Entitní třída Pa5
pa5 - Pro doklady (exped/dod/faktury
Seznam polí
| Pole | SQL | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| pa5Sn | pa5_sn | Short(4) | 001 Věta číslo 5. |
| Číslo věty = „5“ |
|||
| pa5BMwp01 | pa5_b_mwp_01 | BigDecimal(4,2) | 002 01.Proc.sazby DPH |
| Procento sazby DPH pro kód DPH 1. |
|||
| pa5BMwp02 | pa5_b_mwp_02 | BigDecimal(4,2) | 003 02.Proc.sazby DPH |
| Procento sazby DPH pro kód DPH 2. |
|||
| pa5BMwp03 | pa5_b_mwp_03 | BigDecimal(4,2) | 004 03.Proc.sazby DPH |
| Procento sazby DPH pro kód DPH 3. |
|||
| pa5BMwp04 | pa5_b_mwp_04 | BigDecimal(4,2) | 005 04.Proc.sazby DPH |
| Procento sazby DPH pro kód DPH 4. |
|||
| pa5Sa01 | pa5_sa_01 | String(2) | 006 01.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa02 | pa5_sa_02 | String(2) | 007 02.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa03 | pa5_sa_03 | String(2) | 008 03.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa04 | pa5_sa_04 | String(2) | 009 04.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa05 | pa5_sa_05 | String(2) | 010 05.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa06 | pa5_sa_06 | String(2) | 011 06.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa07 | pa5_sa_07 | String(2) | 012 07.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa08 | pa5_sa_08 | String(2) | 013 08.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa09 | pa5_sa_09 | String(2) | 014 09.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa10 | pa5_sa_10 | String(2) | 015 10.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa11 | pa5_sa_11 | String(2) | 016 11.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa12 | pa5_sa_12 | String(2) | 017 12.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa13 | pa5_sa_13 | String(2) | 018 13.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa14 | pa5_sa_14 | String(2) | 019 14.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa15 | pa5_sa_15 | String(2) | 020 15.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa16 | pa5_sa_16 | String(2) | 021 16.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa17 | pa5_sa_17 | String(2) | 022 17.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa18 | pa5_sa_18 | String(2) | 023 18.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa19 | pa5_sa_19 | String(2) | 024 19.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa20 | pa5_sa_20 | String(2) | 025 20.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Nr01 | pa5_nr_01 | Integer(9) | 026 01.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr02 | pa5_nr_02 | Integer(9) | 027 02.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr03 | pa5_nr_03 | Integer(9) | 028 03.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr04 | pa5_nr_04 | Integer(9) | 029 04.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr05 | pa5_nr_05 | Integer(9) | 030 05.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr06 | pa5_nr_06 | Integer(9) | 031 06.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr07 | pa5_nr_07 | Integer(9) | 032 07.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr08 | pa5_nr_08 | Integer(9) | 033 08.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr09 | pa5_nr_09 | Integer(9) | 034 09.