Počet dnů splatnosti pro tuzemské došlé faktury
Počet dnů splatnosti pro zahraniční došlé faktury
Zadává se počet dní, které se mají připočítávat k datu vystavení faktury, aby bylo možné při pořizování faktur automaticky nabídnout datum splatnosti.

Splatnost podle data doručení (jinak podle data vystavení)
Splatnost se počítá buď k datumu doručení nebo datumu vystavení.

Analytický účet pro došlé faktury v tuzemské měně
Analytický účet, který se doplní na hlavičku došlé faktury. Z tohoto účtu bude provedena úhrada.

Automatické odsouhlasení faktury při pořízení nebo importu
Využívá se v případě, že není nastaveno Workflow a v případě zpracování faktur jedním člověkem. Při pořízení došlé faktury se automaticky doplní číslo uživatele do položky „odsouhlasil“ a již není potřeba provádět odsouhlasení faktury ručně.

Ručně odsouhlasovat pouze faktury s označenou dokladovou řadou
Pokud je nastaven parametr u dokladové řady, tak se všechny doklady v této dokladové řadě budou odsouhlasovat ručně.

Do data DPH plnit DUZP (jinak dle data doručení)
Do datumu DPH se počítá buď datum doručení nebo DUZP.

Kurz pro přepočet měny dle DUZP (jinak dle data doručení)
Pro dotažení kurzu pro přepočet na tuzemskou měnu lze doplňovat podle DUZP nebo podle data doručení.

Platit pouze zlikvidované faktury
Do příkazu k úhradě se vyberou pouze zlikvidované faktury, tzn. přiřazené k příjemce.

Kontace pro pozastávky krátkodobé
Kontace pro pozastávky dlouhodobé
Uvádí se kód kontace s odpovídajícím analytickým účtem pro pozastávky.

Kontrolovat pohledávky firmy při pořízení došlé faktury
Po uložení faktury proběhne kontrola, zda firma má nevyrovnané pohledávky a pokud ano, tak v jaké výši. Volitelně je možné změnit formu úhrady na zápočet.

Účetní datum podle DUZP (jinak dle data zpracování)
Dotahování účetního data podle DUZP nebo podle data zpracování.

Používat účetní kurz při importu ISDOC
Pro import je je možné nastavit přebírání kurzu z kurzovního lístku, nebo použít kurz, který je uvedený na dokladu.

Přebírání datumových položek při importu ISDOC
Datumové položky mohou být převzaty z importovaného dokladu nebo po importu doplněny ručně.

Povolit zápis i účetně nepřipravených faktur
Jedná se o povolení zápisu do deníku v případě nekompletních účetních informací. Kontace pro zaúčtování jsou uváděny v číselníku účetních kontací a souvztažností. Pro kontace je třeba nastavit v číselníku účetních kontací tyto předepsané kódy:

• PFAD - pro tuzemské faktury
• PFADO - pro zahraniční faktury

V číselníku účetních souvztažností je pak potřeba uvést tyto kódy - DZ* pro základy daně, DPH* pro daň, ZAOKR pro zaokrouhení

• DPH1
• DPH2
• DPH3
• DZ0
• DZ1
• DZ2
• DZ3
• ZAOKR
• DPHS1
• DPHS2
• DPHS3
• DZS0
• DZS1
• DZS2
• DZS3

Výchozí číslo firmy
Uvede se číslo firmy, které má být implicitně doplněno, pokud s dle ISDOC nenajde firma v Adresáři.

Dokladová řada.

Účtovat odpočet zálohy kladně na opačné straně
Nastavení účtování pro odpočet zaplacené zálohy.

Používat účetní schvalování faktur
Pokud je nastaven tento parametr, tak se v hlavičkách došlých faktur objeví ikona „účetně schválit“. Dokud není faktura schválena, tak se nezaúčtuje.

Nepovolit opravy odsouhlasené faktury
Nastavení parametru, že se odsouhlasené faktury nedají opravovat.

Povolit opravy faktur předaných do Workflow
Faktury předané do WF se mohou opravovat.

Povolit zaúčtovat neodsouhlasené faktury
Pokud faktura není odsouhlasená, tak se touto volbou povolí opravy.

Povolit editaci kurzu v rozúčtování
Možnost editace kurzu v rozúčtovacích větách. Používá se v případech, kdy firma pro rozúčtování používá jiný kurz než je kurz dodavatele.

Potlačit dotaz na změnu dokladové řady
Nezobrazuje se informace o změně dokladové řady na hlavičce došlé faktury.