Do deníku bankovních výpisů jsou zaznamenávány platby provedené bankou, a to buď ručně nebo automatizovaně - importem souboru z příslušné banky. Každý účet u banky je identifikován analytických účtem dle účtové osnovy. Při zpracování bankovního výpisu se nejprve zadávají základní údaje - analytický účet, číslo výpisu, datum výpisu, počáteční stav a po té následují jednotlivé obraty (debet/kredit). Po ukončení pořízení je třeba provést kontrolu, zda jsou obraty a konečný stav v souladu s bankovním výpisem, pak teprve doporučujeme provést zaúčtování celého výpisu.

V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém.
k úhradě.
Oba údaje najdete v pravé spodní části obrazovky v oddíle nazvaném Workflow.
Zaúčtovat - provede zaúčtování dokladu (zápis do účetního deníku)
Saldo - Ikona saldo zobrazí stav pohledávek a závazků za firmu s možností pohledů na detail
Přehled- Ikona zobrazí přehled o faktuře a jejich platbách a návazných dokladech
Rozpad - umožní pořídit rozpad sloučené úhrady
Další - obsahuje možnost označení platby jako „Sloučená“
Rozúčtování - provede přechod na zadání účetních řádků platby

Typ platby - typem platby je určeno, zda se jedná o příjem nebo výdej
Datum platby - datum přijetí/odeslání platby
Variabilní symbol - variabilní symbol platby
Bankovní účet a směrový kód banky - bankovní spojení + směrový kód banky - směrový kód banky se kontroluje na existenci v číselníku o6c.
Řádek výpisu - pořadové číslo platby
IBAN - bankovní spojení ve tvaru IBAN pro platby v EUR v rámci EU Konstantní symbol - konstantní symbol (nepovinný údaj) Specifický symbol - specifický symbol
Obnos - obnos
Měna transakce - kód měny transakce
Obnos v tuzemské měně - obnos v tuzemské měně
Obnos transakce - obnos ve měně transakce
Text - údaj předávaný bankou
Poznámka - doplňkový údaj uživatele
Kontace - kód kontace, který je při importu plateb z banky doplněn dle údaje na kódu kontace faktury, pokud se faktura dohledá a propojí s platbou. Nesaldokontní platby zůstanou buď bez kontace nebo je možné doplnit číselník pro automatické kontace a přidělení kontace pak proběhne podle číselníku.
Vznik - informace o vzniku zápisu - ručně/importem

Ve spodní části editační obrazovky jsou uvedeny údaje z faktury, kterou je možné zobrazit v detailu, dále je možné připojenou fakturu odebrat, pokud došlo k chybě a faktura se nepřipojila, tak je možné provést ruční připojení. K dispozici jsou tato tlačítka:
Detail - zobrazí detail fakturu
Odebrat fakturu - odpojit (rozpárovat) fakturu
Připojit fakturu - umožní vyhledat správnou fakturu a tu připojit.