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr10 | pa5_nr_10 | Integer(9) | 035 10.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr11 | pa5_nr_11 | Integer(9) | 036 11.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr12 | pa5_nr_12 | Integer(9) | 037 12.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr13 | pa5_nr_13 | Integer(9) | 038 13.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr14 | pa5_nr_14 | Integer(9) | 039 14.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr15 | pa5_nr_15 | Integer(9) | 040 15.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr16 | pa5_nr_16 | Integer(9) | 041 16.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr17 | pa5_nr_17 | Integer(9) | 042 17.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr18 | pa5_nr_18 | Integer(9) | 043 18.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr19 | pa5_nr_19 | Integer(9) | 044 19.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr20 | pa5_nr_20 | Integer(9) | 045 20.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5ZaokDph | pa5_zaok_dph | Character(1) | 046 Zaokrouhlení DPH |
| „J“ , „ “ - DPH bude na daňovém dokladu zaokrouhleno pro jednotlivé daňové sazby na desetihaléře dle matematických pravidel. „N“ - DPH se nebude zaokrouhlovat ( DPH vypočteno na haléře) Od 1.4.2019 dle nového znění S 37 z. o DPH byla zrušena možnost zaokrouhlení DPH na celé koruny, nyní se daň zaokrouhluje výhradně na haléře. „K“ - DPH se bude zaokrouhlovat na celé koruny (od verze 5.9.01). |
|||
| pa5JMwc01 | pa5_j_mwc_01 | Character(1) | 047 01.Celní kód DPH |
| V celním zákoně je definováno: 1 - zboží se základní sazbou DPH 2 - zboží se sníženou sazbou DPH 3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží |
|||
| pa5JMwc02 | pa5_j_mwc_02 | Character(1) | 048 02.Celní kód DPH |
| V celním zákoně je definováno: 1 - zboží se základní sazbou DPH 2 - zboží se sníženou sazbou DPH 3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží |
|||
| pa5JMwc03 | pa5_j_mwc_03 | Character(1) | 049 03.Celní kód DPH |
| V celním zákoně je definováno: 1 - zboží se základní sazbou DPH 2 - zboží se sníženou sazbou DPH 3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží |
|||
| pa5JMwc04 | pa5_j_mwc_04 | Character(1) | 050 04.Celní kód DPH |
| V celním zákoně je definováno: 1 - zboží se základní sazbou DPH 2 - zboží se sníženou sazbou DPH 3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží |
|||
| pa5UzpKurs | pa5_uzp_kurs | Character(1) | 051 Datum pro kurs=R/Z? |
| Způsob přepočtu dokladu do domácí měny „R“ , „ “ - přepočet se provede kurzem dle data vystavení dokladu RK-RDAT (implicitně) „Z“ , „ “ - přepočet se provede kurzem dle data UZP dokladu RK-DAT-UZP Pozn: přepočet do domácí měny se provádí již při vystavení dokladu Je proto nutné mít v okamžiku vystavení dokladu založený správný kurz v kurzovním lístku |
|||
| pa5WaKurs | pa5_wa_kurs | Character(1) | 052 Typ kurzu přepočtu S/P/N |
| Typ kurzu pro přepočet dokladu „S“ , „ “ - přepočet dokladu se provede kurzem Střed „N“ - přepočet dokladu se provede kurzem Nákup „P“ - přepočet dokladu se provede kurzem Prodej. Pozor !!! Změna obsahu položky se projeví až po opětovném přihlášení do OR-SYSTEMu. |
|||
| pa5UcZavJn | pa5_uc_zav_jn | Character(1) | 053 Kontr.na úč.závěrku N/V/Z |
