1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisky
    • Sestava Deník vydaných faktur - doplněn tisk zakázky na Md a Dal

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Tisky
    • Sestava Deník přijatých faktur - doplněn tisk zakázky na Md a Dal

3. Platební kalendáře

• Pořízení
  • Doplněna kontrola vyplnění povinných údajů
  • Druh platebních kalendářů byl zredukován na „Platební kalendář“ a „Zálohový list“
  • Dotahování obnosu Zaplaceno a Zbývá na splátky platebního kalendáře druhu „Zálohový list“
  • Předpisy vygenerované z platebních kalendářů mají ve způsobu vzniku příznak „K“
  • Při zadávání parametrů pro generování splátek platebních kalendářů se nabízejí pouze sazby DPH platné ke dni vystavení kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

• Pořízení
  • Do kontroly daňové skupiny doplněna kontrola na platnost

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Sestava Hlavní kniha položková s činností - přidán výběr za účet a útvar
    • Sestava Hlavní kniha položková Excel
      • rozšíření o cizí měnu
      • sestava upravena do standardu výstupů do excelu + přidány součtové úrovně

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 26.01.2024

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Kopírovaní s rozúčtováním s nulovými obnosy - opraveno

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Kopírovaní s rozúčtováním s nulovými obnosy - opraveno
  • Tisky
    • Likvidační lístek - standard
      • Úprava tisku rozúčtování - nyní se tiskne jak strana Md i Dal

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Pořízení
  • Při kopírování se nebude nepřebírat evid. číslo dokladu
  • Při zaúčtování dokladu bude probíhat aktualizace a bude se doplňovat evid. číslo dokladu
• KR k zálohovým listům v cizí měně
  • Generování KR k částečným úhradám zálohového listu a odpočtům řešeným interními doklady k vyúčtovací faktuře

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 19.01.2024

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Zohlednění data platnosti při kontrole saldokontního účtu na hlavičce faktury

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Zohlednění data platnosti při kontrole saldokontního účtu na hlavičce faktury
  • Tisky
    • Sestava Deník vydaných faktur - rozšířena o zakázku Md a zakázku Dal

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Bankovní výpisy (Bankovní položky)
  • Importy
    • Oprava přidělování čísla dokladů podle datumu výpisu při importu bankovních výpisů na přelomu roku

5. Pokladna

• Pořízení
  • Doplnění kontroly na platnost při dotahování z číselníků kontací, souvztažností pro pokladní položky a r0platby

6. Interní doklady

• Pořízení
  • Doplnění tlačítka „Rozúčtování“ do deníku interních dokladů

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • sestavy Kontrola DPH
      • Umožněno vyloučení dokladů ze součtů na vstupu nebo na výstupu podle označení v daňových skupinách podle nového parametru „Nezapočítat do daně“

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

• Konfigurace
  • Konfigurace došlých faktur
    • Doplnění konfigurace došlých faktur „Splatnost posunout na předchozí pracovní den“
  • Konfigurace banky
    • Rozšíření pro položku pro “Na účetní řádky zapsat“ o nabídku “datum Výpisu podle Pbuc“
      • Pro přebírání datumu rozúčtování pro bankovní položky podle převodníku banky (Pbuc).

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 12.01.2024

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Import
    • Doplnění konfigurace vydaných faktur o dotaz „Při importu neaktualizovat saldo v adresáři“ a zohlednění příznaku při importu

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Export
  • Zohlednění platnosti při dohledání souvztažností podle platnosti při exportu pro r0platby

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Generování KR
  • Oprava generování KR k částečným úhradám zálohového listu
  • Oprava generování KR mezi dvěma platbami

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Doplnění nové sestavy „Výsledovka podle útvarů a řádků výkazu“
      • Předpokládá se, že v účtovém rozvrhu je doplněna vazba na výkaz zisků a ztrát včetně názvů řádků výkazu
        • Doplnění je možno provést volbou Mimořádné akce/ Jednorázové akce/ Doplnění řádků výkazu Zisku a ztráty v Účtovém rozvrhu

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 05.01.2024

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Import
    • Při importu dobropisů bez vyplněného datumu doručení
      • V rozúčtování opraveno dotahování oddílu KH při importu, i když ještě není naplněno datum doručení .

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 22.12.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

• KR z inventarizace
  • Oprava dvojnásobně vypočteného inventarizačního KR - zohledněna platnost účtu

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Rozúčtování
    • tlačítko Změny Ostatní
      • Změny ostatní – přidáno Dph dodatečné

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

• Konfigurace
  • Účtování dokladů
    • Přidáno plnění poznámky pro vydané faktury

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 15.12.2023

1. Pohledávky

• Importy
  • Opraven import vydaných faktur pro OR-systém z žádostí, kdy se nedoplňoval saldokontní účet.
  • z ROdbyt
    • Doplněno dotahování saldokontního účtu a útvaru z okontu, pokud není na větě

• Tisky
  • Nevyrovnané pohledávky
    • Oprava tisku dopisu s nevyrovnanými pohledávkami

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Přidán import ABO Oberbank multicash
• Položky
  • tlačítko Vrátit platbu
    • Oprava při generování příkazu k úhradě z příjmové položky banky

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • Doplnění oddílu KH na kontrolní sestavu DPH
  • Rozúčtování
    • Pořízení
      • Opraveno pořízení daňové skupiny s nabídkou, po potvrzení výběru opraveno dotahování navázaných údajů.

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 08.12.2023

1. Pohledávky

• Importy
  • Opraven import vydaných faktur pro OR-systém z žádostí, kdy se nedoplňoval saldokontní účet.

