1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisky
    • Nevyrovnané pohledávky - opraveno fungování v situaci, kdy byly platby pokladnou

2. Závazky

• Došlé faktury
• Menu Další
  • Hromadná aktualizace dokladů
    • Aktualizace obnosu zbývá
      • Hromadná aktualizace obnosu zbývá na došlých fakturách označených zaškrtávátky
    • Generování KR
      • Hromadné generování KR k dobropisu na došlých fakturách označených zaškrtávátky
      • Hromadné generování KR k zálohám na došlých fakturách označených zaškrtávátky
• Importy
  • Po automatické aktualizaci dávek se prohlížení nastaví na poslední zapsanou dávku
  • Přidán filtr za neuzavřené období a nastavení výchozího filtru dle konfigurace „Výchozí filtr pouze neuzavřené účetní období“

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Oprava Best KB zahraniční větve

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkaz DPH
    • Oprava výpočtu výkazu DPH - plnění řádku 60
    • Kontroly před výpočtem
      • Kontrola na vyplněné DIČ před výpočtem výkazu KH se nedělá u firem, které nejsou plátci DPH

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

• Konfigurace
  • Importní dávky
    • Do konfigurace importů přidán dotaz „Smazat původní soubor po přihrání do dávek“
    • Do konfigurace importů přidán dotaz „Výchozí filtr pouze neuzavřené účetní období“

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 20.01.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Menu Další
  • Generování HV
    • Hromadné generování HV u došlých faktur označených zaškrtávátky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Pořízení bankovních položek
  • Doplněna kontrola na shodu kurzu platby s kurzem transakce při shodě měny účtu s měnou transakce

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Kurzové rozdíly
  • Při ročních přepočtech kurzů se budou vždy načítat aktuální kurzy

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • Kontrolní sestava DPH
      • Oprava výběru dokladů bez doručenek do kontrolní sestavy DPH

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 13.01.2023

1. Pohledávky

• Příkazy k inkasu, Opravné položky, Penále, Upomínky, Odsouhlasení pohledávek
  • Přidána ikona pro zobrazení právě vygenerovaného aktuálního výběru

2. Závazky

• Příkazy k úhradě
  • Přidána ikona pro zobrazení právě vygenerovaného aktuálního výběru

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Import
  • Import avíz
    • Oprava automatické kontace při importu avíz u záporných položek

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Kurzové rozdíly
  • Plnění útvaru do generovaného ročního KR k bance

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • Kontrola DPH
      • Rozdílné účetní a daňové období Excel
        • Oprava výstupu dokladů s rozdílným účetním a daňovým obdobím do Excelu

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkazy DPH
    • Oprava výpočtu výkazu DPH u dokladů k vývozu do třetích zemí
  • Výkazy KH
    • Oprava - položka KStat se plní pouze pro členské státy EU
  • Souhrnné hlášení
    • Oprava plnění údajů pro fyzickou osobu v souboru XML

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 06.01.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
• Upomínky
  • Tisky
    • Další úpravy tisku podle konfigurace
      • vyřizuje
      • podepisuje

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Importy
    • EDI
      • Import formát EDI - oprava plnění data DPH
    • Brain
      • Oprava importu z Brain - plnění typu úhrady hodnotou BPR (bez příkazu)
    • ISDOC
      • Oprava testu na datum splatnosti při kontrole duplicity při importu ISDOC

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • Kontrola DPH
      • Rozdílné účetní a daňové období Excel
        • Oprava výstupu dokladů s rozdílným účetním a daňovým obdobím do Excelu

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 23.12.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Ošetření datumů s nulovým stoletím při pořizování
• Upomínky
  • Tisky
    • Úpravy tisku
      • vyřizuje
      • podepisuje

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Ošetření datumů s nulovým stoletím při pořizování
  • Importy
    • Ošetřena duplicita variabilního symbolu u faktur od energetických společností

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Pořízení
  • Ošetření datumů s nulovým stoletím při pořizování
  • Ošetřeno plnění údajů o platbách do RK v Orfertu v případě, kdy VS je větší než maximální možná hodnota čísla dokladu

5. Pokladna

• Pořízení
  • Ošetření datumů s nulovým stoletím při pořizování
  • Přepočítání celkové částky se provádí v závislosti na konfiguraci

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 16.12.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisky
    • Nevyrovnaných pohledávek
      • Oprava dotahování vlastního bankovního spojení do sestavy nevyrovnaných pohledávek

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Oprava dotahování specifického symbolu při výběru z adresáře do došlé faktury

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

• Generování KR
  • Doplněno generování KR při pořízení/importu vydané faktury k dříve pořízené pokladně

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Párování
    • Oprava výběru pro párování
      • Z párování jsou vyloučeny věty z rozúčtování z deníku interních dokladů, kde není vyplněno číslo firmy a chtěli bychom je spárovat s dokladem s vyplněným číslem firmy
      • Z párování jsou vyloučeny věty z rozúčtování s typem dokladu
        • Počáteční stavy
        • Závěrečné zápisy I
        • Závěrečné zápisy II

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 9.12.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Prohlížení
    • Do generování příkazů přidán test na blokaci vytváření příkazů v o6a
  • Další
    • Doplnění klávesové zkratky pro aktualizaci obnosu zbývá do bubliny v nabídce „Další“
• Odsouhlasení pohledávek
  • Oprava výběru pro odpočty záloh pořizovaných kladně na opačnou stranu podle konfigurace

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Doplnění konfigurace došlých faktur o příznak na potlačení kontrolního dotazu na změnu dokladové řady a zohlednění v pořizování došlých faktur
  • Prohlížení
    • Do generování příkazů přidán test na blokaci vytváření příkazů v o6a
  • Další
    • Doplnění klávesové zkratky pro aktualizaci obnosu zbývá do bubliny v nabídce „Další“

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Bankovní položky
  • Zaúčtování
    • U bankovní položky po zaúčtování se bude aktualizovat zaúčtování i hlavičky výpisu

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 2.12.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Oprava dohledávání platby k importovanému dobropisu
  • Převzetí párovacího znaku z faktury do pokladny v kombinaci prvotního pořízení pokladny a následného pořízení vydané faktury
• Penále
  • Tisky
    • Doplnění nové funkcionality
      • Přednostní osobu podepisující „dopis s penále“ a její funkci lze zadat v konfiguraci penále. Tato konfigurace se využije při tisku penále. Pokud není v konfiguraci nic zadáno, je na dokumentu jméno zpracovatele penále jako v dosavadním řešení.
• Odsouhlasení pohledávek
  • Tisky
    • Doplnění nové funkcionality
      • Při podepisování bere v úvahu přednostně obsah konfigurace, kde je uvedeno číslo a funkce podepisujícího zaměstnance

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Oprava párovacích znaků na souvisejících dokladech po změně čísla dokladu (typicky po změně evidenční došlé faktury na účetní doklad)
• Odsouhlasení závazků
  • Tisky
    • Doplnění nové funkcionality
      • Při podepisování bere v úvahu přednostně obsah konfigurace, kde je uvedeno číslo a funkce podepisujícího zaměstnance

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • VUB multicash
    • Oprava plnění názvu VUB multicash

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Rozúčtování
    • Tlačítko „Generuj DPH“
      • Doplnění bublinového textu o nápovědu klávesy (F7)
    • Tlačítko „Zaokrouhlit“
      • Doplnění bublinového textu o nápovědu klávesy (F8)

8. Saldo

• Stav pohledávek a závazků
  • Tisky
    • Přidána nová sestava kompenzací podle IČO a měny.

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

• Generování
  • Oprava plnění nedokončené výroby do tabulky NVF - plnění položky kalkulace a položky nedokončené výroby, inicializace nenaplněných údajů
  • Přebírání zakázek z Md pro NVF
  • Automatické zaúčtování
    • Při nastavení prázdné kontace bez souvztažností se zaškrtnutím automat. zaúčtování
• Parametry pro VÚ
  • Umožněno pořizovat parametry položek ve novém okně

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 25.11.2022

1. Pohledávky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Doplněn kontrolní dotaz na změnu dokladové řady

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Hlavní kniha po měsících
    • Opraveno generování hlavní knihy po měsících

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Tisky
    • Přidána nová sestava. V sestavě je nový rozpad dle párovacího znaku u řádků, kde je nenulový obnos Md a současně nenulový obnos Dal

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 18.11.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Saldo
    • Optimalizace dávkového plnění ekonomických údajů do záložky Saldo v adresáři firem
• Upomínky
  • Tisky
    • Přidáno další vylepšení funkcionality při zasílání upomínek přes advokátní kancelář + podpis tj. jméno odesilatele na upomínce se řídí konfigurací upomínek, ve které jsou nové položky.

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Generování KR při výpočtu k zálohám
    • U případů s daňovým dokladem se nebude vyžadovat existence platby. Kurzový rozdíl bude generován jako rozdíl mezi daňovým dokladem a vyúčtovací fakturou
  • Tisky
    • Kniha došlých faktur
      • Opraveno třídění sestavy dle data splatnosti, aby bylo jednoznačné

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Importy
  • Import z MSK
    • Doplnění pro účetní kontaci - doplňuje se ze souvztažností

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Konfigurace
  • Konfigurace přijatých faktur
    • Přidán dotaz „ Povolit zaúčt. neodsouhlasené faktury„
  • Konfigurace upomínek, penále a odsouhlasení pohl. a záv.
    • Přidána osoba oprávněná k podpisu a vztah

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 11.11.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Generování KR při výpočtu k zálohám
    • Zohlednění příznaku v konfiguraci faktur pro pořizování odpočtu záloh kladně
  • Související doklady
    • Umožněno hromadné odebrání více souvisejících dokladů najednou označením pomocí zaškrtávátek

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Generování KR při výpočtu k zálohám
    • Zohlednění příznaku v konfiguraci faktur pro pořizování odpočtu záloh kladně
  • Související doklady
    • Umožněno hromadné odebrání více souvisejících dokladů najednou označením pomocí zaškrtávátek
  • Zaúčtování
    • Kontrola na odsouhlasení faktury - neodsouhlasenou fakturu nelze zaúčtovat, i když kód kontace má nastaveno automatické zaúčtování

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Rozdělení importu avíz z Tesca na zápočty a platby

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Importy
  • Přidán import z MSK ve struktuře obm

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Tisky
    • Opravena sestava Doložení zůstatků v cizí měně

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Konfigurace
  • Konfigurace přijatých faktur
    • Pro import faktur ISDOC
      • Přidán dotaz „Povolit zápis i účetně nepřipravených faktur“

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 04.11.2022

1. Pohledávky

• Upomínky
  • Oprava hromadného zasílání e-mailů

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Oprava tisku hlavní kniha položková v cizí měně pro ORACLE

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 28.10.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Vazby souvisejících dokladů
    • Oprava výpočtu obnosu čerpáno ve vazbě mezi fakturou a dobropisem
  • Oprava výpočtu obnosu zbývá u vydaných faktur v kombinaci více faktur svázaných s jedním společným dobropisem

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Vazby souvisejících dokladů
    • Oprava výpočtu obnosu čerpáno ve vazbě mezi fakturou a dobropisem
  • Oprava výpočtu obnosu zbývá u došlých faktur v kombinaci více faktur svázaných s jedním společným dobropisem
  • Příkazy k úhradě
    • Přidán export avíz do excelu
    • Přidán import avíz z Penny