| Kontrola na datum účetní závěrky při vytváření faktur „N“ , „ “ - implicitní stav „V“ - kontrola na datum vystavení (RK-RDAT) „Z“ - kontrola na datum uskutečnění zdanitelného plnění (RK-DAT-UZP). |
|||
| pa5DualKurs | pa5_dual_kurs | BigDecimal(10,4) | 054 Konv.kurz duál.zobrazení |
| Konverzní kurz pro duální zobrazování cen. |
|||
| pa5SalOb1 | pa5_sal_ob1 | Short(4) | 055 Období 1 -saldo nez.f. |
| „Období-1“ pro výpočet salda nezaplacených faktur. Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven hodnotě „Období-1“, spadá neuhrazená faktura do tohoto období. |
|||
| pa5SalOb2 | pa5_sal_ob2 | Short(4) | 056 Období 2 -saldo nez.f. |
| Období-2 pro výpočet salda nezaplacených faktur. Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven hodnotě „Období-2“ a současně je větší než „Období-1“, spadá neuhrazená faktura do tohoto období. |
|||
| pa5SalOb3 | pa5_sal_ob3 | Short(4) | 057 Období 3 -saldo nez.f. |
| Období-3 pro výpočet salda nezaplacených faktur. Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven hodnotě „Období-3“ a současně je větší než „Období-2“, spadá neuhrazená faktura do tohoto období. |
|||
| pa5SalOb4 | pa5_sal_ob4 | Short(4) | 058 Období 4 -saldo nez.f. |
| Období-4 pro výpočet salda nezaplacených faktur. Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven hodnotě „Období-4“ a současně je větší než „Období-3“, spadá neuhrazená faktura do tohoto období. Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury větší než hodnota „Období-4“ spadá faktura do 5.období. |
|||
| pa5SalBlok | pa5_sal_blok | Character(1) | 059 Odbobí pro blokaci |
| Období (hodnota 1-5), od kterého se začne blokovat. Provede se blokace za podmínky, že v tomto nebo vyšším období byla hodnota salda neuhrazených faktur vyšší než je minimální částka pro blokaci. |
|||
| pa5SalEmail | pa5_sal_email | Character(1) | 060 Období pro odeslání |
| Období (hodnota 1-5), od kterého se bude odesílat informační e-mail. Provede se odeslání e-mailu za podmínky, že v tomto nebo vyšším období byla hodnota salda neuhrazených faktur vyšší než je minimální částka pro blokaci. |
|||
| pa5SalMin | pa5_sal_min | BigDecimal(18,2) | 061 Minimální částka |
| Minimální částka pro vyhodnocení, zda se provede blokace a zda se provede odeslání e-mailu. |
|||
| pa5FdatX | pa5_fdat_x | Character(1) | 062 Datum splatnosti dle |
| Datum splatnosti vypočteno dle : R, „ “ - data vystavení dokladu RK-RDAT (toto je implicitní stav - NUTNO dodržet!) U - data UZP |
|||
| pa5KursTyp | pa5_kurs_typ | Character(1) | 063 Způsob přepočtu měny na dom.m. |
| Způsob přepočtu cizí měny do domácí měny „ “ Mimo eurozonu - přepočet k jednotce valuty : Jedná se o způsob, kdy je kurzovní lístek zadán ve formátu 1 USD = XX.XXXX CZK (kde CZK = domácí měna DM). „D“ Eurozona - přepočet k jednotce domácí měny : Jedná se o způsob, kdy je kurzovní lístek zadán ve formátu 1 EUR (DM) = XX.XXXX USD. Takto udává kurz např. ECB. Eurozóna, oficiálně nazývaná euro oblast, je území Evropské unie, na kterém se užívá společná evropská měna euro. Jejími členy jsou tedy státy, jež vstoupily do třetí fáze Evropské měnové unie (EMU) a tím euro na svém území zavedly. Význam při pořizování kurzovního lístku , automaticky plní default typu způsobu výpočtu. Pozor !!! Změna obsahu položky se projeví až po opětovném přihlášení do OR-SYSTEMu. |
