typu do nezaplacených faktur pro výpočet kreditního limitu a platební morálky zákazníka „N“ - daný typ dokladu se nezapočítává „J“,“ „ - daný typ dokladu se započítává (implicitně) |
|||
| rezervaceJn | fp_rezervace_jn | Character(1) | Příznak povin.rezerv.příkazu |
| Příznak povinné rezervace příkazu k vychystání prodejního dokladu (dodací, expediční list) „J“ = Příkaz k vychystání se musí rezervovat „N“ = Příkaz k vychystání se nemusí rezervovat Implicitní hodnota = „N“ |
|||
| ename | fp_ename | String(8) | Login autora záznamu |
| Login autora založení záznamu |
|||
| edat | fp_edat | Date(23) | Datum pořízení záznamu |
| Datum založení záznamu |
|||
| aname | fp_aname | String(8) | Login autora změny záznamu |
| Login autora změny záznamu |
|||
| adat | fp_adat | Date(23) | Datum změny záznamu |
| Datum změny záznamu |
|||
| mkursJn | fp_mkurs_jn | Character(1) | Automatické nebo man. zad. k. |
| Automatické (dle kurzovního lístku) přitažení nebo manuální zadání kurzu „J“, “ „ - automatické přitažení kurzu z kurzovního lístku (implicitně) „N“ - ruční zadání kurzu bez vazby na kurzovní lístek |
|||
| uzkPrev | fp_uzk_prev | Character(1) | Příznak autom.přenosu dokl.do ek |
| Příznak automatického přenosu dokladu do ekonomiky „J“ - dojde-li k bezchybnému rozúčtování dokladu (tj. rk_uzk_jn = „J“), tak je doklad automaticky nastaven do stavu „připraven k převzetí“ (tj. je nastaveno „1“ uzk_prev, „J“ rk_kzfibu, „J“ rz_fibu) „N“, “ „ - doklad nebude automaticky přenesen do ekonomiky |
|||
| finDokl | fp_fin_dokl | Character(1) | Příznak finanč.dokladu bez vazby |
| Příznak finančního dokladu bez vazby na sklad „J“ - pouze finanční doklad bez vazby na sklad „N“, “ „ doklad s vazbou na sklad (implicitně) |
|||
| vKontrJn | fp_v_kontr_jn | Character(1) | Povinnost provést před výdejem výstupní kontrolu příkazu k vychystání. |
| Povinnost provést před výdejem výstupní kontrolu příkazu k vychystání. |
|||
| txPrn | fp_tx_prn | String(80) | Textový popis (název) pro tisk na dokladech |
| Textový popis (název) pro tisk na dokladech | |||
| waBanka | fp_wa_banka | String(10) | Typ kurzu |
| Typ kurzu |
|||
| dshKod | fp_dsh_kod | String(5) | |
| kzRpdp | fp_kz_rpdp | Character(1) | |
| kodKont | fp_kod_kont | String(25) | |