Počet dnů splatnosti pro tuzemské došlé faktury
Počet dnů splatnosti pro zahraniční došlé faktury
Zadává se počet dní, které se mají připočítávat k datu vystavení faktury, aby bylo možné při pořizování faktur automaticky nabídnout datum splatnosti.

Splatnost podle data doručení (jinak podle data vystavení)
Splatnost se počítá buď k datumu doručení nebo datumu vystavení.

Analytický účet pro došlé faktury v tuzemské měně
Analytický účet, který se doplní na hlavičku došlé faktury. Z tohoto účtu bude provedena úhrada.

Automatické odsouhlasení faktury při pořízení nebo importu
Využívá se v případě, že není nastaveno Workflow a v případě zpracování faktur jedním člověkem. Při pořízení došlé faktury se automaticky doplní číslo uživatele do položky „odsouhlasil“ a již není potřeba provádět odsouhlasení faktury ručně.

Ručně odsouhlasovat pouze faktury s označenou dokladovou řadou
Pokud je nastaven parametr u dokladové řady, tak se všechny doklady v této dokladové řadě budou odsouhlasovat ručně.

Do data DPH plnit DUZP (jinak dle data doručení)
Do datumu DPH se počítá buď datum doručení nebo DUZP.

Kurz pro přepočet měny dle DUZP (jinak dle data doručení)
Pro dotažení kurzu pro přepočet na tuzemskou měnu lze doplňovat podle DUZP nebo podle data doručení.

Platit pouze zlikvidované faktury
Do příkazu k úhradě se vyberou pouze zlikvidované faktury, tzn. přiřazené k příjemce.

Kontace pro pozastávky krátkodobé
Kontace pro pozastávky dlouhodobé
Uvádí se kód kontace s odpovídajícím analytickým účtem pro pozastávky.

Kontrolovat pohledávky firmy při pořízení došlé faktury
Po uložení faktury proběhne kontrola, zda firma má nevyrovnané pohledávky a pokud ano, tak v jaké výši. Volitelně je možné změnit formu úhrady na zápočet.

Účetní datum podle DUZP (jinak dle data zpracování)
Dotahování účetního data podle DUZP nebo podle data zpracování.

Používat účetní kurz při importu ISDOC
BUDE DOPLNĚNO.

Přebírání datumových položek při importu ISDOC
BUDE DOPLNĚNO.

Povolit zápis i účetně nepřipravených faktur
BUDE DOPLNĚNO.

Výchozí číslo firmy
BUDE DOPLNĚNO.

Dokladová řada.

Účtovat odpočet zálohy kladně na opačné straně
Nastavení účtování pro odpočet zaplacené zálohy.

Používat účetní schvalování faktur
Pokud je nastaven tento parametr, tak se v hlavičkách došlých faktur objeví ikona „účetně schválit“. Dokud není faktura schválena, tak se nezaúčtuje.

Nepovolit opravy odsouhlasené faktury
Nastavení parametru, že se odsouhlasené faktury nedají opravovat.

Povolit opravy faktur předaných do Workflow
Faktury předané do WF se mohou opravovat.

Povolit zaúčtovat neodsouhlasené faktury
Pokud faktura není odsouhlasená, tak se touto volbou povolí opravy.

Povolit editaci kurzu v rozúčtování
Možnost editace kurzu v rozúčtovacích větách. Používá se v případech, kdy firma pro rozúčtování používá jiný kurz než je kurz dodavatele.

Potlačit dotaz na změnu dokladové řady
Nezobrazuje se informace o změně dokladové řady na hlavičce došlé faktury.

Počet dnů splatnosti pro tuzemské vydané faktury
Počet dnů splatnosti pro zahraniční vydané faktury
Zadává se počet dní, které se mají připočítávat k datu vystavení faktury, aby bylo možné při pořizování faktur automaticky nabídnout datum splatnosti.

Počet dnů pro odsouhlasení tuzemských pohledávek
Počet dnů pro odsouhlasení zahraničních pohledávek
Údaj, který se přenáší do textu dopisu pro odsouhlasení pohledávek.

Analytický účet pro vydané faktury
Analytický účet, který se doplní na hlavičku došlé faktury. Z tohoto účtu bude provedena úhrada.

Kontace pro pozastávky krátkodobé
Kontace pro pozastávky dlouhodobé
Uvádí se kód kontace s odpovídajícím analytickým účtem pro pozastávky.

