Typ dokladu - Typ dokladu jednoznačně identifikuje druh zápisu. Číselný klíč je třímístný, číselník si vytváří uživatel. Doporučné členění číslování dokladů
vystavené předpisy(hlavička faktury) - na prvním místě č. 1
rozúčtování předpisů - na prvním místě č. 2
došlé předpisy (hlavička faktury) - na prvním místě č. 3
rozúčtovní došlých předpisů - na prvním místě č. 4
platby přijaté bankou - na prvním místě č. 5
platby přijaté pokladnou - na prvním místě č. 6
platby vydané bankou - na prvním místě č. 7
platby bydané pokladnou - na prvním místě č. 7
ostatní, nesaldokotní platby, převody, KR, HV, atd - na prvním místě č. 9
Název - Textové označení typu dokladu
Strana párovacího účtu - Povinný údaj pro daždý typ dokladu. strana účtu se nezadává umístěním kontace do sloupců MD/Dal, ale umístťuje se do sloupců „párovací/nepárovací“. daj „Strana párovacího účtu“ potom určuje příslušnou stranu pro párovací a nepárovací kontaci.
1 - párovací účet/útvar na MD, nepárovací na Dal
2 - párovací účet na Dal, nepá
Typ klíče - určuje skupinu párovacího případu. daj musí být shodný pro typ předpisů, které tvoří jene párovací případ.
32 - došlé předpisy
31 - ostatní závazky
06,36 - mzdové předpisy
29 - vystavené předpisy
30 - ostatní pohledávky
26 - došlá penále
28 - vystavená penále
30 - ostatní příjmy na účet
31 - ostatní výdaje z účtu
99 - nepárovací (nesaldokontní) zápisy
Typ párování - určuje činnost systému při párování předpisů a plateb. Musí být dodržená návaznost zadní údaje pro předpisy a platby jednoho párovacího případu
Pro předpisy platí - XY
X:
0 nebo 2 - vytváří se číslo duplicity - jedná se o pořadové číslo v případě shodných VS v rámci firmy
5 nebo 7 - nevytváří se číslo duplicity
Y:
0 - nepáruje se
1 - standardní párování
2 - přísné pořadí předpis - platba
3 - přísné pořadí platba - předpis
Pro platby - XY
X:
0 - nepáruje se
1 - standardní párování
2 - přísné pořadí předpis - platba
3 - přísné pořadí platba - předpis
Y:
0 - VŽDY
Typ účtování - XY - určuje způsob převodu dokladů do účetních knih
Typ čištění - určuje způsob převodu do dalšího účetního období, tzn. určuje, zda se doklad na konci účetního období vyřadí nedo zda bude převeden do dalšího období.
00 - na konci účetního období se vyřadí vždy (používá se pro nesaldokontní položky)
01 - párovací případ s nulovým zůstatkem se vyřadí
02 - vyřadí se věty s příznakem párování = A, i když zůstatek párovacího případu nerovná se 0 (např. mzdy)
Typ vstupu údaj určuje zdroj vstupních údajů o dokladu. Daný typ dokladu bude do systému zaváděn s uvedeným typem vstupu.
07 - došlé tuzemské a zahraniční předpisy a platby
09 - ostatní předpisy a platby (používá se např. pro předpisy, na které se nemá vystavit penále, upomínky, nemá se vybrat do DPH, do příkazů k úhradě)
27 - odběratelské tuzemské a zahraniční předpisy a platby
30 - pokladna příjem
31 - pokladna výdej
23 - kurzové rozdíly
24 - haléřové vyrovnání
55 - likvidace daňových základů
65 - intrakomunitární dodávky nebo doklady, kdy je třeba součesně vykazovat DPH jako přijaté i uskutečněné (PPD)
97 - opravné a odpisové položky
příklad použití pro penalizační faktury - 27 - penalizační faktura se bude upomínat a penalizovat, 09 - penelizační faktura se nebude upomínat ani penalizovat, 22 - penalizační faktura se bude upomínat a nebude se penalizovat
Rozúčtování A/N A- při pořizování se nabízí další obrazovka pro rozúčtování faktury/platby/pokladny na daňový základ, DPH, HV, event. další účetní zápisy, N další obrazovka se nenabízí (využívá se hlavně u plateb, kde se účtuje o celkové částce úhrady)
Dva saldokontní účtyA/N při pořizování lze použít na straně MD i Dal párovací účet (vyúčívá se pro zálohové faktury a jejich odpočty)
Typ kopie - uvádí se typ dokladu, který má být uveden na generované položce (z jednoho zápisu generujeme další)
Protipohyb - uvádí se typ dokladu pro platbu (volitelný údaj)
Párovací účet - saldokontní účet (volitelný údaj), pokud není vyplněn, lze jej uvést při pořizování
Párovací útvar - saldokontní útvar (volitelný údaj), pokud není vyplněn, lze jej uvést při pořizování
Nepárovací účet - souvztažný účet (volitelný údaj), pokud není vyplněn, lze jej uvést při pořizování
Nepárovací útvar - souvztažný útvar (volitelný údaj), pokud není vyplněn, lze jej uvést při pořizování
Druh platby - určuje druh platby
1 - záloha
2 - konečná faktura
3 - Poplatek za platbu v hotovosti
4 - Penále
5 - Přeplatek