Účetní souvztažnost

Jedná se o seznam kontací pro každý druh pohybu a každý sklad. Klíčová položka druh nákladu umožňuje podrobnější analytické členění účetních zápisů. Pro jeden skladový pohyb je možno vytvořit více zápisů, pro které musí vždy platit, že kombinace položek pohyb, druh nákladu, sklad, středisko musí být vždy unikátní. Každé takové kombinaci lze přiřadit účty a útvary.

Základní atributy nutné pro správné účtování pohybů:

• Druh pohybu rozděluje pohyby na příjmy, výdeje, rezervace, inventury, atd.
• Sklad určuje sklad, na kterém se pohyb uskutečňuje.
• Druh nákladu rozlišuje podrobněji jednotlivé druhy pohybu.
• Středisko určuje středisko, kam se vydal materiál nebo odkud přišel.
• Účet MD+DAL, útvar MD+DAL → účetní kontace pro zaúčtování skladových pohybů.
• Účet MD+DAL, útvar MD+DAL → účetní kontace pro zaúčtování faktur.
• Účtovat – určuje, zda se bude skladový pohyb s touto kontací účtovat, nebo se jedná o neúčetní skladový pohyb. Pokud je zaškrtnuto, pak při převodu skladových pohybů do účetnictví vzniká žádost o zaúčtování tohoto pohybu.

V účetních souvztažnostech musí mít veškeré skladové pohyby vstupující do NV zaškrtnuto Nedokončená výroba. Dále se zaškrtává Blokace přenosu do NV (skladový pohyb je ve stavu připraven (lbf_prev_nv = N), ale do NV se dostane až dávkou). Hlášení výroby – Druh nákladu (ba_lnd) se kontroluje na Druh hlášení, Sklad 2 / středisko (ba_lpu). Pro kontrolu zda se záznamy převedly, tak ve skladovém pohybu musí být vyplněno lbf_uc_rok, lbf_uc_obdobi. Lbf_prev_nv musí být N (po zpracování je J).