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 21.10.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Importy
    • Úpravy pro generování KR mezi odpočtem zálohy a daňovými doklady typu DDX z převodu bez úhrady

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Další
    • Vazby souvisejících dokladů
      • Oprava aktualizace obnosu čerpáno ve vazbách mezi daňovými doklady a vyúčtovacími fakturami
• Likvidace
  • Úprava zadání intervalu data pro zobrazení faktur nezapsaných do likvidace

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

• Pořízení
  • Dotahování a nabídka faktur v pokladně je povoleno pouze pro saldokontní druhy plateb (příjem pokladna faktura nebo výdej pokladna faktura)

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Stav pohledávek a závazků
  • Tisky
    • Přehled pohledávek do Excelu - do sestavy se přidávalo DIČ

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkaz KH
    • Kontrola na vyplnění DIČ a EČDD před výpočtem výkazu KH

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
  • Souvztažnosti
    • Doplněna kontrola účtu podle platnosti u účtovém rozvrhu

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

• Import/export
  • Naplnění data potvrzení z Orfertu
    • Doplnění datumu potvrzení pro vývozní faktury mimo EU
      • Pokud je datum na hlavičce faktury v tabulce RK vyplněno (Orfert)
        • Úlohu lze spustit v plánovači úloh

Zpracovala: Lenka Ježková, 14.10.2022

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

• Tisk
  • Pokladní doklad s rozúčtováním - přidána položka VS

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Rozúčtování
    • Pořízení
      • Podle souvztažností
        • S generováním podle navázaných souvztažností
          • Doplněno generování i podle dalších navázaných souvztažností, pokud je jich navázaných více než jedna
    • Tlačítka
      • Zaokrouhlení
        • Změna metody pro výpočet obnosu zaokrouhlení u faktur bude zjištěn podle obnosu zbývá rozúčtovat

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 07.10.2022

1. Pohledávky

2. Závazky

• Příkazy k úhradě
  • Úpravy pro ABO - J&T BANKA, a.s.

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • ABO
    • Oprava importu kladných obratů začínajících „+“
    • Přidána J&T BANKA, a.s.

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 23.09.2022

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Pořízení
  • Sloučené platby
    • Oprava automatického rozpadu sloučené platby pro složenky - do tolerance data platby přidán k datu zpracování 1 den pro případ, že se příkaz v zadaný den zpracování nepovede provést

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Tlačítka
  • Zaokrouhlení
    • Byla provedena úprava pro dotahování poznámky podle konfigurace účtování dokladů

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Další
    • Rozšířena funkcionalita Generování HV a KR (Generování HV a KR )

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• četní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 16.09.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Oprava aktualizace obnosu zbývá na vydané faktuře související s dílčí platbou

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Oprava aktualizace obnosu zbývá na vydané faktuře související s dílčí platbou

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace
  • Konfigurace Účtování dokladů
    • Nepovolit přímou opravu rozúčtování z jiných podsystémů. (Vyplní pouze ti uživatelé, kteří si nepřejí provádět opravu rozúčtování vět z jiných podsystémů.)

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 09.09.2022

1. Pohledávky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Související doklady
    • Umožněna editace a mazání souvisejících interních dokladů na záložce Platby
    • Aktualizace obnosu zbývá na faktuře po smazání interního dokladu na podzáložce plateb

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Pořízení bankovních výpisů
  • Stavy účtů v cizí měně
    • Opraveno načítání stavu z účetních záznamů pro první pohyb v roce na daném účtu (u tuzemské měny bylo v pořádku).

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 02.09.2022

1. Pohledávky

• Penále
  • Pořízení
    • Oprava výběru penále - počítá se ke skutečnému datu splatnosti
• Upomínky
  • Pořízení
    • Oprava výběru penále - počítá se ke skutečnému datu splatnosti

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Tisky
    • Sestavy do Excelu - oprava sloučených buněk

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 26.08.2022

1. Pohledávky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Importy
    • Import ISDOC
      • Úprava pro výběr souboru - rozšířen i pro soubory s názvem .xml
      • Úprava pro variabilní symbol -pokud není naplněn, plní se VS číslem faktury

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Přidána možnost formátu Best KB pro Monetu

5. Pokladna

• Pořízení
  • Nabídky
    • Doplnění nabídky faktury přes VS - nevybere-li se faktura z došlých faktury, nabídne se ještě výběr z vydaných faktur a naopak. Určeno pro platby záporných faktur, které nejsou typu Dobropis

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Pořízení
  • Úprava kontrol pro opravy v uzavřeném období

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

• Výpočet
  • Omezení výpočtu v obnosu v tisících jen pro vybrané výkazy (ZZ, Rozvaha, ..)

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
  • Číselníky pro ABO
    • Údaje pro ABO
      • Přidáno dotažení názvu formátu

• Konfigurace
  • Zápočty
    • Přidán dotaz, zda neměnit formu úhrady na započtených fakturách při schvalování zápočtu

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 18.08.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Úprava kontroly zakázek k datu
      • Bude kontrolována zakázka včetně kontrol pro nadřízenou zakázku obdobně jako v rozúčtování
  • Tisky
    • Rozdělení tisku vydaných faktur na zaplacené/nezaplacené podle aktuálního stavu nebo ke dni

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Úprava kontroly zakázek k datu
      • Bude kontrolována zakázka včetně kontrol pro nadřízenou zakázku obdobně jako v rozúčtování
  • Tisky
    • Rozdělení tisku vydaných faktur na zaplacené/nezaplacené podle aktuálního stavu nebo ke dni

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Další
    • Byla přidána volba pro úloh pro generování KR a HV
      • Před použitím této úlohy doporučujeme zpracovat doložení zůstatků bez nastavení pouze nespárované a to z důvodu, že dojde k dopárování případ, který měl rozdíl – pak by z prohlížení nespárovaných položek zmizel
      • Úloha řeší dopárování jednoho případu – proto nelze používat zaškrtávátko. (Nelze zpracovávat hromadně).
      • Vytvořené haléřové vyrovnání nebo KR se zobrazí ke kontrole

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 22.07.2022

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Importy
  • Podle struktury Orsoft - opol
    • Oprava zápisu příznaku naimportováno

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Prohlížení
    • Další
      • Upravena úloha „Odeslání XML do datové schránky Finančního úřadu“
  • Výkaz KH
    • Výpočet
      • Oprava dotahování DIČ do výkazu KH - nepoužije se DIČ „Skupinove_DPH“ dotažené z ARES

• Účetní výkazy
  • Výkazy účetní
    • Výkaz CashFlow
      • Tisky
        • Přidán nový tisk do Excelu
    • Výkaz Rozvaha, výkaz Zisků a ztrát, výkaz vlastního kapitálu, výkaz cashflow
      • Tisky
        • Pořízení parametrů tisku
          • Oprava nabídek pro volby tisku

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 15.07.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisk
    • Pohledávky podle stavu - nová sestava do Excelu rozšířená o útvar a zakázku

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Tisky
    • Hromadný tisk účetního dokladu u došlých faktur
      • Opraveno třídění - nyní se třídí podle čísla dokladu (při původním chybném třídění se účetní věty rozdělily na více dokladů) fakturou

3. Platební kalendáře

• Pořízení
  • Opis celého platebního kalendáře včetně položek a rozúčtování

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Doplněna Výsledovka po měsících po útvarech do excelu

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy
  • Výkazy Pkp
    • Pořízení a exporty do CSUIS
      • Přidáno dotažení počtu zaměstnanců z číselníku P0PKPZAM v samostatné volbě a následně do exportu v CSUIS
      • Do vytváření odpovědi přidána kontrola na vyplnění příjemce výkazů (kraj/CSUIS) v konfiguraci výkazů

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 01.07.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisk
    • Pohledávky podle stavu - nová sestava do Excelu rozšířená o útvar a zakázku

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Přidána možnost propojení platebního kalendáře a dobropisu
      • Oprava výpočtu obnosu zbývá u dobropisu propojeného s uhrazenou/neuhrazenou fakturou

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • Oprava sestavy DPH - upřesnění dokladů vyžadujících doručenku
• Hlavní kniha
  • Hlavní kniha po měsících
    • Tisky
      • Hlavní kniha součtovaná - sestavy byly upraveny tak, aby zohledňovali i existenci hlavní knihy po měsících

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy
  • Výkazy Pkp
    • Pořízení
      • Možnost hromadného smazání označených položek PKP s odpovídajícími kontrolami
    • Dalších akce
      • Nová volba pro hromadnou změnu IČO na 444 u označených položek PKP

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 24.06.2022

1. Pohledávky

• Penále
  • Tisk
    • Oprava patičky - chybně se dotahoval datum penalizace - opraveno ve všech jazykových mutacích

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Generování rozúčtování
    • Plnění textu „platba složenkou“ do poznámky v generované dílčí platbě při automatické kontaci ABO
• Exporty
  • Oprava plnění čísla SIPO při exportu do r0platby

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy
  • Výkazy Pkp
    • Tisky
      • Přidán výstup do excelu

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 17.06.2022

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Zápočty
  • Pořízení
    • Přidáno do výběru
      • Výběr platebních kalendářů do zápočtů podle zadání ve výběrových podmínkách
• Importy
  • Rozúčtování
    • Opraveno dotahování poznámky podle konfigurace

5. Pokladna

• Tisky
  • Tisk pokladních dokladů
    • Úprava tisku tak, že se adresa příjemce bere přímo z hlavičky pokladního dokladu, nikoliv z adresáře. Sjednoceno u všech dokladů.

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy
  • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Kapitál
    • Tisky
      • Do výběrových parametrů pro tisk byly přidána možnost zaškrtnutí, zda tisknout pomocné řádky
    • Zobrazení výkazu
      • Při zobrazení výkazu v tisících přidáno tlačítko pro zaokrouhlení podle nastavení konfigurace a řádků výkazu z definice (Zaokroulení výkazu )

• Definice
  • Řádky výkazů
    • Přidány parametry pro označení řádku jako
      • Pomocné řádky
      • Komentář
      • Typy pro zaokrouhlování v tisících

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace
  • Konfigurace výkazu
    • Přidány parametry pro zaokrouhlování v tisících

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 10.06.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury

• Penále
  • Tisky
    • Opravena chyba u dotahovaných údajů (průměrná sazba nebyla naplněna)
• Upomínky
  • Zasílání upomínek přes advokátní kancelář
    • Přidána nová funkcionalita

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • Oprava rekapitulace za řádky DPH v kontrolní sestavě DPH
      • Do pracovního souboru se neukládaly případy s nulovými hodnotami základu a DPH
• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Hlavní kniha položková v cizí měně
      • Odděleny sestavy pro tuzemskou a cizí měnu. Pro tuzemskou měnu zůstaly stejně, pro cizí měnu byly udělány nové sestavy. Nové sestavy respektuji analytické principy při účtování v cizí měně.