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 05.12.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Odsouhlasení závazků
  • Přidána možnost hromadného označení jako neodeslané

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Oprava importu Best KB

5. Pokladna

• Tisky
  • Pokladní deník
    • Doplnění o zakázku Md a zakázku Dal
  • Doklad
    • Změna umístění dokladu, snížení počtu řádků o jeden

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 01.12.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Při importu výpisu z banky při generování rozúčtování
    • Doplněno - ošetření poznámky na velikost 150 znaků
• Zaúčtování
  • Při pořízení rozpadu ke sloučené platbě hromadným výběrem z faktur byla doplněna aktualizace stavu sloučené platby po vygenerování dílčích plateb

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Generování
    • Doplněna možnost vytváření hl. knihy s podrozvahovými účty podle nastavení konfigurace v účtování
• Účetní deník
  • Importy
    • z Excelu
      • Doplněny sloupce , které jsou z excelu přebírány, pokud se jedná o inventarizační účet
        • Inventarizačního znak Md
        • Inventarizačního znak Dal

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

• Konfigurace
  • Konfigurace účtování dokladů
    • Přidáno Tvorba hl. knihy s podrozvahovými účty

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 24.11.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Příkazy k úhradě
  • Kontrola na existenci zaplaceného příkazu, kdy platba není propojena s fakturou

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Zaúčtování
  • Pro sloučenou platbu opravena kontrola na doklad

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Rozúčtování
    • kontroly podle datumu Dph

• Kontroly pro zaúčtování
  • Přidáno zobrazení pro kontrolu obnosu dokladu v cizí měně pro doklady z pokladny, banky, interních dokladů

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 16.11.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Bankovní položky
  • Pořízení
    • Doplněno přebírání firmy z faktury na platbu bankou při přiřazení faktury k platbě.

5. Pokladna

• Pokladní položky
  • Pořízení
    • Dotažení firmy na položku pokladny z faktury podle zadaného VS
    • Oprava dotahované rekapitulace DPH na hlavičce pokladního dokladu

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Rozúčtování
    • Kontroly pro zaúčtování
      • Přidána kontrola obnosu dokladu v cizí měně pro doklady z pokladny, banky, interních dokladů

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 10.11.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Oprava přednabízení obnosu dobropisu po výběru více souvisejících faktur
    • Doplnění kontrolního dotazu před přepsáním původního obnosu při změně typu dokladu z dobropisu na fakturu
    • Aktualizace data DPH podle data platby na hlavičce faktury typu Platební kalendář a v jejím rozúčtování při aktualizaci obnosu zbývá

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Bankovní položky
  • Pořízení
    • Doplnění kontrolního dotazu při přiřazování banky k již uhrazené faktuře

• Import
  • Import multicash
    • úpravy pro generování dávek multicash z různých bank

5. Pokladna

• Pokladní položky
  • Pořízení
    • Doplnění kontrolního dotazu při přiřazování banky k již uhrazené faktuře
    • Doplněno upozornění na změnu obnosu na položce pokladního dokladu s doporučením kontroly rozúčtování

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

• Import/export
  • Žádost o zaúčtování
    • Doplnění DS, datumu DPH a evidenční číslo dokladu - jen když je DS vyplněná

Zpracovala: Lenka Ježková, 03.11.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Propsání změny kurzu z hlavičky došlé faktury na účtovací věty s přepočtem tuzemského obnosu se zohledněním uzavřeného období a konfigurace. Při propsání změny kurzu z hlavičky došlé faktury na účtovací věty se přepočte tuzemský obnos v rozúčtování.

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Import
  • Import ABO
    • Oprava generování skonta při importu ABO

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Pořízení
  • Přidána kontrola pro typ dokladu PS v uzavřeném období – nelze opravovat, ani provádět storno. Vznikl by nový doklad s PS, která by značil mimořádnou uzávěrku. Pokud potřebujete tento doklad zrušit, musí se odúčtovat pomocí jiného typu dokladu.

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

Zpracovala: Lenka Ježková, 27.10.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• KR
  • Generování KR k bankovnímu výpisu z cash poolingového účtu jako dorovnání obnosu v tuzemské měně

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Pořízení
  • Opis podle nabídky
    • Přidána klávesová zkratka (CTRL+F5)

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Hlavní kniha-měsíc, kumulace, excel - zvýraznění součtových úrovní

• Účetní deník
  • Rozúčtování
    • Pořízení
      • Do poznámky v rozúčtování „Popis faktury+ Poznámka“ podle konfigurace účtování pro faktury
      • Editace kurzu podle konfigurace - povolena jen při zapnuté konfiguraci došlých faktur

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkaz KH
    • Tisky
      • Do chybového protokolu ke Kontrolnímu hlášení se nevybírají doklady bez EČDD s obnosem menším než 10 000 CZK.

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

• Konfigurace
  • Konfigurace účtování dokladu
    • Rozšířena nabídka plnění poznámky v rozúčtování podle faktur
    • Přidáno “Popis faktury+ Poznámka„

Zpracovala: Lenka Ježková, 20.10.2023

1. Pohledávky * Vydané faktury

• Pořízení
  • U vydaných faktur je změna obnosů nebo kurzu povolena jen v případě, že k faktuře nejsou navázány úhrady ani související doklady - stejná úprava jako u došlých faktur
• Penále
  • Úprava výpočtu průměrné penalizační sazby

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Rozúčtování
    • Mazání
      • Povolit mazání s dotazem - opraveno (povolit smazat po dotazu upozorňující na existenci navázaného souvisejícího doklad)

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

Zpracovala: Lenka Ježková, 13.10.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Tisky
    • Likvidační lístek s WF - opraveno chybné číslo účtu dodavatele

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Rozúčtování
    • Pořízení
      • Povolení mazání multi - tam, kde je povoleno mazat
      • Povolení editace kurzu při zapnuté konfiguraci u došlých faktur “Povolit editaci kurzu v rozúčtování“

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

• Konfigurace
  • Konfigurace přijatých faktur
    • Přidáno “Povolit editaci kurzu v rozúčtování“

Zpracovala: Lenka Ježková, 6.10.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

• Generování
  • Z přijatého platebního kalendáře druhu „ostatní“ se do deníku došlých faktur generuje doklad typu „faktura“

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

Zpracovala: Lenka Ježková, 29.09.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Refresh obrazovky (hlavně obnosu zbývá na souvisejícím dokladu) po změně typu dokladu Faktura na Dobropis a propojení se související fakturou

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Tisky
  • Bankovní deník - do součtového řádku byl doplněn PS a KS v tuzemské měně

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • Nový výstup kontrolní sestavy DPH do Excelu s rekapitulací za řádky na druhém listu