|||
| pa5WaDat | pa5_wa_dat | Character(1) | 064 Přitah k datu? |
| Přitažení kurzu Řídí, zda se kurz přitáhne k datu dle nastavení PA5-UZP-KURS nebo se vezme kurz snížený o den (tedy kurz dle dne z dokladu/kurz dle včerejšího dne) „ “,„J“=„Ano“ - kurz je přitažen k datu dle nastavení PA5-UZP-KURS (tedy dle RK-RDAT nebo RK-DAT-UZP) „N“, =„Ne “ - kurz je přitažen k datu dle PA5-UZP-KURS sníženém o jeden den. |
|||
| pa5LimitJn | pa5_limit_jn | Character(1) | 065 Kontrola limit |
| Řízení výpočtu aktuálního kreditního limitu (DK-X-A-LIMIT) „N“,„ výpočet neproběhne (DK-X-A-LIMIT = DK-X-W-LIMIT) Při pořízení dokladu se kontroluje zda doklad nemá vyšší hodnotu než nastavený kreditní limit u zákazníka. „J“ započtou se nezaplacené faktury (DK-X-A-LIMIT = DK-X-W-LIMIT - DK-X-SAL-RK-NEZ Při pořízení dokladu se kontroluje zda kreditní limit po odečtení vydaných nezaplacených faktur je větší než nula. „O“, započtou se i nevyřízené objednávky (DK-X-A-LIMIT = DK-X-W-LIMIT - DK-X-SAL-RK-NEZ - DK-X-SAL-AKO. Při pořízení dokladu se kontroluje zda kreditní limit po odečtení vydaných nezaplacených faktur a nevyřízených prodejních objednávek je větší než nula. „V“, započtou se nezaplacené faktury a nevyfakturované vychystávací příkazy (DK-X-A-LIMIT = DK-X-W- |
|||
| pa5UzkArt | pa5_uzk_art | String(5) | 066 Typ účet.dokl. |
| Typ účetního dokladu. Při generování rozúčtování faktury je generován účetní doklad (UZK) s tímto typem. |
|||
| pa5Zd | pa5_zd | Character(1) | 067 Zaokr.výp.DPH |
| význam: zaokrouhlení koeficientu pro výpočet DPH zvrchu pokud <> „J“ standardní výpočet přes koeficient zaokrouhlený na 4 des.místa (implicitně) pokud = „J“ přesný výpočet ( dle zákona o DPH) Od 1.4.2019 dle nového znění S 37 z. o DPH byla zrušena možnost zaokrouhlení koeficientu pro výpočet na 4.des. místa , nyní se koeficient nezaokrouhluje. |
|||
| pa5Pon01 | pa5_pon_01 | String(4) | 068 01.Ch.kl.PON |
| charakterové klíče položek, které jsou započítávány do přímých obchodních nákladů (RK-PON) |
|||
| pa5Pon02 | pa5_pon_02 | String(4) | 069 02.Ch.kl.PON |
| pa5Pon03 | pa5_pon_03 | String(4) | 070 03.Ch.kl.PON |
| pa5Pon04 | pa5_pon_04 | String(4) | 071 04.Ch.kl.PON |
| pa5Pon05 | pa5_pon_05 | String(4) | 072 05.Ch.kl.PON |
| pa5Pon06 | pa5_pon_06 | String(4) | 073 06.Ch.kl.PON |
| pa5Pon07 | pa5_pon_07 | String(4) | 074 07.Ch.kl.PON |
| pa5Pon08 | pa5_pon_08 | String(4) | 075 08.Ch.kl.PON |
| pa5Pon09 | pa5_pon_09 | String(4) | 076 09.Ch.kl.PON |
| pa5Pon10 | pa5_pon_10 | String(4) | 077 10.Ch.kl.PON |
| význam: charakterové klíče položek, které jsou započítávány do přímých obchodních nákladů (RK-PON) Řízení automatického plnění položky RK-PON. Pokud je aktivní, součtuje se automaticky obsah položky RZ-FWOM do položky RK-PON. Lze uvést seznam max. deseti charakterových klíčů, které se mají sčítat. Lze použít i zástupných znaků „wild-cards“. Zástupné znaky jsou “*„ a “?„ Jde o analogii konvence operačního systému UNIX. Na rozdíl od OS UNIX se znaky uvedené za znakem “*„ ignorují. “*„ - znamená libovolný řetězec od dané pozice dále “?„ - znamená libovolný znak na dané pozici. Např. “****„ - všechny charakterové klíče vyhovují podmínce a a budou tedy sčítány všechny řádky. „008?“ - podmínce vyhovují char.klíče 80 - 89. |
