Zálohy

Ve Finančním účetnictví je zpracován výpis z banky, který je rozdělen na zaplacené zálohy a ostatní platby. Zaplacené zálohy za vodné a stočné jsou zapsány do tabulky r0platby. Seznam zaplacených záloh slouží jako podklad pro vytvoření vyúčtovací faktury.

• Analytické číslo účtu - informuje, na který bankovní účet byla zaplacená záloha
• Číslo výpisu - číslo výpisu bankovního účtu
• Interní číslo platby - vzniká automaticky a odvolává se na souhrnnou platbu záloh za jednu banku a jeden výpis. Souhrnná platba záloh je zaznamenána v účetnictví.
• Datum platby - datum připsání platby na účet
• Obnos - výše úhrady zálohy
• Var.symbol - variabilní symbol předepsaný ve smlouvě
• Číslo odběratele - identifikace odběratele
• Jméno odběratele - zkrácený název odběratele
• Faktura - číslo vyúčtovací faktury
• D/S - označení D - Dobropis, S - Storno, X - původní platba
• Vznik - úhrada provedena - B - bnkou, P - pokladnou, R - ruční zápis
• Číslo účtu odběratele - číslo bankovního účtu, ze kterého byla provedena úhrada
• Banka - směrový kód banky

• Adresa odběratele - kompletní adresa odběratele
• Předepsaná záloha - výše předepsané zálohy ve smlouvě
• Typ dokladu - typ dokladu z katalogu saldokonta, kde je uvedeno jak má být záloha zaúčtována
• Druh platby- 1 - Záloha
• Daňový základ - z celkové úhrady zálohy je automaticky počítán základ daně
• DPH - automatický výpočet DPH
• Sazba - sazba daně
• Číslo řádku výpisu - pořadové číslo z bankovního výpisu

Poskytuje uživateli přehled o pohledávkách za odběratele ke dni.

• Fakturováno - celková částka fakturace - detaily zobrazí přehled faktur za odběratele
• Zaplaceno - zaplaceno celkem - detaily zobrazí přehled plateb za odběratele
• Nezaplaceno - zbývá uhradit - detaily zobrazí přehled párovacího případu (fakturováno/zaplaceno/zbývá uhradit)

z toho

• Dobropisy- celkem dobropisy - detaily zobrazí faktury s mínusovou částkou a písmenem D-dobropis
• Penále - celkem za vystavená penále - detaily zobrazí všechny faktury s typem klíče 28 v katalogu saldokonta, kterým jsou označena vystavená penále
• Platby bez faktur - nepřiřazené platby - detaily zobrazí platby odběratele, které se nepřiřadily k faktuře
• Do lhůty splatnosti - nezaplaceno do lhůty splatnosti - detaily zobrazí nezaplacené případy do lhůty splatnosti
• Po lhůtě splatnosti - nezaplaceno po lhůtě splatnosti - detaily zobrazí nezaplacené případy po lhůtě splatnost

Ve spodní části obrazovky jsou další možnosti pohledů na saldokonto, zálohy a fakturaci.

• Saldokonto - zobrazí faktury a platby za odběratele
• Zálohy - zobrazí zaplacené zálohy za odběratele
• Pohledávky - Vytiskne přehled „Nevyrovnané pohledávky„
• Fakturace - zobrazí hlavičky vystavených faktur - místo vzniku - Prodej
• Odběratel - zobrazí základní údaje o odběrateli - číselník „Odběratelé“

• Opis záloh
• Daňový doklad
• Pohledávky formou dopisu