Číselník pro automatické kontace

1) Automatické kontace slouží k urychlení práce s položkami bankovních výpisů.

2) Čím více údajů si do automatické kontace vyplníme, tím máme větší šanci, že se platba nebude překrývat s dalšími platbami.
3) Jako filtrovací údaje se využije horní část pořizovací obrazovky. Zde si vyplníme údaje, podle kterých chceme, aby se platby dohledávaly.

V dolní části si vyplníme příslušný kód kontace a účtování.

Na kódu kontace není nastaveno žádné účtování, ale je tu hlavně pro parametr automatického zaúčtování.

Buď musí být vyplněn směrový kód banky a zároveň bankovní spojení, nebo obě tyto položky zůstanou nevyplněné a vyplňuje se IBAN. Všechny tyto položky se kontrolují na správnost.

Bankovní spojení se navíc kontroluje na existenci v tabulce bankovních spojení O6a1. Pokud zde neexistuje, není možné ho použít pro nastavování automatických kontací. Totéž platí pro IBAN - pokud neexistuje v O6a1, nelze jej použít pro nastavování automatických kontací.