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkaz KH
    • Dotahování DIČ do výkazu KH z O6arch
• Účetní výkazy
  • Výkazy Pkp
    • Žádanky
      • Přidáno zpracování žádanek PKP

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 03.06.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Příkazy k úhradě
    • Úprava filtrů pro zaplacené a nezaplacené faktury
    • Do úhrady vydané faktury se nezapočítávají vystavené příkazy k inkasu
  • Tisky
    • Odběratelé dle základu daně
      • Úprava sestavy - nově se zahrnují nejen zálohy ale i odpočet zálohy (podle příznaku v účtové osnově)
• Penále
  • Tisky
    • Úprava pro dočítání dnů prodlení

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

• Pořízení

6. Interní doklady

• Pořízení
  • Generování DPH
    • Rozúčtování pro stranu dal u daňových skupin s uskutečněným plněním
      • Načtení i z doplňku daňových skupin

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 27.05.2022

1. Pohledávky

• Penále
  • Optimalizace výběru penále
  • Do vytváření penále přidán dotaz na výběr zálohových faktur

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

• Pořízení
  • Změna zaokrouhlování pokladního dokladu na celé Kč místo „nahoru“ se zaokrouhluje „matematicky“

6. Interní doklady

• Importy
  • Úprava plnění čísla objednávky při importu skladů opol

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Výsledovky se zakázkou
      • Opraveno chybné dotahování názvu zakázky ve všech třech sestavách
• Účetní deník
  • Opravy datumu DPH u faktur/interních dokladů
    • Rozúčtování
      • Při opravě datumu DPH se do rozúčtování přenáší nejen tam, kde je vyplněna daň. skupina, ale i tam kde je vyplněno datum DPH

8. Saldo

• Doložení zůstatků
  • Tisky
    • Doložení zůstatků -Tiskové výstupy do Excelu byly rozšířeny o položky účet, útvar na konci sestavy
    • Doložení zůstatků II - Sestava Saldo - spárované i nespárované a Saldo - spárované i nespárované do Excelu - opraveno chybné sčítání v případě, že se obnos na straně Md rovnal obnosu na straně Dal.

9. Uzávěrky

• Uzavření účetního období
  • Pro posuzování, zda období lze uzavřít, nebudou hledány chyby u zamítnutých došlých faktur Z WF

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkaz DPH
    • Tisky
      • Do tisku kontrolní sestavy DPH k výkazu DPH se bere vždy jen obnos v tuzemské měně

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 20.05.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Propisování změny stavu faktury (soud, řízení, exekuce, …) z deníku vydaných faktur do LQD
• Penále
  • Do vytváření penále přidán dotaz na výběr zálohových faktur

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Vyloučení zamítnutých faktur Z WF ze zaúčtování ( jak při jednotlivém zúčtování, tak při hromadném)
  • Příkazy k úhradě
    • Prohlížení
      • Do browse přidána ikona pro detail chyby – úprava

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • ABO formát - oprava importu
  • Oprava importu složenek A
• Zápočty
  • Vyloučení zamítnutých faktur Z WF z výběru do zápočtů

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Stav pohledávek a závazků
  • Tisky
    • Všechny sestavy sjednoceny tak, že se tiskne datum splatnosti (nikoliv datum splatnosti upravený) a stejně se počítají i dny prodlení (od následujícího dne)
• Doložení zůstatků
  • Tisky
    • Všechny sestavy sjednoceny tak, že se tiskne datum splatnosti (nikoliv datum splatnosti upravený) a stejně se počítají i dny prodlení (od následujícího dne)

9. Uzávěrky

• Uzavření účetního období
  • Pro posuzování, zda období lze uzavřít, nebudou hledány chyby u zamítnutých došlých faktur Z WF

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 13.05.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury

2. Závazky

• Došlé faktury

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Úhrady
  • Prohlížení
    • Do browse přidána ikona pro detail chyby

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Tisk
    • Hlavní kniha položková
      • Byla rozšířena o možnost výběru účtu a útvaru před tiskem sestavy - tím sestava nahradí i původní sestavu Hlavní kniha položková rozšířená. Z navigace byla vyřazena původní sestava Hlavní kniha položková rozšířená

8. Saldo

9. Uzávěrky

• Uzavření účetního období
  • Při kontrole před uzavřením účetního období budou jako chybné označovány i interní doklady ve stavu nepřipraveno bez kontace

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy
• Přehled o změnách vlastního kapitálu
• Doplněno zobrazení v tisících
• Tisk
• Doplněn tisk výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu (v různých variantách).

11. Uživatelské výkazy

• Tisky
  • Opravena chyba – nešlo tisknout uživatelský výkaz

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 06.05.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Další
    • Pohled z deníku vydaných faktur na prvotní fakturu ve Fakturaci Orsoft Open

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Opravena chyba při ukládání faktury při nedostupnosti daňového portálu při online kontrole spolehlivosti plátce DPH
    • Oprava výpočtu obnosu zbývá u případu s jednou částečně uhrazenou fakturou a jedním souvisejícím dobropisem

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Generování dílčích plateb
  • Doplnění počítadla - vrtítka do generování dílčích plateb podle vybraných vydaných faktur (při rozpadu sloučené platby)
• Importy
  • Oprava importu složenek A
  • Oprava importu Eltrans ZIBA

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Importy
  • Úprava importu obm97
• Prohlížení
  • Doplnění dodacího listu do rozbalovátka s typy dokladů
• Kopírování IN s rozúčtováním
  • Pro kopii deníku s rozúčtováním se nebudou přebírat věty označené v příznaku storna (S,X,M,O)

• Další
  • Pohledy z interního dokladu na prvotní doklad pro skladové pohyby, dodací listy a majetek
  • V pohledu na primární doklad u skladových pohybů eliminován čtyřlístkový filtr

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha

• Účetní deník
  • Pořízení
    • Oprava metody pro podání sazby daně i podle kódu země

8. Saldo

9. Uzávěrky

• Uzavření účetního období
  • Při kontrole před uzavřením účetního období budou jako chybné označovány i interní doklady ve stavu nepřipraveno bez kontace

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkaz KH
    • Oprava plnění DPPD u vydaných dobropisů - bere se vždy DUZP

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

• Tisky
  • Opravena chyba – nešlo tisknout uživatelský výkaz

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 29.04.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisky
    • Oprava sestavy Nevyrovnané pohledávky - nezahrnují se nezaplacené příkazy k inkasu
• Penále
  • Generování
    • Do generování penalizačních faktur přidáno plnění data DPH

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Tisky
    • Likvidační lístek
      • Do hlaviček doplněno DIČ a Evidenční číslo daňového dokladu
  • Příkazy k úhradě
    • Opraveno ruční pořízení příkazu k úhradě

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

• Tisky
  • Doplněno generování zaokrouhlení na celé Kč při tisku dokladu na tlačítko

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Hlavní kniha po měsících
    • upraven systémový pohled - do browse byl přidán počáteční stav v měsíci
  • Tisky
    • Tisk výsledovek z hlavní knihy změněno uspořádání navigace a přidán nový tiskový výstup Výsledovka s plánem do Excelu.

• Účetní deník
  • Generování DPH
    • Při generování DPH v některých případech může vznikat zaokrouhlovací rozdíl, který je při generování zohledněn, ten ale nebude použit pro faktury v režimu PDP a intrakomunitární

8. Saldo

9. Uzávěrky

• Uzavření účetního období
  • Při kontrole před uzavřením účetního období budou jako chybné označovány i interní doklady ve stavu nepřipraveno bez kontace

• Roční uzávěrka
  • Byla opravena chyba při generování počátečních stavů při roční uzávěrce pro účty označené v účtové osnově jako inventarizační. Na hlavičce dokladu bylo opraveno přebírání čísla firmy. (Chyba nastala, pokud číslo firmy nebylo naplněno).

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

• Import/export
  • Export skutečnosti pro investiční faktury
    • Umožněn export banky a pokladny bez faktury

Zpracovala: Lenka Ježková, 22.04.2022

1. Pohledávky

• Upomínky
  • Tisky
    • Opravena chybná adresa v situaci, kdy zákazník změnil název firmy

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Pořízení
  • Doplněna kontrola data platby na uzavřené účetní období
  • Doplněna kontrola data výpisu na uzavřené účetní období
  • Oprava přidělování čísla řádku při ručním pořizování položek bankovního výpisu
  • Plnění informace o platbě složenkou do poznámky v dílčí platbě
• Importy
  • Úprava exportu ABO formát

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Párování
  • Pro pokladní doklady došlo ke změně způsobu párování. Nově se páruje i podle hlavičky pokladního dokladu, původně jen podle položky pokladního dokladu.

9. Uzávěrky

• Roční uzávěrka
  • Byla opravena chyba při generování počátečních stavů při roční uzávěrce pro účty označené v účtové osnově jako inventarizační pro Oracle.

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Elektronické dokumenty (DPH, KH)
    • Opravena chyba při ukládání elektronických dokumentů

• Účetní výkazy
  • Prohlížení vypočtených výkazů
    • Pro zobrazení výkazu bylo přidáno počítadlo

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 08.04.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Importy
    • Při importu dobropisu k faktuře se do odpočtu na dobropisu převezme párovací znak z odpočtu dobropisované faktury
  • Generování KR
    • Oprava generování KR k zálohám s daňovými doklady při importu faktur z Orfertu
• Odsouhlasení
  • Tisky
    • Odsouhlasení pohledávek, závazků - na žádost zákazníka došlo k úpravě formuláře - IČO a DIČ se tiskne pod rámečkem adresy, číslo firmy přesunuto tamtéž
• Penále
  • Odřazení navázaných penalizačních faktur před smazáním položky bankovního výpisu

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Při kopírování došlé faktury se nepřebírají údaje, které jsou uvedeny v doplňku u faktury.
  • Tisky
    • Doplnění informace o vystaveném příkazu k úhradě v knize došlých faktur

3. Platební kalendáře

• Pořízení, prohlížení
  • Plnění nového příznaku pro uplatnění DPH při generování položek platebního kalendáře. Plnění nebo mazání data DPH v rozúčtování platebního kalendáře při opravě obnosu podle příznaku pro uplatnění DPH, které se nastavuje při generování položek kalendáře
  • Zrušeno mazání data DPH v rozúčtování PK pokud nebyla k položce PK přiřazena platba.

