1) Pořídí se došlá faktura.

2) V rozúčtování bude použit účet na straně MD, který bude v účtové osnově označen, že je likvidační.

3) Po zaúčtování faktury vzniká likvidační případ. Na tento případ se můžeme podívat dvěma způsoby:

• Přes záložku likvidace.

• Skrze volbu v menu.

4) V likvidaci faktur poté vidíme tento případ. V levé části jsou údaje o faktuře a jak je faktura zaúčtována.

5) V pravé části jsou údaje o příjemkách a dalších nákladech. Pokud je na příjemce vyplněna dokladová řada faktury a číslo dokladu faktury, tak se při importu tohoto dokladu ze Skladů do Finančního účetnictví automaticky propojí v likvidaci faktur s příslušnou fakturou do jednoho případu. Dalšími možnými parametry na párování faktury a příjemky je číslo dodacího listu nebo číslo objednávky.

6) Po přiřazení příjemky do likvidačního případu je téměř hotovo. Zbývá jen pořídit náklad/cenovou odchylku na zbývající částku.

7) Do určitého limitu lze tuto odchylku generovat automaticky. Limit se nastavuje v konfiguraci likvidace faktur jako daná částka nebo procentuální hodnota.

8) Tuto odchylku můžeme generovat dvěma způsoby:

• Kliknutím na ikonu zlikvidovat.

• Kliknutím na ikonu generovat cenovou odchylku.

9) Pokud by odchylka přesáhla limit, tak se musí použít ikona pořídit náklad. Doklad se následně vygeneruje jako hlavička a pak se musí ručně doúčtovat.

10) Po vygenerování odchylky/nákladu se nám likvidační případ přepne do stavu zlikvidováno.

11) Máme tedy vyrovnán účet 131001 na straně MD na faktuře s účtem 131001 na straně DAL na příjemce a ostatních nákladech.