Obsah
Jednorázové akce
Doplnění přípustných nositelů k účtovému rozvrhu
Doplnění oddílu KH do účetnictví
Provede doplnění oddílu KH podle zadaných parametrů.
- Podle zadaných intervalů účetních datumů nebo datumů DPH se vyberou účetní zápisy (PUCN), které obsahují daňový účet pro základ nebo daň, dotáhne se hlavička souvisejícího dokladu z účetního deníku, vyhodnotí se oddíl KH podle obnosu, DIČ atd. a podle zadání se buď přepíšou nebo jen doplní chybějící údaje na účetním zápisu.
Doplnění dalších údajů pro KH
Vyberou se všechny účetní záznamy PUCN s účetním datem od 01.01.2016 s vyplněným oddílem KH. Úloha zkontroluje a případně doplní evidenční číslo daňového dokladu na hlavičku dokladu v příslušném účetním deníku. Doplní také „0“ do kódu režimu plnění a nastaví „false“ do příznaku khPar44 pro radnice, protože pokud jsou tyto údaje nevyplněné nebo je v nich hodnota NULL, tak to způsobuje chybu při generování a odesílání výkazu KH.
Oprava převedených vět
Naplnění PAP k účtům
Naplnění Okrpap
Naplnění Osouv
Smazání pomocných dat
Smaže pomocná data – smaže pomocné tabulky – PUCNHL, PSTAVFAKT, PSTAVUCTO, např. pro saldokonto (když nejde věta smazat - údaj je zapsaný v jiné tabulce); např. po pádu programu, nemaže zápisy pro BI (BI má vysoké číslo rozlišení, které začíná 999……)
Postupně se tam doplňovaly další pracovní tabulky, nemažou se údaje pro BI:
např. PHL, PROZPZPRAC, PPLANZPRAC, PPAPPOM
Oprava PAP souvztažností
Aktualizace Adresáře dle vydaných faktur
Aktualizace účetních záznamů
Aktualizace účetních záznamů z banky
Aktualizace účetních záznamů z přijatých faktur
Aktualizace účetních záznamů z vydaných faktur
Doklady PID_Hl (HV / cenové odchylky likvidace)
Aktualizace účetních záznamů z pokladny
Obnosy rozdílné proti obnosům v tuzemské měně
Obnosy cizí nulové v tuzemské měně
Obnosy ze zaokrouhlení faktur podle konfigurace
Obnosy s rozdílnými znaménky
Obnosy stejné v tuzemské měně
Obnosy rozdílné proti obnosům měně
Editace účetních záznamů
Aktualizace pro pDenik
Generování daňové rekapitulace
Provede kontrolu a opravy daňové rekapitulace dokladů
Aktualizace účetních záznamů pro PS
Naplnění o6arch na denících
Úloha naplní vazbu 96arch -Archiv adresáře na deníky došlých a vydaných fakturu.
Propojení storen z Geovap
Doplnění řádků výkazu Rozvahy v OCUO
Úloha provede doplnění řádků výkazu Rozvahy k účtům účtové osnovy podle definice výkazu.
Doplnění řádků výkazu Zisku a ztráty v OCUO
Úloha provede doplnění řádků výkazu Zisku a ztráty k účtům účtové osnovy podle definice výkazu.
Doplnění O0ciselniku P0NAZDPH podle řádků výkazu DPH
Úloha provede naplnění číselníku P0NAZDPH podle definice výkazu. Názvy řádků jsou pak uvedeny v rekapitulaci tiskové sestavy DPH.
Zrušení DDT "neúčtuje se"
Odřazení plateb od VF
Odřadí platby u vydaných faktur dle uvedeného kódu kontace a saldokontního účtu.
Přiřazení plateb k VF
Přiřadí platby k vydaným fakturám dle zadané kontace a saldokontního účtu.
Přiřazení zálohových listů k DF
Přiřadí zálohové listy k daňovým dokladům a vyúčtovacím fakturám po převodu do FÚ Open.
Přepočet KR k částečným zálohám
Přepočet KR na došlých fakturách
Provede přepočet kurzových rozdílů pro došlé faktury.
Přepočet KR na vydaných fakturách
Provede přepočet kurzových rozdílů pro vydané faktury.
Výpočet výkazu peněžních příjmů a výdajů
Výkaz peněžních příjmů a výdajů se připravuje jako nový měsíční výkaz pro Ministerstvo financí a je označován jako obdoba výkazu PKP. Jeho účelem je vykazování peněžních toků (příjmů a výdajů) za veřejné instituce.