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Generování HV
    • Oprava stanovení strany náklad/výnos podle rozdílu v tuzemské nebo cizí měně a umožněno generování HV i pro neodpočtové účty
  • Tisky
    • Sestava Saldo s rozpadem a cizí měnou rozšířena na základě dalších požadavků o nové údaje, jiný typ písma, odřádkování před a za detailem

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

Zpracovala: Lenka Ježková, 22.09.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Tisky
  • Bankovní deník - do součtového řádku byl doplněn PS a KS v tuzemské měně

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

Zpracovala: Lenka Ježková, 15.09.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Odsouhlasení pohledávek
  • Menu další
    • Přidána úloha Změna formuláře

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Pořízení dílčí platby
  • Oprava generování KR k dílčím platbám při rozpadu sloučené příchozí platby

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

Zpracovala: Lenka Ježková, 08.09.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Importy
    • ISDOC
      • Opraveno plnění kdoSchvalilUc

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Import ABO
    • oprava ABO pro muticash ČSOB, KB a UnicreditBank

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Tisky
    • „Výsledovka za střediska “- doplněna nová varianta sestavy do Excelu

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Tisky
    • „Saldo - pouze nespárované - dle VS - s rozpadem - do Excelu“ - doplněna nová varianta sestavy do Excelu

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

Zpracovala: Lenka Ježková, 01.09.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Bylo doplněno upozornění na použití blokované nebo účetně vyřízené zakázky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Obratová předvaha - sestava – doplněna sestava do excelu

• Účetní deník
  • Tisky
    • Sestavy Rozdílné účetní a daňové období, Kontrola řádků DPH doplněn výběr za útvar
    • Do sestavy DPH se dotahuje přednostně název firmy z položky pokladního dokladu je-li firma na položce vyplněna
    • Do sestavy KH se dotahuje přednostně DIČ a název firmy z položky pokladního dokladu je-li firma na položce vyplněna

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

Zpracovala: Lenka Ježková, 25.08.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Doplnění data doručení do vývozních faktur mimo EU a do EU podle konfigurace
    • Zohlednění konfigurace při hromadném doplňování data doručení do exportních faktur mimo EU a do EU

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Tisky
    • Likvidační lístek s workflow - rozšířen o údaj stav zaúčtování

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Bankovní položky
  • Oprava aktualizace údajů o celkové úhradě faktury v LQD a aktualizace údajů o celkové úhradě faktury v LQD při změně VS na položce banky

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Generování HV z doložení zůstatků jako vyrovnání tuzemské měny v případu s více vyúčtovacími fakturami k jedné zálohové platbě v cizí měně

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

Zpracovala: Lenka Ježková, 18.08.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Importy
    • Úprava plnění data splatnosti upraveného s ohledem na víkendy a svátky
• Penále
  • Pořízení
    • Úprava plnění data splatnosti upraveného s ohledem na víkendy a svátky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Importy
    • Úprava plnění data splatnosti upraveného s ohledem na víkendy a svátky
• Příkazy k úhradě
  • Úprava posunu data splatnosti s ohledem na víkendy a svátky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Bankovní položky
  • Oprava aktualizace údajů o celkové úhradě faktury v LQD a aktualizace údajů o celkové úhradě faktury v LQD při změně VS na položce banky

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník

8. Saldo

9. Uzávěrky

• Uzavírání období
  • Uzavření daňového období
    • Doplněno přenačítání pro daňového období
  • Otevření daňového období
    • Doplněno přenačítání pro daňového období

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

Zpracovala: Lenka Ježková, 28.07.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Opraven propis hodnot do rozúčtování při změně datumu DPH na hlavičce faktury

• Generování KR
  • Zohlednění konfigurace faktur pro pořizování odpočtu zálohy kladně při výpočtu KR k odpočtu zálohy

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Pro Orfert se plní systémový pohled PpfHlOR
    • Upozornění pokud je u cizí měny kurz = 1.0000
    • Oprava výpočtu obnosu čerpáno ve vazební tabulce při propojování daňových dokladů s vyúčtovacími fakturami
    • Generování KR
      • Zohlednění konfigurace faktur pro pořizování odpočtu zálohy kladně při výpočtu KR k odpočtu zálohy

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Tisky
  • Deník plateb - optimalizace

5. Pokladna

• Pořízení
  • Opraveno generování rozúčtování při úhradě vydané faktury pokladnou

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Pořízení rozúčtování
    • Předvyplňování poznámky k řádku interního dokladu podle konfigurace z textu + komentář
• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Nová sestava - výsledovka s porovnáním období

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

• Konfigurace
  • Účtování dokladů
    • Předvyplňování poznámky k řádku interního dokladu
      • Přidáno text + komentář

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Pořízení
    • Rozšíření konfigurace vydaných faktur o dotaz, jestli do data doručení plnit DUZP nebo datum vystavení, a zohlednění konfigurace ve vydaných fakturách
  • Tisky
    • Pro vybrané sestavy bylo doplněno výběrové kritérium útvar
    • Oprava sestavy bonusy kvůli použití jiných kontací než bylo dosud uvedeno v definici sestavy
• Upomínky
  • Úprava pro podepisující osobu
    • Doplněno ošetření, pokud podepisující osoba neměla titul.

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Tisky
    • Pro vybrané sestavy bylo doplněno výběrové kritérium útvar

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Oprava importu poplatků z ČSOB - poplatky s příznakem DB se zapisují záporně

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • Kontrolní sestava DPH
      • Upraveny výběrové podmínky
        • Doplněn výběr Pouze součty v rekapitulaci za řádky
      • Doplněno dotahování názvů řádků DPH z číselníku P0NAZDPH do rekapitulace za řádky v kontrolní sestavě DPH při výběru Pouze součty v rekapitulaci za řádky
      • Naplnění O0ciselníku P0NAZDPH ve volbě
        • Doplnění O0ciselníku P0NAZDPH podle řádků výkazu DPH v mimořadných akcích/jednorázové akce
      • Oprava kontrolní sestavy DPH - doklady v režimu PDP se počítají i do daně na vstupu

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Tisky
    • Doplnění sestav, kde došlo k rozšíření o útvar

• Inventarizace
  • Prohlížení
    • Záložka související doklady
      • Přidáno tlačítko Původní doklad
        • Pro konfiguraci inventarizace PS inventarizace s rozpadem podle původních dokladů
        • Pro optimalizaci dočítání údajů z rozúčtování

