Lze zde přiřadit k jedné faktuře jeden nebo více investičních případů, tyto věty jsou uloženy v tabulce giip a mají s fakturou shodný klíč, liší se pouze položkou neboli pořadovým číslem v rámci souboru případů. Věty lze pořizovat, opravovat a rušit.

V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro danou úlohu:

Storno - provede se storno aktuálního záznamu, tj. vznikne nový záznam jako stornodoklad.
Aktivace - provede se aktivace aktuálního záznamu do Majetku. Toto lze provést jen v případě dokončených akcí, tj. doúčtování PC na existujícím inventárním čísle nebo pro urychleně aktivované akce, tj. založení nového inventárního čísla přímo bez vazby na nedokončenou investiční akci.
Do nákladů - provede se přeřazení investičního případu do neinvestičních nákladů, tj. vznikne nový záznam v neinvestičních nákladech.
Akce - pohled na všechny investiční akce.
Účetnictví - zobrazení účetní věty v FÚ pro aktuální záznam.
Faktura - zobrazení došlé faktury v FÚ, tj. ta faktura, která byla exportována do Investic.

Pořízení do souboru případů se provádí standardní editací buď jako pořízení nové věty nebo duplikací té již existující (automaticky se vygeneruje nové pořadové číslo případu v souboru).

Věta případů má vždy část klíče shodnou s fakturou, ke které se provádí přiřazení (neboli ze které se soubor případů zavolal).

Většina údajů se přebírá z faktury, tj. klíč faktury je klíčem i v souboru případů (+ položka neboli pořadí v rámci souboru případů), číslo zakázky, číslo objednávky, typ dokladu z Finančního účetnictví, externí číslo faktury, dodavatel, období přijetí z Finančního účetnictví apod. Po vyplnění většiny položek se provádí kontrola správnosti vyplnění položky. V několika případech je možné při vyplňování zobrazit nabídku a užitím šipek a Enter vybranou položku doplnit do věty.

Účet MD z faktury se přebírá do účtu DAL do případů, obdobně útvar MD z faktury se přebírá do útvaru DAL do nákladů, účet a útvar MD se doplní u nedokončených případů z investiční akce u dokončených se musí vyplnit. Dále se musí doplnit název, typ investiční akce, obnos případu.

Některé položky se needitují, při pořízení se automaticky generují:

• rok,interní číslo faktury, pořadí, položka - hlavní klíč věty se generuje
  
• číslo dokladu - generuje se při zaúčtování na základě nastavené masky pro Investice v tabulce dokladových řad oddr
  
• číslo účetního zápisu - generuje se při zaúčtování případu a vytvoření účtovací věty
  

Po uložení věty v souboru případů se přepočte rozdíl mezi obnosem faktury a obnosem všech investičních případů a pokud existují, tak i neinvestičních nákladů k dané faktuře. Pokud je rozdíl nulový, znamená to, že je faktura spárovaná a může se zaúčtovat, to se zapíše do příznaku spárování - „p“.

Klávesou F4 lze zrušit jen ty věty investičních případů, které nebyly zaúčtovány.

Změna se provádí po stisknutí klávesy F3 = změna. Měnit lze údaje, které jsou na editaci přístupné, ale jen pokud není investiční případ zaúčtován.

Pokud byl zaúčtován nějaký investiční případ chybně a nebyl dosud aktivován do Majetku, lze provést storno investičního případu stisknutím buttonu Storno. Přitom se v souboru investičních případů původní věta označí jako stornovaná a vygeneruje se věta se stejným ale záporným obnosem označená jako stornodoklad. Tím se původně spárované faktuře zruší příznak spárování „p“ a období zaúčtování faktury se vynuluje. Jakmile bude tato faktura znovu spárovaná, zaúčtuje se včetně provedeného storna.

Volbou přes button Do nákladů lze přeřadit případ do nákladů a to pouze, pokud se jedná o dokončenou akci a faktura není pořízena ručním vstupem. Automaticky se provede storno investičního případu a zároveň se vygeneruje věta do souboru neinvestičních nákladů. Tam je poté třeba přiřadit správný nákladový účet a útvar.

