Hotovostní pokladna

Hotovostní pokladna obsahuje pořízení a tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů, a to současně v jedné nebo několika pokladnách bez nutnosti okamžitého uvedení účetních kontací. Každá pokladna má přiřazené označení, může mít nastavenou vlastní dokladovou řadu s uvedenou maskou pro číslování příjmových a výdajových pokladních dokladů. Z hotovostní pokladny jsou doklady předávány do účetnictví. Protože je pořízení řízeno parametry, je možné mít přednastavené zaúčtování pro jednotlivé příjmy a výdaje. Pokud toto nastavení není, lze účetní informace doplnit až na úrovni účetní pokladny.

Barevné rozlišení řádků browse:

zelená barva - příjem do pokladny

červená - výdej z pokladny

Barevné rozlišení - detail

Dotahované údaje jsou zobrazeny fialově.

• Kód pokladny - určuje hotovostní pokladnu, do které jsou zaznamenávány příjmy a výdaje, je definován v číselníku „Kódy pokladen“ a obsahuje informaci k jakému se váže analytickému účtu pokladny, jakou bude mít číselnou řadu a v jaké měně je pokladna vedena, event. kterému útvaru náleží
• Název pokladny - dotahovaný údaj z číselníku kódů pokladen
• Poslední platba - datum poslední předcházející platby v rámci pokladny
• Stav ke dni - datum ke dni
• Počáteční stav - počáteční stav pokladny ke dni
• Konečný stav - konečný stav pokladny ke dni
• Součet příjmů - součet příjmů ke dni
• Součet výdajů - součet výdajů ke dni

• Číslo odběratele - uvádíme v případě, že se jedná o úhradu např. za vodné a stočné, položka je navázána na číselník „Odběratelé“
• Číslo firmy - uvádíme v případě, že se jedná o jinou úhradu, položka je navázána na číselník „Adresář“
• Osobní číslo - uvádíme v případě, že se jedná o úhradu zaměstnance, položka je navázána na číselník „Osoby“
• VS zálohy - údaj je automaticky dotahován z číselníku „Odběratelé“

• Jméno Jméno2
• Ulice
• PSČ
• Město
• Tisk - „a“ - doklad byl vytištěn, doklad nelze již měnit
• Export -„a“ - doklad byl předán k zaúčtování
• Storno - „s“ - storno dokladu, „x“ - původní doklad

• Kód platby - určuje druh platby - příjem/výdej, poplatek, úhrada faktury, cestovné atd. Je navázán na číselník kódů plateb, kde jsou uvedeny další potřebné informace, např. o szabě daně, výši poplatku, atd.
• VS faktury - je navázán na saldokonto, odkud jsou do položky doplněny ostatní údaje z faktury
• Obnos - částka k úhradě
• Datum platby - datum úhrady
• čel platby - stručný popis o jakou úhradu se jedná
• Poznámka - doplňující text
• Základ daně - automaticky vypočtený základ daně u daňových dokladů
• DPH - automaticky vypočtené DPH
• Číslo dokladu - číslo dokladu přidělené podle údajů u dokladové řady, popř. přidělené číslo +1 v rámci pokladny
• Číslo záznamu - pořadové číslo v rámci čísla dokladu

• Obnos celkem - celkem za doklad s více záznamy
• Poplatek - výše poplatku dle kódu platby
• DPH poplatku - DPH poplatky dle sazby poplatku v číselníku kódů plateb
• K úhradě - celkem k úhradě včetně poplatku
• Zaplaceno - přijatý obnos
• Vrátit - rozdíl mezi Zaplaceno a K úhradě

• vytvoří storno dokladu

• standardní tisk dokladu

Zálohy odběratele

• přehled zaplacených záloh za odběratele

Poskytuje uživateli přehled o pohledávkách za odběratele ke dni

• Fakturováno- celková částka fakturace - detaily zobrazí přehled faktur za odběratele
• Zaplaceno - zaplaceno celkem - detaily zobrazí přehled plateb za odběratele
• Nezaplaceno- zbývá uhradit - detaily zobrazí přehled párovacího případu (fakturováno/zaplaceno/zbývá uhradit)

z toho

• Dobropisy - celkem dobropisy - detaily zobrazí faktury s mínusovou částkou a písmenem D-dobropis
• Penále - celkem za vystavená penále - detaily zobrazí všechny faktury s typem klíče 28 v katalogu saldokonta, kterým jsou označena vystavená penále
• Platby bez faktur - nepřiřazené platby - detaily zobrazí platby odběratele, které se nepřiřadily k faktuře
• Do lhůty splatnosti- nezaplaceno do lhůty splatnosti - detaily zobrazí nezaplacené případy do lhůty splatnosti
• Po lhůtě splatnosti - nezaplaceno po lhůtě splatnosti - detaily zobrazí nezaplacené případy po lhůtě splatnost

Ve spodní části obrazovky jsou další možnosti pohledůna saldokonto, zálohy a fakturaci.

• Saldokonto - zobrazí faktury a platby za odběratele
• Zálohy - zobrazí zaplacené zálohy za odběratele
• Pohledávky - Vytiskne přehled Nevyrovnané pohledávky
• Fakturace - zobrazí hlavičky vystavených faktur - místo vzniku - Prodej
• Odběratel -zobrazí základní údaje o odběrateli - číselník Odběratelé

• Opis pokladny
• Pokladní kniha
• Pohledávky
• Doklad se sazbami DPH
• Doklad s částkami DPH
• Stvrzenka bez DPH
• Doklad k zaúčtování

Další

Pohled do záloh - zobrazí všechny zaplacené zálohy

• Pohled do saldokonta - zobrazí všechny položky odběratelského saldokonta
• Přepočet stavů - provede přepočet stavů pokladen