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

• Konfigurace
  • Vydané faktury
    • Rozšíření konfigurace vydaných faktur o dotaz, jestli do data doručení plnit DUZP nebo datum vystavení a zohlednění konfigurace ve vydaných fakturách

15. Mimořádné akce

• Jednorázové akce
  • Doplnění O0ciselníku P0NAZDPH podle řádků výkazu DPH

Zpracovala: Lenka Ježková, 14.07.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Tisky
    • Doplněna nová sestava nespárovaných zůstatků za IČO

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 23.06.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Tisky Bankovních výpisů
  • Deník plateb
    • Optimalizace tisku
• Bankovní položky
  • Generování rozúčtování
    • Bylo doplněno generování rozúčtování pro položku banky s připojenou fakturou bez kontace při opravách

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Rozvaha
  • Výpočet
    • Upraveny výběrové podmínky pro správné dotažení hodnot z jiných výkazů (ZZ - výsledek hospodaření)

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 16.06.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Přijaté faktury
  • Pořízení
    • Oprava volání aktualizace likvidace
  • Import faktur ROSSUM AI
    • Přepracování kontroly příjemce při importu faktur. Nyní kontroluje nejen podle IČ, ale také podle DIČ. Stačí shoda jednoho z údajů s konfigurací OrsoftOpen

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 09.06.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Importy s rozúčtováním
    • Přidání podmínky
      • Pokus o zápis do uzavřeného daňového období

2. Závazky

• Přijaté faktury
  • Importy s rozúčtováním
    • Přidání podmínky
      • Pokus o zápis do uzavřeného daňového období
• Příkazy k úhradě
  • Pořízení
    • Oprava testu na vyplnění sm. kódu u zahraničních faktur při generování sloučených příkazů (třetí země)
• Likvidace
  • Tisky
    • Likvidační lístek faktury + WF - do tisku byl doplněn údaj „popis faktury“

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Zápočty
  • Pořízení
    • Doplnění našeptávačů do parametrů pro výběr do zápočtů

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Tlačítko Párování
    • Výběr párovacích znaků
      • Pro odpočet zálohy se použijí jen párovací znaky z banky nebo pokladny, pokud existují

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 02.06.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

• Doplnění našeptávačů na kontaci a analytický účet banky v zadání parametrů pro generování položek platebního kalendáře
• Doplnění našeptávačů na souvztažnosti a možnost výběru z bankovních účtů protistrany v zadání parametrů pro generování položek platebního kalendáře

4. Banka

• Bankovní Výpisy
  • Bankovní položky
    • Generování
      • Doplněno generování odběratelského skonta

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Výkaz KH
  • Výpočet
    • Úpravy pro řecké DIČ při hledání státu podle prefixu u DIČ - znaky „EL“ se nahrazují „GR“, jinak se Řecko nedohledá v číselníku zemí
  • Odesílání do Xml
    • Úpravy pro řecké DIČ při hledání státu podle prefixu u DIČ - znaky „EL“ se nahrazují „GR“, jinak se Řecko nedohledá v číselníku zemí

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 26.05.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisky
    • Kniha vydaných faktur do excelu - opraven výběr dle IČO

2. Závazky

• Příkazy k úhradě
  • Prohlížení
    • Přidán button na odebrání všech dílčích příkazů ze sloučeného (odstranění sloučeného příkazu se zachováním původních dílčích)

3. Platební kalendáře

• Rozúčtování
  • Oprava generování rozúčtování k platebnímu kalendáři s nulovým procentem DPH se souvztažností bez daňové skupiny

4. Banka

• Bankovní Výpisy
  • Bankovní položky
    • Pořízení
      • Oprava dotahování kurzu na dílčí platbu při hromadném rozpadu sloučené platby
      • Kontrola na správně vypočtený obnos v tuzemské měně s dotazem na přepočítání

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 19.05.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Příkazy k úhradě
  • Prohlížení
    • Oprava aktualizace obnosu ZbyvaOdeslano při označení příkazu jako neproveden

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Bankovní Výpisy
  • Generování KR
    • Zohlednění předchozích ročních přepočtů KRR při stanovení strany (náklad/výnos) pro generování kurzového rozdílu k platbě
  • Generování skonto
    • Pokud není v konfiguraci skonta vyplněna kontace pro skonto, tak se skonto ani kurzový rozdíl nebudou k platbě generovat

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 12.05.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Příkazy k úhradě
  • Prohlížení
    • Přidán button pro zobrazení platby

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • Doplnění zadaného intervalu útvarů do záhlaví a zápatí kontrolní sestavy DPH,KH

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Dph
    • Menu Další
      • Export do xml
        • Povolen export pro řádek 60 za jiné období než prosinec

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 05.05.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Bankovní výpisy
  • Bankovní položky
    • Pořízení
      • Povolena změna obnosu nebo kurzu na položce banky pokud se při opravě automaticky připojí faktura podle VS
      • Povolena oprava obnosu nebo kurzu na bankovní položce v cizí měně spojené s fakturou pokud faktura nemá žádné jiné další vazby na související doklady
  • Importy
    • Úprava nabídky jména souboru příkazů ABO dle konfigurace „Použít do jména souboru platebních příkazů aktuální rok“
  • Exporty
    • U sloučeného příkazu se do doplňkové informace plní nejdříve v-symbol sloučeného, pak ostatní v-symboly (kvůli dohledávání příkazu pro rozpad při importu ABO)
• Zápočty
  • Pořízení
    • Doplněna možnost přidání faktury k hlavičce zápočtu, ke které dosud neexistovaly žádné položky

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Pořízení
    • Validace
      • Přidána kontrola, zda inventarizační znak je vyplněn u inventarizačního účtu

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

• Konfigurace
  • Konfigurace platebních příkazů
    • Přidán dotaz „Použít do jména souboru platebních příkazů aktuální rok“

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 28.04.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Prohlížení
    • Setřídění typů dokladů pro combo box

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Omezení zákazu změny firmy na došlé faktuře pouze na faktury v cizí měně s vazbami na jiné související doklady
    • Omezení zákazu změny obnosu a kurzu na došlé faktuře pouze na faktury v cizí měně s vazbami na jiné související doklady
    • Omezení zákazu změny obnosu a kurzu na dokladech pouze na doklady v cizí měně s vazbami na jiné související doklady