|||
| pa5Ina0 | pa5_ina_0 | String(30) | 078 Gen.z.bez DPH |
| význam: kod položky generované zálohy bez DPH Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5Ina1 | pa5_ina_1 | String(30) | 079 Gen.z.DPH-1 |
| význam: kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (1) Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5Ina2 | pa5_ina_2 | String(30) | 080 Gen.z.DPH-2 |
| význam: kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (2) Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5Ina3 | pa5_ina_3 | String(30) | 081 Gen.z.DPH-3 |
| význam: kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (3) Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5Ina4 | pa5_ina_4 | String(30) | 082 Gen.z.DPH-4 |
| význam: kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (4) Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5Ina9 | pa5_ina_9 | String(30) | 083 Gen.z.DPH-9 |
| význam: kod položky generované zálohy mimo DPH Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5InaPkh | pa5_ina_pkh | String(30) | 084 Gen.z.projekt |
| význam: kod položky generované zálohy z projektu PKH Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5RsDdd | pa5_rs_ddd | String(3) | 085 RS díl.DD |
| význam: typ RS-řízení, které se ukládá do řádku generovaného dílčího daňového dokladu |
|||
| pa5RsZZal | pa5_rs_z_zal | String(3) | 086 Zúč.FA-zál.FA |
| význam: typ RS-řízení, které se ukládá do řádku zúčtovací faktury generovaného ze zálohové faktury |
|||
| pa5RsZDdd | pa5_rs_z_ddd | String(3) | 087 Zúč.FA-Díl.DD |
| význam: typ RS-řízení, které se ukládá do řádku zúčtovací faktury generovaného z dílčího daňového dokladu |
|||
| pa5CcCid | pa5_cc_cid | String(50) | 088 ID klientského EPR pro CC |
| význam: Identifinační číslo klientského ERP pro databázi CreditCheck 8227061d-151a-44d7-9a72-6d669bf5e64a |
|||
| pa5CcCode | pa5_cc_code | String(50) | 089 Přístupový kód pro placený p. |
| význam: Přístupový kod pro placený přístup do databáze CreditCheck (CCL Full). Pokud nevyplněno, tak je přístup do databáze CreditCheck považován za neplacený (CCL Free) |
|||
| pa5CcAdat | pa5_cc_adat | Date(23) | 090 Datum poslední replikace |
| význam: Datum posední replikace s databází CreditCheck |
|||
| pa5CcLogin | pa5_cc_login | String(8) | 091 Login pro přihlášení do CC |
| význam: Login pro přihlášení do systému CreditCheck |
|||
| pa5CcPassword | pa5_cc_password | String(20) | 092 Heslo pro přihlášení do CC |
| význam: Heslo pro příhlášení do systému CreditCheck |
|||
| pa5HvdJn | pa5_hvd_jn | Character(1) | 093 Hal.vyr.DDD |
| Automatické generování haléřového rozdílu na faktuře při odpočtu dańového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře „N“, “ „ - Haléřový rozdíl se autoamticky negeneruje (implicitně) „J“ - Haléřový rozdíl se generuje automaticky |
|||
| pa5RsSko | pa5_rs_sko | String(3) | 094 Typ RS řízení |
| typ RS-řízení, které se ukládá do řádku dobropisu při generování vyúčtování skonta |
|||
| pa5InaSko | pa5_ina_sko | String(30) | 095 Kod položky dobropisu |
| Kod položky dobropisu při generování vyúčtování skonta Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5ExpZz | pa5_exp_zz | Short(4) | 096 Počet dní pro kontrolu |