Variabilní symbol pro služby od
Variabilní symbol pro služby do
BUDE DOPLNĚNO.

Číslo smlouvy pro služby od
Číslo smlouvy pro služby do
BUDE DOPLNĚNO.

U dobropisů plnit do data doručení
U vývozních faktur do EU plnit do data doručení
U vývozních faktur mimo EU plnit do data doručení
Datum se nevyplní automaticky a musí se doplnit ručně nebo se dotáhne datum DUZP nebo datum vystavení.

Účtovat odpočet zálohy kladně na opačné straně
Nastavení účtování pro odpočet zaplacené zálohy.

Kontace pro platbu pokladnou
Uvedení kontace pro úhradu faktury v hotovosti. Na faktuře se klikne na platbu pokladnou a do pokladny se vygeneruje pokladní doklad.

Při importu neaktualizovat saldo v Adresáři
Při importu vydaných faktur dochází k aktualizaci salda v Adresáři. Touto volbou se aktualizace vypíná.

Maloobchod účet odběratele
Jedná se o účet 311xxx, který bude vyplněn na hlavičkách faktur importovaných z Maloobchodu.

Maloobchod kontace pro platbu pokladnou
Vyplněný kód kontace, pro automatické zaúčtování.

Při pořizování plateb nabízet pouze nespárované faktury
Nabízení pouze nezaplacených faktur.

Účtovat sloučenou platbu
Spojovací účet
Útvar
Účtování sloučené platby.

Na účetní řádky zapsat
Zapisování datumových údajů - podle datumu výpisu, data platby nebo datum podle převodníku účtů banky.

Dotaz na změnu data platby při importu SIPO a složenek A
Informace pro firmy, které provozují ZIS.

U bankovních položek plnit do textu vždy jméno/název firmy
Plnění do textového pole jméno/název firmy.

Kontace pro KR v rozpadu sloučené platby - náklad
Kontace pro KR v rozpadu sloučené platby - výnos
Kód kontace pro účtování KR v rozpadu sloučené platby.

Pořizovat položky a rozúčtování v samostatných oknech
Pořizování položek a rozúčtování v samostatných oknech. Slouží k lepší přehlednosti.

Počet výtisků příjmových pokladních dokladů
Počet výtisků výdajových pokladních dokladů
Není potřeba vyplňovat.

Tisknout poznámku na pokladním dokladu
Tisk pokladního dokladu rozšířený o poznámku.

Kontrolovat pokladní výdej na rozpočet
Údaje jsou určené pro radnice.

Kontrolovat zůstatek pokladny na nastavené minimum a maximum
Údaje jsou určené pro radnice.

Editovat daň u výdajového dokladu (základ se bude dopočítávat)
Buď se vyplní základ a daň se dopočítá nebo se napíše daň a základ se dopočítá.

Zobrazit doklady z dokladové pokladny i na hotovostní
Zobrazení dokladů z účetní pokladny i na hotovostní pokladně.

Kopírovat účel platby do poznámky
Kopírování účelu platby do kolonky poznámka.

Nenabízet kontace bez textů
BUDE DOPLNĚNO.

Pořizování celkového obnosu na hlavičce dokladu
Na hlavičce dokladu lze pořídit celkový obnos položek dokladu. Obnos se kontroluje na položky pokladny.

Pro zaměstnance nedotahovat adresní údaje
Nedotahování adresních údajů pro zaměstnance.

Pořizovat položky a rozúčtování v samostatných oknech
Pořizování položek a rozúčtování v samostatných oknech. Slouží k lepší přehlednosti.

Kontace pro zaokrouhlení na celé Kč - náklad
Kontace pro zaokrouhlení na celé Kč - výnos
Kód kontace pro zaokrouhlení pokladní položky. Používá se v případě úhrady faktury s pokladnou. Faktura je na haléře a do pokladny se vygeneruje samostatná položka s haléřovým vyrovnáním.

Pořizování útvaru na položkách pokladny
Pořízení útvaru přímo na hlavičce pokladní položky.