• Příkazy k úhradě
  • Doplněn výpočet skonta při vytváření příkazu k úhradě na faktuře označené zaškrtávátkem

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Pořízení
  • Automatická oprava položky a rozúčtování banky po připojení faktury

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 21.04.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Prohlížení
    • Setřídění typů dokladů pro combo box

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení
    • Doplněno dotahování počtu dnů splatnosti od firmy z adresáře, pokud nemá firma uvedeny dny splatnosti, berou se údaje z konfigurace
    • Doplněno omezení při opravě došlé faktury z důvodů vytváření KR.:
      • 1. Na pořízené faktuře se nesmí měnit firma - nutno fakturu smazat nebo stornovat a pořídit znovu
      • 2. U faktur s připojenými úhradami nebo vazbami na související doklady nelze měnit obnosy a kurz - nutno nejprve provést odřazení a po provedení změn nové propojení
      • 3. Doplněno automatické vygenerování KR, pokud se při opravě došlé faktury automaticky dohledá a připojí platba (souvisí s ticketem 9669 EA na chybné KR)
    • Automatické doplnění kurzu = 1,0000 pokud se měna shoduje s tuzemskou měnou z konfigurace
    • Při použití volby „Opis s rozúčtováním“ na zálohovém listu nastaví příznak zaúčtování „Neúčtuje se“
  • Záložka úhrady
    • Zobrazení
      • Vyloučení interních dokladů typu „PS“, „ZZ1“ a „ZZ2“ ze zobrazení na záložce

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Pořízení
  • Zákaz oprav obnosů a kurzů na platbách propojených s fakturami - platby je nutno nejprve odřadit od faktury a po opravě opět přiřadit, aby se správně vygenerovaly HV a KR

5. Pokladna

• Pořízení
  • Zákaz oprav obnosů a kurzů na platbách propojených s fakturami - platby je nutno nejprve odřadit od faktury a po opravě opět přiřadit, aby se správně vygenerovaly HV a KR
• Tisky
  • Deník pokladny - opraven výběr dle parametru Všechny/Zaúčtované/Nezaúčtované

6. Interní doklady

• Pořízení
  • Zákaz oprav obnosů a kurzů na platbách propojených s fakturami - platby je nutno nejprve odřadit od faktury a po opravě opět přiřadit, aby se správně vygenerovaly HV a KR

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Prohlížení a výběry
    • Zohledněna mimořádná uzávěrka
    • Možnost zobrazení historie všech změn v rozúčtování
• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Výsledovky podle účtů, útvarů
      • Oprava chyby při zadání výběru za interval účtů a středisek
  • Výpočet a výběry
    • Zohledněna mimořádná uzávěrka k jinému datu než je 31.12, znamená to vytváření dalších konečných a počátečních stavů

8. Saldo

• Inventarizace
  • Generování a výběry
    • Zohledněna mimořádná uzávěrka

9. Uzávěrky

• Roční uzávěrka
  • Doplněna možnost mimořádné uzávěrky k jinému datu než je 31.12, znamená to vytváření dalších konečných a počátečních stavů

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 14.04.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Prohlížení
    • Setřídění typů dokladů pro combo box

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Prohlížení
    • Setřídění typů dokladů pro combo box

3. Platební kalendáře

• Pořízení
  • Doplnění kontroly data zaúčtování první splátky s upozorněním, že je nižší než datum splatnosti první splátky

4. Banka

• Zápočty
  • Otočení kódů měn v zobrazení zápočtu v cizí měně

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Prohlížení
  • Setřídění typů dokladů pro combo box

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát
  • Tisky
    • Výstup v excelu
      • Rozvaha a výsledovka do Excelu - opraven tisk v korunách - v některých sloupcích chyběly haléře

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 06.04.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisky
    • Sestava nevyrovnané pohledávky
      • Opravena chyba v situaci, kdy byly platby bankou i pokladnou zároveň

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Další
    • Zápis faktur do likvidace
      • Úprava a optimalizace hromadného zápisu faktur do likvidace

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Menu další
  • Zápis příjemek do likvidace
    • Umožněn hromadný zápis

7. Účetní knihy

• Hlavní kniha
  • Tisky
    • Hlavní kniha součtovaná do excelu - oprava sloučených buněk

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

• Účetní žádosti
  • Doplnění kontroly , aby DUZP nebylo větší než datum vystavení faktury

Zpracovala: Lenka Ježková, 31.03.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Příkazy k úhradě
  • Tisky
    • Výpis příkazu k úhradě - dle analytického účtu
      • Doplněna položka IBAN

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Optimalizace importu Bankovních výpisů
    • Zrychlení rozpadu sloučené platby při velkém počtu dílčích plateb
• Zápočty
  • Pořízení
    • Po smazání data odeslání na hlavičce zápočtu se aktualizuje obnos zbývá na fakturách navázaných na položky zápočtu

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Tisky
  • Nová kontrolní sestava „Duplicitní kurzové rozdíly“

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Součty za doklad, související doklady
    • Úprava pohledu pro zobrazení primárního dokladu pokladny z doložení zůstatků

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 24.03.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisky
    • Zrychlená verze výpočtů bonusů za včasnou platbu

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Odsouhlasení
    • Možnost hromadného odsouhlasení označených faktur, které nebyly dosud předány k odsouhlasení

3. Platební kalendáře

• Generování splátkového kalendáře
  • Úpravy
• Schvalování platebního kalendáře
  • Při schvalování platebního kalendáře se provede zaúčtování pouze při nastavení příznaku automatického zaúčtování na kontaci u položky kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 17.03.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Zápočty
  • Možnost výběru formuláře pro odesílání návrhu zápočtu emailem - požadavek na zápočty v Angličtině
  • Zohlednění kódu řeči při výběru formuláře pro odeslání zápočtu

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Importy
  • Ve struktuře obm96, obm97 a opol
    • Oprava plnění poznámky
      • Pokud bude v konfiguraci účtování nastaveno předvyplnění poznámky pro interní doklady „Nevyplňovat“, do poznámky se plní hodnota z importního souboru.
      • Jinak se plní podle nastavení konfigurace