| Počet dní pro kontrolu počtu nepotvrzených daňových dokladů do zemí EU a mimo EU. Pokud je u dokladu, u kterého se vyžaduje potvrzení dodávky do zemí EU a mimo EU, překročen tento zadaný počet dní, je doklad považován za nepotvrzený. Počet takto nepotvrzených dokladů je evidován také u zákazníka |
|||
| pa5UnblSal | pa5_unbl_sal | Character(1) | 097 Automat. odblok. zákazníka |
| Provádět automatické odblokování zákazníka, pokud pominou podmínky pro automatickou blokaci na základě aktuálního dluhu (implicitě = Ano) |
|||
| pa5UnblLim | pa5_unbl_lim | Character(1) | 098 Automat. odbl. na dle limitu |
| Provádět automatické odblokování zákazníka, pokud pominou podmínky pro automatickou blokaci na základě překročení kreditního limitu (implicitě = Ano) |
|||
| pa5UnblExp | pa5_unbl_exp | Character(1) | 099 Automat. odbl. dle podmínek |
| Provádět automatické odblokování zákazníka, pokud pominou podmínky pro automatickou blokaci na základě nepotvrzených daňových dokladů do zení EU a mimo EU Checkbox (implicitě = Ano) |
|||
| pa5ReplTs | pa5_repl_ts | Character(1) | 100 Replikace katalogu položek |
| Replikace katalogu položek. Checkbox (implicitě = Ano) |
|||
| pa5EmoMprint | pa5_emo_mprint | String(8) | 101 jmeno tiskarny pro tisk faktur |
| Jméno tiskárny, která se nabízí při přímém tisku faktury (SRK sekce U8) pokud pro daného zákazníka dfinován alespoň jeden aktivní předpis elektronického odesílání typu emo_typ = RKR (tj. např PDF neo ISDOC fakturace) |
|||
| pa5CcCodeSk | pa5_cc_code_sk | String(50) | 102 Přístupový kod do CC SK |
| Přístupový kod pro placený přístup do databáze CreditCheck SK (CCL Full). Pokud nevyplněno, tak je přístup do databáze CreditCheck SK považován za neplace ný (CCL Free) |
|||
| pa5CcAdatSk | pa5_cc_adat_sk | Date(23) | 103 Datum poslední replikace CC |
| Datum poslední replikace s databází Creditcheck SK |
|||
| pa5NpN | pa5_np_n | Character(1) | 104 Kontrola plátce v nákupu |
| Kontroly na nespolehlivého plátce DPH v nákupu „N“ Bez kontroly „O“ Nákupní Objednávky |
|||
| pa5NpNZp | pa5_np_n_zp | Character(1) | 105 Způsob kontr. plátce |
| Způsob kontroly nespolehlivého plátce DPH v nákupu Poptext: „M“ Měkká „T“ Tvrdá |
|||
| pa5NpP | pa5_np_p | Character(1) | 106 Kontrola pl. v prodeji |
| Kontroly na nespolehlivého plátce DPH v prodeji „N“ Bez kontroly „J“ Objednací doklady ( Prodejní nabídky / Prodejní Objednávky ) „O“ Prodejní objednávky „F“ Prodejní doklady (Vychystávací příkazy / Expediční příkazy / Dodací listy / Vystavené faktury ) „V“ Vše |
|||
| pa5NpPZp | pa5_np_p_zp | Character(1) | 107 Způsob kontroly v prodeji |
| Způsob kontroly nespolehlivého plátce DPH v prodeji „M“ Měkká „T“ Tvrdá |
|||
| pa5IrN | pa5_ir_n | Character(1) | 108 Kontr.na insolv.rejstř.v nákup |
| Kontroly na insolvenční rejstřík v nákupu „N“ Bez kontroly „O“ Nákupní objednávky |
|||
| pa5IrNZp | pa5_ir_n_zp | Character(1) | 109 Zp.kontr.na ins.rejstř.v nákup |
| Způsob kontroly na insolvenční rejstřík v nákupu Poptext: „M“ Měkká „T“ Tvrdá |
|||
| pa5IrP | pa5_ir_p | Character(1) | 110 Kon.na insolv.rejstř. v prodej |
| Kontroly na insolvenční rejstřík v prodeji „N“ Bez kontroly „J“ Objednací doklady „O“ Prodejní Objednávky „F“ Prodejní doklady „V“ Vše Pozn: Pod pojmem „objednací doklady“ se rozumí : - prodejní poptávky - prodejní nabídky - prodejní objednávky Pod pojmem „prodejní doklady“ se rozumí : - vychystávací příkazy - expediční příkazy - dodací listy - faktury |