Maximální obnos pro vytvoření tuzemského haléřového vyrovnání
Maximální obnos pro vytvoření zahraničního haléřového vyrovnání
Maximální obnos tuzemského haléřového vyrovnání pro vyrovnání záloh
Maximální obnos zahraničního haléřového vyrovnání pro vyrovnání záloh
Párovací údaj pro dodavatele
Párovací údaj pro odběratele
Vytvářet kurzové rozdíly pouze pro spárované případy
Účetní saldo počítat dle účetních případů
Údaje salda do Adresáře brát až od data účtování v Orsoft Open

za útvary
počet míst

za zakázky
za činnosti

Tolerance rozdílu zadané a vypočtené DPH
Úroveň zaokrouhlení vypočtené DPH
Směr zaokrouhlení vypočtené DPH
Den přiznání DPH
Generovat DPH bez zaokrouhlení na doklad

Maximální dlužná částka pro vytvoření tuzemské upomínky
Maximální dlužná částka pro vytvoření zahraniční upomínky

Počet dnů prodlení pro vystavení 1. tuzemské upomínky
Počet dnů prodlení pro vystavení 1. zahraniční upomínky
Počet dnů prodlení pro vystavení 2. tuzemské upomínky
Počet dnů prodlení pro vystavení 2. zahraniční upomínky
Počet dnů prodlení pro vystavení 3. tuzemské upomínky
Počet dnů prodlení pro vystavení 3. zahraniční upomínky

Počet tuzemských upomínek
Počet zahraničních upomínek

Počet dní pro uhrazení upomínané pohledávky

NEUPOMÍNAT faktury se splátkovým kalendářem

UPOMÍNAT faktury s vystaveným příkazem k inkasu

Zobrazit dialog na zadání adresy právníka pro tisk do záhlaví upomínky
Osoba oprávněná k podpisu
Vztah osoby oprávněné k podpisu

Osoba
Vztah

Podepisovat

Limit pro výpočet penále za jednotlivé faktury tuzemské
Limit pro výpočet penále za jednotlivé faktury zahraniční
Limit pro výpočet penále za firmu tuzemské
Limit pro výpočet penále za firmu zahraniční

Základní penalizační sazba pro tuzemsko
Základní penalizační sazba pro zahraničí

Počet dnů prodlení pro vystavení zálohového tuzemského penále
Počet dnů prodlení pro vystavení zálohového zahraničního penále
Počet nepenalizovaných dnů prodlení pro běžné tuzemské penále
Počet nepenalizovaných dnů prodlení pro běžné zahraniční penále

Počet dnů na úhradu tuzemského penále
Počet dnů na úhradu zahraničního penále

Běžná penále vytvářet až po plném uhrazení faktury (nemá vliv na vytváření zálohových penále)

Úroveň zaokrouhlení vypočteného tuzemského penále
Úroveň zaokrouhlení vypočteného zahraničního penále
Směr zaokrouhlení vypočteného penále

Kód kontace pro penalizační faktury ZIS
Kód kontace pro penalizační faktury ostatní
Analytický účet pro penalizační faktury
Počet dnů pro splatnost penalizační faktury

Osoba
Vztah

Nekontrolovat výběr příkazů za více analytických účtů
Použít do jména souboru platebních příkazů aktuální rok

Pořizovat složený účetní zápis (jinak podvojný)
Maximální částka pro automatické vygenerování zaokrouhlovacího rozdílu
Faktury došlé - souvztažnost pro zaokrouhlení - náklad
Faktury došlé - souvztažnost pro zaokrouhlení - výnos
Faktury vydané - souvztažnost pro zaokrouhlení - náklad
Faktury vydané - souvztažnost pro zaokrouhlení - výnos
Daňová skupina
Předvyplňovat poznámku k řádku - default
Předvyplňovat poznámku k řádku - faktury došlé
Předvyplňovat poznámku k řádku - faktury vydané
Předvyplňovat poznámku k řádku - banka
Předvyplňovat poznámku k řádku - pokladna
Předvyplňovat poznámku k řádku - interní doklady
Při tvorbě hlavní knihy nezohledňovat charakter účtu
Vytvářet hlavní knihu s podrozvahovými účty
Datum zahájení pořizování dokladů v OO
Nepovolit přímou opravu rozúčtování z jiných podsystémů
Dotaz, zda přebírat PDP podle poslední věty
Při změně souvztažnosti přepisovat ze souvztažnosti již vyplněné údaje bez dotazu
Název o0číselníku (seznam dokladových řad bez dotazu pro chybějící daňovou skupinu v rozúčtování)

Párovat i na zakázku
Přebírat účetní datum z faktury
Nezjišťovat důvody u nezlikvidovaných případů
Automaticky generovat cenovou odchylku po přiřazení faktury
Zpřístupnit hromadné přiřazování a odebírání příjemek
Účtovat cenové odchylky podle spojovacího účtu
Do cenových odchylek přebírat útvar z faktury/pokladny
Kontrolovat likvidační účet při párování pouze na syntetiku

