Číselník obsahuje seznam pokladen, do kterých se budou pořizovat hotovostní příjmy a výdaje a tyto položky budou účtovány až následným převodem z hotovostní pokladny do účetní pokladny. V číselníku jsou uvedeny údaje pro účetní pokladnu - analytické číslo účtu pokladny, číslo dokladové řady pro příjem a pro výdej, číslo střediska a měna, ve které je pokladna vedena.