|||
| pa5IrPZp | pa5_ir_p_zp | Character(1) | 111 Zp.kon.na insol.rejstř.v prod. |
| Způsob kontroly na insolvenční rejstřík v prodeji „M“ Měkká „T“ Tvrdá |
|||
| pa5SalBlokAbs | pa5_sal_blok_abs | Character(1) | 112 Období 1-5 od kt. abs.zablok. |
| Období 1-5 od kterého dojde k absolutnímu zablokování bez možnosti automatické odblokace (poptext shodný s pa5_sal_blok) Provede se absolutní blokace za podmínky, že v tomto nebo vyšším období byla hodnota salda neuhrazených faktur vyšší než je minimální částka pro blokaci |
|||
| pa5ExpZz2 | pa5_exp_zz_2 | Short(4) | 113 Poč.dní pro kontr.nepotvrz.DD |
| Počet dní pro kontrolu počtu nepotvrzených daňových dokladů do zemí EU a mimo EU pro 2.interval |
|||
| pa5ExpBlok | pa5_exp_blok | Character(1) | 114 Období od kt.dojde zablok.firm |
| Období (1 nebo 2) od kterého dojde z zablokování firmy pokud se v tomto období (nebo vyšším období) nacházejí nepotvrzené dodávky |
|||
| pa5LimitNpf | pa5_limit_npf | Character(1) | 115 Zohled.hodn.neuhraz.přij.fakt. |
| Řídí zohlednění hodnoty neuhrazených přijatých faktur při výpočtu aktuálního kreditního limitu J - při výpočtu aktuálního kreditního limitu je zohledněna hodnota neuhrazených přijatých faktur (dk_saldo_npf) N - při výpočtu aktuálního kreditního limitu není zohledněna hodnota neuhrazených přijatých faktur -(dk_saldo_npf) |
|||
| pa5ReferentOsJn | pa5_referent_os_jn | Character(1) | 116 Kontrola č.referen.na tab.osob |
| Kontrola čísla referenta na tabulku osob A/N Kontrola na číslo referenta v zakázce a prodejním dokladu faktuře,dod.l atd. |
|||
| pa5CcChkJn | pa5_cc_chk_jn | Character(1) | 117 Kontr.na stav CreditCheck v OD |
| Kontrola na stav CreditCheck v obchodních dokladech „J“, “ „ - provádí se měkká kontrola „N“ - kontrola se neprovádí |
|||
| pa5CcEmail | pa5_cc_email | String(255) | 118 E-mail.adr.pro zasílání protok |
| E-mailová adresa pro zaslání protokolu o importu a zpracování CreditCheck |
|||
| pa5BMwt01 | pa5_b_mwt_01 | String(2) | 119 01.Typ DPH pro daný index |
| Typ DPH pro daný index „Z“ Základní sazba „S1“ První snížená sazba „S2“ Druhá snížená sazba |
|||
| pa5BMwt02 | pa5_b_mwt_02 | String(2) | 120 02.Typ DPH pro daný index |
| Typ DPH pro daný index „Z“ Základní sazba „S1“ První snížená sazba „S2“ Druhá snížená sazba |
|||
| pa5BMwt03 | pa5_b_mwt_03 | String(2) | 121 03.Typ DPH pro daný index |
| Typ DPH pro daný index „Z“ Základní sazba „S1“ První snížená sazba „S2“ Druhá snížená sazba |
|||
| pa5BMwt04 | pa5_b_mwt_04 | String(2) | 122 04.Typ DPH pro daný index |
| Typ DPH pro daný index „Z“ Základní sazba „S1“ První snížená sazba „S2“ Druhá snížená sazba |
|||
| pa5KonWLimit | pa5_kon_w_limit | Character(1) | 123 Způsob kontroly aktuálního kreditního limitu |
| Způsob kontroly aktuálního kreditního limitu nevyplněno – kontrola se neprovádí 1 – varování (měkká kontrola) 2 – blokace (tvrdá kontrola) |
|||
| pa5KonOLimit | pa5_kon_o_limit | Character(1) | 124 Způsob kontroly aktuálního limitu nevyfakturovaných prodejních objednávek |
| Způsob kontroly aktuálního limitu nevyfakturovaných prodejních objednávek nevyplněno – kontrola se neprovádí 1 – varování (měkká kontrola) 2 – blokace (tvrdá kontrola) |
|||