Kontace pro vyrovnání pohledávek
Kontace pro vyrovnání závazků
Dokladová řada
Naše značka
Vyřizuje
Telefon
Fax
E-mail
Sestavil
Město
Tisk všech pohledávek a závazků
Záporné položky zobrazovat na opačné straně
Neměnit formu úhrady na faktuře

Osoba
Vztah

Podepisovat

Příjemce výkazů
Adresář pro uložení xml výkazů
Výpočet uživatelského výkazu pode útvaru
Pořizovat uživatelský výkaz s vlastním pohledem
Ukládat xml soubor na klienta s dotazem na změnu jména

Způsob zaokrouhlení výkazů
Hledání prvního součtu - volby
Zaokrouhlování výkazů automaticky

Šifrovat výkazy PKP na klientu

Věcná (neúčetní) likvidace příjemek do PLIK
Záchytná daňová skupina pro nenumerické DS
Daňová skupina pro haléřové vyrovnání
Sborníkovat skladové pohyby se stejnou kontací
Sborníkovat řádky vydané faktury se stejnou kontací
Doplnění referenta z RK_VNR do čísla referenta na VF
Převzít z RK fakturu s DUZP v uzavřeném účetním období
Dotahovat bankovní spojení pro dobropisy z DKU
Přebírat sklad na účetní věty
Převádět typ dokladů u vydaných faktur dle číselníku P0TYPDOKL
Kontrola zakázky na existenci v O8a
Zápis neexistující zakázky do tabulky O8a
Pracovat s pozastávkami

PS inventarizace s rozpadem podle původních dokladů

Cesta pro export dokladů do ESO9

Dokladová řada
Analytický účet
Kód kontace pro celkovou fakturu
Kód kontace pro dobropisy
Kód souvztažnosti pro základní sazbu - základ
Kód souvztažnosti pro základní sazbu - daň
Kód souvztažnosti pro sníženou sazbu - základ
Kód souvztažnosti pro sníženou sazbu - daň
Kód souvztažnosti pro druhou sníženou sazbu - základ
Kód souvztažnosti pro druhou sníženou sazbu - daň
Kód souvztažnosti bez DPH - základ
Kód souvztažnosti pro haléřové vyrovnání
Kontrolovat datum splatnosti na svátky

Dokladová řada
Spojovací účet
Spojovací útvar
Kód kontace
Kód souvztažnosti pro základní sazbu - základ
Kód souvztažnosti pro základní sazbu - daň
Kód souvztažnosti pro sníženou sazbu - základ
Kód souvztažnosti pro sníženou sazbu - daň
Kód souvztažnosti pro druhou sníženou sazbu - základ
Kód souvztažnosti pro druhou sníženou sazbu - daň
Kód souvztažnosti bez DPH - základ

Dokladová řada
Spojovací účet
Spojovací útvar
Kód kontace

Dokladová řada
Účet
Kód kontace

Importovat avíza z klienta
Datum platby na dílčí platby přebírat vždy ze sloučené platby

Dokladová řada
Analytický účet
Kód kontace pro fakturu
Kód kontace pro zápornou fakturu (dobropis)
Povolit zápis i účetně nepřipravených faktur

Povolit zápis i účetně nepřipravených dokladů

Dokladová řada
Analytický účet
Kód kontace pro fakturu
Kód kontace pro zápornou fakturu (dobropis)
Povolit zápis i účetně nepřipravených faktur

Používat skonto ve finančním styku
Kontace pro skonto tuzemské
Kontace pro skonto zahraniční
Procento skonta
Dny skonta

Používat skonto ve finančním styku
Kontace pro skonto tuzemské
Kontace pro skonto zahraniční
Procento skonta
Dny skonta

Nákladový účet - bez kontroly
Výnosový účet - bez kontroly
Rozvahový účet - bez kontroly
Podrozvahový účet - bez kontroly

Automatické odsouhlasení vygenerovaných předpisů
Posunovat splatnost z víkendu

Dokladová řada
Název o0číselníku (filtr pro rozúčtování faktury došlé s časovým rozlišením)

Smazat původní soubor po přidání do dávek
Výchozí filtr pouze neuzavřené účetní období
Adresář na serveru pro archivaci dávek
Pro prohlížení importních souborů použít výchozí prohlížeč dle nastavení systému

• Osoby odpovědné a náhradní
• Kontaktní osoby pro výkazy