1. DPH
2. Splátkový kalendář
3. Doklady/účetní deník
4. Pokladní doklady
5. Faktury
6. Nová volba – Platební kalendář
7 . Odsouhlasení pohledávek a závazků a Upomínky
Kompletní verze ze dne 15.12.2019
Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Finanční účetnictví.
Žádné
Od verze 20.1 se přechází na zpracování Doložení zůstatků pomocí volby Doložení zůstatků II, které se vytváří: párovací znak/číslo firmy/účet/útvar/zakázka. Členění podle podle účtů, útvarů a zakázky – je v závislosti na nastavení v konfiguraci F – Saldo. Do zpracování jsou vybírány účetní záznamy, které mají účet označen v účtové osnově jako „saldokontní“. Řadí se k sobě tedy všechny zápisy se shodným párovacím účtem, firmou a párovacím znakem. Pro správné spárování je dále důležité naplnění „párovacího obnosu“ a „párovací Měny“.
U položek v CZK jsou obnosy cizí, tuzemský a párovací shodné.
U položek v cizí měně se párovací obnos rovná cizímu obnosu.
Výjimku tvoří kurzové rozdíly, které mají párovací kód měny cizí, kód měny CZK, párovací obnos 0.00 a obnos cizí také 0.00, takže v tomto příadě je naplněn vždy obnos tuzemský.
U plateb, které jsou zaplaceny v cizí měně např. z tuzemského bankovního účtu je v těchto položkách naplněna měna transakce.
3.1.2. Párování zálohových faktur
Zálohové faktury – všechny doklady, které souvisejí se zálohovou fakturou jsou dopárovávány na číslo zálohové faktury, tzn. dílčí daňový doklad i vyúčtovací faktura, proto je důležité, aby u odpočtu zálohy na vyúčtovací faktuře byl vždy zadáván II. Variabilní symbol – VS zálohy.
Do doložení zůstatků se vybírají POUZE zaúčtované položky!
Saldo a. Saldo – pouze nespárované b. Saldo – nespárované i spárované c. Saldo(měna) – pouze nespárované d. Saldo(měna) – nespárované i spárované
2. Pohledávky a. Tabulkový přehled pohledávek – Excel b. Přehled pohledávek – Excel c. Přehled pohledávek s Adresou – Excel d. Přehled pohledávek DO/PO lhůtě – Excel e. Přehled pohledávek dle rozmezí splatnosti - Excel
3. Závazky a. Tabulkový přehled závazků – Excel b. Přehled závazků – Excel c. Přehled závazků s Adresou – Excel d. Přehled závazků DO/PO lhůtě – Excel e. Přehled závazků dle rozmezí splatnosti - Excel
Stav pohledávek a závazků zobrazí aktuální stavy k zadanému dni. Do této volby jsou zpracovány hlavičkové věty došlých nebo vydaných faktur. To znamená, že se zde mohou objevit i případy, které ještě nejsou zaúčtované a může tak vznikat rozdíl mezi sestavou z této volby a doložením zůstatků. Tato volba je vhodná pro informaci pro obchodní oddělení. K dispozici jsou níže uvedené sestavy v různých variantách:
a. Pohledávky – cizí i tuzemská měna b. Pohledávky k datu – tuzemská měna c. Pohledávky k datu – Excel d. Pohledávky k datu včetně adresy – Excel e. Tabulkový přehled nezaplacených faktur Excel f. Přehled nezaplacených faktur DO/PO lhůtě - Excel
Účty, které nejsou „saldokontní“ nebo se dokládají jinak, např. majetkové, likvidační, mzdové, atd. je možné označit v účtové osnově „inventarizační“. U takto označených účtů pak uživatel zadává tzv. inventarizační znak zatím ručně - doporučujeme rrrr + analytický účet, který je třeba dokládat. Volba inventarizace účtů pak zobrazí všechny nevyrovnané účty a umožní doplnit inventarizační znak. V rozúčtování dokladů pak jsou proti sobě např. saldokontní účet a inventarizační účet. Saldokontní účet má vyplněn „Párovací znak“ inventarizační účet má vyplněn „Inventarizační znak“.
Obsluha zobrazených údajů je obdobná jako v doložení zůstatků II.
