Platební kalendář

• Pro platební kalendář je třeba založit typ dokladu v číselníku účetních kontací pro generované předpisy jednotlivých splátek.

• Při vytváření kalendáře je třeba nejprve zadat „hlavičku“ Platebního kalendáře.

• Dalším krokem je generování jednotlivých splátek, program si nejprve vyžádá doplňující informace pro vytvoření platebního kalendáře jako např. počet splátek, periodicitu atd.

• V následujícím kroku proběhne generování účetních záznamů bez vyplněného data DPH. Toto datum se doplní automaticky v okamžiku platby.

• Závěrečnou akcí je schválení Platebního kalendáře, kdy dojde ke generování předpisů do deníku faktur.

• Při pořízení platby k předpisu DDP se doplní do všech vět rozúčtování datum DPH z data platby.

• Datum DPH v rozúčtování DDP se aktualizuje při aktualizaci obnosu zbývá.

• Při pořizování konečné faktury se nabízejí daňové doklady „Platební kalendář“ (DDP) k přiřazení a dochází k automatickému generování odpočtů ze zaplacených DDP u konečné faktury.

• Ve schváleném platebním kalendáři je zakázáno mazání položek.

• U schváleného kalendáře a u kalendáře s existujícími splátkami nelze generovat další splátky.

1) Platební kalendáře spustíme v menu volbou platební kalendáře.

2) Nejprve založíme hlavičku platebního kalendáře.

3) Pokračujeme generováním položek platebního kalendáře.

4) Pro samotné vygenerování položek platebního kalendáře je potřeba doplnit další údaje.

5) Potvrdíme ikonou OK a program nás vyzve, zda chceme opravdu generovat splátky.

6) Po tomto potvrzení se vygenerují položky platebního kalendáře.

7) Tyto položky mají vždy stejné rozúčtování a jsou od sebe vždy vzdáleny jeden měsíc.

8) Můžete si všimnout, že položky platebního kalendáře ještě nemají přidělené číslo dokladu. To je z toho důvodu, že zatím platební kalendář není schválen.

9) Pokud je vše, tak jak má, můžeme provést schválení platebního kalendáře.

10) Po schválení se nám vygenerovaly doklady do deníku došlých faktur a dostaly i svá čísla dokladů.

11) Podle variabilního symbolu se na tyto doklady můžeme podívat přímo v deníku došlých faktur.

12) Je vidět, že jsou doklady v pořádku a zaúčtované. Už jen čekají až se budou platit.