Pro správnou funkčnost generování kurzových rozdílu je nutné mít nastavenu konfiguraci.

Na cestě Nové FU → Parametry → Konfigurace → Saldo je nutné nastavit dokladovou řadu pro kurzové rozdíly (investiční/ostatní).

Na cestě Nové FU → Parametry → Konfigurace → účtování dokladů je nutné nastavit souvztažnost pro kurzové rozdíly (Dodavatelé/odběratelé). Souvztažnost musí obsahovat účet pro náklad na straně MD, pro výnos na straně DAL.

Samotné kurzové rozdíly se generují jako nový interní doklad s vazbou na fakturu. Lze si je prohlédnout jak z faktury pomocí tlačítka Zobraz doklady, tak na platbě v záložce vyrovnání.

V FÚ Open se generují kurzové rozdíly z různých dokladů. KR se generují automaticky při všech standardních situacích, kdy nastanou podmínky pro vznik KR. Při nestandardní manipulaci s doklady může nastat situace, že se KR nevygeneruje nebo nesmaže, potom je potřeba provést ruční dogenerování nebo smazání.

Generování KR mezi dobropisem a související fakturou bez úhrad. KR je připojen k dobropisu. Generuje nebo maže se automaticky při propojení/rozpojení dobropisu s fakturou nebo jej lze ručně generovat v dalších akcích deníku faktur, volba „Generování dokladů/Kurzový rozdíl k dobropisu“.

Na daňovém dokladu se generuje KR mezi daňovým dokladem a platbou zálohového listu. Generuje se automaticky při pořízení/importu daňového dokladu nebo jej lze ručně dogenerovat z daňového dokladu v dalších akcích deníku faktur, volba „Generování dokladů/Kurzový rozdíl k zálohám“.

Na vyúčtovací faktuře se generuje KR mezi odpočtem zálohy a daňovým dokladem nebo platbou zálohového listu. Generuje se automaticky při pořízení/ importu vyúčtovací faktury nebo jej lze ručně dogenerovat z vyúčtovací faktury v dalších akcích deníku faktur, volba „Generování dokladů/Kurzový rozdíl k zálohám“.

Speciální případ výpočtu KR k zálohám je situace, kdy je zálohový list uhrazen několika platbami (bankou, pokladnou, interním dokladem) s různými kurzy a záloha je čerpána několika vyúčtovacími fakturami s různými kurzy. Potom se úhrady i odpočty setřídí podle účetního data, odpočty se postupně pokrývají úhradami a pro každou kombinaci odpočtu a úhrady se generuje kurzový rozdíl. Ručně lze celou skupinu KR vygenerovat ze zálohového listu v dalších akcích deníku faktur, volba „Generování dokladů/Kurzový rozdíl k zálohám“.

Generuje se u konečné faktury nový řádek rozúčtování bez interního dokladu jako KR mezi odpočtem zálohy a vyúčtovací fakturou. Týká se to ručně pořízeného případu, kdy je odpočet zálohy na vyúčtovací faktuře pořízen s kurzem zálohové platby, který je odlišný od kurzu vyúčtovací faktury. Generování se provádí v rozúčtování tlačítkem „Generuj KR“.

Generuje dorovnání mezi sloučenou platbou a jejím rozpadem v tuzemské měně. Generuje se v rozpadu sloučené platby.

KR se generuje nad saldem. Dohledají se všechny doklady, ze kterých se skládá párovací případ, a pro každý doklad se volají metody pro generování KR popsané výše. Po provedení přepočtu u všech dokladů se provede přepočet párovacího případu a zobrazí se ke kontrole nově vygenerované KR.

Přepočítá konečný stav účtu dle inventarizace k datu, je to obdoba ročních kurzových rozdílů. Na pozadí se vyjede inventarizace a pro nevyrovnané položky se provede přepočet k datu.

Tyto KR lze vytvářet měsíčně/pololetně/ročně.

Přepočítá zůstatek párovacího případu k datu. k tomuto datu je zapotřebí, aby existoval platný kurz v kurzovním lístku.

Jedná se o následný přepočet po datu, pokud existovala platba (např. k 31.12. nebyla faktura zaplacená, ale byla zaplacená po tomto datu – je třeba zohlednit roční přepočet).

Provede přepočet nevyčerpaných plateb záloh. Porovná se, zda existuje faktura s odpočtem a pokud ne, tak přepočítá nevyčerpaný zůstatek platby.

Přepočítá konečný stav účtu (dle HK) k datu.

Přepočítá konečný stav účtu (dle HK) k datu