Aktivace investičních případů do Majetku se provede stisknutím buttonu Aktivace na příslušném investičním případu, který chceme aktivovat. Po provedené aktivaci se do příznaku spárování doplní „m“ = aktivováno do Majetku. Takovou větu již nelze aktualizovat. Následuje popis možných aktivací.

Aktivace do Majetku dokončených případů

Aktivací dokončeného případu se rozumí navýšení pořizovací ceny k již existujícímu inventárnímu číslu v dlouhodobém majetku (ps. Majetek) neboli technické zhodnocení nebo doúčtování pořizovací ceny. Aktivace dokončených akcí do Majetku se provede stisknutím buttonu Aktivace na příslušném investičním případu. Aby aktivace vůbec proběhla, je třeba:

• typ investiční akce musí být „d“ – dokončená
• v položce „číslo investiční akce“ musí být vyplněno existující inventární číslo z kmenového souboru Majetku
• musí být vyplněna položka majetkový klíč pohybu, kde se zadá způsob navýšení pořizovací ceny (21, 22, 23 pro technické zhodnocení a 24 pro zvýšení nebo snížení PC)
• pokud se jedná o technické zhodnocení, kontroluje se rok pořízení dlouhodobého majetku - v roce pořízení nelze zadat technické zhodnocení
• daný případ musí být již spárovaný a zaúčtovaný
• pokud je v konfiguraci Investic zadán parametr „aktivace IP“ jako „h“ = hromadně, musí výše uvedené podmínky splňovat všechny dokončené případy připadající na stejné inventární číslo a vlastní aktivace potom způsobí jejich sesčítání na toto inventární číslo a označení, že byly aktivovány, do příznaku spárování

Aktivací se sesčítají všechny investiční případy, které mají stejné číslo akce neboli inventární číslo dlouhodobého majetku a jsou spárované, popřípadě zaúčtované. Pokud se má jednat o technické zhodnocení (v závislosti na nastavení v konfiguraci Majetku) a přitom není dosaženo hranice pro technické zhodnocení, vypíše se hlášení o neuskutečněné aktivaci a do Majetku se nic nepřičte. Pak máte dvě možnosti. Buď se takový investiční případ automaticky přeřadí do nákladů buttonem Do nákladů (jen jde-li o dokončenou akci a faktura není pořízena ručním vstupem), nebo je možno poslat tento případ do Majetku jako navýšení pořizovací ceny bez změny sazby (opravou změníte majetkový klíč pohybu na 24 a poté buttonem Aktivace znovu provést aktivaci do Majetku). Pokud se má jednat o doúčtování pořizovací ceny - majetkový klíč pohybu 24 - opět se obnos sesčítá ze všech spárovaných, příp. zaúčtovaných investičních případů se stejným číslem akce (tzn. inventární číslo) a tento obnos se přičte do Majetku k příslušnému inventárnímu číslu beze změny daňové sazby.

Aktivace do Majetku - urychlených případů

Aktivací urychleného případu se rozumí pořízení nového inventárního čísla v investičním Majetku. Aby aktivace vůbec proběhla, je třeba:

• typ investiční akce musí být „r“ – urychlená
• v položce „číslo investiční akce“ musí být vyplněno inventární číslo neexistující v kmenovém souboru ani v úbytcích DM
• musí být vyplněna položka majetkový klíč pohybu, kde se zadá způsob pořízení ( 01 - 19 )
• daný případ musí být již spárovaný a zaúčtovaný
• pokud je v konfiguraci Investic zadán parametr „aktivace IP“ jako „h“ = hromadně, musí výše uvedené podmínky splňovat všechny urychlené případy připadající na stejné inventární číslo a vlastní aktivace potom způsobí jejich sesčítání na toto inventární číslo a označení, že byly aktivovány, do příznaku spárování