Při vytváření hlavních knih dochází ke změně – hlavní knihy budou vytvářeny v tuzemské i cizí měně a při výpočtu hlavní knihy bude ukládán konečný stav do samostatného pole. Nyní je po výpočtu pouze zobrazen, proto nelze podle něj vyhledávat ani třídit. Hlavní kniha je primárně vytvořena v tuzemské měně a na záložku Cizí měna budou zobrazeny stavy v cizích měnách. Pokud je na účtu účtováno v různých měnách, jsou zobrazeny stavy všech měn, které se na účtu vyskytují.
Naplnění Hlavní knihy proběhne podle konfigurace - čtování dokladů - Při tvorbě nezohledňovat charakter účtu - pokud je tento parametr zatržen, tak se nově zjišťuje rovnou i konečný stav (jako rozdíl obratů a poč. stavů → MD-DAL). Nebere se ohled na charakter účtů. Pro zobrazení hl. knihy (upraveny pohledy) se v browse z obrazuje nově konečný stav účtů, který se ukládá a podle kterého lze třídit a vyhledávat.
Pokud není zatrženo, zobrazuje se konečný stav jako původně z dotahovaných (neuložených údajů) a nelze podle něj třídit ani vyhledávat.
Roční přecenění pohledávek a závazků zůstává beze změny. Je třeba zadat kurz k poslednímu pracovnímu dni roku. Přecenění bankovní a pokladních účtů bude i letos potřeba zadat ručním interním dokladem.
Pro zpracování závěrečných zápisů Závěrečné zápisy (ZZ1, ZZ2, OZ) - výchozí hlavní kniha v cizí měně - u účtů označených pro inventarizaci se konečný stav pro OZ přebírá podle stavu inventarizace (ne z hlavní knihy) - mohu ovlivnit za jaké dimenze se mi bude hlavní kniha a podle toho ( ZZ1, ZZ2, OZ) vytvářet
o podle nastavení síta
o pokud je zápis bez síta vytváří, se NOVĚ JEN ZA ÚČTY
o pokud je více zápisů pro jeden typ síta, vyváří zápis pro všechny dimenze uvedené pro tento typ síta
- při výběru hlavní knihy po závěrečných zápisech (ZZ1, ZZ2, OZ) se nabízí datum 31.12 nebo 1.1 a nejsou zatrhnuté žádné dimenze pro tvorbu hlavní knihy
Volba Definice legislativní výkazů - Modrožlutá šipka (Další) je rozšířená o možnost kontroly zadaných účtů na hlavní knihu.
3.7.1 Kontrola účtů podle hlavní knihy
Programy provedou kontrolu účtů v definici na hlavní knihu a vypíší protokol s účty,které jsou v definici a není na ně účtováno:
1. Kontrola účtů výkazu Rozvaha na hlavní knihu - Kontrolují se účty třídy: 0, 1, 2, 3, 4
2. Kontrola účtů výkazu Zisku a ztráty na hlavní knihu - kontrolují se účty třídy: 5, 6
3. Příloha (pro rozpočtové organizace - kontrolují se účty třídy: 9
Výsledek kontroly se zaznamenává do protokolu:
Závažné chyby: Neexistují ve výkazu, ale existují v hlavní knize
Propustné chyby: Ve výkazu je účet použit více než jednou bez ohledu na zdroj/typ hodnot v elementárních řádcích
3.7.1 Editace vypočtených výkazů Ve volbě Databáze výkazů - Zobraz výkaz je umožněná editace vypočtených hodnot v tisících Kč. Editace a uložení nových hodnot je povoleno pro: Výkaz DPH Rozvaha Výkaz Zisku a ztráty Výkaz Cash Flow - pouze pro Radnice
Úpravy jsou povoleny pouze při zobrazení výkazu v tisících korunách. Korunové obnosy zůstávají beze změny, z důvodu zpětné kontroly na hlavní knihu. Povolená editace výkazu zajistí např. opravu zaokrouhlovacího rozdílu. Po editaci se výkaz znovu nepřepočítává, tzn. součtové řádky je třeba opravit ručně.
Historie: Informace o změnách obnosu se zapisují do logu (o jednotlivé buňce); Pokud je ve Správě změn v Konfiguraci změn entita cz.ortex.model.Pvykl, a došlo při editaci ke změnám obnosu, lze najít v historii změn celý původní výkaz a nový výkaz.
13. 12. 2019 Naďa Kejzlarová