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Doložení zůstatků II.
  • Menu Další
    • Hromadné generování HV a KR u případů označených zaškrtávátky
    • Oprava plnění účetního data ze související faktury při generování HV ze salda

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 10.03.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Příkazy k úhradě
    • Úprava odebrání dílčích příkazů ze sloučeného
    • Po odebrání posledního dílčího příkazu ze sloučeného se automaticky vyskočí z okna dílčích příkazů
    • Odznačit případ jako neprovedený nelze pro dílčí příkaz, který je součástí sloučeného

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

• KR
  • Oprava generování KR při úhradě faktury pokladnou, pokud je již faktura částečně uhrazena jinými doklady

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 03.03.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Platba vydané faktury pokladnou
    • Doplnění obnosu poplatku 0.00 v generované platbě vydané faktury pokladnou
  • Menu Další
    • Přeúčtování pohledávek
      • Oprava mazání storna k přeúčtování pohledávky
    • Aktualizace obnosu zbývá
      • Hromadná aktualizace obnosu zbývá na vydaných fakturách označených zaškrtávátky
    • Generování KR k zálohám
      • Hromadné generování KR k zálohám na vydaných fakturách označených zaškrtávátky
    • Nastavení typu řízení
      • Možnost hromadného nastavení typu řízení u více faktur označených zaškrtávátky
• Odsouhlasení pohledávek
  • Tisky
    • Doplnění další sestavy Odsouhlasení pohledávek s tříděním a součtování dle IČO

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení příkazy k úhradě
    • Přidáno tlačítko pro odebrání dílčího příkazu ze sloučeného

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Bankovní výpisy
  • Importy
    • Oprava Best KB zahraničí - plnění kódu poplatku
    • Oprava Best KB zahraničí - odstranění speciálních znaků z textů
• Zápočty
  • Kontrola emailových adres před elektronickým odesláním návrhu zápočtů

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Import rozúčtování podle deníku
    • Doplnění dotahování poznámky podle konfigurace

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkaz DPH
  • Tisk
    • Rozdělení rekapitulace za daňové skupiny na řádné a dodatečné období
    • Rozdělení rekapitulace za daňové skupiny na aktuální a předchozí období
  • Výkaz KH
    • Výpočet
      • Oprava plnění datumu DPPD do výkazu KH - u platebních kalendářů se bere datum DPH z rozúčtování, u ostatních faktur se bere DUZP z hlavičky

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 24.02.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Menu Další
    • Přeúčtování pohledávek
      • Oprava přeúčtování pohledávek v insolvenci, konkurzu a soudu
      • Aktualizace obnosu zbývá na stornované faktuře po smazání storna
      • Oprava mazání storna k přeúčtování pohledávky
    • Účetní odpis
      • Přidáno tlačítko „Storno odpisu
      • Oprava zobrazení storna
    • Opravné položky
      • Oprava výpočtu prodlení - tvorba opravných položek
      • Opraveno mazání storna vydané faktury s opravnou položkou

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení došlé faktury a příkazy k úhradě
    • Úpravy práce s bankovním spojením a kódy bank při platbách mimo EU - dotahování SS po výběru BS z O6A1
    • Přidána záložka pro filtr - připravené pro export do banky

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 10.02.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Opraveno mazání storna vydané faktury s opravnou položkou
  • Tlačítka
    • přidáno tlačítko „Storno odpisu“

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení došlé faktury a příkazy k úhradě
    • Úpravy práce s bankovním spojením a kódy bank při platbách mimo EU - spec. symbol se před kontrolou na O6C doplní vodicími nulami na 10 znaků

3. Platební kalendáře

4. Banka

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Pořízení rozúčtování
    • Upraven systémový pohled

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 07.02.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Úpravy pro zasílání mailové informace o úhradě vydané faktury pro ORFERT
  • Tlačítka
    • Přidáno tlačítko na vydaných fakturách - platba pokladnou
      • Nastavení příznaku hotovostní pokladny a převzetí kontace (druhu platby) z konfigurace vydaných faktur (kvůli možnosti okamžitého zaúčtování)
  • Menu Další
    • Přeúčtování pohledávek bylo rozšířeno o konkurzu a přidáno ukládání posledního zadání účtů a kontace

2. Závazky

• Došlé faktury
  • Pořízení došlé faktury a příkazy k úhradě
    • Úpravy práce s bankovním spojením a kódy bank při platbách mimo EU ( použití specifického symbolu)

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Pořízení bank. položek
  • Po nabízení došlé faktury k odchozí platbě se nabídne ještě výběr ze záporných vydaných faktur

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

• Doložení zůstatků II
  • Tlačítko Součet
    • Porovnání s hlavní knihou podle účtů

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

• Konfigurace
  • Konfigurace - Vydané faktury
    • Doplnění o kontaci pro platbu pokladnou

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 03.02.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Hromadná aktualizace dokladů
    • Generování HV,KR
      • Hromadné generování HV u vydaných faktur označených zaškrtávátky
      • Hromadné generování KR k dobropisu na vydaných fakturách označených zaškrtávátky

2. Závazky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Zápočty
  • Opravena chyba přidání faktury do návrhu zápočtu.

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Pořízení rozúčtování
    • Výběr pro našeptávače účtu/útvaru podle datumů platnosti

• Hlavní kniha
  • Hlavní kniha v cizí měně
    • Oprava součtování za měnu

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkaz Souhrnné hlášení
    • oprava otáčení obnosu u daňových dokladů

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 27.01.2023

1. Pohledávky

• Vydané faktury
  • Tisky
    • Nevyrovnané pohledávky - opraveno fungování v situaci, kdy byly platby pokladnou

2. Závazky

• Došlé faktury
• Menu Další
  • Hromadná aktualizace dokladů
    • Aktualizace obnosu zbývá
      • Hromadná aktualizace obnosu zbývá na došlých fakturách označených zaškrtávátky
    • Generování KR
      • Hromadné generování KR k dobropisu na došlých fakturách označených zaškrtávátky
      • Hromadné generování KR k zálohám na došlých fakturách označených zaškrtávátky
• Importy
  • Po automatické aktualizaci dávek se prohlížení nastaví na poslední zapsanou dávku
  • Přidán filtr za neuzavřené období a nastavení výchozího filtru dle konfigurace „Výchozí filtr pouze neuzavřené účetní období“