4. Banka

• Pořízení
  • Plnění párovacího znaku do rozúčtování při hromadném okontování položek bankovního výpisu
  • Plnění informace o platbě složenkou do poznámky v dílčí platbě
  • Oprava textů pro pro pro výběr typu platby
    • Dobropis příjem je nahrazen textem Dobropis k VF (výdej z účtu)
    • Dobropis výdej je nahrazen textem Dobropis k DF (příjem na účet)
• Přiřazování platby
  • Oprava nabídky plateb při přiřazování k faktuře. Oprava přiřazování platby k nejstaršímu nezaplacenému předpisu platebního kalendáře
• Importy
  • Přepracování Multicash VÚB
• Zápočty
  • Generování
    • Při generování interních dokladů typu zápočet se číslo firmy přebírá ze související faktury a nikoliv z hlavičky zápočtu

5. Pokladna

• Pořízení
  • Oprava textů pro pro pro výběr typu platby
    • Dobropis příjem je nahrazen textem Dobropis k VF (výdej z účtu)
    • Dobropis výdej je nahrazen textem Dobropis k DF (příjem na účet)

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Pořízení výběru
    • Plnění předchozího výběru pro DPH, KH (aby nevycházel z rychlých zpráv zaslaných finančním úřadem)

• Účetní výkazy
  • Výkaz Rozvaha
    • Tisky
      • Podle nového výběru s možností omezit tisk nulových (prázdných řádků)
  • Výkaz ZZ
    • Tisky
      • Podle nového výběru s možností omezit tisk nulových (prázdných řádků)

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

• Hromadné změny
  • Hromadné doplnění plateb k příkazům k inkasu odeslaným do banky

Zpracovala: Lenka Ježková, 01.04.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Zobrazení a editace rozúčtování faktury v samostatném velkém okně ala pokladna
    • Úpravy v souvislosti se změnou obnosu na vydané faktuře typu Platební kalendář
  • Tisky
    • Oprava sestavy Kniha vydaných faktur - vyhodnocení zaplaceného obnosu ke koncovému datu zadaného intervalu účetního období
  • Generování KR
    • Oprava generování KR k zálohám s daňovými doklady při importu faktur z Orfertu

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Zobrazení a editace rozúčtování faktury v samostatném velkém okně ala pokladna
  • Tisky
    • Oprava sestav Knihy došlých - vyhodnocení zaplaceného obnosu ke koncovému datu zadaného intervalu účetního období

3. Platební kalendáře

• Pořízení, prohlížení
  • Zobrazení a editace položek platebního kalendáře a jejich rozúčtování v samostatných velkých oknech ala pokladna

4. Banka

• Pořízení
  • Odřazení navázaných penalizačních faktur před smazáním položky bankovního výpisu
• Přiřazování platby
  • Oprava přiřazování platby k nejstaršímu nezaplacenému předpisu platebního kalendáře
  • Oprava dohledávání příkazů k inkasu při importu plateb k zálohám ZIS
• Generování KR
  • Propojení vygenerovaného KR k platbě zálohy s vyúčtovací fakturou a zápis obnosu KR na položku banky
• Importy
  • úprava Multicash VÚB

5. Pokladna

• Tisky
  • Deník pokladny - doplněno třídění dle čísla dokladu

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy
  • Tisky
    • Změna informativního textu v levém horním rohu formuláře

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 25.03.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Úpravy v souvislosti se změnou obnosu na vydané faktuře typu Platební kalendář
  • Generování KR
    • Automatické generování KR k odpočtu záloh při importu vydaných faktur

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Úpravy v souvislosti se změnou obnosu na došlé faktuře typu Platební kalendář

3. Platební kalendáře

• Pořízení, prohlížení
  • Přiřazování plateb ke splátkám platebního kalendáře od nezaplacené splátky s nejstarší splatností
  • Při opravě obnosu na předpisu platebního kalendáře se neptat, jestli smazat a znovu vygenerovat rozúčtování
  • Doplnění rozbalovátek a filtrů do záhlaví sloupců Druh a Typ kalendářů v hlavičkách platebních kalendářů
  • Možnost zrušení příznaku schválení u hlavičky platebního kalendáře, u kterého nejsou položky
  • Přidání zaškrtávátek na položky platebního kalendáře a povoleno hromadné mazání označených položek
  • Kontrola na existenci položek kalendáře při schvalování

4. Banka

• Generování KR
  • Propojení vygenerovaného KR k platbě zálohy s vyúčtovací fakturou a zápis obnosu KR na položku banky

• Importy
  • Oprava Best KB zahraničí
  • Předělání výběru souboru avíz na klienta. Původně bylo ze serveru. Zohlednění konfigurace importů na import avíz z klienta
  • Přidán formát Multicash Moneta
  • Přidána Všeobecná úvěrová banka ČR

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Prohlížení
    • Před spuštěním účetního deníku přidána kontrola na firmu, při prvním spuštění účetního deníku po aktualizaci verze může být najetí do browse pomalejší. Rozúčtování - změna souvztažnosti nově podle konfigurace
  • Tisky
    • Deník úč. dokladů - kompletně předělaný výstup standardního deníku na SQL - významné zrychlení, sjednocení designu, estetické úpravy
    • Deník úč. Dokladů - změna nastavení u funkce zmrazení hlavičky
    • Nahrazení původní kontrolní sestavy DPH novou rychlejší sestavou s SQL přístupem k datům v nabídce Tisky účetních deníků
    • Nahrazení původní kontrolní sestavy KH novou rychlejší sestavou s SQL přístupem k datům v nabídce Tisky ve všech účetních denících
    • Oprava sestav DPH a KH - vyhodnocování doručenek u dobropisů
• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Tisky hlavní knihy a tisky hlavní knihy položkové - sestavy do Excelu - změna u zmrazení hlavičky
    • Tisky hlavní knihy po měsících - sestavy do Excelu - změna u zmrazení hlavičky
    • Tisky z hlavní knihy - rozvahy a výsledovky do do Excelu - změna u zmrazení hlavičky

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace
  • Konfigurace upomínek
    • Do konfigurace upomínek přidán dotaz UPOMÍNAT faktury s vystaveným příkazem k inkasu
  • Avíza
    • Do konfigurace importů přidán dotaz na import avíz z klienta

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 17.03.2022

1. Pohledávky

• Penále
  • Oprava zneplatnění čísla dokladu při označení penále jako nevytištěné
  • Optimalizace výběru penále

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Při opisu faktury se plní do nové faktury podsystém „p“, aby šlo mazat zkopírované rozúčtování

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Avíza - optimalizace, zaúčtování

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Pořízení
    • Rozúčtování - změna souvztažnosti nově podle konfigurace

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace
  • Účtování dokladů
    • Přidána do konfigurace - „Při změně souvztažnosti přepisovat ze souvztažnosti již vyplněné údaje bez dotazu“

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 10.03.2022

Doporučujeme provést aktualizaci verze, protože je zde obsažena oprava komunikace s portálem MF ČR – vazby na registr plátců. Toto doporučení platí pro uživatelé, kteří neinstalovali verzi na základě aktuality z 2.3.2022.

1. Pohledávky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Tisky
    • U sestavy Změny sledovaných položek opravena chyba u výběrového parametru datum splatnosti do

3. Platební kalendáře

• Pořízení
  • Zákaz změny typu dokladu z platebního kalendáře na jiný typ dokladu nebo naopak

4. Banka

• Pořízení
  • Oprava dotahování firmy k položce výpisu – číslo firmy na položce výpisu má přednost a pak teprve se hledá podle bankovního spojení
• Importy
  • Přidán import avíz z Českého pekaře

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Tisky
    • Přidána sestava pro doložení zůstatků (pdf) pouze nespárované, změna třídění a součtování, doplněny celkové součty za účet a cizí měnu

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 04.03.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Oprava nastavení účetního stavu při kopírování faktury s kontací označené „Neúčtuje se“ před opravou byla nastavena jako „Nepřipravená“.

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Přidáno dotahování defaultního čísla firmy z konfigurace přijatých faktur ISDOC, pokud se číslo firmy z ISDOC faktury nenajde v o6a.

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Související doklady
  • Sjednocení párovacích znaků při propojení dvou plateb jako souvisejících dokladů
• Importy
  • Optimalizace rychlosti zpracování výpisu

• Pořízení
  • Oprava výpočtu sumy dílčích plateb v rozpadu sloučené platby - počítá se z obratů v měně účtu a nikoliv už z obnosu transakce.

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Doklady typu KR,KRR
  • Generování
    • Při generování KR/KRR pro nákladovou/výnosovou část rozúčtování
      • Zakázka se bude přednostně přebírat z hlavičky, jinak z konfigurace KR/KRR.
      • Útvar bude přebírán z hlavičky, jen pokud nebude konfiguraci KR/KRR vyplněn.

7. Účetní knihy

• Účetní deník
• Hlavní kniha
  • Tisky
    • DPH
      • Oprava vyhodnocení data doručení u dokladů s doručenkou

8. Saldo

9. Uzávěrky

• Roční uzávěrky
  • Přepočet zůstatků
    • Vyřazení dvou souvisejících propojených plateb se stejným obnosem a kurzem z přepočtu ročních kurzových rozdílů
    • Zohlednění posledního ročního KR faktury při výpočtu KR k dobropisu

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkaz DPH
    • Oprava plnění jména firmy na výkazu DPH
    • Oprava vyhodnocení data doručení u dokladů vyžadujících doručenku
  • Výkaz KH
    • Tisk
      • Oprava kontrolní sestavy KH II a její použití ve výkazu KH (zrychlení sestavy)

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace
  • Přijaté faktury
    • Přidáno defaultní číslo firmy do konfigurace přijatých faktur ISDOC

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 25.02.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Přebírání párovacího znaku ze stornované faktury na storno při převodu došlých a vydaných faktur
  • Oprava a doplnění aktualizace obnosu „zaplaceno“ na souvisejících fakturách ve fakturaci - prodej při importu/aktualizaci/mazání vydaných faktur
  • Zis
    • Oprava zobrazení nepřiřazených plateb v saldu odběratele

• Penále
  • Byla upravena úloha pro výpočet penalizačních faktur. Bylo umožněno vytvoření penalizační faktury za odběratele a její zápis do deníku vydaných faktur včetně zaúčtování. V souvislosti s uvedenými změnami byly upraveny i tisky a zasílání elektronickou poštou.

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Byly provedeny úpravy při výpočtu haléřového vyrovnání s ohledem na stranu saldokontního účtu.

• Importy
  • Formát CSV
    • Byly provedeny úpravy vzorů pro importy došlých faktur, vydaných a interních dokladů pro nové zákazníky, kteří budou přecházet na Orsoft Open.

3. Platební kalendáře

• Pořízení
  • Oprava plnění VS pro poplatek při generování splátkového kalendáře
  • Možnost smazání schváleného platebního kalendáře včetně smazání souvisejících předpisů v denících faktur a vazeb na další související doklady.

