Jedná se o číselník, který musí být vyplněn před počátkem rutinního zpracování. Stanoví jednoznačnou vazbu mezi číslem účtu organizace u banky (bankovní spojení) a číslem účtu (analytické číslo účtu z účtové osnovy), pod kterým je účet banky veden v účetnictví. Kromě této základní funkce je třeba ke každému účtu vyplnit další údaje, které se pak využívají pro platební příkazy do banky.

Směrový kód banky - směrový kód banky - kontroluje se na existenci v číselníku směrových kódů (o6c)
Bankovní spojení - číslo bankovního účtu - kontroluje se formální správnost a existence v Adresáři firem o6a1), pořizuje se jako znakový řetězec, včetně předčíslí, bude uvedeno před číslem účtu a bude odděleno pomlčkou
Název účtu - název bankovního účtu
Název banky - název banky (Komerční banka, Obchodní banka,..)
Sídlo pobočky - sídlo pobočky
Určení bankovního účtu pro ABO

Analytický účet - analytický účet z účtového rozvrhu, který odpovídá příslušnému bankovnímu spojení, jeho existence se kontroluje na účetní katalog
Příjmový analytický účet - analytický účet z účtového rozvrhu pro příjem
Výdajový analytický účet - analytický účet z účtového rozvrhu pro výdej
Dokladová řada - uvádí se dokladová řada pro analytický účet, a to pouze v případě, že je třeba číslovat doklady pro každý účet banky v samostatné řadě
Způsob číslování dokladů - umožňujeme očíslovat pouze soupisku, a řádky soupisky označovat pouze číslem, nebo lze očíslovat každý řádek soupisky. Potom soupiska nebude mít číslo dokladu.
Útvar - Číslo útvaru, kde je umístěn analytický účet banky

Devizový účet - označení účtu v cizí měně, počáteční zůstatek účtu bude uváděn v zahraniční měně, do obratů DEBET a KREDIT se počítá zahraniční měna. V rámci jednoho devizového účtu lze pořizovat pouze platby v uvedené měně
Kód měny - kód měny, ve které je veden devizový účet - měna se doplňuje dle účtu z účtového rozvrhu
Úvěrový účet - účet je označen jako úvěrový - dochází k výpočtu konečného zůstatku při pořizování plateb následujícím způsobem: Konečný zůstatek = Počáteční zůstatek - obraty Kredit + obraty Debet. Jinak zůstává výpočet konečného zůstatku při pořizování plateb nezměněn a účet je považován za běžný.
Fiktivní platby - Označení účtů, na které se účtují fiktivní platby. Zatím lze vyplnit „z“ pro zápočty nebo „o“ pro odprodeje (postoupení pohledávek) - I u takto označených účtů se z formálních důvodů vyžaduje vyplnění bankovního spojení, toto však může být rovněž fiktivní