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Importy
  • Oprava Best KB zahraniční větve

5. Pokladna

6. Interní doklady

7. Účetní knihy

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkaz DPH
    • Oprava výpočtu výkazu DPH - plnění řádku 60
    • Kontroly před výpočtem
      • Kontrola na vyplněné DIČ před výpočtem výkazu KH se nedělá u firem, které nejsou plátci DPH

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

• Konfigurace
  • Importní dávky
    • Do konfigurace importů přidán dotaz „Smazat původní soubor po přihrání do dávek“
    • Do konfigurace importů přidán dotaz „Výchozí filtr pouze neuzavřené účetní období“

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 20.01.2023

1. Pohledávky

2. Závazky

• Menu Další
  • Generování HV
    • Hromadné generování HV u došlých faktur označených zaškrtávátky

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Pořízení bankovních položek
  • Doplněna kontrola na shodu kurzu platby s kurzem transakce při shodě měny účtu s měnou transakce

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Kurzové rozdíly
  • Při ročních přepočtech kurzů se budou vždy načítat aktuální kurzy

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • Kontrolní sestava DPH
      • Oprava výběru dokladů bez doručenek do kontrolní sestavy DPH

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 13.01.2023

1. Pohledávky

• Příkazy k inkasu, Opravné položky, Penále, Upomínky, Odsouhlasení pohledávek
  • Přidána ikona pro zobrazení právě vygenerovaného aktuálního výběru

2. Závazky

• Příkazy k úhradě
  • Přidána ikona pro zobrazení právě vygenerovaného aktuálního výběru

3. Platební kalendáře

4. Banka

• Import
  • Import avíz
    • Oprava automatické kontace při importu avíz u záporných položek

5. Pokladna

6. Interní doklady

• Kurzové rozdíly
  • Plnění útvaru do generovaného ročního KR k bance

7. Účetní knihy

• Účetní deník
  • Tisky
    • Kontrola DPH
      • Rozdílné účetní a daňové období Excel
        • Oprava výstupu dokladů s rozdílným účetním a daňovým obdobím do Excelu

8. Saldo

9. Uzávěrky

10. Legislativní výkazy

• Daňové výkazy
  • Výkazy DPH
    • Oprava výpočtu výkazu DPH u dokladů k vývozu do třetích zemí
  • Výkazy KH
    • Oprava - položka KStat se plní pouze pro členské státy EU
  • Souhrnné hlášení
    • Oprava plnění údajů pro fyzickou osobu v souboru XML

11. Uživatelské výkazy

12. Finanční plánování

13. Vnitropodnikové účtování

14. Parametry

15. Mimořádné akce

Zpracovala: Lenka Ježková, 06.01.2023

Kompletní verze ze dne 4.1.2023

Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 22.1 podsystému Finanční účetnictví.

Nejsou potřeba žádné akce

Změny probíhají v podsystému kontinuálně (Viz Aktualizace v Seznam změn - Finanční účetnictví - verze 22.1). Chtěli bychom upozornit na tyto změny během roku 2022:

• Nečíslovaný seznam Doložení zůstatků II obsahuje navíc možnost generování kurzových rozdílů a haléřového vyrovnání. Tato možnost je k dispozici na klávesu „Další“ přímo v doložení zůstatků. Dojde k automatickému vytvoření kurzového rozdílu nebo haléřového vyrovnání pro označený párovací případ. Vytvoří se interní doklad, který je k případu připojen a je zaúčtován.

• Do výše uvedených deníků byla doplněna možnost použít přechod pořizování do režimu „Položky dokladu“. V tomto případě jsou položky pořizovány přes celou obrazovku bez využití zobrazení hlaviček a položek, aby byl pro lepší přehled o položkách i na malých monitorech.

• Zaokrouhlení je třeba nastavit v definicích výkazů.
  • Zaokrouhlují se jen hodnoty z aktuálního období, převzaté hodnoty z minulých výkazů se nezaokrouhlují.
  • Pro výkazy, které pracují s minulým obdobím, nebude vypočítávána hlavní kniha za minulé období, pokud je v definici u každého jednotlivého řádku splněno, že hodnoty pro minulé období jsou přebírány z předchozích výkazů.

• Výkazy jsou počítány v tis. jen pro vybrané výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Cash Flow, Kapitál)
• Během výpočtu při nastavení způsobu zaokrouhlování v tis. – se hodnoty v tis. počítají odlišně.
• Zaokrouhluje se až celý vypočtený řádek, původně se při výpočtu zaokrouhlovalo za jednotlivé účty uvedené v definici
• V konfiguraci lze nastavit automatické zaokrouhlení výkazu, ukládaný výkaz v tis. je pak již přepočten.

• Volba : FÚ–Parametry–Konfigurace–Výkazy-Zaokrouhlování výkazů v tisících

• Způsob zaokrouhlení

• Možnosti
  • Bez zaokrouhlení
    • Zaokrouhlování výkazu neprobíhá ani při po výpočtu, ani na tlačítko při prohlížení
  • Podle prvního součtu
    • Zaokrouhlení se děje jen u částek v tisících
      • Zaokrouhlení probíhá postupně po jednotlivých součtů od nejnižší úrovně součtování.
      • Pokud je potřeba zaokrouhlit, částka je následně přičtena/ odečtena (podle definice výkazu) k řádku k elementárnímu řádku, ze kterého se vycházelo.
      • U každého součtování, se při tomto způsobu zaokrouhlování zjišťuje, ze kterých elementárních řádků je tvořen
      • Vždy po každé změně jsou přepočteny všechny součtové řádky
      • U řádků výkazu musí být pro každou část označen jeden řádek jako konečný součtový

• Podle výběru
  • Zaokrouhlení se děje jen u částek v tisících
    • Zaokrouhlení probíhá jen u součtové řádku, který je označen jako konečný součtový
    • Konečný součtový řádek může být označen jen jeden pro každou část
    • Zaokrouhlená částka je podle definice přičtena/odečtena k elementárnímu řádku, který je označen jako zaokrouhlovací elementární
    • Zaokrouhlovací elementární může být označen jen jeden pro každou část