4. Banka

• Importy
  • Oprava textu při neúspěšném mazání celého výpisu
  • Oprava dohledávání dílčí platby SIPO
  • Oprava dohledání faktury se záporným obnosem při importu avíz
  • Pro variabilní symbol = 0 se netestuje ZIS platba
  • Avíza z Makra - přidán zápis celkového bonusu jako kladný výdej

• Pořízení
  • Nastavování účetního stavu sloučené platby při pořizování nebo úpravách souvisejících dílčích plateb
  • Oprava odmazání navázaných dokladů při mazání bankovního výpisu

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Doklady typu KR,KRR
  • Generování
    • Oprava generování KR k odpočtu záloh.
    • Oprava dočítání tuzemské měny z konfigurace při generování KR k zálohám
  • Pořízení
    • Kontrola vyplnění účtu při pořizování typu dokladu (KR,KRRB,KRRP), které jsou bez přiřazeného dokladu.
• Tisky
  • Byl přidán tiskový výstup u interních dokladů - hromadný tisk účetních dokladů

7. Účetní knihy

• Účetní deník
• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Nová sestava pro tisk rozvahových účtů do excelu

8. Saldo

• Stav pohledávek a závazků ke dni
  • Oprava plnění pohledávek - doplnění hledání mezi souvisejícími doklady vazba FT → FT

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace
  • Penále

• Platební kalendáře
  • Přidáno automatické odsouhlasení vygenerovaných splátek v deníku faktur podle konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 18.02.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Importy
    • Přidán import struktury Brain (rodbyt)

3. Platební kalendáře

• Pořízení
  • Ošetřeno nevyplněné DUZP

4. Banka

• Importy
  • Do dohledávání příkazu k úhradě vrácen test na vyplněný VS (Jinak se vyberou a zdlouhavě testují všechny příkazy a ABO trvalo neúnosně dlouho)
• Pořízení
  • Přebírání data výpisu do data platby a zrušení dotazu na doplnění bankovních spojení do adresáře

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Doklady typu KR,KRR
  • Generování
    • Kurzový rozdíl jako prostý rozdíl mezi tuzemskými obnosy faktury a banky při úhradě celé částky právě jednou platbou se bude dělat pouze tehdy, když k faktuře nebude existovat roční kurzový rozdíl

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Pořízení
    • Při změně účetní souvztažnosti následuje dotaz, zda májí být znovu dotaženy údaje z nové souvztažnosti
  • Tisky
    • Oprava sestavy kontrolního hlášení - pro delší EČDD použito menší písmo, aby se na sestavu vešlo celé
    • Zrychlená kontrolní sestava KH s SQL přístupem k datům - rekapitulace za daňové skupiny

• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Nová sestava - výsledovka základní do Excelu – volitelně se dotahuje tuzemský nebo zahraniční název účtu

8. Saldo

9. Uzávěrky

• Roční uzávěrky
  • Přepočet zůstatků
    • Oprava generování ročních kurzových rozdílů k nevyčerpaným zálohám

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 4.02.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • U kontací s příznakem „pouze pro import“ se propisují údaje z hlavičky faktury do rozúčtování bez dotazu na smazání a nové vygenerování rozúčtování
• Odsouhlasení pohledávek
  • Oprava dotahování čísla formuláře podle kódu řeči z PO6R
  • Tisky
    • Rozšíření sestav o sloupce referent a jeho jméno výběr za referenta
      • Ve vazbě na prodej orsoft
    • Deník vydaných faktur, Deník přijatých faktur - rozšíření polí pro tisk čísla účtu Md i Dal
  • Menu Další
    • Rozdělení hromadného generování HV a KR na dvě samostatné volby
    • Nastavování párovacích znaků při propojování nebo rozpojování souvisejícího storna a stornované faktury

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Menu Další
    • Rozdělení hromadného generování HV a KR na dvě samostatné volby
    • Nastavování párovacích znaků při propojování nebo rozpojování souvisejícího storna a stornované faktury

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Pokud se liší RRMM z data platby a účetního data, účetní datum se plní datem platby

5. Pokladna

• Pořízení
  • Přebírání párovacího znaku z faktury na platbu pokladnou při ručním přiřazení pokladny k faktuře

6. Interní doklady

• Import
  • Odstraněno plnění čísla firmy vlastní firmou,
  • Přidáno plnění čísla firmy z přijatých a vydaných faktur, pokud se faktura k internímu dokladu dohledá

7. Účetní knihy

• Účetní deník
• Hlavní kniha
  • Doplněn zahraniční název z účtové osnovy do uzNazev pro hlavní knihu (lze přidat do pohledu)

8. Saldo

9. Uzávěrky

• Roční uzávěrky
  • Přepočet zůstatků
    • Doplněna možnost zrušení předchozího nedokončeného přepočtu KR
    • V protokolu z přepočtu KR vyměněno datum faktury za účetní datum vygenerovaného KR

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Doplněna možnosti výběru výkazu platný/ neplatný
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace
  • Přijaté faktury
    • Povolena oprava faktury předané k odsouhlasení ve WF podle konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 28.01.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury

• Pozastávky
  • Mazání vygenerovaných pozastávek při opakovaném importu z Fakturace a při mazání generující faktury

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Příkazy k úhradě
    • Tisk hromadných příkazů k úhradě doplněn zápis datumu pro zpracování v bance v tabulce Příkazů k úhradě

3. Platební kalendáře

• Upřesnění druhů platebních kalendářů
  • Doplněn Zálohový list a zrušen Splátkový kalendář, Splátka úvěru a Splátka dlužných faktur
• Oprava generování splátek
  • Přebírání obnosů základu a daně ze zadaných parametrů
• Generování splátek typu „záloha“ do deníků faktur při schvalování platebního kalendáře

4. Banka

• Výpisy
  • Pořizování položek a rozúčtování banky ve velkých samostatných oknech jako u pokladny
• Úhrady
  • Úpravy pro dohledání sloučeného příkazu na Českou poštu pro výplaty složenkou

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Import
  • Import CSV
    • Úprava pro duplicitní ID na hlavičce, oprava zadávání dokladové řady
• Generování KR
  • Oprava generování KR mezi platbou zálohy a daňovým dokladem
• Pořízení
  • Pro typ dokladu KR
    • S vyplněným účtem (účet musí být vedený v cizí měně), nemusí být přiřazen doklad
    • Účtování dokladu KR, KRR bylo opraveno při ručním pořízení

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Pořízení rozúčtování
    • Povolena změna datumu v otevřeném období pro generované záznamy podle účetní souvztažnosti a jejího nastavení

• Hlavní kniha

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 21.01.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Saldo (modré klubíčko)
    • Oprava zobrazení odběratelských dobropisů a odběratelských plateb v přehledu salda za firmu
  • Menu Další
    • Výpočet Hv
      • Oprava výpočtu HV - test na menší nebo rovno při kontrole na limit z konfigurace

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Doplnění našeptávače k číslu oběhu
  • Menu Další
    • Výpočet haléřového vyrovnání
      • Oprava výpočtu HV - test na menší nebo rovno při kontrole na limit z konfigurace

3. Platební kalendáře

• Pořízení
  • Přidáno tlačítko pro generování splátek vytažené z „dalších akcí“
  • Kontrola zadávaných datumů na uzavřené účetní období

4. Banka

• Importy
  • Přidán formát Eltrans 2000 - ZIBA Unicreditbank
• Příkazy k úhradě
  • Úpravy pro možnost zobrazení údajů o dokladové řadě, typech dokladů a kontací z dotahovaných

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Zaúčtování
    • Kontrola na saldo - nebude prováděna pro stornovanou a stornující větu
  • Importy
    • Kontrola účetního datumu UZK na datum zahájení pořizování dokladů v v konfiguraci údajů pro účtování dokladů

• Hlavní kniha

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 14.01.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Nabídky
    • Je-li na nespárované platbě dotažena firma, nabízí se ke spárování pouze faktury se stejným číslem firmy s možností zobrazení faktur od všech firem pomocí bílého čtyřlístku.
  • Importy
    • Při importu storna se nedělá zápis do vazební tabulky PVFVAZ, propojení se stornovaným dokladem je provedeno přes IDPK

2. Závazky

• Došlé faktury

• Nabídky
  • Je-li na nespárované platbě dotažena firma, nabízí se ke spárování pouze faktury se stejným číslem firmy s možností zobrazení faktur od všech firem pomocí bílého čtyřlístku.
  • Doplnění přehledu o platebních příkazech na záložku „Platby“ v denících faktur
• Pořízení
  • zrušeno dohledávání souvisejících dokladů při ukládání zálohového listu při ručním pořízení
• Menu Další
  • Přidán export režijních faktur do souboru CSV z menu „Další“ ( lze využít i noční dávku)
• Tisky
  • Nová sestava „Nevyrovnané závazky“ volba Saldo (modré klubíčko)

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Položky
  • Nabídky
    • je-li na bance vyplněno číslo firmy, tak se ke spárování nabízejí pouze faktury od této firmy
  • Plnění rozpadu zbývá v tuzemské měně
    • Výpočet tuzemského obnosu na rozpadu sloučené platby v cizí měně podle konfigurace
    • Generování kurzového rozdílu v rozpadu sloučené platby

• Příkazy k úhradě
  • Oprava kontroly specifického symbolu (SEPA formát)
  • Doplněno propsání párovacího znaku z hlavičky vygenerovaného skonta do rozúčtování
  • Výpočet skonta
    • U částečných úhrad se počítá z celé fakturované částky

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Typu KR,KRR
  • Byla provedena oprava výpočtu ročních KR pro pohledávky, závazky, banky, pokladny
• Importy
  • Struktura opol - pro mzdy (podsystém „t“) se do typu dokladu plní „DMZD“
  • Doplněn nový import ve struktuře CSV

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Pořízení rozúčtování
    • Oprava přidělování oddílu KH podle vyplnění u daňové skupiny

• Hlavní kniha
  • Hlavní kniha po měsících - opraven výběr pro datum

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy
  • Tisky
    • Výsledovka a Rozvaha do Excelu - nová varianta výstupu těchto výkazů do Excelu

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
  • Číselníky pro ABO
    • Přidáno automatické plnění IBAN

• Převodník účtů banky
  • Přidáno automatické plnění IBAN

• Konfigurace
• Banky
  • Doplnění konfigurace banky o kontace pro zaokrouhlovací KR v rozpadu sloučené platby
• Přijaté faktury
  • Export režijních faktur - viz došlé faktury
• Banky
  • Doplnění konfigurace banky o kontace pro zaokrouhlovací KR v rozpadu sloučené platby
• Platební příkazy
  • Přidáno „Nekontrolovat výběr příkazů za více analytických účtů“
• Účetní žádosti
  • Přidáno „Pracovat s pozastávkami“
• Likvidace
  • Přidáno „Nezjišťovat důvody u nezlikvidovaných případů“
  • Přidáno „Automaticky generovat cenovou odchylku po přiřazení příjemky“

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 07.01.2022

Kompletní verze ze dne 4.1.2022

Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 21.1 podsystému Finanční účetnictví.

Nejsou potřeba žádné akce

Změny probíhají v podsystému kontinuálně. Chtěli bychom upozornit na tyto změny:

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisky
    • Rozšířená výběrová kritéria pro tisk – Manažerské sestavy – Odběratelé podle finančního obratu a Odběratelé dle základu daně
      • Přidána možnost výběru za účetní období
  • Rozúčtování
    • Klávesové zkratky v rozúčtování
      • F7 – generuj DPH
      • F8 - Zaokrouhlení
• Splátkové kalendáře
  • Možnost připojení tiskového výstupu ve Wordu

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Tisky
    • Doplněn tisk sledování změn položek – volba Tisky – Kontrola dat
    • Rozšířená výběrová kritéria pro tisk – Manažerské sestavy – Dodavatelé podle finančního obratu a Dodavatelé dle základu daně
      • Přidána možnost výběru za účetní období
  • Rozúčtování
    • Klávesové zkratky v rozúčtování
      • F7 – generuj DPH
      • F8 - Zaokrouhlení

• Skonto
  • Pro vybrané faktury je možné zadávat % a dny skonta. Tyto nově zadané údaje mají vliv na vytvoření příkazů k úhradě – pokud dojde ke včasné úhradě, je do příkazů k úhradě vytvořen záznam, který má sníženou částku k úhradě a následně při zpracování banky dojde k automatickému vytvoření „Skonta“, které dorovná částku platby na částku faktury. Pro tuto možnost je potřeba nastavit konfiguraci – viz kapitola „Konfigurace FU“

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

• Doplněny nové záložky, které umožní zobrazit položky dokladu a jejich rozúčtování na celou obrazovku – tuto možnost lze zapnout v konfiguraci F - Pokladna.

