Hlavní kniha

Hlavní kniha je vytvářená vždy k zadanému datu a za zvolenou kombinaci dimenzí (účet, útvar, zakázka).V horní části obrazovky vidíte zobrazeni vybraných účtů, útvarů nebo zakázek. Dále je uveden obrat v daném období a konečný stav. Spodní část obrazovky zobrazuje hodnoty obnosů, počáteční a konečný stav v rámci daného období a v kumulaci od počátku roku.

V detailu jsou k dispozici tlačítka s názvem „Obraty“ - lze je použít pro pohled na jednotlivé položky.

K dispozici je řada výstupů z hlavní knihy. Pro snadnější orientaci jsou výstupy uspořádány do skupin.

V této skupině jsou k dispozici jak klasické tiskové výstupy, tak výstupy do Excelu. Pro tuto skupinu je společné to, že nevycházejí z hlavní knihy vytvořené předem, ale data pro výstup jsou vybírána na základě parametrů zadaných před tiskem výstupu. Jako parametr se zadává i datum, ke kterému se má hlavní kniha vytisknout plus navíc zda se má tisknout k poslednímu dni zadaného období nebo přesně k zadanému datu. Období je vždy poslední měsíc k zadanému datu, kumulace je vždy od ledna. V této skupině výstupů je možné si definovat navíc definovat, jak budou data součtována (za třídu, syntetický účet či analytický účet atd.).

Počáteční a konečné stavy v těchto sestavách jsou ovlivněny nastavením parametru „Při tisku hlavní knihy nezohledňovat charakter účtu“ (viz konfigurace Finančního účetnictví - účtování dokladů). V případě, že tento parametr NENÍ zaškrtnutý, je znaménko u počátečních a konečných stavů závislé ještě na charakteru účtu. V případě, že NEJDE o účet aktivní nebo nákladový, má příslušná hodnota opačné znaménko.

1) Zobrazí se tabulka, kde si vybereme, k jakému datu chceme hlavní knihu vytvořit a případně si můžeme zadat i množinu účtů, které chceme vidět.

2) Zobrazí se všechny účty a Vy si jen najdeme účet, který Vás zajímá.

3) V jeho detailu vidíme počáteční stavy, obraty a konečné stavy. Tyto údaje jsou vidět ve dvou řádcích. První řádek „měsíc“ zobrazuje údaje za příslušný měsíc a druhý řádek „leden“ zobrazuje údaje od počátku roku.
4) Pokud by Vás zajímalo, co jednotlivé částky tvoří, tak se můžete prokliknout skrze ikony obraty nebo využít záložky.

5) Prokliknutím se, se dostanete na účetní deník, kde si jednotlivé položky můžete prohlédnout v detailu.

6) V hlavní knize jsou i sestavy, které můžete využít. Naleznete zde i sestavy pro Rozvahu a Výsledovku. Sestav je tu mnoho a proto je vždy na uživatelích, kterou z těchto sestav budou využívat.

Tato sestava pracuje s daty, která vznikla při vytváření hlavní knihy. Období, za které se má sestava vytisknout a případné výběry je třeba zadat už před vytvářením hlavní knihy. Tuto sestavu lze vytvořit jak za jeden měsíc, tak i za více měsíců (záleží na tom, jak je zadáno období). Kumulace na sestavě je vždy od 1.1.

K dispozici jsou tři varianty sestav. Všechny pracují s daty, která vznikla při vytváření hlavní knihy. Období, za které se má sestava vytisknout a případné výběry je třeba zadat už před vytvářením hlavní knihy. Sestavy jsou jak za období od-do, tak obsahují i kumulaci od počátku roku. Obsahují i položky. Hlavní kniha položková - základní položková sestava Hlavní kniha položková do Excelu - od předcházející sestavy se liší tím, že rozsah tisku položek je nastavitelný před spuštěním sestavy. Lze tisknout buď všechny položky, nebo pouze součty položek za poslední měsíc období, nebo součty za měsíce + za poslední měsíc všechny položky. Hlavní kniha položková s činností - jde o analogii první položkové sestavy, jen jsou doplněny další sloupce (činnost).

Pro hlavní knihu v cizí měně NENÍ k dispozici skupina sestav pod názvem „Hlavní kniha“, lze použít pouze sestavy ze skupin „Hlavní kniha součtovaná“ a „Hlavní kniha položková“. Jde prakticky o stejné sestavy, pouze pracují s cizí měnou a logicky jsou tříděné nejdříve podle měny.

1) Zobrazí se tabulka, kde si vybereme, k jakému datu chceme hlavní knihu vytvořit a případně si můžeme zadat i množinu účtů, které chceme vidět.

2) Zobrazí se účty a pokud Vás budou zajímat pouze účty vedené v cizí měně, tak si je odfiltrujeme. Zadáme si, že sloupec Měna je různý od CZK.

3) Zobrazí se tedy účty v cizí měně a v jejich detailu vidíme počáteční stavy, obraty a konečné stavy v cizí i tuzemské měně.

V hlavní knize po měsících vidíme jednotlivé obraty za vybraný interval měsíců. Není nutné vytvářet si hlavní knihu za jednotlivý měsíc a lze využít tuto volbu.

1) Zobrazí se tabulka, kde si vybereme, k jakému datu chceme hlavní knihu vytvořit a případně si můžeme zadat i množinu účtů, které chceme vidět.

2) Vytvoří se seznam všech účtů za jednotlivé měsíce.

3) Pak pracujeme jako ve standardní hlavní knize.