• Podle prvního součtu
  • Volba – musí být nastavena, pokud je zvolen způsob prvního součtu

• Možnosti
  • Bez volby
    • Podle největšího obnosu
    • Zaokrouhlená částka je přičtena/odečtena k elementárnímu řádku s největším obnosem, ze kterého je součtový řádek tvořen
  • Podle největšího rozdílu
    • Zaokrouhlená částka je přičtena/odečtena k elementárnímu řádku, ze kterého je součtový řádek tvořen
    • Vybraný elementární řádek má největší rozdíl v zaokrouhlovací částce mezi spočtenou částkou v tisících a spočtenou částkou v Kč

• Zaokrouhlování automaticky
  • Při zaškrtnutí se výkaz bude podle dalšího nastavení zaokrouhlovat automaticky hned po výpočtu výkazu – výkaz v tisících, pak bude uložen zaokrouhlený, bez upozornění o zaokrouhlení

• přidáno Volba FÚ – Legislativní výkazy – Definice výkazů a kontrol – Řádky výkazu

• Pomocný řádek pro výpočet
  • V tisku ho lze omezit zaškrtnutím výběrových podmínek pro tisk
  • Nelze takto označit jeden řádek jako pomocný výpočtový a zároveň jako komentář
• Komentář
  • Při tisku je vytištěn vždy, i když je nulový
  • Nelze takto označit výpočtový/součtový řádek
• Typ pro zaokrouhlení v tisících
  • Zaokrouhlovací elementární
    • Lze takto označit jen elementární řádky
    • Pokud je nastaven v konfiguraci způsob zaokrouhlení podle výběru je do tohoto řádku přičten/ odečten zaokrouhlovací rozdíl
    • V každé části musí být označen (při v konfiguraci způsob zaokrouhlení podle výběru) právě jeden řádek
      • jinak zaokrouhlení neproběhne
  • Konečný výpočtový
    • Lze takto označit jen výpočtové řádky
    • Pokud je nastaven v konfiguraci způsob zaokrouhlení podle výběru je podle tohoto řádku vypočten zaokrouhlovací rozdíl
    • Musí být nastaven při zaokrouhlování v tisících jak při způsobu zaokrouhlování podle prvního součtu, tak při zaokrouhlování podle výběru
    • Při zaokrouhlování v tisících při způsobu zaokrouhlování podle prvního součtu je tento řádek má nejvyšší úroveň součtování
    • V každé části musí být označen právě jeden řádek – jinak zaokrouhlení neproběhne

• Přidáno tlačítko pro zaokrouhlení výkazů při prohlížení výkazu v tis. Volba FÚ – Legislativní výkazy - Prohlížení

• Výsledkem je zpráva, že byly řádky přepočteny a v podrobnostech, jsou uvedeny, jaké řádky se změnily.
  • (při automatickém přepočtu z konfigurace výkazů – není zpráva o přepočtu ani podrobnosti)

• Při tisku výkazu jsou nově zohledněny i pomocné řádky, komentáře (jsou vytištěny vždy, i když jsou nulové).
• Výběr pro tisk výkazů je rozšířen o možnosti:
  • Výběru (uložen předchozí výběr)
  • Výstupu (standardní tisk, Excel)
  • Tisk – v tisících Kč nebo v korunách
  • Tisk výkazu bez nulových řádků
  • Tisk výkazu bez pomocných řádků

• Verze obsahuje možnost generování DPH podle krátícího nebo poměrového koeficientu. Krátící koeficient je uveden v číselníku s názvem Vypořádací koeficienty v Parametrech FÚ – Číselníky DPH. Poměrový koeficient se uvádí na hlavičce došlé faktury a je automaticky přenášen do rozúčtování. Pro správné fungování úlohy je třeba nastavit:

• Číselník daňových skupin V tomto číselníku je třeba založit daňovou skupiny (daňové skupiny) s použitím poměrového koeficientu nebo krátícího koeficientu

• Na hlavičce faktury je uvedeno procent krácení poměrem.

• V rozúčtování se provede pořízení řádku základu DPH – další řádky jsou vytvořeny pomocí tlačítka „generuj DPH“, „Zaokrouhlit“ podle nastavení v číselníku daňových skupin.

• bez uvedení procenta krácení

• Pořízení řádku se základem a daní (401) – další řádky jsou vytvořeny pomocí tlačítek „generuj DPH“, „Zaokrouhlit“ podle nastavení v číselníku daňových skupin. Pro pořízení rozúčtování je použita daňová skupina, která má v číselníku vyplněn parametr „krátící koeficient“ a účet a protiúčet pro krátící koeficient.

Krácení se počítá podle vypořádacích koeficientů, které jsou uvedeny v Číselníku vypořádacích koeficientů.

• Finanční účetnictví obsahuje novou skupinu úloh pro zúčtování nedokončené výroby, najdete je ve volbě FÚ – Vnitropodnikové zúčtování.
• Doklady z této volby jsou zapisovány do deníku interních dokladů, stejně jako generované záznamy na základě účetních souvztažností. Tato úloha je navázána na Nedokončenu výrobu Orfert. Doklady, které vznikají v této volbě jsou pro Orfert zapisovány do tabulky NVF, odkud se použijí do zpracování přehledů o Nedokončené výrobě. Pro novou volbu je třeba nastavit níže uvedené parametry.

• Pro zpracování nedokončené výroby je možné pořídit kontaci, ke které jsou připojeny souvztažnosti pro generování vnitropodnikového účtování NV, hlavně pokud chceme, aby se doklady okamžitě zaúčtovaly. Také lze pořídit jenom souvztažnosti a ty pak zadat v parametrech vnitropodnikového účtování – NV v položkách při generování výstupu.

• Hlavička

• Položky

• Generování vnitropodnikového účtování NV - pro označené doklady se pomocí tlačítka Vnitropodnikové účtování vygenerují doklady. Označené doklady mají být ze stejného měsíce a měly by vyhovovat parametrům vnitropodnikového účtování NV.

• Vygenerované doklady

Zpracovala: Lenka Ježková, 04.01.2023