6. Interní doklady

• Importy
  • Doplněná možnost importu ve struktuře csv – jedná se o strukturu, kterou dodává Ortex, strukturu zašleme na vyžádání a tuto strukturu je třeba ji dodržet.

7. Účetní knihy

• Účetní deník
• Hlavní kniha
  • Hlavní kniha po měsících
    • Ve FÚ je možné vytvořit hlavní knihu po měsících

• Do prohlížení hlavní knihy jsou doplněny záložky, které zobrazí měsíční obraty MD/Dal, rozdíl obratů, a obraty MD/Dal v kumulaci

• Tisky
  • Nová sestava – Výsledovka srovnávací za střediska
    • Sestava obsahuje aktuální stav i minulé období za měsíc a v kumulaci od počátku roku

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Počáteční stavy výkazů
  • Volba je určená pro ruční sestavení výkazu za minulé období. Využijí ji ti uživatelé, kteří budou převádět pouze aktuální rok. Pro úplnost legislativních výkazů pak nastaví hodnoty minulého roku pouze pro výkazy.
• Vybrat definici výkazů
  • Dále je doplněná volba pro výběr definice výkazů, kterou využijí ti uživatelé, kteří mají sestavenou definici např. pro minulé období k 31.12. a definici pro stejné období minulého roku jako je skutečný stav.
• Sestavení definice podle účtové osnovy
  • Pokud uživatel bude definovat vazby na řádky výkazů přímo v účtové osnově. Nově je k dispozici možnost označení syntetického účtu bez propisu na analytické účty. Tímto je umožněna kombinace „zpracovat do řádku celou syntetiku“ nebo uvést vazby na řádek u jednotlivých analytických účtů
  • 

11. Uživatelské výkazy

• V uživatelských výkazech lze nadefinovat vlastní definici výkazů, a to buď dle šablony převzaté z legislativních výkazů nebo lze nadefinovat definici vlastní podle, které je pak výkaz zpracování. Základem pro výběr do výkazu zůstávají analytické a syntetické účty. Před zpracováním uživatelské definice máte možnost výběru definice, podle které má zpracování proběhnout.

12. Finanční plánování

• Úloha umožní zadání plánovaných ročních (měsíčních) hodnot podle nositelů nákladů v různých variantách.

13. Vnitropodnikové zúčtování

• Úloha umožní generování dokladů pro vnitropodnikové zúčtování se zápisem do tabulky „Nedokončená výroba“ Orfertu a to vše na základě zadaných parametrů pro generování. Doklady jsou zapsány vždy do deníku Interních dokladů.

14. Parametry

• Konfigurace
  • Konfigurace podsystému je rozšířena o další možnosti.
  • Přijaté faktury
    • Účtovat odpočet zálohy kladně na opačné straně
    • Používat účetní schvalování faktur – pokud zaškrtnete, tak bude faktura zaúčtována až po její účetní kontrole. Po tomto odsouhlasení bude faktura obsahovat: Datum schválení pro účetnictví a Kdo schválil k zaúčtování . Do přijatých faktur je přidáno přidat tlačítko „schváleno k zaúčtování“, které umožní fakturu schválit i schválení zrušit. Pokud je faktura takto schválení, nesmí se již provádět opravy účetních řádků
    • Nepovolit opravy již odsouhlasené faktury
  • Vydané faktury
    • Účtovat odpočet zálohy kladně na opačné straně
    • Variabilní symbol pro služby OD – DO, Číslo smlouvy pro služby OD – DO
      • Výše uvedené parametry se uvádí pro snadnější přidělení kontace za služby (např. platby za internet). Automatické párování se bude provádět pouze při importu banky přes ABO. Při ostatních akcích (ruční pořízení banky, opravy VS nebo čísla objednávky na faktuře nebo na bance, rozpárování a připárování k jiné faktuře apod.) bude nutno přiřadit odpovídající fakturu k platbě za internet ručně.
        • 1. Nejprve se bude faktura hledat standardně podle VS jako dosud.
        • 2. Nenajde-li se a bude-li na platbě vyplněn VS v intervalu čísel smluv za služby z konfigurace, bude se hledat nezaplacená faktura se stejným číslem objednávky. Při nalezení vice nezaplacených faktur s tímto číslem objednávky se vybere faktura s nejstarším datem splatnosti.
        • 3. Nenajde-li se faktura podle bodu 2 a bude-li na platbě vyplněn VS, bude se VS považovat za číslo firmy. Vyberou se nezaplacené faktury s tímto číslem firmy a s VS z intervalu VS za služby podle konfigurace. Pokud se takových faktur nalezne vice, použije se faktura s nejstarším datem splatnosti.
        • 4. Platby bez vyplněného VS nebo s VS=0 se nebudou automaticky párovat, bude nutno k nim faktury přiřadit ručně.
        • Pokud se dohledá faktura podle bodu 2 nebo 3, propojí se banka s fakturou, původní VS z bankovní položky se uloží do poznámky na bankovní položce a do VS bankovní položky se uloží VS z faktury.

• Banky
  • Kontace pro KR v rozpadu sloučené platby – náklad/výnos
  • Uvádí se kód kontace pro zaúčtování rozdílu v tuzemské měně u rozpadu sloučených plateb
• Pokladny
  • Pořizovat položky v samostatných oknech
    • Při zapnutí této konfigurace je vždy zobracen celkový pohled pořizované položky. Pohled není členěn do více obrazovek.
  • Kontace pro zaokrouhlení na celé Kč – náklad/výnos
    • Uvádí se kód kontace pro zaúčtování zaokrouhlení na celé Kč u plateb v pokladně, pokud je předpis v haléřích
• Skonto
  • Skonto dodavatelské/odběratelské
    • Uvádí se kódy kontací pro zúčtování dodavatelského nebo odběratelského skonta, a to při zapnutí úlohy pro zpracování skonta. % a dny skonta není vhodné vyplňovat, lze je zadat při pořizování faktur ručně nebo tyto parametry uvést přímo u dodavatele/odběratele v adresáři firem.

15. Mimořádné akce

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Pořízení
  • Sloučené platby
    • Oprava automatického rozpadu sloučené platby pro složenky - do tolerance data platby přidán k datu zpracování 1 den pro případ, že se příkaz v zadaný den zpracování nepovede provést

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. četní knihy

• Tlačítka
  • Zaokrouhlení
    • Byla provedena úprava pro dotahování poznámky podle konfigurace účtování dokladů

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Další
    • Rozšířena funkcionalita Generování HV a KR (Generování HV a KR )

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• četní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 16.09.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Oprava aktualizace obnosu zbývá na vydané faktuře související s dílčí platbou

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Oprava aktualizace obnosu zbývá na vydané faktuře související s dílčí platbou

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace
  • Konfigurace Účtování dokladů
    • Nepovolit přímou opravu rozúčtování z jiných podsystémů. (Vyplní pouze ti uživatelé, kteří si nepřejí provádět opravu rozúčtování vět z jiných podsystémů.)

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 09.09.2022

1. Pohledávky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Související doklady
    • Umožněna editace a mazání souvisejících interních dokladů na záložce Platby
    • Aktualizace obnosu zbývá na faktuře po smazání interního dokladu na podzáložce plateb

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Pořízení bankovních výpisů
  • Stavy účtů v cizí měně
    • Opraveno načítání stavu z účetních záznamů pro první pohyb v roce na daném účtu (u tuzemské měny bylo v pořádku).

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 02.09.2022

1. Pohledávky

• Penále
  • Pořízení
    • Oprava výběru penále - počítá se ke skutečnému datu splatnosti
• Upomínky
  • Pořízení
    • Oprava výběru penále - počítá se ke skutečnému datu splatnosti

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Tisky
    • Sestavy do Excelu - oprava sloučených buněk

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 26.08.2022

1. Pohledávky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Importy
    • Import ISDOC
      • Úprava pro výběr souboru - rozšířen i pro soubory s názvem .xml
      • Úprava pro variabilní symbol -pokud není naplněn, plní se VS číslem faktury

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Přidána možnost formátu Best KB pro Monetu

5. Pokladna

• Pořízení
  • Nabídky
    • Doplnění nabídky faktury přes VS - nevybere-li se faktura z došlých faktury, nabídne se ještě výběr z vydaných faktur a naopak. Určeno pro platby záporných faktur, které nejsou typu Dobropis

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Pořízení
  • Úprava kontrol pro opravy v uzavřeném období

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

• Výpočet
  • Omezení výpočtu v obnosu v tisících jen pro vybrané výkazy (ZZ, Rozvaha, ..)

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
  • Číselníky pro ABO
    • Údaje pro ABO
      • Přidáno dotažení názvu formátu

• Konfigurace
  • Zápočty
    • Přidán dotaz, zda neměnit formu úhrady na započtených fakturách při schvalování zápočtu

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 18.08.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Úprava kontroly zakázek k datu
      • Bude kontrolována zakázka včetně kontrol pro nadřízenou zakázku obdobně jako v rozúčtování
  • Tisky
    • Rozdělení tisku vydaných faktur na zaplacené/nezaplacené podle aktuálního stavu nebo ke dni

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Úprava kontroly zakázek k datu
      • Bude kontrolována zakázka včetně kontrol pro nadřízenou zakázku obdobně jako v rozúčtování
  • Tisky
    • Rozdělení tisku vydaných faktur na zaplacené/nezaplacené podle aktuálního stavu nebo ke dni

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Další
    • Byla přidána volba pro úloh pro generování KR a HV
      • Před použitím této úlohy doporučujeme zpracovat doložení zůstatků bez nastavení pouze nespárované a to z důvodu, že dojde k dopárování případ, který měl rozdíl – pak by z prohlížení nespárovaných položek zmizel
      • Úloha řeší dopárování jednoho případu – proto nelze používat zaškrtávátko. (Nelze zpracovávat hromadně).
      • Vytvořené haléřové vyrovnání nebo KR se zobrazí ke kontrole

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 22.07.2022

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Importy
  • Podle struktury Orsoft - opol
    • Oprava zápisu příznaku naimportováno

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Prohlížení
    • Další
      • Upravena úloha „Odeslání XML do datové schránky Finančního úřadu“
  • Výkaz KH
    • Výpočet
      • Oprava dotahování DIČ do výkazu KH - nepoužije se DIČ „Skupinove_DPH“ dotažené z ARES

• Účetní výkazy
  • Výkazy účetní
    • Výkaz CashFlow
      • Tisky
        • Přidán nový tisk do Excelu
    • Výkaz Rozvaha, výkaz Zisků a ztrát, výkaz vlastního kapitálu, výkaz cashflow
      • Tisky
        • Pořízení parametrů tisku
          • Oprava nabídek pro volby tisku

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 15.07.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisk
    • Pohledávky podle stavu - nová sestava do Excelu rozšířená o útvar a zakázku

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Tisky
    • Hromadný tisk účetního dokladu u došlých faktur
      • Opraveno třídění - nyní se třídí podle čísla dokladu (při původním chybném třídění se účetní věty rozdělily na více dokladů) fakturou

