Obrazovka se používá k pořízení účetních kontací ve všech denících Finančního účetnictví. V závislosti na nastavení parametrů „nositelé nákladů“ je pak třeba vyplnit odpovídající údaje. Při pořizování dochází ke kontrole existence účtů, útvarů, atd. na příslušné číselníky.

Učet - číslo účtu, které se kontroluje na existenci v účtovém rozvrhu
Utvar - číslo útvaru, které se kontroluje na existenci v číselníku útvarů
Zakázka - číslo zakázky, která se kontroluje na číselník zakázek

Ostatní nositelé se dotahují podle informací uvedených u účtu v účtovém rozvrhu.
Při pořizování probíhá kontrola na celkovou částku dokladu. Doklad musí být zúčtován do nuly.
Pro zaúčtování se uvádí obnos v tuzemské i cizí měně.

Datum DPH - pro daňové účty se vyplňuje datum uskutečněného zdanitelného plnění.
Daňová skupina - daňová skupina se rovněž uvádí u účtů, které mají označení „D“ nebo „Z“ v účtovém rozvrhu.

Zaúčtovat - provede zaúčtování dokladu
Stornovat - provede storno řádku dokladu

Pro rozúčtování dokladu se používá ve všech denících stejné zadání.
Při pořizování faktur, plateb a pokladen se rozúčtování nabízí až po uložení základních údajů faktury/platby/pokladny a v závislosti na nastavení účetních souvztažností se rozúčtování buď vygeneruje automaticky nebo je možné jej pořídit ručně.
Při pořizování interních dokladů je třeba nejprve pořídit základní údaje o dokladu jako je datum účtování, typ dokladu a dokladová řada.
Po uložení těchto základních údajů se pořídí částka a účetní kontace.

Storno - provede storno řádku dokladu s vytvořením zápisu s opačným znaménkem
Generuj DPH - provede vygenerování zápisů pro daň z přidané hodnoty, a to v závislosti na daňových skupinách uvedených na řádcích základů daní.

Při pořizování řádků dokladů dochází k těmto kontrolám:
Kontrola na celkovou částku dokladu, která je uvedená na hlavičce dokladu. Doklad s nekompletním rozúčtováním je možné uložit, ale nejde zaúčtovat - je třeba jeho rozúčtování dokončit.
Doplnění kontace - na řádku rozúčtování se uvádí kód souvztažnosti, který má vazbu do číselníku souvztažností. Na základě tohoto kódu se doplní zaúčtování řádku dokladu, pokud je na souvztažnosti nekompletní, je třeba doplnit ručně.
V účtové osnově je ke každému účtu definováno, který nositel bude pro pořízení vyžadován.
Při pořízení chybného údaje na větě rozúčtování dojde k uložení této věty a označení chybou. Chybu lze zobrazit poklepem na ikonu „vykřičník“ v browse ve sloupci chyba či stiskem klávesy „Chyby“ na detailu. Na hlavičce dokladu je pak informace, že doklad není připraven k zaúčtování.
Daňová skupina se uvádí u dokladů, které jsou předmětem DPH. Protože se rozúčtování pořizuje všude stejně, je možné pořídit daňový doklad i přes interní doklady.

viz: Kurzové rozdíly

1) Zobrazí se tabulka, kde si vybereme datum a zaškrtneme si obraty zaúčtované i nezaúčtované. Mohli bychom si tu udělat i větší výběr v levé části za účet nebo útvar a v pravé části i za číslo dokladu a obnosy.

2) Zobrazí se seznam účetních položek za dané období.

3) V tomto seznamu se velice dobře dohledávají chyby např. na DPH. Pokud je vyplněna daňová skupina, měl by být vyplněn i oddíl KH. Pokud není vyplněn, tak nebude sedět Výkaz Kontrolního hlášení. Dále by všechny položky měly být zaúčtované. Pokud nejsou, tak nevstoupí do výkazů. Nalezneme tu i sestavy, která Vám pomohou s dohledáním rozdílů v DPH.

Kontrolní sestava DPH Vám zobrazí všechny položky po daňových skupinách s rekapitulací na konci. Rozdílné účetní a daňové období Vám zobrazí položky, které jsou účetně v jednom měsíci a daňově v měsíci druhém.