Do deníku bankovních výpisů jsou zaznamenávány platby provedené bankou, a to buď ručně nebo automatizovaně - importem souboru z příslušné banky. Každý účet u banky je identifikován analytických účtem s vazbou na bankovní spojení, které je uvedené v číselníku „Převodník účtů banky“. Při zpracování bankovního výpisu se nejprve zadávají základní údaje - analytický účet, číslo výpisu, datum výpisu, počáteční stav, které tvoří hlavičku výpisu. Ke každému výpisu se automaticky zobrazí jednotlivé obraty (debet/kredit). Po ukončení pořízení je třeba provést kontrolu, zda jsou obraty a konečný stav v souladu s bankovním výpisem, pak teprve doporučujeme provést zaúčtování celého výpisu.

Čtyřlístky - umožňují filtrovat deník faktur podle různých hledisek:
Všechny výpisy
Pouze aktuální rok
Pouze aktuální období
Zaúčtovat - ikona provede zaúčtování celého bankovního výpisu
Importy - provede načtení výpisu z určené banky

Analytické číslo účtu banky - analytické číslo účtu banky s vazbou na převodních bankovních spojení
Číslo výpisu - číslo bankovního výpisu
Ze dne: - datum výpisu
Dokladová řada - dokladová řada pro bankovní výpisy - číslo dokladu může být shodné pro celý výpis nebo každý řádek výpisu může mít přidělené vlastní číslo - vlastní číslo je možné použít, pokud je v masce u DŘ použito pořadové číslo.
V případě, že chcete použít číslování podle masky např. aaarreee (kde aaa=číslo DŘ, rr=rok a eee=číslo výpisu, pak je potřeba v číselníku „Převodník účtů banky spojení“ nastavit parametr pro číslování dokladů „Číslo dokladu přidělit pouze soupisce“. V tomto případě bude číslo dokladu přidělené na hlavičku bankovního výpisu, do účetnictví bude převedené pro všechny řádky stejné, v deníku položky výpisu budou mít jen pořadové číslo řádku, nebudou mít číslo dokladu.

Kód měny - kód měny dle analytického účtu banky
Počet položek výpisu - počet provedených plateb

Počáteční zůstatek
Kreditní obrat
Debetní obrat
Konečný zůstatek
Výše uvedené údaje jsou vyčísleny:
Ze soupisky - obsahuje údaje převzaté ze soupisky banky (ABO)
Z deníku - obsahuje položky zapsané a okontované do deníku (na konci pořízení musí být stav stejný s údaji „Ze soupisky“
Účetní stav - obsahuje informace z účetních knih, pokud nebude předcházející soupiska zaúčtovaná, nebude zachována návaznost počátečního a konečného stavu. Vzhledem k tomu, že se mohou účtovat samostatně jednotlivé řádky výpisu (nedoporučujeme, doporučujeme účtovat celý výpis). Stavy se vyrovnají až po zaúčtoání celého výpisu, tzn. všechny tři sloupce budou mít shodné údaje.

Záložka zobrazí položky(řádky)výpisu.