3. Platební kalendáře

• Pořízení
  • Opis celého platebního kalendáře včetně položek a rozúčtování

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Doplněna Výsledovka po měsících po útvarech do excelu

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy
  • Výkazy Pkp
    • Pořízení a exporty do CSUIS
      • Přidáno dotažení počtu zaměstnanců z číselníku P0PKPZAM v samostatné volbě a následně do exportu v CSUIS
      • Do vytváření odpovědi přidána kontrola na vyplnění příjemce výkazů (kraj/CSUIS) v konfiguraci výkazů

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 01.07.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisk
    • Pohledávky podle stavu - nová sestava do Excelu rozšířená o útvar a zakázku

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Přidána možnost propojení platebního kalendáře a dobropisu
      • Oprava výpočtu obnosu zbývá u dobropisu propojeného s uhrazenou/neuhrazenou fakturou

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • Oprava sestavy DPH - upřesnění dokladů vyžadujících doručenku
• Hlavní kniha
  • Hlavní kniha po měsících
    • Tisky
      • Hlavní kniha součtovaná - sestavy byly upraveny tak, aby zohledňovali i existenci hlavní knihy po měsících

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy
  • Výkazy Pkp
    • Pořízení
      • Možnost hromadného smazání označených položek PKP s odpovídajícími kontrolami
    • Dalších akce
      • Nová volba pro hromadnou změnu IČO na 444 u označených položek PKP

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 24.06.2022

1. Pohledávky

• Penále
  • Tisk
    • Oprava patičky - chybně se dotahoval datum penalizace - opraveno ve všech jazykových mutacích

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Generování rozúčtování
    • Plnění textu „platba složenkou“ do poznámky v generované dílčí platbě při automatické kontaci ABO
• Exporty
  • Oprava plnění čísla SIPO při exportu do r0platby

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy
  • Výkazy Pkp
    • Tisky
      • Přidán výstup do excelu

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 17.06.2022

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Zápočty
  • Pořízení
    • Přidáno do výběru
      • Výběr platebních kalendářů do zápočtů podle zadání ve výběrových podmínkách
• Importy
  • Rozúčtování
    • Opraveno dotahování poznámky podle konfigurace

5. Pokladna

• Tisky
  • Tisk pokladních dokladů
    • Úprava tisku tak, že se adresa příjemce bere přímo z hlavičky pokladního dokladu, nikoliv z adresáře. Sjednoceno u všech dokladů.

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
• Účetní výkazy
  • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Kapitál
    • Tisky
      • Do výběrových parametrů pro tisk byly přidána možnost zaškrtnutí, zda tisknout pomocné řádky
    • Zobrazení výkazu
      • Při zobrazení výkazu v tisících přidáno tlačítko pro zaokrouhlení podle nastavení konfigurace a řádků výkazu z definice (Zaokroulení výkazu )

• Definice
  • Řádky výkazů
    • Přidány parametry pro označení řádku jako
      • Pomocné řádky
      • Komentář
      • Typy pro zaokrouhlování v tisících

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky
• Konfigurace
  • Konfigurace výkazu
    • Přidány parametry pro zaokrouhlování v tisících

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 10.06.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury

• Penále
  • Tisky
    • Opravena chyba u dotahovaných údajů (průměrná sazba nebyla naplněna)
• Upomínky
  • Zasílání upomínek přes advokátní kancelář
    • Přidána nová funkcionalita

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • Oprava rekapitulace za řádky DPH v kontrolní sestavě DPH
      • Do pracovního souboru se neukládaly případy s nulovými hodnotami základu a DPH
• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Hlavní kniha položková v cizí měně
      • Odděleny sestavy pro tuzemskou a cizí měnu. Pro tuzemskou měnu zůstaly stejně, pro cizí měnu byly udělány nové sestavy. Nové sestavy respektuji analytické principy při účtování v cizí měně.

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkaz KH
    • Dotahování DIČ do výkazu KH z O6arch
• Účetní výkazy
  • Výkazy Pkp
    • Žádanky
      • Přidáno zpracování žádanek PKP

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 03.06.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Příkazy k úhradě
    • Úprava filtrů pro zaplacené a nezaplacené faktury
    • Do úhrady vydané faktury se nezapočítávají vystavené příkazy k inkasu
  • Tisky
    • Odběratelé dle základu daně
      • Úprava sestavy - nově se zahrnují nejen zálohy ale i odpočet zálohy (podle příznaku v účtové osnově)
• Penále
  • Tisky
    • Úprava pro dočítání dnů prodlení

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

• Pořízení

6. Interní doklady

• Pořízení
  • Generování DPH
    • Rozúčtování pro stranu dal u daňových skupin s uskutečněným plněním
      • Načtení i z doplňku daňových skupin

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 27.05.2022

1. Pohledávky

• Penále
  • Optimalizace výběru penále
  • Do vytváření penále přidán dotaz na výběr zálohových faktur

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

• Pořízení
  • Změna zaokrouhlování pokladního dokladu na celé Kč místo „nahoru“ se zaokrouhluje „matematicky“

6. Interní doklady

• Importy
  • Úprava plnění čísla objednávky při importu skladů opol

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Výsledovky se zakázkou
      • Opraveno chybné dotahování názvu zakázky ve všech třech sestavách
• Účetní deník
  • Opravy datumu DPH u faktur/interních dokladů
    • Rozúčtování
      • Při opravě datumu DPH se do rozúčtování přenáší nejen tam, kde je vyplněna daň. skupina, ale i tam kde je vyplněno datum DPH

8. Saldo

• Doložení zůstatků
  • Tisky
    • Doložení zůstatků -Tiskové výstupy do Excelu byly rozšířeny o položky účet, útvar na konci sestavy
    • Doložení zůstatků II - Sestava Saldo - spárované i nespárované a Saldo - spárované i nespárované do Excelu - opraveno chybné sčítání v případě, že se obnos na straně Md rovnal obnosu na straně Dal.

9. Uzávěrky

• Uzavření účetního období
  • Pro posuzování, zda období lze uzavřít, nebudou hledány chyby u zamítnutých došlých faktur Z WF

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkaz DPH
    • Tisky
      • Do tisku kontrolní sestavy DPH k výkazu DPH se bere vždy jen obnos v tuzemské měně

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 20.05.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Propisování změny stavu faktury (soud, řízení, exekuce, …) z deníku vydaných faktur do LQD
• Penále
  • Do vytváření penále přidán dotaz na výběr zálohových faktur

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Vyloučení zamítnutých faktur Z WF ze zaúčtování ( jak při jednotlivém zúčtování, tak při hromadném)
  • Příkazy k úhradě
    • Prohlížení
      • Do browse přidána ikona pro detail chyby – úprava

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • ABO formát - oprava importu
  • Oprava importu složenek A
• Zápočty
  • Vyloučení zamítnutých faktur Z WF z výběru do zápočtů

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Stav pohledávek a závazků
  • Tisky
    • Všechny sestavy sjednoceny tak, že se tiskne datum splatnosti (nikoliv datum splatnosti upravený) a stejně se počítají i dny prodlení (od následujícího dne)
• Doložení zůstatků
  • Tisky
    • Všechny sestavy sjednoceny tak, že se tiskne datum splatnosti (nikoliv datum splatnosti upravený) a stejně se počítají i dny prodlení (od následujícího dne)

9. Uzávěrky

• Uzavření účetního období
  • Pro posuzování, zda období lze uzavřít, nebudou hledány chyby u zamítnutých došlých faktur Z WF

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 13.05.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury

2. Závazky

• Došlé faktury

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Úhrady
  • Prohlížení
    • Do browse přidána ikona pro detail chyby

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Tisk
    • Hlavní kniha položková
      • Byla rozšířena o možnost výběru účtu a útvaru před tiskem sestavy - tím sestava nahradí i původní sestavu Hlavní kniha položková rozšířená. Z navigace byla vyřazena původní sestava Hlavní kniha položková rozšířená

8. Saldo

9. Uzávěrky

• Uzavření účetního období
  • Při kontrole před uzavřením účetního období budou jako chybné označovány i interní doklady ve stavu nepřipraveno bez kontace

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy

• Účetní výkazy
• Přehled o změnách vlastního kapitálu
• Doplněno zobrazení v tisících
• Tisk
• Doplněn tisk výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu (v různých variantách).

11. Uživatelské výkazy

• Tisky
  • Opravena chyba – nešlo tisknout uživatelský výkaz

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 06.05.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Další
    • Pohled z deníku vydaných faktur na prvotní fakturu ve Fakturaci Orsoft Open

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Opravena chyba při ukládání faktury při nedostupnosti daňového portálu při online kontrole spolehlivosti plátce DPH
    • Oprava výpočtu obnosu zbývá u případu s jednou částečně uhrazenou fakturou a jedním souvisejícím dobropisem

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Generování dílčích plateb
  • Doplnění počítadla - vrtítka do generování dílčích plateb podle vybraných vydaných faktur (při rozpadu sloučené platby)
• Importy
  • Oprava importu složenek A
  • Oprava importu Eltrans ZIBA

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Importy
  • Úprava importu obm97
• Prohlížení
  • Doplnění dodacího listu do rozbalovátka s typy dokladů
• Kopírování IN s rozúčtováním
  • Pro kopii deníku s rozúčtováním se nebudou přebírat věty označené v příznaku storna (S,X,M,O)

• Další
  • Pohledy z interního dokladu na prvotní doklad pro skladové pohyby, dodací listy a majetek
  • V pohledu na primární doklad u skladových pohybů eliminován čtyřlístkový filtr

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha

• Účetní deník
  • Pořízení
    • Oprava metody pro podání sazby daně i podle kódu země

8. Saldo

9. Uzávěrky

• Uzavření účetního období
  • Při kontrole před uzavřením účetního období budou jako chybné označovány i interní doklady ve stavu nepřipraveno bez kontace

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkaz KH
    • Oprava plnění DPPD u vydaných dobropisů - bere se vždy DUZP

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

• Tisky
  • Opravena chyba – nešlo tisknout uživatelský výkaz

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 29.04.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisky
    • Oprava sestavy Nevyrovnané pohledávky - nezahrnují se nezaplacené příkazy k inkasu
• Penále
  • Generování
    • Do generování penalizačních faktur přidáno plnění data DPH

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Tisky
    • Likvidační lístek
      • Do hlaviček doplněno DIČ a Evidenční číslo daňového dokladu
  • Příkazy k úhradě
    • Opraveno ruční pořízení příkazu k úhradě

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

• Tisky
  • Doplněno generování zaokrouhlení na celé Kč při tisku dokladu na tlačítko

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Hlavní kniha po měsících
    • upraven systémový pohled - do browse byl přidán počáteční stav v měsíci
  • Tisky
    • Tisk výsledovek z hlavní knihy změněno uspořádání navigace a přidán nový tiskový výstup Výsledovka s plánem do Excelu.

• Účetní deník
  • Generování DPH
    • Při generování DPH v některých případech může vznikat zaokrouhlovací rozdíl, který je při generování zohledněn, ten ale nebude použit pro faktury v režimu PDP a intrakomunitární

8. Saldo

9. Uzávěrky

• Uzavření účetního období
  • Při kontrole před uzavřením účetního období budou jako chybné označovány i interní doklady ve stavu nepřipraveno bez kontace

• Roční uzávěrka
  • Byla opravena chyba při generování počátečních stavů při roční uzávěrce pro účty označené v účtové osnově jako inventarizační. Na hlavičce dokladu bylo opraveno přebírání čísla firmy. (Chyba nastala, pokud číslo firmy nebylo naplněno).

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

• Import/export
  • Export skutečnosti pro investiční faktury
    • Umožněn export banky a pokladny bez faktury

Zpracovala: Lenka Ježková, 22.04.2022

1. Pohledávky

• Upomínky
  • Tisky
    • Opravena chybná adresa v situaci, kdy zákazník změnil název firmy

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Pořízení
  • Doplněna kontrola data platby na uzavřené účetní období
  • Doplněna kontrola data výpisu na uzavřené účetní období
  • Oprava přidělování čísla řádku při ručním pořizování položek bankovního výpisu
  • Plnění informace o platbě složenkou do poznámky v dílčí platbě
• Importy
  • Úprava exportu ABO formát

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Párování
  • Pro pokladní doklady došlo ke změně způsobu párování. Nově se páruje i podle hlavičky pokladního dokladu, původně jen podle položky pokladního dokladu.

9. Uzávěrky

• Roční uzávěrka
  • Byla opravena chyba při generování počátečních stavů při roční uzávěrce pro účty označené v účtové osnově jako inventarizační pro Oracle.

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Elektronické dokumenty (DPH, KH)
    • Opravena chyba při ukládání elektronických dokumentů

• Účetní výkazy
  • Prohlížení vypočtených výkazů
    • Pro zobrazení výkazu bylo přidáno počítadlo

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 08.04.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Importy
    • Při importu dobropisu k faktuře se do odpočtu na dobropisu převezme párovací znak z odpočtu dobropisované faktury
  • Generování KR
    • Oprava generování KR k zálohám s daňovými doklady při importu faktur z Orfertu
• Odsouhlasení
  • Tisky
    • Odsouhlasení pohledávek, závazků - na žádost zákazníka došlo k úpravě formuláře - IČO a DIČ se tiskne pod rámečkem adresy, číslo firmy přesunuto tamtéž
• Penále
  • Odřazení navázaných penalizačních faktur před smazáním položky bankovního výpisu

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Při kopírování došlé faktury se nepřebírají údaje, které jsou uvedeny v doplňku u faktury.
  • Tisky
    • Doplnění informace o vystaveném příkazu k úhradě v knize došlých faktur

3. Platební kalendáře

• Pořízení, prohlížení
  • Plnění nového příznaku pro uplatnění DPH při generování položek platebního kalendáře. Plnění nebo mazání data DPH v rozúčtování platebního kalendáře při opravě obnosu podle příznaku pro uplatnění DPH, které se nastavuje při generování položek kalendáře
  • Zrušeno mazání data DPH v rozúčtování PK pokud nebyla k položce PK přiřazena platba.

4. Banka

• Pořízení
  • Plnění párovacího znaku do rozúčtování při hromadném okontování položek bankovního výpisu
  • Plnění informace o platbě složenkou do poznámky v dílčí platbě
  • Oprava textů pro pro pro výběr typu platby
    • Dobropis příjem je nahrazen textem Dobropis k VF (výdej z účtu)
    • Dobropis výdej je nahrazen textem Dobropis k DF (příjem na účet)

• Přiřazování platby
  • Oprava nabídky plateb při přiřazování k faktuře. Oprava přiřazování platby k nejstaršímu nezaplacenému předpisu platebního kalendáře
• Importy
  • Přepracování Multicash VÚB
• Zápočty
  • Generování
    • Při generování interních dokladů typu zápočet se číslo firmy přebírá ze související faktury a nikoliv z hlavičky zápočtu

5. Pokladna

• Pořízení
  • Oprava textů pro pro pro výběr typu platby
    • Dobropis příjem je nahrazen textem Dobropis k VF (výdej z účtu)
    • Dobropis výdej je nahrazen textem Dobropis k DF (příjem na účet)

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Pořízení výběru
    • Plnění předchozího výběru pro DPH, KH (aby nevycházel z rychlých zpráv zaslaných finančním úřadem)

• Účetní výkazy
  • Výkaz Rozvaha
    • Tisky
      • Podle nového výběru s možností omezit tisk nulových (prázdných řádků)
  • Výkaz ZZ
    • Tisky
      • Podle nového výběru s možností omezit tisk nulových (prázdných řádků)

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

• Hromadné změny
  • Hromadné doplnění plateb k příkazům k inkasu odeslaným do banky

Zpracovala: Lenka Ježková, 01.04.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Zobrazení a editace rozúčtování faktury v samostatném velkém okně ala pokladna
    • Úpravy v souvislosti se změnou obnosu na vydané faktuře typu Platební kalendář
  • Tisky
    • Oprava sestavy Kniha vydaných faktur - vyhodnocení zaplaceného obnosu ke koncovému datu zadaného intervalu účetního období
  • Generování KR
    • Oprava generování KR k zálohám s daňovými doklady při importu faktur z Orfertu

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Zobrazení a editace rozúčtování faktury v samostatném velkém okně ala pokladna
  • Tisky
    • Oprava sestav Knihy došlých - vyhodnocení zaplaceného obnosu ke koncovému datu zadaného intervalu účetního období

3. Platební kalendáře

• Pořízení, prohlížení
  • Zobrazení a editace položek platebního kalendáře a jejich rozúčtování v samostatných velkých oknech ala pokladna

4. Banka

• Pořízení
  • Odřazení navázaných penalizačních faktur před smazáním položky bankovního výpisu
• Přiřazování platby
  • Oprava přiřazování platby k nejstaršímu nezaplacenému předpisu platebního kalendáře
  • Oprava dohledávání příkazů k inkasu při importu plateb k zálohám ZIS
• Generování KR
  • Propojení vygenerovaného KR k platbě zálohy s vyúčtovací fakturou a zápis obnosu KR na položku banky
• Importy
  • úprava Multicash VÚB

5. Pokladna

• Tisky
  • Deník pokladny - doplněno třídění dle čísla dokladu

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy

• Účetní výkazy
  • Tisky
    • Změna informativního textu v levém horním rohu formuláře

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 25.03.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Úpravy v souvislosti se změnou obnosu na vydané faktuře typu Platební kalendář
  • Generování KR
    • Automatické generování KR k odpočtu záloh při importu vydaných faktur

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Úpravy v souvislosti se změnou obnosu na došlé faktuře typu Platební kalendář

3. Platební kalendáře

• Pořízení, prohlížení
  • Přiřazování plateb ke splátkám platebního kalendáře od nezaplacené splátky s nejstarší splatností
  • Při opravě obnosu na předpisu platebního kalendáře se neptat, jestli smazat a znovu vygenerovat rozúčtování
  • Doplnění rozbalovátek a filtrů do záhlaví sloupců Druh a Typ kalendářů v hlavičkách platebních kalendářů
  • Možnost zrušení příznaku schválení u hlavičky platebního kalendáře, u kterého nejsou položky
  • Přidání zaškrtávátek na položky platebního kalendáře a povoleno hromadné mazání označených položek
  • Kontrola na existenci položek kalendáře při schvalování

4. Banka

• Generování KR
  • Propojení vygenerovaného KR k platbě zálohy s vyúčtovací fakturou a zápis obnosu KR na položku banky

• Importy
  • Oprava Best KB zahraničí
  • Předělání výběru souboru avíz na klienta. Původně bylo ze serveru. Zohlednění konfigurace importů na import avíz z klienta
  • Přidán formát Multicash Moneta
  • Přidána Všeobecná úvěrová banka ČR

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Prohlížení
    • Před spuštěním účetního deníku přidána kontrola na firmu, při prvním spuštění účetního deníku po aktualizaci verze může být najetí do browse pomalejší. Rozúčtování - změna souvztažnosti nově podle konfigurace
  • Tisky
    • Deník úč. dokladů - kompletně předělaný výstup standardního deníku na SQL - významné zrychlení, sjednocení designu, estetické úpravy
    • Deník úč. Dokladů - změna nastavení u funkce zmrazení hlavičky
    • Nahrazení původní kontrolní sestavy DPH novou rychlejší sestavou s SQL přístupem k datům v nabídce Tisky účetních deníků
    • Nahrazení původní kontrolní sestavy KH novou rychlejší sestavou s SQL přístupem k datům v nabídce Tisky ve všech účetních denících
    • Oprava sestav DPH a KH - vyhodnocování doručenek u dobropisů
• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Tisky hlavní knihy a tisky hlavní knihy položkové - sestavy do Excelu - změna u zmrazení hlavičky
    • Tisky hlavní knihy po měsících - sestavy do Excelu - změna u zmrazení hlavičky
    • Tisky z hlavní knihy - rozvahy a výsledovky do do Excelu - změna u zmrazení hlavičky

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace
  • Konfigurace upomínek
    • Do konfigurace upomínek přidán dotaz UPOMÍNAT faktury s vystaveným příkazem k inkasu
  • Avíza
    • Do konfigurace importů přidán dotaz na import avíz z klienta

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 17.03.2022

1. Pohledávky

• Penále
  • Oprava zneplatnění čísla dokladu při označení penále jako nevytištěné
  • Optimalizace výběru penále

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Při opisu faktury se plní do nové faktury podsystém „p“, aby šlo mazat zkopírované rozúčtování

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Avíza - optimalizace, zaúčtování

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Pořízení
    • Rozúčtování - změna souvztažnosti nově podle konfigurace

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace
  • Účtování dokladů
    • Přidána do konfigurace - „Při změně souvztažnosti přepisovat ze souvztažnosti již vyplněné údaje bez dotazu“

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 10.03.2022

Doporučujeme provést aktualizaci verze, protože je zde obsažena oprava komunikace s portálem MF ČR – vazby na registr plátců. Toto doporučení platí pro uživatelé, kteří neinstalovali verzi na základě aktuality z 2.3.2022.

1. Pohledávky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Tisky
    • U sestavy Změny sledovaných položek opravena chyba u výběrového parametru datum splatnosti do

3. Platební kalendáře

• Pořízení
  • Zákaz změny typu dokladu z platebního kalendáře na jiný typ dokladu nebo naopak

4. Banka

• Pořízení
  • Oprava dotahování firmy k položce výpisu – číslo firmy na položce výpisu má přednost a pak teprve se hledá podle bankovního spojení
• Importy
  • Přidán import avíz z Českého pekaře

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Tisky
    • Přidána sestava pro doložení zůstatků (pdf) pouze nespárované, změna třídění a součtování, doplněny celkové součty za účet a cizí měnu

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy

• Účetní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Parametry

• Číselníky

• Konfigurace

14. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 04.03.2022

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Oprava nastavení účetního stavu při kopírování faktury s kontací označené „Neúčtuje se“ před opravou byla nastavena jako „Nepřipravená“.

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Přidáno dotahování defaultního čísla firmy z konfigurace přijatých faktur ISDOC, pokud se číslo firmy z ISDOC faktury nenajde v o6a.

3. Platební kalendáře